Mastering the trade - J.Carter Phần 17

Mastering the trade - J.Carter Phần 17

Mastering the trade - J.Carter Phần 17

g1nt4ma

Active Member
5,497
12,357
figure 6.2.png

Trong đồ thị này, chúng ta có thể thấy rằng tại điểm 3, the tick vượt mức +800. Vào hôm đó, tôi đã bán khống mini-sized DJ với stoploss 20 point. Khi the ticks vượt +800, tôi đóng lệnh bán khống với mức lỗ 9 point. Khi the ticks vượt mức +1000 vào 25 phút sau đó, tôi nghe tiếng báo động cho mức giá này, và tôi thiết lập lệnh bán khống YM mới (Setup này sẽ được nhắc lại ở chương 9). Khoảng giữa 10:30 đến 12:30 sáng (theo giờ EST), không có gì xảy ra. The ticks co giật như con cá ngừ vừa được kéo lên thuyền. Đến khoảng 1:30 chiều, hành động giá thay đổi đến điểm đưa the ticks giảm xuống dưới -800, và thậm chí còn dưới -1000 vào cuối ngày. Hãy thử nhìn vào cùng biểu đồ với hành động thị trường thực tế phủ trên nó (xem biểu đồ 6.2).
1. Chỉ số The ticks thường khá yên lặng lúc bắt đầu và tại điểm 1 chúng ta có thế thấy the ticks giật lại và tăng lên 1 chút. Trong thời gian này, thị trường không có động thái gì đáng kể.
2. Lúc 10:25 sáng, chúng ta thấy chỉ số ticks tăng đến mức +600, và kéo thị trường lên cao hơn, với chỉ số ticks sau đó lên trên +1000 (Đây là cơ hội short tôi sẽ thảo luận ở phần sau của cuốn sách).
3. Hợp đồng tương lại mini-sized DJ chạm 10,542 khi ticks vượt mức +1000, và mức giá này trở thành mức giá cao nhất trong ngày.
4. Tôi thích quan sát thị trường phản ứng thế nào khi ticks bắt đầu di chuyển và tạo các mức đỉnh cao hơn hoặc các đáy thấp hơn. The ticks vượt +600 vào khoảng 12:00 chiều, nhưng thị trường không tiếp tục tăng giá. Cho đến khi ticks bắt đầu giảm, thì thị trường cũng giảm theo. Đây là thông tin quan trọng. Nếu chỉ số ticks vướt mức +600 mà không đẩy giá thị trường lên cao hơn thì đó là gợi ý cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế.
5. Một loạt các đáy thấp hơn trong chỉ số ticks dẫn thị trường bán tháo xuống. Thị trường xuất hiện hiện tượng bán tháo đột ngột, chỉ số ticks có thể gợi ý cho trader các dấu hiệu bán tháo bất ngờ.
6. Ở đây chúng ta có thể thấy chỉ số ticks tạo các đỉnh cao hơn, xác lập xu hướng tăng.
7. Đến khi chỉ số ticks tạo các đỉnh mới, YM lại tạo các đỉnh thấp hơn. Đây là phân kỳ giảm và là một tín hiệu cho thấy đợt phục hồi kết thúc và có thể bán khống bởi vì không đủ lực để đảo chiều.
Rất ít ngày, khi mà thị trường tăng mạnh và ổn định, hoặc có gap down và giá tiếp tục giảm. Vào những ngày này, mức ticks duy trì ổn định ở mức cao +1200 đến +1400, những trường hợp này rất hiếm, nhưng khi nó xảy ra, đừng chống lại nó. Điều này cho tôi quy tắc cuối cùng dựa vào chỉ số ticks – đây là điều gì đó mà tôi đưa vào tài khoản sau 10:30 và theo dõi cả ngày:
Khi chỉ số ticks duy trì 90% thời gian ở mức cao (ticks dương), tôi bỏ qua các setup short trong cả ngày hôm đó và tập trung vào tìm các cơ hội long. Khi chỉ số ticks duy trì 90% thời gian ở mức rất thấp (ticks âm), tôi bỏ qua các setup long trong cả ngày hôm đó và tập trung vào tìm các cơ hội short.
Chỉ số ticks là cách tuyệt vời để thấy những gì đang thực sự xảy ra “bên dưới” hành động giá. Các biểu đồ có thể nói với bạn giá có thể lên cao hoặc xuống thấp hơn, nhưng nó không thể nói với bạn áp lực mua hoặc bán là mạnh hay yếu. Hãy để chỉ báo ticks làm điều đó. Và theo cập nhật của chương này, tôi phát hiện rằng tôi đã sử dụng chỉ báo này thường xuyên hơn trong giao dịch day trading. Vào những ngày mà ticks liên tục đạt +1.000, tôi sẽ sử dụng bất kỳ pullback nào về 0.00 làm cơ hội mua và ngược lại. Hơn thế nữa, chỉ báo này giúp một tôi theo kịp xu hướng. Ví dụ: nếu tôi short, và mỗi lần ticks tăng trở lại 0.00, rồi lại bị đẩy xuống, tôi sẽ giữ lệnh short cho đến khi ticks vượt quá +600. Điều ngược lại, tất nhiên, cũng đúng. Điều này là bắt buộc vào những ngày thị trường di chuyển mạnh chỉ số S&Ps tăng hoặc giảm 30 điểm trở lên, như đã xảy ra trong phần lớn tháng 8 và tháng 9 năm 2011.
Đâu là những cảnh báo sớm nhất khi cổ phiếu bắt đầu di chuyển?
The tiki (mã $TIKI trên Tradestation) (nghe như tên trang thương mại điện tử của Việt Nam) khá tương đồng với chỉ báo ticks, nhưng nó đo lường mức tăng ròng giữa upticks và downticks trên các cổ phiếu 30DJ thay vì toàn bộ NYSE (30 công ty lớn nhất thay vì tất cả các công ty được niêm yết trên NYSE). Bởi vì nó chỉ dựa trên 30 mã cổ phiếu nên nó sẽ là dấu hiệu đàu tiên khi các đợt buy hoặc sell tác động lên thị trường (xem biểu đồ 6.3).
figure 6.3.png

Biểu đồ Tiki đầy tín hiệu nhiễu, và nhìn qua thì có vẻ chẳng có gì đáng để ý. Điều quan trọng là dùng nó như một tín hiệu cảnh báo giống với chỉ bảo ticks.
Trên tiki, tôi thiết lập cảnh báo ở các mức +26, +28 và +30 ở bên trên; -26, -28 và -30 ở bên dưới. Khi các đợt mua, bán trên thị trường xuất hiện, những cảnh báo này hoạt động ngay lập tức. Nói chung, các đợt mua/bán nhỏ sẽ tạo mức 26, đợt trung bình sẽ tạo mức 28, còn đợt lớn sẽ tạo mức 30, nghĩa là tất cả 30 cổ phiếu Dow di chuyển cùng một hướng. Thường thì mức này hiếm khi xảy ra rõ ràng và ổn định trong suốt đợt mua/bán. Ngạc nhiên là, tôi không sử dụng những tín hiệu này cho các chiến thuật thoát lệnh. Nếu tôi short, và tiki level đến +28, tôi có thể đang đi sai hướng, nhưng tôi sẽ chờ đến khi chỉ báo ticks vượt quá +800 trước khi thoát lệnh. Bởi vì, một đợt mua hoặc bán có thể đảo chiều trong chớp mắt, khiến cho di chuyển của tiki trở nên thất thường. Điều này đem đến cho tôi quy tắc đầu tiên về tiki: để thoát lệnh, chỉ báo tiki chỉ mang tính cảnh báo và cần xác nhận từ chỉ báo ticks.
Biểu đồ 6.4 cho thấy tiki vào 29 tháng 3 năm 2005. Khi so sánh với ticks, điều đầu tiên là tiki chạy khắp nơi, khá khó đọc. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn, các giá trị to lớn có thể được tìm thấy.
1. Tôi luôn kiểm tra xem thị trường đang trong trạng thái nào – mua hay bán. Điều này biểu hiện nỗ lực đầu tiên trong ngày, và tôi muốn thấy nó được thực hiện như thế nào. Trong biểu đồ này, động thái đầu tiên trong ngày là mua lúc 10:25 sáng.
2. Động thái này đưa chỉ số Dow lên đỉnh mới.
3. Động thái tiếp theo cũng là mua, diễn ra lúc 11:30
figure 6.4.png

Figure 6.4

4. Tuy nhiên, lúc này chỉ số Down không tạo đỉnh mới, thực tế nó tiếp tục trượt xuống thấp hơn. Đây là cảnh báo về động thái mua không thể đẩy thị trưởng lên cao hơn.
5. Một động thái mua khác lúc 12:45 chiều, và lần này xảy ra khi động thái bán đầu tiên xuất hiện trên thị trường.
6. Động thái mua này gây ra hồi phục nhẹ, nhưng bị cạn lực nhanh chóng.
7. Tại các điểm 7, 8, 9 và 10 một loạt các động thái bán xuất hiện trên thị trường, và mỗi lần nó xảy ra, giá tạo các mức đáy thấp hơn. Khi điều này xảy ra, các tín hiệu ngược là không đáng tin cậy.
8. Tại điểm 11, có một tín hiệu ngược với động thái mua – một cơ hội để bán khống.
Điều này cho tôi quy tắc tiếp theo và là cuối khi sử dụng chỉ báo tiki:
Nếu động thái mua đưa thị trường lên những đỉnh mới, khi đó các tín hiệu bán xuất hiện chính là các cơ hội vào lệnh mua và ngược lại (chắc bác John trade kiểu pullback với setup này).
Tôi thích tìm ra động thái chính của thị trường, chủ yếu là mua hay bán? Điều này rất quan trọng, bởi vì trong hầu hết thời gian, thị trường chẳng làm gì. Nó giật lên giật xuống, nếu hầu hết các động thái của thị trường trong ngày là mua thì những động thái này sẽ đẩy thị trường lên đỉnh mới, và khi đó tôi muốn chờ các tín hiệu bán để tìm cơ hội mua vào. Đây là cách tôi giao dịch với thị trường khi nó yên lặng, vào lệnh trước khi nó di chuyển lên cao hơn, thay vì đuổi theo đỉnh mới. Một ví dụ khác về vấn đề này liên quan đến chỉ báo pivot sẽ được thảo luận trong Chương 8.

Phần này chẳng biết đặt tiêu đề như thế nào :D
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Theo mình thì ko nên, CKVN nhiều bất cập lại còn lắm tệ nạn nữa, nếu fx là cờ bạc thì CKVN là cờ bạc bịp :D :D
thật ra nói tệ nạn thì thị trường nào cũng có thôi bác, nhưng CK việt nam mình còn là thị trường cận biên quy mô nhỏ nên việc thiếu minh bạch thì phải rồi, nhưng tương lai đối với TTCKVN thì còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế của CKVN là ko bị sàn lừa với việc rút nạp tiền yên tâm dù sao nó cũng là chính thống. Nhưng nếu ai thật sự là cao thủ rồi thì trade forex là mảnh đất kiếm tiền ngon hơn
 
thật ra nói tệ nạn thì thị trường nào cũng có thôi bác, nhưng CK việt nam mình còn là thị trường cận biên quy mô nhỏ nên việc thiếu minh bạch thì phải rồi, nhưng tương lai đối với TTCKVN thì còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế của CKVN là ko bị sàn lừa với việc rút nạp tiền yên tâm dù sao nó cũng là chính thống. Nhưng nếu ai thật sự là cao thủ rồi thì trade forex là mảnh đất kiếm tiền ngon hơn
đang đọc tập bài viết của vietcurrency, ổng cũng nói thế, quan điểm của ổng là thị trường chứng khoán VN cần thời gian để phát triển, giờ quy mô nhỏ nên còn bị hạn chế, sau này sẽ khác. TTCK nói chung là cần thiết vì là kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp. Bác kiếm tập này đọc nhiều cái hay lắm, trên TraderViet có đó. Rất nhiều kiến thức hay
 
đang đọc tập bài viết của vietcurrency, ổng cũng nói thế, quan điểm của ổng là thị trường chứng khoán VN cần thời gian để phát triển, giờ quy mô nhỏ nên còn bị hạn chế, sau này sẽ khác. TTCK nói chung là cần thiết vì là kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp. Bác kiếm tập này đọc nhiều cái hay lắm, trên TraderViet có đó. Rất nhiều kiến thức hay
Hình như không có phần 16, nhẩy luôn sang 17 phải ko dịch giả.
 
đang đọc tập bài viết của vietcurrency, ổng cũng nói thế, quan điểm của ổng là thị trường chứng khoán VN cần thời gian để phát triển, giờ quy mô nhỏ nên còn bị hạn chế, sau này sẽ khác. TTCK nói chung là cần thiết vì là kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp. Bác kiếm tập này đọc nhiều cái hay lắm, trên TraderViet có đó. Rất nhiều kiến thức hay
Thì em đang chơi CKVN mà bác, còn forex với các chỉ số khác là em đang học tập, vì TTCKVN nó ko có bán khống, muốn bán không phải qua Phái sinh mà nó ko đa dạng như forex, nhưng ở TTCKVN em có lợi thế biết ít FA nữa nên trade sẽ có lợi thế hơn
 
Thì em đang chơi CKVN mà bác, còn forex với các chỉ số khác là em đang học tập, vì TTCKVN nó ko có bán khống, muốn bán không phải qua Phái sinh mà nó ko đa dạng như forex, nhưng ở TTCKVN em có lợi thế biết ít FA nữa nên trade sẽ có lợi thế hơn
Cứ làm cái gì mình giỏi nhất bác ạ :D
 
thật ra nói tệ nạn thì thị trường nào cũng có thôi bác, nhưng CK việt nam mình còn là thị trường cận biên quy mô nhỏ nên việc thiếu minh bạch thì phải rồi, nhưng tương lai đối với TTCKVN thì còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế của CKVN là ko bị sàn lừa với việc rút nạp tiền yên tâm dù sao nó cũng là chính thống. Nhưng nếu ai thật sự là cao thủ rồi thì trade forex là mảnh đất kiếm tiền ngon hơn
Thật sự mình ko quan tâm đến tt phái sinh vn nên ko nói rành rọt được nhưng có vài ô bạn tgia thử, bảo TT gì toàn vài thằng tay to lái giá hết, thích lên nó lái lên, xuống nó lái xuống.
Nói chung TTCK nó có nhiều điểm ko bằng fx, nhưng đó ko phải vấn đề vì đặc tính nó thế. Vấn đề là hơn chục năm nay ttckvn nó hầu như ko thay đổi và vẫn chỉ là nơi người ta tìm cách lừa nhau 1 cách thiếu minh bạch.
Thà trade fx, có mất tiền cũng đỡ cay vì nó rõ ràng sòng phẳng.
Lợi thế của ttckvn nếu có chỉ là nó ít khắc nghiệt hơn, gà qué nhiều.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,623 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,507 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 372 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 390 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên