[Hướng dẫn] Xác định các điểm xoay của thị trường bằng các chỉ báo dao động - Phần I

[Fliter]

Chỉ báo dao động (oscillator) hay chỉ báo theo trend (indicator) là những công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng phổ biến và hiệu quả với những trader giao dịch tiền tệ. Trong khi indicator hoạt động rất tốt trong thị trường có xu hướng thì oscillator lại phát huy tác dụng mạnh nhất trong điều kiện thị trường đi ngang. Tất nhiên đây là hai cách sử dụng rất cơ bản, trader có thể biến tấu và kết hợp sử dụng chúng trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.

Trong phạm vị bài viết này mình sẽ giới thiệu cho anh em cách sử dụng oscillator để phát hiện các điểm cực của thị trường, thậm chí trước khi giá thực sự đảo chiều.

Đặc điểm của các oscillator

Các oscillator thường có hai vùng cực được dùng để đo lường trạng thái quá mua/ quá bán của thị trường. Chúng cũng thường được cân nhắc như những chỉ báo dẫn dắt, cung cấp những tín hiệu sớm cho trader. Khi đó, nó là một công cụ rất hữu hiệu cho trader tìm các điểm cực hoặc những đợt hồi giá trong xu hướng.

Bên cạnh ưu thế vừa kể, các oscillator có một nhược điểm lớn đi kèm đó là các tín hiệu nhiễu. Những trader đã có kinh nghiệm sử dụng indicator nhiều thì hiểu rằng chuyện này là hiển nhiên, chúng ta luôn phải đánh đổi giữa độ nhiễu và độ nhạy.

Các chiến lược cơ bản với các Oscillator

Tín hiệu mua/ bán
Về cơ bản, tín hiệu mua/ bán xuất hiện khi mà ocillator đi vào vùng quá bán/ quá mua, điều này cho thấy khả năng tại thời điểm đó có quá nhiều người bán/ mua, và bạn nên cân nhắc khả năng thị trường sắp điều chỉnh/ quay đầu.

Tín hiệu phân kỳ tăng
Bạn thu được tín hiệu phân kỳ tăng khi mà giá liên tục tạo được đáy mới thấp hơn trong khi oscillator thì không tạo được đáy mới thấp hơn. Tín hiệu này cho thấy giá đang mất dần momentum và có thể chuẩn bị cho một đợt đảo chiều/ điều chỉnh.

Tín hiệu phân kỳ giảm
Tương tự như vậy, bạn thu được tín hiệu phân kỳ giảm khi mà giá liên tục tạo được đỉnh mới cao hơn trong khi oscillator thì không làm được điều này. Và đây là tín hiệu cho thấy giá đang mất dần momentum và có thể chuẩn bị cho một đợt đảo chiều/ điều chỉnh.

Các chỉ báo Oscillator phổ biến

Relative strength index – RSI
Chỉ báo oscillator đầu tiên chúng ta xem xét đo chính là RSI. Chỉ báo này dao động trong ngưỡng 0 đến 100, trong đó ngưỡng 0-30 được xem là ngưỡng quá bán, ngưỡng 70-100 được xem là ngưỡng quá mua.

Khi RSI đi vào vùng quá bán, bạn nên cân nhắc một đợt tăng giá sau đó, ngược lại, khi RSI đi vào vùng quá mua, bạn nên cân nhắc một đợt giảm giá sau đó. Tín hiệu phân kỳ được xác định bằng phương pháp đã nói ở trên.

Stochastic oscillator – Stoch
Một chỉ báo dao động huyền thoại khác là Stochastic, giống như RSI, stoch giao động trong biên độ từ 0-100. Trong đó mức quá bán được xem xét là 0-20, mức quá mua là từ 80-100. Stochastic gồm 2 đường, một nhanh và một chậm, khi hai đường này giao cắt với nhau tại hai vùng cực, đó được xem là một tín hiệu cho trader.

Momentum oscillator
Chỉ báo cuối cùng trong bài viết này muốn đề cập chính là Momentum. Nó gồm một đường line đơn lẻ thường dao động trong khoảng từ 99 đến 100. Khác với những oscillator khác, momentum oscillator không xác định vùng quá quan quá mua mà nó cho trader một nhận định về chuyển động của giá. Cụ thể, khi đường line đi lên nó ủng hộ một nhận định mua, ngươc lại nó ủng hộ một nhận định bán.

Momentum oscillator khá hữu dụng trong việc xác định phân kỳ, cùng xem minh họa bên dưới:

Phần đầu tiên xin tạm dừng ở đây, phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần chính – cách kết hợp các oscillator để tìm kiếm những điểm xoay của thị trường, anh em nhớ đón theo dõi nhé!

Happy and safe trading,

Theo FTG ​

>> Những lưu ý quan trọng dành cho part-time day trader

 

[tinvo]

Mong bài viết mới của chủ thớt!

 

[Ngô Anh Hoàng Khải]

.....................................

 

[Như Quyền]

Thank bác!