PepePips
Active Member
- 582
- 5,330
Bài viết này mình sẽ giới thiệu với anh em một lý thuyết khá độc đáo được gọi là điểm cân bằng của thị trường. Lý thuyết này cho rằng thị trường chỉ di chuyển từ vùng cân cân bằng này sang vùng cân bằng khác. Để tóm gọn cách giao dịch theo lý thuyết này anh em có thể hiểu là Trader sẽ tìm thời điểm thị trường mất cân bằng và kiếm lợi nhuận trong thời điểm đó.
Lý thuyết đơn giản là thế nhưng để tìm một vùng như vậy thực sự rất khó trên thị trường. Một ví dụ mà chúng ta hay gặp nhất khi phát hiện thị trường đang tiến tới thời điểm cân bằng là khi mô hình giá tam giác xuất hiện. Ví dụ như chart này:
Nếu anh em là Trader giao dịch theo xu hướng giảm, chúng ta có thể xem đây là một xu hướng giảm nhưng thực tế tìm điểm vào lệnh bán cực kỳ khó. Mình thì ít tin vào cách xác định các con sóng hồi - đẩy rồi tìm điểm vào vì nó quá rối. Khi sử dụng mô hình giá tam giác như chart này, bạn dễ dàng nhận ra thời điểm mà giá hội tụ tại một điểm và trade breakout khi giá thoát khỏi mô hình.
Sẽ có nhiều bạn thấy khó xác định mô hình giá tam giác khi giao dịch thực tế, chưa kể là thị trường có thể hình thành các mô hình bẫy giá và khiến Trader bị sập bẫy nếu dại dột vào lệnh breakout. Để hạn chế việc đó, chúng ta có thể sử dụng công cụ volume để tìm thời điểm mà thị trường hội tụ với mật độ lớn nhất, lúc đó sẽ là lúc mà chúng ta có xác suất thắng cao hơn.
Bạn có thể dùng volume profile thay vì dùng volume trực tiếp của mt4 để xác định chính xác thời điểm này.
Một khi thị trường mất cân bằng nó sẽ xuất hiện hai hành vi quan trọng khi tiến tới thời điểm cực đỉnh của thị trường. Thứ nhất, nó có thể di chuyển theo hướng mất cân bằng vì thu hút thêm Trader vào lệnh theo hướng đó. Thứ hai, do không có người tham gia giao dịch, giá bắt đầu yếu đi và đảo chiều quay lại vùng cân bằng cũ của thị trường.
Hành vi thứ hai được nhiều Trader theo price action gọi là bẫy giá hay breakout fail. Nếu hiểu cho đúng về hành vi giá sau thời điểm thị trường mất cân bằng theo 2 cách trên thì bạn có thể chấp nhận mô hình giá ít mang tính sai lầm hơn so với việc cố gắng đi tìm mô hình giá thật chuẩn nào đó. Cái khó là xác định được đâu là mô hình sẽ xuất hiện "bẫy", đâu là mô hình sẽ breakout thành công!
Ví dụ mô hình tam giác với hành vi bẫy Trader breakout
Cho đến thời điểm hiện tại, mình tin là không có cách nào để tìm được loại mô hình giá có khả năng thành công cao bất kể bạn tìm mô hình giá hình thành sau xu hướng (tức là kiểu mô hình cờ) hay mô hình có sự hỗ trợ của phân tích cơ bản. Bởi vì tâm lý thị trường theo mình là không thể đoán được vì thế mình thường giao dịch theo kiểu chia đôi hoặc chia ba lệnh. Lệnh đầu tiên thường take profit một phần khi giá đi đúng hướng, còn lệnh còn lại mình sẽ giữ yên stop loss. Trường hợp giá quay lại quét stoploss thì mình chấp nhận thua lỗ.
Đây cũng là chút kinh nghiệm giao dịch ít ỏi của mình giới thiệu đến anh em. Nếu anh em nào có kinh nghiệm giao dịch theo dạng mô hình này thì thảo luận với mình nhé.
Xem thêm
>> Ngân hàng Thụy Sĩ chính thức ra mắt nền tảng với công nghệ thực tế ảo
>> Sàn giao dịch lớn nhất Hoa Kỳ đã chính thức cho phép Trader luyện tập giao dịch Bitcoin
Đặc điểm của một thị trường đang có cấu trúc cân bằng
Lý thuyết đơn giản là thế nhưng để tìm một vùng như vậy thực sự rất khó trên thị trường. Một ví dụ mà chúng ta hay gặp nhất khi phát hiện thị trường đang tiến tới thời điểm cân bằng là khi mô hình giá tam giác xuất hiện. Ví dụ như chart này:
Nếu anh em là Trader giao dịch theo xu hướng giảm, chúng ta có thể xem đây là một xu hướng giảm nhưng thực tế tìm điểm vào lệnh bán cực kỳ khó. Mình thì ít tin vào cách xác định các con sóng hồi - đẩy rồi tìm điểm vào vì nó quá rối. Khi sử dụng mô hình giá tam giác như chart này, bạn dễ dàng nhận ra thời điểm mà giá hội tụ tại một điểm và trade breakout khi giá thoát khỏi mô hình.
Sẽ có nhiều bạn thấy khó xác định mô hình giá tam giác khi giao dịch thực tế, chưa kể là thị trường có thể hình thành các mô hình bẫy giá và khiến Trader bị sập bẫy nếu dại dột vào lệnh breakout. Để hạn chế việc đó, chúng ta có thể sử dụng công cụ volume để tìm thời điểm mà thị trường hội tụ với mật độ lớn nhất, lúc đó sẽ là lúc mà chúng ta có xác suất thắng cao hơn.
Bạn có thể dùng volume profile thay vì dùng volume trực tiếp của mt4 để xác định chính xác thời điểm này.
Hai hành vi quan trọng bạn cần biết khi thị trường mất cân bằng
Một khi thị trường mất cân bằng nó sẽ xuất hiện hai hành vi quan trọng khi tiến tới thời điểm cực đỉnh của thị trường. Thứ nhất, nó có thể di chuyển theo hướng mất cân bằng vì thu hút thêm Trader vào lệnh theo hướng đó. Thứ hai, do không có người tham gia giao dịch, giá bắt đầu yếu đi và đảo chiều quay lại vùng cân bằng cũ của thị trường.
Hành vi thứ hai được nhiều Trader theo price action gọi là bẫy giá hay breakout fail. Nếu hiểu cho đúng về hành vi giá sau thời điểm thị trường mất cân bằng theo 2 cách trên thì bạn có thể chấp nhận mô hình giá ít mang tính sai lầm hơn so với việc cố gắng đi tìm mô hình giá thật chuẩn nào đó. Cái khó là xác định được đâu là mô hình sẽ xuất hiện "bẫy", đâu là mô hình sẽ breakout thành công!
Ví dụ mô hình tam giác với hành vi bẫy Trader breakout
Cho đến thời điểm hiện tại, mình tin là không có cách nào để tìm được loại mô hình giá có khả năng thành công cao bất kể bạn tìm mô hình giá hình thành sau xu hướng (tức là kiểu mô hình cờ) hay mô hình có sự hỗ trợ của phân tích cơ bản. Bởi vì tâm lý thị trường theo mình là không thể đoán được vì thế mình thường giao dịch theo kiểu chia đôi hoặc chia ba lệnh. Lệnh đầu tiên thường take profit một phần khi giá đi đúng hướng, còn lệnh còn lại mình sẽ giữ yên stop loss. Trường hợp giá quay lại quét stoploss thì mình chấp nhận thua lỗ.
Đây cũng là chút kinh nghiệm giao dịch ít ỏi của mình giới thiệu đến anh em. Nếu anh em nào có kinh nghiệm giao dịch theo dạng mô hình này thì thảo luận với mình nhé.
Xem thêm
>> Ngân hàng Thụy Sĩ chính thức ra mắt nền tảng với công nghệ thực tế ảo
>> Sàn giao dịch lớn nhất Hoa Kỳ đã chính thức cho phép Trader luyện tập giao dịch Bitcoin
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
