- 6,544
- 34,865
Đừng hiểu lầm, chúng ta đang không nói về những EA (expert Advisor) mà anh em biết/đang dùng đâu, mà đó là các robot giao dịch thuật toán (algorithmic robots) đã thống trị thị trường tài chính suốt một thập kỳ qua, chúng tạo ra những sự biến động giá cực nhanh, khó lường, và có thể điều này sẽ còn tồi tệ hơn trong thập kỷ tới.
Như một kết quả tất yếu: Giao dịch thành công trên thị trường tài chính vốn đã khó lại càng khó khăn hơn.
Trader kỳ cựu và là nhà sáng lập Sevens Report Research – Tom Essaye nói rằng: “Toàn bộ cơ sở hạ tầng của thị trường đang thay đổi. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những trader giao dịch ngắn hạn phải làm quen với việc này và tìm ra cách đối phó ở góc độ quản lý rủi ro.”
Ông nói thêm: “Thị trường ngày càng trở nên biến động mạnh hơn trong ngắn hạn với một lý do không mấy tốt đẹp, nó (việc biến động giá do giao dịch thuật toán) có thể khiến những cú trade của chúng ta bị đẩy khỏi thị trường, và trong dài hạn, hiệu suất giao dịch chắc chắn bị ảnh hưởng.”
Trong suốt một thập kỷ qua, thị trường đã “viết lại” cách tiếp cận về việc tiền được đẩy vào và vận hành trong thị trường.
Giao dịch thuật toán đang khiến các nhà giao dịch tránh xa những hoạt động thăm dò và đánh giá truyền thống, có rất ít sự tương tác giữa người với người và giao dịch thuật toán cũng đang khuếch đại hiện tượng tâm lý bầy đàn.
Chúng ta cũng không còn xa lạ với việc giá đang được giao dịch mạnh theo một hướng rồi đột ngột thay đổi khi các “robot” đánh giá một dòng tin mới.
Điển hình chính là những giao dịch thuật toán được kích hoạt dựa trên các tweet trên Twitter của một số nhân vật quan trọng, đặc biệt là ông Tổng thống Mỹ.
Chính JP Morgan Chase cũng lưu ý trong một nghiên cứu vào tháng 9/2019 rằng thị trường chứng khoán giảm nhẹ vào những ngày mà Trump đã tweet hơn 35 lần. Vào những ngày mà Trump tweet ít hơn 35 lần, cổ phiếu thường tăng giá.
Tất nhiên trong những năm tới với sự phát triển liên tục của công nghệ, giao dịch thuật toán cũng sẽ trở nên tinh vi hơn, MarketsandMarkets dự báo rằng kích thước của thị trường giao dịch thuật toán sẽ tăng trưởng ở mức 2 con số (khoảng 11%) từ 2019 đến 2024.
Tổng kết lại, khi việc giao dịch bằng thuật toán ngày càng phát triển thì trader nhỏ lẻ sẽ ngày càng khó thành công hơn vì những biến động giá sẽ trở nên mạnh, nhanh và khó đoán hơn. Thành công trong nghề này đã hiếm, nêu ra thêm những khó khăn là điều không ai muốn nhưng đó là những điều chúng ta cần nhìn nhận.
Như một kết quả tất yếu: Giao dịch thành công trên thị trường tài chính vốn đã khó lại càng khó khăn hơn.
Trader kỳ cựu và là nhà sáng lập Sevens Report Research – Tom Essaye nói rằng: “Toàn bộ cơ sở hạ tầng của thị trường đang thay đổi. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những trader giao dịch ngắn hạn phải làm quen với việc này và tìm ra cách đối phó ở góc độ quản lý rủi ro.”
Ông nói thêm: “Thị trường ngày càng trở nên biến động mạnh hơn trong ngắn hạn với một lý do không mấy tốt đẹp, nó (việc biến động giá do giao dịch thuật toán) có thể khiến những cú trade của chúng ta bị đẩy khỏi thị trường, và trong dài hạn, hiệu suất giao dịch chắc chắn bị ảnh hưởng.”
Trong suốt một thập kỷ qua, thị trường đã “viết lại” cách tiếp cận về việc tiền được đẩy vào và vận hành trong thị trường.
Giao dịch thuật toán đang khiến các nhà giao dịch tránh xa những hoạt động thăm dò và đánh giá truyền thống, có rất ít sự tương tác giữa người với người và giao dịch thuật toán cũng đang khuếch đại hiện tượng tâm lý bầy đàn.
Chúng ta cũng không còn xa lạ với việc giá đang được giao dịch mạnh theo một hướng rồi đột ngột thay đổi khi các “robot” đánh giá một dòng tin mới.
Điển hình chính là những giao dịch thuật toán được kích hoạt dựa trên các tweet trên Twitter của một số nhân vật quan trọng, đặc biệt là ông Tổng thống Mỹ.
Chính JP Morgan Chase cũng lưu ý trong một nghiên cứu vào tháng 9/2019 rằng thị trường chứng khoán giảm nhẹ vào những ngày mà Trump đã tweet hơn 35 lần. Vào những ngày mà Trump tweet ít hơn 35 lần, cổ phiếu thường tăng giá.
Tất nhiên trong những năm tới với sự phát triển liên tục của công nghệ, giao dịch thuật toán cũng sẽ trở nên tinh vi hơn, MarketsandMarkets dự báo rằng kích thước của thị trường giao dịch thuật toán sẽ tăng trưởng ở mức 2 con số (khoảng 11%) từ 2019 đến 2024.
Tổng kết lại, khi việc giao dịch bằng thuật toán ngày càng phát triển thì trader nhỏ lẻ sẽ ngày càng khó thành công hơn vì những biến động giá sẽ trở nên mạnh, nhanh và khó đoán hơn. Thành công trong nghề này đã hiếm, nêu ra thêm những khó khăn là điều không ai muốn nhưng đó là những điều chúng ta cần nhìn nhận.
Tham khảo: YahooFinance
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
