Không nên dùng lệnh dừng lỗ (Stop Loss) trong giao dịch chứng khoán Mỹ! Quan điểm này Đúng hay Sai?

[Phương Thúy]

Mẹo nhỏ quan trọng cho trader giao dịch đa khung thời gian một cách hiệu quả!

Hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng chỉ báo MACD. MACD vi diệu hơn chúng ta tưởng!

Đây là bài viết mình lược dịch từ trang swing-trade-stock. Trong bài viết này tác giả chia sẻ quan điểm cá nhân rằng, tại sao tác giả lại từ bỏ việc sử dụng chốt lỗ (stop loss). Theo mình đây là một quan điểm khá khác, nhưng cũng khá thú vị. Anh em đọc và cho ý kiến nhé.

Có lẽ tất cả chúng ta đều nghĩ rằng lệnh dừng lỗ (stop loss) sẽ luôn bảo vệ tài khoản của chúng ta đúng không nào? Đúng là vậy, nhưng không phải khi nào cũng vậy. Trong bài viết này, anh em sẽ biết tới một quan điểm sẽ khác hầu hết chúng ta một chút, vậy cùng đọc xem liệu nó có hợp lý không nhé.

Stop loss, đó là một phần của những lệnh giao dịch. Bạn có thể tham gia giao dịch và việc tiếp theo đó là ngay lập tức đặt điểm dừng lỗ. Và sau đó, chúng ta để đó và không cần nghĩ nhiều đến lệnh giao dịch của chúng ta.

Tuy nhiên thì có lẽ nhiều người sẽ nhận ra rằng, có những thời điểm chúng ta bị dính stop loss liên tục. Điều đó sẽ khiến bạn nghĩ đến việc dừng đặt stop loss. Và đây cũng là tình huống mà tác giả bài viết đã trải qua.

Một buổi sáng đẹp trời, mở máy tính lên để kiểm tra xem cổ phiếu mà anh đang mua như thế nào rồi. Và sau khi check giá thì anh rất vui vì thấy nó đang đi theo hướng mong muốn của mình, anh cũng không quên kiểm tra chốt lỗ của mình. Rõ ràng giá không chạm tới chốt lỗ của anh.

Nhưng khi anh đăng nhập vào trang web để kiểm tra tài khoản giao dịch, thì anh không khỏi choáng váng khi thấy lệnh dừng lỗ của mình đã được khớp! Đương nhiên là anh không tin vào mắt mình, vì rõ ràng anh kiểm tra biểu đồ giá thì nó đâu có như vậy. Làm thế nào mà nó khớp được? Giá trong ngày thậm chí còn không đến gần với giá mà anh đặt của lệnh dừng lỗ.

Vậy rốt cuộc làm thế nào mà lệnh dừng lỗ bị kích hoạt?

Năm 2007, sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq đã thay đổi các quy tắc. Các lệnh dừng lỗ có thể sẽ được khớp ở giá bid (giá chào mua) hoặc giá ask (giá chào bán). Đó là cách lệnh dừng lỗ được kích hoạt. Sau khi biết được quy định này thì anh hình dung ra rằng, lệnh dừng lỗ có khả năng sẽ được khớp với bất kì giá nào.

Nếu anh em có tìm đọc cuốn sách Short Term Trading Strategy That Work của Larry Connors. Trong tiêu đề của Chương 6 (trang 31) sẽ có một phần đó là Stop Hurt. Họ đã chạy thử nghiệm để cố gắng xác định mức dừng lỗ tối ưu. Và dưới đây là kết luận của họ?

“Cho dù điểm dừng lỗ của bạn được đặt ở đâu, thì nó cũng sẽ làm giảm hiệu suất giao dịch của bạn. Dừng lỗ càng chặt chẽ, hiệu suất giao dịch có thể càng tệ”

'Rõ ràng, các nhà tạo lập thị trường, chuyên gia và trader chuyên nghiệp biết rằng các điểm dừng lỗ sẽ được đặt ở đó và họ đã rất hiều lần bắn hạ chúng".

Tác giả đã bỏ việc sử dụng các lệnh dừng lỗ trong năm đó và kết quả là giao dịch đã được cải thiện. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thả chốt lỗ luôn mà chúng ta sử dụng các điểm dừng lỗ “tinh thần”, hay còn gọi là chốt lỗ trong tư tưởng. Và hiện tại nó vẫn đang hoạt động tốt.

Vì vậy, cuối cùng tác giả đã đi đến kết luận rằng các lệnh dừng lỗ rắc rối hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Đặc biệt là đối với chứng khoán. Chúng mang lại cho bạn cảm giác an toàn sai lầm và khiến bạn mất tiền trong thời gian dài. Đó là quan điểm của tác giả. Còn anh em thì sao, mọi người có đồng ý với quan điểm này không?

Trích nguồn: STS​

 

[No SL Trading]

No SL muôn năm

 

[Vũ Thái Dương]

Tào lao...

 

[NamVu82]

Trong một vài trường hợp thì ko có gì là tào lao cả )
Đơn cử trong giai đoạn này, go long xau và ko cần dừng lỗ.

 

[Vũ Thái Dương]

Trong một vài trường hợp thì ko có gì là tào lao cả )
Đơn cử trong giai đoạn này, go long xau và ko cần dừng lỗ.

Bác chắc chứ?

 

[Mạc An]

Tào lao...

Chỉ nói là kết quả cải thiện trong năm đó thôi mà, chắc lúc đó là tháng 11. Còn năm sau thì kết quả .... chắc ai cũng biết

 

[NamVu82]

Bác chắc chứ?

Từ quan điểm của tớ: Trong khoảng thời gian này, nhu cầu đầu tư đang giảm, nhu cầu tích lũy tài sản an toàn đang cao, không một sớm một chiều để thay đổi. Địa chính trị tác động thường là dài hạn mà

 

[Vũ Thái Dương]

Từ quan điểm của tớ: Trong khoảng thời gian này, nhu cầu đầu tư đang giảm, nhu cầu tích lũy tài sản an toàn đang cao, không một sớm một chiều để thay đổi. Địa chính trị tác động thường là dài hạn mà

Ý bác là mua vàng vật chất? Vàng tỉ giá đi cùng đòn bẩy cao như vậy, bác sẵn sàng chịu swap âm, mua gồng lỗ sao? Đến lúc TK gồng hết nổi thì cháy hay nạp thêm vào để gồng lỗ chứng minh quan điểm?

 

[NamVu82]

Ý bác là mua vàng vật chất? Vàng tỉ giá đi cùng đòn bẩy cao như vậy, bác sẵn sàng chịu swap âm, mua gồng lỗ sao? Đến lúc TK gồng hết nổi thì cháy hay nạp thêm vào để gồng lỗ chứng minh quan điểm?

Không chứng minh quan điểm gì cả, bởi trong thời điểm này, nhận định về thị trường của tớ là vậy, trong thời gian tới, thị trường có thay đổi, lúc đó cần thì cắt lỗ. Ở đây ko để cắt lỗ tự động mà thôi.

 

[Trading9999]

stop loss đôi khi cần lại hay nhưng đôi khi lại hại vì chủ quan sẽ bị trượt giá gap

 

[Mâu Thủy]

việc gì cũng có 2 mặt của nó cả. Thị trường có lúc tăng và xuống , tốt nhất cứ theo dõi xu hướng sản phẩm để đưa ra quyết định thôi

 

[thuyloan1990]

tùy theo sở thích hay thói quen. với những người chuyên nghiệp họ không dừng lỗ. lý do chính là họ không chấp nhận mình sai lầm
họ sẽ không dùng SL ngay tại điểm họ cho là nên, họ đặt 1 lệnh ngay tại điểm đó.
ví dụ: đang buy gold : 1538. điểm sl là 1520. họ không đặt sl 1520 mà đặt 1 lệnh chờ bán tương ứng ở đó. giá dù xuống thấp hơn họ cũng sẽ không phải gồng lỗ. đến 1 điểm nào đó họ thấy ổn thì chốt lệnh sell và vẫn giữ buy......
có hàng triệu cách không phải dùng đến SL