Huyền thoại thị trường Ed Seykota đã để lại những "trí khôn" nào cho trader hậu bối?

[Le Hue Truong]

[INFOGRAPHIC] Sự khác biệt giữa Trader Giàu và Trader Nghèo - Rõ mồn một đây này!

Triết lý sống "hiểm hóc" của JVevermind qua bộ phim "Không dấu chân người" gửi đến Trader là gì?

Xin chào cả nhà!

Trong mọi lĩnh vực, một trong những cách tốt nhất để học hỏi và phát triển tài năng cũng như khả năng của bạn đó là đi theo trí tuệ của những người đã đi trước và đạt được thành công. Trong thế giới giao dịch trên thị trường tài chính là Ed Seykota là một trong những tiền bối đáng để trader chúng ta theo chân!

Ed Seykota là một trader người Hà Lan, người đã làm nên tên tuổi cho mình bằng cách đi tiên phong trong hệ thống giao dịch điện tử đầu tiên tại công ty môi giới mà ông đang làm việc trong những năm 70 - sử dụng những chiếc máy tính gõ lạch cạch thời xưa để thử nghiệm ý tưởng giao dịch của mình.

Ed nổi tiếng là một trong những trader tự động hóa giao dịch thành công nhất. Sau khi phát triển hệ thống đầu tiên của mình, ông đã sớm tự mình kiếm tiền và quản lý tiền cho khách hàng thông qua các hệ thống của mình.

Sau nhiều năm tham gia trên thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kinh ngạc, Ed Seykota đã củng cố vị trí của mình trong lịch sử thị trường tài chính và theo lời của Jack Schwager - tác giả cuốn Market Wizards (Phù thủy thị trường) thì "những thành tựu của ông chắc chắn phải xếp ông là một trong những trader giỏi nhất trong thời đại của chúng ta."

Vì vậy, để các bạn có một cái nhìn chi tiết hơn và nắm được những bài học hữu ích từ huyền thoại trading này thì mình sẽ tổng hợp lại những mẹo hàng đầu của Ed Seykota. Hãy đọc đến hết bài viết để học hỏi từ trí khôn của một người đã đứng trên đỉnh vinh quang của thế giới trading nhé!

Mẹo phân tích kỹ thuật của Ed Seykota

• Theo thứ tự thì ba thứ quan trọng đối với tôi lần lượt là: (1) xu hướng dài hạn, (2) mẫu hình biểu đồ hiện tại và (3) chọn đúng một vị thế mua hoặc bán. Đó là ba thành phần chính trong một giao dịch của tôi. Và xuống dưới vị trí thứ tư rất xa mới là những ý tưởng cơ bản của tôi.
• Khi vào lệnh, tôi lúc nào cũng đặt một lệnh dừng lỗ đi kèm để bảo toàn cho tài khoản. Tôi thường dời stop loss chặt hơn để chốt lời nhuận khi xu hướng tiếp diễn. Đôi khi, tôi sẽ chốt lời khi thị trường trở nên biến động. Hành động thoát lệnh này sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải ngồi đợi bị động để rồi bị dính stop loss. Nó không chỉ giúp danh mục đầu tư của tôi đỡ bị biến động mà còn giúp đầu óc tôi thoải mái hơn.

Mẹo quản lý rủi ro của Ed Seykota

​

• Hãy đầu cơ với ít hơn 10% giá trị thanh khoản ròng của bạn. Mạo hiểm ít hơn 1% tài khoản của bạn trên mỗi giao dịch. Điều này có xu hướng giữ cho biến động trong tài khoản giao dịch của bạn ở mức thấp, tương tự với giá trị thanh khoản ròng.
• Tôi thường bỏ qua lời khuyên từ các trader khác, đặc biệt là những người tin rằng họ đang "chắc chắn" về một điều gì đó. Những người có tư duy rằng "có lẽ sẽ có khả năng ...bla bla..." mới là những người thường đoán đúng về thị trường.

Mẹo giao dịch dài hạn của Ed Seykota

• Thời gian càng ngắn, biến động càng nhỏ. Vì vậy, tiềm năng lợi nhuận cũng giảm theo tần suất giao dịch. Trong khi đó, chi phí giao dịch thì không đổi. Do vậy, để bù đắp cho lợi nhuận thì các trader giao dịch trong ngắn hạn phải là những người đoán rất tốt.
• Lợi nhuận của các hệ thống giao dịch dường như di chuyển theo chu kỳ. Do vậy, khi càng nhiều người nắm được các hệ thống theo xu hướng thành công này thì thị trường sẽ bắt đầu chuyển sang hành động giá vô hướng, tức là các hệ thống này không còn mang lại lợi nhuận được nữa. Lúc ấy, các trader thiếu kinh nghiệm và thiếu tài chính rất dễ bị lung lay. Vì thế cho nên chìa khóa thành công ở đây chính là sự bền bỉ.

Mẹo giao dịch theo hệ thống của Ed Seykota

​

• Tôi nghĩ rằng các trader sẽ không thể tuân theo các quy tắc trong một thời gian lâu nếu họ không phản ánh chúng trong phong cách giao dịch của chính họ. Rốt cuộc, khi hệ thống bị phá vỡ, trader buộc phải từ bỏ hoặc thay đổi một bộ quy tắc mới mà anh ta có thể tuân theo. Đây dường như là một phần của quá trình "tiến hóa và tăng trưởng" của một trader!
• Một chiếc máy tính có thể theo dõi một hệ thống và đặt lệnh mà không cần phải dự đoán. Dự đoán là đối tượng do bạn tạo ra. Những "đối tượng" này có thể cản trở việc bám sát vào hệ thống của bạn.

Mẹo quản lý vốn của Ed Seykota

• Nhà quản lý vốn phải quyết định mức độ rủi ro mà họ chấp nhận, quyết định luôn thị trường nào là sân chơi của mình và mức độ chịu chơi (tăng/ giảm vốn giao dịch) của mình. Những quyết định này khá quan trọng và có lẽ còn quan trọng hơn cả việc canh thời điểm giao dịch nữa!
• Chìa khóa để tồn tại và phát triển lâu dài trong trading có liên quan nhiều đến các kỹ thuật quản lý vốn được tích hợp vào hệ thống kỹ thuật. Có những trader giàu kinh nghiệm, cũng có trader táo bạo, nhưng hiếm có trader nào vừa giàu kinh nghiệm, vừa liều lĩnh cả!

Nguồn: orbex​

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà