- 2,920
- 17,943
Phân kỳ là một trong những công cụ cực kỳ hiệu quả của mọi trader, tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng nó một cách hiệu quả. Sai lầm mà các trader hay thường gặp nhất khi nhìn thấy phân kỳ là vào lệnh quá sớm vì nghĩ nó chắc chắn sẽ đảo chiều.
Nói cho cùng, dự đoán được thị trường đảo chiều là một chuyện, chọn điểm vào lệnh (hay còn gọi là timing) lại là chuyện khác. Đó là lý do tại sao làm trader lại khó như vậy, việc bạn đoán thị trường đi đâu về đâu dễ lắm nhưng vào ở đâu để không bị hit stop mới là vấn đề cần phải suy nghĩ. Vậy làm sao để tối ưu timing của bạn? Sau đây là những thủ thuật hay cho giao dịch phân kỳ.
CHỜ SỰ XÁC NHẬN TỪ CHÍNH CÔNG CỤ CHỈ BÁO TẠO PHÂN KỲ
Các indicator phân kỳ thường là RSI hay Stochastic. Đối với Stochastic chẳng hạn, người ta thường sử dụng sự giao cắt giữa đường D% và K% làm tín hiệu xác nhận giá đảo chiều. Hoặc khi thị trường đang quá mua, Stochastic đang nằm trên đường 80, một khi quay đầu giảm và cắt xuống đường 80 thì đó cũng là một tín hiệu xác nhận đáng tin cậy để trader có thể yên tâm rằng xác suất đảo chiều sẽ cao hơn bình thường.
Vấn đề ở đây vẫn là sự kiên nhẫn chờ đợi. Nếu bạn cố gắng chờ đợi cho đến khi có sự xác nhận rõ ràng thì phân kỳ sẽ trở nên hiệu quả hơn.
CHỜ CHO ĐẾN KHI INDICATOR MOMENTUM RA KHỎI VÙNG QUÁ MUA QUÁ BÁN
Như đã nói ở trên, khi có tín hiệu phân kỳ, chúng ta nên chờ cho các indicator rơi ra khỏi vùng quá mua quá bán. Tại sao lại như vậy?
Đơn giản vì các công cụ momentum như Stochastic hay RSI đóng vai trò đo lường động lượng của giá, một khi nó nhảy lên vùng quá mua thì chúng ta nên hiểu rằng giá đang tăng rất mạnh, phe mua đang chiếm ưu thế và chẳng có cửa cho phe bán hoạt động. Điều này ngược lại khi nó rơi xuống vùng quá bán.
Do đó, một khi công cụ momentum từ vùng quá mua quay đầu thoát ra khỏi đó tức là thị trường lúc này đã thoát khỏi sự kiểm soát hoàn toàn của phe mua, hoặc phe mua đã yếu đi không còn mạnh như lúc trước nữa, nhờ đó mà phe bán mới có cơ hội trỗi dậy.
Việc thoát ra khỏi vùng quá mua quá bán chính là sự xác nhận tốt nhất cho tín hiệu phân kỳ trước đó của Stochastic hay RSI.
Đây là một ví dụ về sự phân kỳ giữa giá và Stochastic nhưng không đảo chiều. Lý do đơn giản là khi giá hình thành phân kỳ ở đáy, Stochastic vẫn còn nằm trong vùng quá bán trong một thời gian dài và không có dấu hiệu đi lên.
Song song đó, giá cũng có động thái giảm thấp hơn khi tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước.
Từ hai manh mối này, rõ ràng đặt lệnh Long tại đây cũng sẽ thua lỗ.
VẼ TRENDLINE TRÊN CHÍNH MOMENTUM INDICATOR VÀ CHỜ SỰ XÁC NHẬN BREAKOUT
Các indicator momentum có một tính năng rất hay là chúng ta có thể vẽ trendline và trade breakout như sử dụng với đồ thị giá.
Một điểm hay nữa là tín hiệu breakout của các indicator momentum xảy ra trước khi giá breakout. Do đó mà công dụng này đã biến indicator như Stochastic và RSI trở thành leading indicator cho giá.
Như ở ví dụ trên, chúng ta có ba tín hiệu BUY cho cặp USDJPY tại vùng đáy rất rõ ràng:
+ Tín hiệu sơ khởi: phân kỳ giá và Stochastic
+ Tín hiệu xác nhận sớm: đường Stochastic đã breakout quá trendline giảm của nó. Đồng thời, Stochastic cũng đã đi ra khỏi vùng quá bán.
+ Tín hiệu xác nhận cuối cùng: giá breakout qua đường trendline giảm.
Đối với các loại momentum indicator thì RSI và Stochastic được sử dụng nhiều nhất, riêng tôi thì thích sử dụng RSI hơn vì tôi sử dụng quen tay hơn. Anh em nên lựa chọn một trong những công cụ này để trở thành trợ thủ đắc lực của mình.
Tôi vừa chia sẻ xong một phương pháp giúp anh em giao dịch phân kỳ hiệu quả hơn. Dù tin hay không tin thì các indicator , đặc biệt là momentum indicator vốn dĩ là rất hiệu quả, nhưng với điều kiện là hiểu rõ và biết cách sử dụng. Bài viết này tôi đặc biệt dành cho anh em mới. Anh em nếu thấy hay thì comment và like ủng hộ nhé.
Nói cho cùng, dự đoán được thị trường đảo chiều là một chuyện, chọn điểm vào lệnh (hay còn gọi là timing) lại là chuyện khác. Đó là lý do tại sao làm trader lại khó như vậy, việc bạn đoán thị trường đi đâu về đâu dễ lắm nhưng vào ở đâu để không bị hit stop mới là vấn đề cần phải suy nghĩ. Vậy làm sao để tối ưu timing của bạn? Sau đây là những thủ thuật hay cho giao dịch phân kỳ.
CHỜ SỰ XÁC NHẬN TỪ CHÍNH CÔNG CỤ CHỈ BÁO TẠO PHÂN KỲ
Các indicator phân kỳ thường là RSI hay Stochastic. Đối với Stochastic chẳng hạn, người ta thường sử dụng sự giao cắt giữa đường D% và K% làm tín hiệu xác nhận giá đảo chiều. Hoặc khi thị trường đang quá mua, Stochastic đang nằm trên đường 80, một khi quay đầu giảm và cắt xuống đường 80 thì đó cũng là một tín hiệu xác nhận đáng tin cậy để trader có thể yên tâm rằng xác suất đảo chiều sẽ cao hơn bình thường.
Vấn đề ở đây vẫn là sự kiên nhẫn chờ đợi. Nếu bạn cố gắng chờ đợi cho đến khi có sự xác nhận rõ ràng thì phân kỳ sẽ trở nên hiệu quả hơn.
CHỜ CHO ĐẾN KHI INDICATOR MOMENTUM RA KHỎI VÙNG QUÁ MUA QUÁ BÁN
Như đã nói ở trên, khi có tín hiệu phân kỳ, chúng ta nên chờ cho các indicator rơi ra khỏi vùng quá mua quá bán. Tại sao lại như vậy?
Đơn giản vì các công cụ momentum như Stochastic hay RSI đóng vai trò đo lường động lượng của giá, một khi nó nhảy lên vùng quá mua thì chúng ta nên hiểu rằng giá đang tăng rất mạnh, phe mua đang chiếm ưu thế và chẳng có cửa cho phe bán hoạt động. Điều này ngược lại khi nó rơi xuống vùng quá bán.
Do đó, một khi công cụ momentum từ vùng quá mua quay đầu thoát ra khỏi đó tức là thị trường lúc này đã thoát khỏi sự kiểm soát hoàn toàn của phe mua, hoặc phe mua đã yếu đi không còn mạnh như lúc trước nữa, nhờ đó mà phe bán mới có cơ hội trỗi dậy.
Việc thoát ra khỏi vùng quá mua quá bán chính là sự xác nhận tốt nhất cho tín hiệu phân kỳ trước đó của Stochastic hay RSI.
Đây là một ví dụ về sự phân kỳ giữa giá và Stochastic nhưng không đảo chiều. Lý do đơn giản là khi giá hình thành phân kỳ ở đáy, Stochastic vẫn còn nằm trong vùng quá bán trong một thời gian dài và không có dấu hiệu đi lên.
Song song đó, giá cũng có động thái giảm thấp hơn khi tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước.
Từ hai manh mối này, rõ ràng đặt lệnh Long tại đây cũng sẽ thua lỗ.
VẼ TRENDLINE TRÊN CHÍNH MOMENTUM INDICATOR VÀ CHỜ SỰ XÁC NHẬN BREAKOUT
Các indicator momentum có một tính năng rất hay là chúng ta có thể vẽ trendline và trade breakout như sử dụng với đồ thị giá.
Một điểm hay nữa là tín hiệu breakout của các indicator momentum xảy ra trước khi giá breakout. Do đó mà công dụng này đã biến indicator như Stochastic và RSI trở thành leading indicator cho giá.
Như ở ví dụ trên, chúng ta có ba tín hiệu BUY cho cặp USDJPY tại vùng đáy rất rõ ràng:
+ Tín hiệu sơ khởi: phân kỳ giá và Stochastic
+ Tín hiệu xác nhận sớm: đường Stochastic đã breakout quá trendline giảm của nó. Đồng thời, Stochastic cũng đã đi ra khỏi vùng quá bán.
+ Tín hiệu xác nhận cuối cùng: giá breakout qua đường trendline giảm.
Đối với các loại momentum indicator thì RSI và Stochastic được sử dụng nhiều nhất, riêng tôi thì thích sử dụng RSI hơn vì tôi sử dụng quen tay hơn. Anh em nên lựa chọn một trong những công cụ này để trở thành trợ thủ đắc lực của mình.
Tôi vừa chia sẻ xong một phương pháp giúp anh em giao dịch phân kỳ hiệu quả hơn. Dù tin hay không tin thì các indicator , đặc biệt là momentum indicator vốn dĩ là rất hiệu quả, nhưng với điều kiện là hiểu rõ và biết cách sử dụng. Bài viết này tôi đặc biệt dành cho anh em mới. Anh em nếu thấy hay thì comment và like ủng hộ nhé.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Bài viết liên quan
