Liệu anh em có hiểu rõ về setup mà mình đang giao dịch mỗi ngày?

[Fliter]

Liệu thu nhập từ Day trading có xứng đáng với những căng thẳng mà trader phải gánh chịu?

Nếu xem trading như nghề tay trái, liệu anh em chúng ta có thành công được không?

Wyckoff đã chia thị trường thành 4 giai đoạn chính bao gồm: tích lũy, tăng trưởng, phân phối và suy giảm. Mặc dù lý thuyết này khá khó để hiểu và áp dụng vào giao dịch nhưng nó có thể định hình suy nghĩ của trader về thị trường. Trong thực tế, nó đặt nền tảng cho việc phân loại các giao dịch của trader. Cụ thể:

• Giao dịch dựa trên xu hướng có hai loại: tiếp diễn (continuation) và kết thúc (termination);
• Giao dịch với kháng cự/ hỗ trợ: đứng vững hoặc bị xuyên thủng ( breakout);
  
  

4 giai đoạn thị trường theo Wyckoff ​

Đây không phải là một cách phân loại tùy ý mà nó sẽ phù hợp với từng loại điều kiện thị trường.
Câu hỏi đầu tiên anh em cần cân nhắc đó là: tất cả các setup của mình có thuộc về một kiểu? Và chúng ta nên toàn tâm sử dụng một kiểu hay là nên có nhiều phương án khác nhau cho từng loại thị trường?

Câu trả lời thường được nghe chính là chỉ chọn một kiểu mà thôi vì các cụ ngày xưa có dạy: một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Khi giao dịch với một kiểu setup anh em sẽ có cơ hội hiểu được nó sâu hơn và khả năng thành công sẽ lớn hơn.

Tuy nhiên, nếu anh em thuộc tuýp người dễ thích nghi và năng động thì có thể có nhiều hơn cho mình 01 loại setup để tùy ý sử dụng khi điều kiện thị trường thay đổi. Yêu cầu trong tình huống này là phải thật sự kiểm soát được tâm lý nếu không sẽ mau chóng bị thị trường dắt mũi.

Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào từng loại setup đã nói ở trên:

Xu hướng được tiếp diễn – Trend continuation

Cái tên đã nói lên tất cả, với kiểu giao dịch này trader sẽ cần phải xác định được xu hướng của thị trường (cho dù đó là xu hướng mới hình thành hay xu hướng đã hiện hữu từ lâu) rồi đi theo nó. Điều kiện thị trường này ứng với giai đoạn tăng trưởng và suy giảm theo Wyckoff.

Cách giao dịch phổ biến nhất với loại này đó là giao dịch pullback (các đợt hồi giá) với cách thức này trader sẽ tìm kiếm các chân sóng hồi và vào lệnh.

Một kiểu giao dịch cũng khá phổ biến khác chính là breakout các vùng cản trong xu hướng.

Giao dịch theo xu hướng được đánh giá là an toàn và khá hiệu quả. Tuy nhiên có một vấn đề đó là điểm dừng lỗ, đôi khi rất khó xác định được điểm dừng lỗ sao cho khi giá vi phạm vùng này thì cấu trúc xu hướng sẽ bị ảnh hưởng, mà vẫn giữ được mức RR (risk:reward) đủ tốt.

Xu hướng kết thúc – Trend termination

Ở đây chúng ta dùng từ kết thúc chứ không phải đảo chiều (reversal), có thể nhiều người cho rằng không cần phân biệt nó, nhưng hãy để tôi giải thích.

Khi bạn giao dịch với nhận định reversal tức là kỳ vọng của bạn sẽ cực kỳ cao, bạn muốn “tóm gọn” một con trend và buy tận đáy/sell ngay đỉnh. Điều này có thể không? Có thể nhưng rất hiếm khi xảy ra, trader thường phải sai rất, rất nhiều lần trước khi có 1 lần đúng. Trường hợp này ứng với giai đoạn tăng trưởng hoặc suy giảm theo Wyckoff.

Khi bạn giao dịch với nhận định trend termination tức là xu hướng kết thúc, bạn sẽ giảm mức kỳ vọng xuống, vì sau đó có thể là đảo chiều hoặc đơn giản chỉ là một vùng đi ngang (ứng với giai đoạn tích lũy hoặc phân phối). Do đó, bạn sẽ giảm mức RR kỳ vọng của mình xuống.

Tức lúc này chúng ta đã chuyển từ việc bắt đỉnh/đáy của một xu hướng như ví dụ bên dưới:

Sang giao dịch đảo chiều ngắn hạn trong vùng range như ví dụ dưới (giá phá vỡ cấu trúc giảm nhưng chỉ tạo một vùng sideway sau đó).

Việc nắm rõ các loại setup của mình để vận dụng vào đúng điều kiện thị trường là chìa khóa giúp các trader tìm kiếm được lợi nhuận. Vậy sau bài này, nếu anh em vẫn còn chưa xác định được kiểu giao dịch của mình thì hãy dừng lại, làm rõ trước khi tiếp tục trading nhé!

Safe trade!