- 7,275
- 32,426
Xin chào cả nhà!
“Đánh bại thị trường!” – Đây là giấc mơ của mọi trader kể từ khi bước chân vào giao dịch, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn thử hỏi hơn các trader nhỏ lẻ mà xem, 90% họ đều mất khoản tiền ký quỹ đầu tiên của mình khi thử tìm một cơ hội thành côn trên thị trường tiền tệ.
Vậy lý do họ thua lỗ là gì?
Có lẽ sẽ không ai cho bạn câu trả lời giống nhau, nhưng chung quy lại: đó là do không hiểu được cách thị trường vận hành và quan trọng hơn là thất bại trong việc thấu hiểu tâm lý giao dịch của chính họ.
Một tư duy đúng đắn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đánh bại thị trường! Bất kỳ thị trường nào!
Tuy nhiên, đánh bại thị trường tiền tệ có lẽ khó gấp đôi so với bất kỳ thị trường tài chính nào khác. Một số lý do có thể kể đến như: sự phức tạp của nó, khối lượng giao dịch khổng lồ và những người chơi tinh vi hoạt động trên thị trường này. Ấy vậy mà vẫn có một số trader nhỏ lẻ thành công trên một thị trường 5 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày này. Trader nhỏ lẻ ở đây tức là một người không làm việc cho một tổ chức, mà là tự thân vận động, hay hiểu đơn giản là "giao dịch để kiếm sống".
Giao dịch để kiếm sống là điều mà ai cũng luôn phấn đấu để đạt được, nhưng chỉ có một số ít là thành công. Ý tưởng trở thành ông chủ của chính bạn, có tiền riêng để đầu tư và đâu cơ, cũng như có thể lập lịch trình riêng cho riêng bạn,... rất hấp dẫn với mọi người. Tuy nhiên, nếu có một cái nhìn cận cảnh về cách đánh bại thị trường (điều bạn cần phải làm khi giao dịch kiếm sống) thì bạn sẽ khám phá ra một số sự thật thú vị đấy!
Đầu tiên, đây không phải là một miếng bánh dễ nuốt. Giao dịch thành công đòi hỏi phải có tiền thật, người chơi thật và không ai thương xót liệu bạn có phần ăn hay không. Rốt cuộc, đây là một trò chơi có tổng bằng 0 (zero sum game)! Đôi khi, bạn có thể dính stop loss nhanh và nhiều đến mức ngay cả broker cũng không thể phản ứng đủ nhanh để tránh slippage (bằng cách chạy các thuật toán phức tạp để thực hiện giao dịch). Tuy nhiên, đây chính là môi trường giao dịch mà chúng ta phải đối mặt.
Thứ hai, ngay cả khi bạn tìm thấy cho mình một chiến lược giao dịch có lợi nhuận trên tài khoản demo thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ kiếm được tiền trên tài khoản real.
Trong bài viết này, mình sẽ cố gắng nêu ra những cạm bẫy tâm lý mà một trader phải đối mặt từ lúc anh/ cô ấy mở một vị thế trên thị trường FX cho đến khi thoát khỏi nó. Tâm lý giao dịch không chỉ nằm ở việc làm chủ tâm trí của bạn và có suy nghĩ đúng đắn, mà nó còn về việc thấu hiểu thị trường, người chơi và lỗ hổng của nó, cũng như có thể hành động theo niềm tin của bạn.
Đôi khi, bạn cần phải là một trader "ngược đời" để tồn tại trên thị trường FX. Mặc dù vào thời điểm bắt đỉnh/ đáy, bạn có vẻ sẽ rất cô đơn và dễ bị tổn thương. Nhưng bạn biết đấy, sự thật là hầu như mọi người đều mất tiền trong thị trường này, cho nên tỷ lệ cược của việc đoán đúng sẽ không đi cùng với đám đông.
Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng ta cần phải làm rõ tư tưởng rằng: chỉ đánh bại thị trường đủ lần, sao cho có thể kiếm được lợi nhuận (hoặc kiếm sống từ nó), chứ không phải là đánh bại thị trường mọi lúc, mọi nơi nhé!
Nghe đến đây có ai thấy khó lọt lỗ tai không? Nhưng không, một lần nữa, mình ở đây để chứng minh rằng suy nghĩ của đại chúng sẽ không thể là suy nghĩ đưa bạn đến thành công trong giao dịch thị trường tài chính.
Dường như bất kỳ cuốn sách nào mà bạn thấy về chủ đề "bước vào trận chiến" đều nói với bạn rằng, bạn phải suy nghĩ tích cực, có một thái độ chiến thắng và rồi bạn sẽ ổn cả thôi... Chà, trong trading, điều đó là không đủ! Thị trường sẽ khiến bạn phải SML (sấp mặt luôn)
Khi tiền bị đem ra đặt cược, chúng ta thường có xu hướng mắc phải những sai lầm ngu ngốc mà thậm chí chúng ta còn không nghĩ đến. Vì vậy, thay vì tự phụ, hãy tỏ ra khiêm tốn! Hãy luốn tự hỏi bản thân rằng liệu mình có sai ở nước trade nào không, bởi lẽ nó sẽ giúp bạn dự phòng cho những rủi ro xấu nhất với tư cách là một trader! Bạn sẽ trở nên chủ động, thực hiện các biện pháp phòng vệ và luôn cẩn thận trước mọi quyết định của mình!
Bảo toàn vốn chính là chìa khoá để đánh bại thị trường!
Đương nhiên, chắc anh em nào đọc đến đây cũng tự nhủ rằng mình luôn bảo toàn vốn mà?! Nhưng không, hầu hết chúng ta đều có cách tiếp cận sai với việc bảo toàn vốn. Một tâm lý giao dịch đúng đắn tức là chúng ta phải tập trung vào các thua lỗ, thay vì là vào tiền kiếm được.
Hãy tự hỏi mình một điều nhỏ nhặt: Khi mở một vị thế, bạn tập trung vào điều gì hơn? Phần thắng hay phần thua của cú trade? Về khả năng thua lỗ hay lợi nhuận?
Ồ... lỗ hổng nằm ở đây nè! Hầu như mọi người đều nghĩ về việc anh/ cô ấy sẽ kiếm được bao nhiêu, chứ không phải họ sẽ mất bao nhiêu. Và bạn có biết tại sao lại như vậy không? Nó xuất phát từ tâm lý giao dịch - lý do tại sao bạn lại đọc bài viết này ngay từ đầu!
Từ cái khoảnh khắc trader ký quỹ vào tài khoản giao dịch, anh/ cô ấy sẽ có một thiên hướng cho rằng số tiền trong tài khoản đó chắc chắn sẽ biến mất vào túi của người khác. Do đó, anh/ cô ấy sẽ hành động một cách liều lĩnh, chỉ tập trung vào khả năng thắng mà đánh giá thấp khả năng thua.
Tuy nhiên, chỉ bằng cách thua ít đi thì bạn có thể hy vọng chiến thắng được thị trường. Mà để làm được điều này, thì như mình đã nói, bảo toàn vốn là chìa khoá duy nhất: đừng mạo hiểm số tiền bạn không sẵn sàng mất, tức là đừng có tâm lý tất tay khi giao dịch, đặc biệt là khi đầu lệnh đang âm nhé!
Không có chén thánh nào trong trading, hãy quên cái công thức giúp bạn luôn kiếm ra tiền đi! Chấp nhận thua lỗ là một phần của trò chơi. Miễn là chiến lược và cách tiếp cận của bạn đã xem xét đến các cú thua thì việc trải qua một chuỗi lệnh thua cũng không có gì sai cả. Sau cơn bão, cầu vồng lại xuất hiện; sau một đêm, bình mình lại đến và giao dịch cũng vậy!
Một phần của sự thành công trong trading chính là thấu hiểu kẻ địch của bạn. Ai ở phía bên kia của giao dịch của bạn? Những thực thể nào đã thúc đẩy hành động giá trên thị trường?
Dù muốn hay không thì các ngân hàng trung ương vẫn phải tham gia vào giao dịch. Họ có một bộ phận giao dịch - những người triển khai các quyết định chính sách tiền tệ. Ngoài ra, chúng ta còn có các nhà đầu tư tổ chức, các doanh nghiệp định lượng (quant firm) và thậm chí là các nhà cái môi giới tham gia vào trò chơi giao dịch này nữa! Tất cả đều có cùng mối quan tâm với các trader nhỏ lẻ, nhưng điểm khác biệt đó là khối lượng giao dịch lớn hơn rất nhiều và nguồn lực vốn mà các thực thể này có là vượt xa những trader nhỏ lẻ.
Do đó, với tư cách là một trader, bạn không thể chống đối những trader "hàng xóm" khổng lồ có khả năng di chuyển thị trường của mình được, mà trái lại, hãy hiểu cách họ suy nghĩ và hành động, có thế bạn mới có thể đi trước một nước trong trò chơi khắc nghiệt này!
Trước hết, một kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn có được tư duy đúng đắn trước khi giao dịch trên thị trường. Sau đó, nó sẽ giúp bạn thoát khỏi "chuyến tàu lượn siêu tốc" mang tên cảm xúc mà thị trường tiền tệ mang lại. Nếu bạn biết mình nên mong đợi những gì, thì khó có điều gì có thể khiến bạn cảm thấy ngỡ ngàng được nữa!
Giả sử bạn đã có một kế hoạch giao dịch, vậy thì công đoạn tiếp theo sẽ là triển khai nó - một công đoạn mà hầu hết các trader đều thất bại do tâm lý sợ hãi và tham lam. Rốt cuộc, trò chơi tâm lý giao dịch của trader liên quan nhiều hơn đến việc hiểu bạn là ai và bạn có thể mang gì vào trò chơi trading.
Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ tâm lý giao dịch chính là thành tố quyết định bạn có thể thành công trong trading hay không. Bài viết này có thể nói cho bạn biết bạn cần phải làm gì để làm chủ tâm trí và đánh bại thị trường. Tuy nhiên, tất cả còn tuỳ thuộc vào bản thân trader, những nỗ lực và mức độ sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng giống như khi giảm cân, ai cũng biết được việc tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể săn chắc, nhưng ít ai có thể làm được điều này dù công thức thì rành rành ra đó.
Chúc các bạn trước hết sẽ chiến thắng bản thân mình, sau đó mới là đánh bại được thị trường, không sớm thì muộn!
Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
-----------------------
Mời bạn/ anh em sử dụng tính năng TẠO CHỮ KÝ CÁ NHÂN để giới thiệu bản thân với cộng đồng TraderViet: https://traderviet.org/threads/tinh...-ky-ca-nhan-cua-anh-em-tren-TraderViet.40575/
“Đánh bại thị trường!” – Đây là giấc mơ của mọi trader kể từ khi bước chân vào giao dịch, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn thử hỏi hơn các trader nhỏ lẻ mà xem, 90% họ đều mất khoản tiền ký quỹ đầu tiên của mình khi thử tìm một cơ hội thành côn trên thị trường tiền tệ.
Vậy lý do họ thua lỗ là gì?
Có lẽ sẽ không ai cho bạn câu trả lời giống nhau, nhưng chung quy lại: đó là do không hiểu được cách thị trường vận hành và quan trọng hơn là thất bại trong việc thấu hiểu tâm lý giao dịch của chính họ.
Một tư duy đúng đắn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đánh bại thị trường! Bất kỳ thị trường nào!
Tuy nhiên, đánh bại thị trường tiền tệ có lẽ khó gấp đôi so với bất kỳ thị trường tài chính nào khác. Một số lý do có thể kể đến như: sự phức tạp của nó, khối lượng giao dịch khổng lồ và những người chơi tinh vi hoạt động trên thị trường này. Ấy vậy mà vẫn có một số trader nhỏ lẻ thành công trên một thị trường 5 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày này. Trader nhỏ lẻ ở đây tức là một người không làm việc cho một tổ chức, mà là tự thân vận động, hay hiểu đơn giản là "giao dịch để kiếm sống".
Vậy con đường để làm chủ trading và đánh bại thị trường của chúng ta sẽ như thế nào?
Giao dịch để kiếm sống là điều mà ai cũng luôn phấn đấu để đạt được, nhưng chỉ có một số ít là thành công. Ý tưởng trở thành ông chủ của chính bạn, có tiền riêng để đầu tư và đâu cơ, cũng như có thể lập lịch trình riêng cho riêng bạn,... rất hấp dẫn với mọi người. Tuy nhiên, nếu có một cái nhìn cận cảnh về cách đánh bại thị trường (điều bạn cần phải làm khi giao dịch kiếm sống) thì bạn sẽ khám phá ra một số sự thật thú vị đấy!
Đầu tiên, đây không phải là một miếng bánh dễ nuốt. Giao dịch thành công đòi hỏi phải có tiền thật, người chơi thật và không ai thương xót liệu bạn có phần ăn hay không. Rốt cuộc, đây là một trò chơi có tổng bằng 0 (zero sum game)! Đôi khi, bạn có thể dính stop loss nhanh và nhiều đến mức ngay cả broker cũng không thể phản ứng đủ nhanh để tránh slippage (bằng cách chạy các thuật toán phức tạp để thực hiện giao dịch). Tuy nhiên, đây chính là môi trường giao dịch mà chúng ta phải đối mặt.
Thứ hai, ngay cả khi bạn tìm thấy cho mình một chiến lược giao dịch có lợi nhuận trên tài khoản demo thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ kiếm được tiền trên tài khoản real.
Trong bài viết này, mình sẽ cố gắng nêu ra những cạm bẫy tâm lý mà một trader phải đối mặt từ lúc anh/ cô ấy mở một vị thế trên thị trường FX cho đến khi thoát khỏi nó. Tâm lý giao dịch không chỉ nằm ở việc làm chủ tâm trí của bạn và có suy nghĩ đúng đắn, mà nó còn về việc thấu hiểu thị trường, người chơi và lỗ hổng của nó, cũng như có thể hành động theo niềm tin của bạn.
Tậm lý của một trader "ngược đời"
Đôi khi, bạn cần phải là một trader "ngược đời" để tồn tại trên thị trường FX. Mặc dù vào thời điểm bắt đỉnh/ đáy, bạn có vẻ sẽ rất cô đơn và dễ bị tổn thương. Nhưng bạn biết đấy, sự thật là hầu như mọi người đều mất tiền trong thị trường này, cho nên tỷ lệ cược của việc đoán đúng sẽ không đi cùng với đám đông.
Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng ta cần phải làm rõ tư tưởng rằng: chỉ đánh bại thị trường đủ lần, sao cho có thể kiếm được lợi nhuận (hoặc kiếm sống từ nó), chứ không phải là đánh bại thị trường mọi lúc, mọi nơi nhé!
Kỳ vọng về những điều bất ngờ - Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sai?
Nghe đến đây có ai thấy khó lọt lỗ tai không? Nhưng không, một lần nữa, mình ở đây để chứng minh rằng suy nghĩ của đại chúng sẽ không thể là suy nghĩ đưa bạn đến thành công trong giao dịch thị trường tài chính.
Dường như bất kỳ cuốn sách nào mà bạn thấy về chủ đề "bước vào trận chiến" đều nói với bạn rằng, bạn phải suy nghĩ tích cực, có một thái độ chiến thắng và rồi bạn sẽ ổn cả thôi... Chà, trong trading, điều đó là không đủ! Thị trường sẽ khiến bạn phải SML (sấp mặt luôn)
Khi tiền bị đem ra đặt cược, chúng ta thường có xu hướng mắc phải những sai lầm ngu ngốc mà thậm chí chúng ta còn không nghĩ đến. Vì vậy, thay vì tự phụ, hãy tỏ ra khiêm tốn! Hãy luốn tự hỏi bản thân rằng liệu mình có sai ở nước trade nào không, bởi lẽ nó sẽ giúp bạn dự phòng cho những rủi ro xấu nhất với tư cách là một trader! Bạn sẽ trở nên chủ động, thực hiện các biện pháp phòng vệ và luôn cẩn thận trước mọi quyết định của mình!Tập trung vào việc bảo toàn vốn
Bảo toàn vốn chính là chìa khoá để đánh bại thị trường!
Đương nhiên, chắc anh em nào đọc đến đây cũng tự nhủ rằng mình luôn bảo toàn vốn mà?! Nhưng không, hầu hết chúng ta đều có cách tiếp cận sai với việc bảo toàn vốn. Một tâm lý giao dịch đúng đắn tức là chúng ta phải tập trung vào các thua lỗ, thay vì là vào tiền kiếm được.
Hãy tự hỏi mình một điều nhỏ nhặt: Khi mở một vị thế, bạn tập trung vào điều gì hơn? Phần thắng hay phần thua của cú trade? Về khả năng thua lỗ hay lợi nhuận?
Ồ... lỗ hổng nằm ở đây nè! Hầu như mọi người đều nghĩ về việc anh/ cô ấy sẽ kiếm được bao nhiêu, chứ không phải họ sẽ mất bao nhiêu. Và bạn có biết tại sao lại như vậy không? Nó xuất phát từ tâm lý giao dịch - lý do tại sao bạn lại đọc bài viết này ngay từ đầu!
Đừng mạo hiểm số tiền bạn không có khả năng đánh mất
Từ cái khoảnh khắc trader ký quỹ vào tài khoản giao dịch, anh/ cô ấy sẽ có một thiên hướng cho rằng số tiền trong tài khoản đó chắc chắn sẽ biến mất vào túi của người khác. Do đó, anh/ cô ấy sẽ hành động một cách liều lĩnh, chỉ tập trung vào khả năng thắng mà đánh giá thấp khả năng thua.
Tuy nhiên, chỉ bằng cách thua ít đi thì bạn có thể hy vọng chiến thắng được thị trường. Mà để làm được điều này, thì như mình đã nói, bảo toàn vốn là chìa khoá duy nhất: đừng mạo hiểm số tiền bạn không sẵn sàng mất, tức là đừng có tâm lý tất tay khi giao dịch, đặc biệt là khi đầu lệnh đang âm nhé!
Không có chén thánh nào trong trading, hãy quên cái công thức giúp bạn luôn kiếm ra tiền đi! Chấp nhận thua lỗ là một phần của trò chơi. Miễn là chiến lược và cách tiếp cận của bạn đã xem xét đến các cú thua thì việc trải qua một chuỗi lệnh thua cũng không có gì sai cả. Sau cơn bão, cầu vồng lại xuất hiện; sau một đêm, bình mình lại đến và giao dịch cũng vậy!
Thấu hiểu các người chơi khác trên thị trường
Một phần của sự thành công trong trading chính là thấu hiểu kẻ địch của bạn. Ai ở phía bên kia của giao dịch của bạn? Những thực thể nào đã thúc đẩy hành động giá trên thị trường?
Dù muốn hay không thì các ngân hàng trung ương vẫn phải tham gia vào giao dịch. Họ có một bộ phận giao dịch - những người triển khai các quyết định chính sách tiền tệ. Ngoài ra, chúng ta còn có các nhà đầu tư tổ chức, các doanh nghiệp định lượng (quant firm) và thậm chí là các nhà cái môi giới tham gia vào trò chơi giao dịch này nữa! Tất cả đều có cùng mối quan tâm với các trader nhỏ lẻ, nhưng điểm khác biệt đó là khối lượng giao dịch lớn hơn rất nhiều và nguồn lực vốn mà các thực thể này có là vượt xa những trader nhỏ lẻ.
Do đó, với tư cách là một trader, bạn không thể chống đối những trader "hàng xóm" khổng lồ có khả năng di chuyển thị trường của mình được, mà trái lại, hãy hiểu cách họ suy nghĩ và hành động, có thế bạn mới có thể đi trước một nước trong trò chơi khắc nghiệt này!
Lập ra kế hoạch giao dịch và nghiêm túc tuân theo nó
Trước hết, một kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn có được tư duy đúng đắn trước khi giao dịch trên thị trường. Sau đó, nó sẽ giúp bạn thoát khỏi "chuyến tàu lượn siêu tốc" mang tên cảm xúc mà thị trường tiền tệ mang lại. Nếu bạn biết mình nên mong đợi những gì, thì khó có điều gì có thể khiến bạn cảm thấy ngỡ ngàng được nữa!
Giả sử bạn đã có một kế hoạch giao dịch, vậy thì công đoạn tiếp theo sẽ là triển khai nó - một công đoạn mà hầu hết các trader đều thất bại do tâm lý sợ hãi và tham lam. Rốt cuộc, trò chơi tâm lý giao dịch của trader liên quan nhiều hơn đến việc hiểu bạn là ai và bạn có thể mang gì vào trò chơi trading.
Lời kết
Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ tâm lý giao dịch chính là thành tố quyết định bạn có thể thành công trong trading hay không. Bài viết này có thể nói cho bạn biết bạn cần phải làm gì để làm chủ tâm trí và đánh bại thị trường. Tuy nhiên, tất cả còn tuỳ thuộc vào bản thân trader, những nỗ lực và mức độ sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng giống như khi giảm cân, ai cũng biết được việc tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể săn chắc, nhưng ít ai có thể làm được điều này dù công thức thì rành rành ra đó.
Chúc các bạn trước hết sẽ chiến thắng bản thân mình, sau đó mới là đánh bại được thị trường, không sớm thì muộn!
Nguồn: colibritrader
Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
-----------------------
Mời bạn/ anh em sử dụng tính năng TẠO CHỮ KÝ CÁ NHÂN để giới thiệu bản thân với cộng đồng TraderViet: https://traderviet.org/threads/tinh...-ky-ca-nhan-cua-anh-em-tren-TraderViet.40575/
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
