- 346
- 2,306
Ở phần trước, chúng ta đã thảo luận 1 ví dụ cụ thể về cách sử dụng kỹ thuật SCLAING IN. Bài viết hôm nay tôi sẽ trình bày 1 cách chi tiết về kỹ thuật quản lý giao dịch còn lại - SCALING OUT.
Như đã nói từ hồi thứ 1, SCALING OUT là kỹ thuật thoát lệnh từng phần (tại các mức giá đã được xác định trước). Thường thì các trader sẽ chốt hết lệnh của mình khi có tín hiệu thoát lệnh. Nhưng thay vào đó, chúng ta nên sử dụng kỹ thuật SCALING OUT bằng cách chia nhỏ khối lượng ra và thoát lệnh từng phần một.
Bây giờ, chúng ta sẽ lấy một ví dụ cụ thể cho kỹ thuật SCALING OUT với cặp EURUSD
Giả sử rằng chúng ta có 1 tài khoản 10,000 USD và SELL 10k đơn vị EURUSD tại mức giá 1.3. Bạn đặt stop ở 1.31 và take profit ở 1.27 (Như vậy stoploss = 100 pips và take profit = 300 pips).
Với 10,000 đơn vị EURUSD ( giá trị mỗi pip là 1 USD) và stoploss = 100 pips có nghĩa là rủi ro của bạn sẽ là 100$ tương ứng 1% tài khoản.
Tóm tắt lại như sau:
Tài khoản: 10,000 USD
Tỷ lệ R : R = 3 : 1
Tỷ lệ rủi ro = 1%
Vài ngày sau, EURUSD di chuyển xuống 1.29, bạn lời 100 pips.
Bỗng nhiên, chủ tịch FED phát biểu tin tức gì đó làm cho đồng USD yếu đi trong ngắn hạn. Bạn nghĩ trong đầu " điều này làm cho đồng USD bị bán tháo, mình không biết có nên giữ lệnh Sell này không... hay nên khóa lợi nhuận lại.
Và bạn quyết định chốt 5000 đơn vị EURUSD ở mức 1.29, tức là chốt lời 50 USD lợi nhuận,và dời stoploss 50 USD còn lại về điểm hòa vốn. Sẽ có 2 kịch bản xảy ra:
# 1: giá quay ngược lại tăng lên mức 1.3 => 50 USD còn lại hòa vốn, không lỗ, không lãi.
# 2: giá tiếp tục đi xuống và bạn kiếm được nhiều tiền hơn.
Giá giảm xuống 1.27 và kết thúc, bạn có được 300 pips với 5,000 đơn vị EURUSD còn lại đó, bạn chốt lệnh lời được 150 USD.
Tổng hai lệnh bạn có 200 USD kèm 1 sự an toàn.
Giả sử nếu chưa chốt 5,000 đơn vị lúc trước mà để đến 1.27 chốt hẳn 10,000 đơn vị thì bạn đã có 300 USD nhưng lại rủi ro hơn.
Rõ rằng, có sự đánh đổi lợi nhuận và rủi ro ở đây.
Biểu đồ dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn trực quan hơn khi nào cần SCALING OUT. (Đừng để ý con rồng, cho vào để đẹp mắt thôi).
Quyết định chốt lời như thế nào luôn luôn tùy thuộc vào bản thân bạn. Quyết định nào cũng có mặt tốt và xấu.
Trong ví dụ này, chúng ta đánh đổi để lợi nhuận thấp hơn nhưng không phải căng thẳng về rủi ro giá quay đầu.
Cái nào sẽ tốt cho bạn hơn?
Được thêm 50 % lợi nhuận (100 USD) nữa hay yên tâm say giấc nồng?
Hãy nhớ rằng, khả năng thị trường di chuyển lúc ngược hướng lúc nào cũng có thể xảy ra.
Luôn luôn phải theo dõi và điều chỉnh giao dịch. Bằng việc luyện tập thường xuyên, bạn sẽ thành thục được kỹ năng làm sao cho bạn giảm được áp lực nhất khi giao dịch.
CỤ THỂ LÀ KHI NÀO CẦN SCALING OUT
Vừa rồi là một ví dụ điển hình và cũng là một bài học tư duy về kỹ thuật SCALING OUT.
Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vị trí nào chúng ta cần chốt lệnh một phần và để phần còn lại đi tiếp.
Đây là một số lựa chọn có thể cân nhắc:
1/ Khi giá chạy được một khoảng cách bằng stoploss ban đầu, hoặc 2 lần stoploss thậm chí là 3 lần.
2/ Khi giá chạm vào một hỗ trợ/ kháng cự mạnh, cản số tròn, cản Fibonacci, kênh giá,... hay điểm hợp lưu của tất cả những yếu tố đó.
3/ Khi gặp một mẫu hình nến quan trọng như Engulfing, Pinbar,...
Sau khi chốt một phần, phần còn lại sẽ chạy tiếp với trailing stop được dời theo các công cụ như:
1/ ATR - Average True Range
2/ Parabolic SAR
3/ Đỉnh - đáy gần nhất
...
Bằng cách thực hiện kỹ thuật quản lý giao dịch này, bạn có thể đạt được hai mục tiêu:
+ Bảo toàn được lợi nhuận mặc cho những biến động thị trường lúc nào cũng có thể xảy ra.
+ Lợi nhuận tiếp tục tăng lên mà không có bất cứ rủi ro nào nữa.
Chẳng phải đây chính là hai mục tiêu mà trader chúng ta lúc nào cũng khao khát đạt được sao. Mặc dù hạn chế của nó là không thể tối đa lợi nhuận (như đã đề cập ở phần trên) nhưng đánh đổi 1 chút lợi để giữ một con cá to mà không có rủi ro cũng là một điều cần làm, nhất là với tư duy của một trader, giao dịch không phải nhiệm vụ gì khác ngoài việc quản trị rủi ro, cố gắng kiểm soát bản thân thay vì kiểm soát thị rường.
Tóm lại, chúng ta đã nghiên cứu xong những gì cơ bản nhất về SCALING IN và SCALING OUT trong 3 bài viết vừa qua về chủ đề này. Đối với 2 kỹ thuật quản lý giao dịch này, vẫn còn rất nhiều điều chưa thể nói hết ở đây được, đa phần là sự trải nghiệm và cách xử lý linh hoạt cho từng tình huống. Để hiểu hết nó, trader chỉ có một cách là luyện tập và rút kinh nghiệm.
Anh em ai đã và đang sử dụng kỹ thuật này có thể chia sẻ thêm ý kiến của mình, tốt hay không tốt? Và dùng như thế nào để tối ưu giao dịch? Mình chờ ý kiến của anh em.
Xem thêm:
>> Một cách để Scaling in và ví dụ
>> Hai kỹ thuật để tăng lợi nhuận nhiều hơn và thua lỗ ít hơn mà trader cần biết
Như đã nói từ hồi thứ 1, SCALING OUT là kỹ thuật thoát lệnh từng phần (tại các mức giá đã được xác định trước). Thường thì các trader sẽ chốt hết lệnh của mình khi có tín hiệu thoát lệnh. Nhưng thay vào đó, chúng ta nên sử dụng kỹ thuật SCALING OUT bằng cách chia nhỏ khối lượng ra và thoát lệnh từng phần một.
Bây giờ, chúng ta sẽ lấy một ví dụ cụ thể cho kỹ thuật SCALING OUT với cặp EURUSD
Giả sử rằng chúng ta có 1 tài khoản 10,000 USD và SELL 10k đơn vị EURUSD tại mức giá 1.3. Bạn đặt stop ở 1.31 và take profit ở 1.27 (Như vậy stoploss = 100 pips và take profit = 300 pips).
Với 10,000 đơn vị EURUSD ( giá trị mỗi pip là 1 USD) và stoploss = 100 pips có nghĩa là rủi ro của bạn sẽ là 100$ tương ứng 1% tài khoản.
Tóm tắt lại như sau:
Tài khoản: 10,000 USD
Tỷ lệ R : R = 3 : 1
Tỷ lệ rủi ro = 1%
Vài ngày sau, EURUSD di chuyển xuống 1.29, bạn lời 100 pips.
Bỗng nhiên, chủ tịch FED phát biểu tin tức gì đó làm cho đồng USD yếu đi trong ngắn hạn. Bạn nghĩ trong đầu " điều này làm cho đồng USD bị bán tháo, mình không biết có nên giữ lệnh Sell này không... hay nên khóa lợi nhuận lại.
Và bạn quyết định chốt 5000 đơn vị EURUSD ở mức 1.29, tức là chốt lời 50 USD lợi nhuận,và dời stoploss 50 USD còn lại về điểm hòa vốn. Sẽ có 2 kịch bản xảy ra:
# 1: giá quay ngược lại tăng lên mức 1.3 => 50 USD còn lại hòa vốn, không lỗ, không lãi.
# 2: giá tiếp tục đi xuống và bạn kiếm được nhiều tiền hơn.
Giá giảm xuống 1.27 và kết thúc, bạn có được 300 pips với 5,000 đơn vị EURUSD còn lại đó, bạn chốt lệnh lời được 150 USD.
Tổng hai lệnh bạn có 200 USD kèm 1 sự an toàn.
Giả sử nếu chưa chốt 5,000 đơn vị lúc trước mà để đến 1.27 chốt hẳn 10,000 đơn vị thì bạn đã có 300 USD nhưng lại rủi ro hơn.
Rõ rằng, có sự đánh đổi lợi nhuận và rủi ro ở đây.
Biểu đồ dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn trực quan hơn khi nào cần SCALING OUT. (Đừng để ý con rồng, cho vào để đẹp mắt thôi).
Quyết định chốt lời như thế nào luôn luôn tùy thuộc vào bản thân bạn. Quyết định nào cũng có mặt tốt và xấu.
Trong ví dụ này, chúng ta đánh đổi để lợi nhuận thấp hơn nhưng không phải căng thẳng về rủi ro giá quay đầu.
Cái nào sẽ tốt cho bạn hơn?
Được thêm 50 % lợi nhuận (100 USD) nữa hay yên tâm say giấc nồng?
Hãy nhớ rằng, khả năng thị trường di chuyển lúc ngược hướng lúc nào cũng có thể xảy ra.
Luôn luôn phải theo dõi và điều chỉnh giao dịch. Bằng việc luyện tập thường xuyên, bạn sẽ thành thục được kỹ năng làm sao cho bạn giảm được áp lực nhất khi giao dịch.
CỤ THỂ LÀ KHI NÀO CẦN SCALING OUT
Vừa rồi là một ví dụ điển hình và cũng là một bài học tư duy về kỹ thuật SCALING OUT.
Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vị trí nào chúng ta cần chốt lệnh một phần và để phần còn lại đi tiếp.
Đây là một số lựa chọn có thể cân nhắc:
1/ Khi giá chạy được một khoảng cách bằng stoploss ban đầu, hoặc 2 lần stoploss thậm chí là 3 lần.
2/ Khi giá chạm vào một hỗ trợ/ kháng cự mạnh, cản số tròn, cản Fibonacci, kênh giá,... hay điểm hợp lưu của tất cả những yếu tố đó.
3/ Khi gặp một mẫu hình nến quan trọng như Engulfing, Pinbar,...
Sau khi chốt một phần, phần còn lại sẽ chạy tiếp với trailing stop được dời theo các công cụ như:
1/ ATR - Average True Range
2/ Parabolic SAR
3/ Đỉnh - đáy gần nhất
...
Bằng cách thực hiện kỹ thuật quản lý giao dịch này, bạn có thể đạt được hai mục tiêu:
+ Bảo toàn được lợi nhuận mặc cho những biến động thị trường lúc nào cũng có thể xảy ra.
+ Lợi nhuận tiếp tục tăng lên mà không có bất cứ rủi ro nào nữa.
Chẳng phải đây chính là hai mục tiêu mà trader chúng ta lúc nào cũng khao khát đạt được sao. Mặc dù hạn chế của nó là không thể tối đa lợi nhuận (như đã đề cập ở phần trên) nhưng đánh đổi 1 chút lợi để giữ một con cá to mà không có rủi ro cũng là một điều cần làm, nhất là với tư duy của một trader, giao dịch không phải nhiệm vụ gì khác ngoài việc quản trị rủi ro, cố gắng kiểm soát bản thân thay vì kiểm soát thị rường.
Tóm lại, chúng ta đã nghiên cứu xong những gì cơ bản nhất về SCALING IN và SCALING OUT trong 3 bài viết vừa qua về chủ đề này. Đối với 2 kỹ thuật quản lý giao dịch này, vẫn còn rất nhiều điều chưa thể nói hết ở đây được, đa phần là sự trải nghiệm và cách xử lý linh hoạt cho từng tình huống. Để hiểu hết nó, trader chỉ có một cách là luyện tập và rút kinh nghiệm.
Anh em ai đã và đang sử dụng kỹ thuật này có thể chia sẻ thêm ý kiến của mình, tốt hay không tốt? Và dùng như thế nào để tối ưu giao dịch? Mình chờ ý kiến của anh em.
Xem thêm:
>> Một cách để Scaling in và ví dụ
>> Hai kỹ thuật để tăng lợi nhuận nhiều hơn và thua lỗ ít hơn mà trader cần biết
Theo Babypips
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan
