Một số phương pháp Mua đáy Bán đỉnh (Buy Low - Sell High) hiệu quả

[Trần Tuấn An]

Lưu ý: Bài này không phải do mình viết. Vì trong diễn đàn chưa thấy ai đăng nên mạo mụi xin phép đăng mà chưa hỏi ý kiến tác giả trước. Có sai sót mong tác giả bỏ qua
Link gốc bài viết: Tại đây
=====
Mua đáy Bán đỉnh (Buy Low Sell High, gọi tắt là BLSH) không phải là khái niệm mới đối với traders.
Tuy nhiên, tìm được phương pháp BLSH hiệu quả lại là "ước mơ" của hầu hết trader, vì hầu như không có cái gọi là phương pháp BLSH tốt nhất, vì ngoài phương pháp thì kinh nghiệm giao dịch là yếu tố tối quan trọng để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Một số Phương pháp mà tôi thấy được sử dụng để BLSH là: Bollinger Bands kết hợp RSI hoặc MACD ...

Hoặc sử dụng Superfx indicator kết hợp Agimat Trend tube, Pivot, v.v..

Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu 3 phương pháp nữa mà nhiều trader chuyên nghiệp khác hay sử dụng cho mọi người tham khảo, hòng kiểm tra & chọn cho mình cách giao dịch ưng ý nhất.
I. Khái niệm Buy Low Sell High:
BLSH hiểu đơn giản là tìm cách MUA (LONG) ở mức thấp nhất có thể, và BÁN (SHORT) ở mức cao nhất có thể.
Cách tốt nhất để BLSH là kết hợp cả phân tích kỹ thuật lẫn phân tích căn bản.
Tuy nhiên, ở bài viết này, tôi sẽ chỉ tập trung vào phương pháp phân tích kỹ thuật xác định vùng Low-High đặt lệnh.
II. 3 Phương pháp xác định vùng Low - High:
1. Simple Moving average ( SMA) và Exponential Moving Average ( EMA):
2 Moving Average (MA) indicator này có thể gọi là kinh điển trong số các indicator trader hay dùng.
Các trader mới vào nghề thường lúng túng không biết setup MA như thế nào, thì đây là tiêu chuẩn chọn để lưu ý:
- chỉ có setup 8-13-21 là dùng EMA
- còn 50-200 là dùng SMA.

Tôi gọi 2 MA này là kinh điển, vì khi sử dụng EMA hay SMA đúng lúc, trader có thể xác định vùng LOW-HIGH.
Quan sát qua các biểu đồ, ta thường thấy giá sẽ hay rớt chạm dây 8-13-21EMA, trong khi dây 50-200SMA là chốt chặn cuối cùng trước khi thị trường thực sự đảo chiều.
Ở trường hợp dưới đây, stock AAPL:

• Rớt chạm dây 21EMA nhiều lần (dây vàng)
• Rớt mạnh ở 50SMA (dây trắng) tại điểm A B nhưng không vượt qua.
• Rớt mạnh ở 200SMA (dây xanh) tại điểm X Y Z nhưng không vượt qua.

Theo kinh nghiệm thường thấy, điểm chạm giữa giá stock và dây 21EMA / 50-200SMA chính là điểm LOW với xác xuất cao.
Các điểm LOW này chính là ngưỡng ngăn đảo chiều. Nếu xu hướng mạnh, các điểm LOW này sẽ là cơ hội "LONG".
Tương tự như vậy, nếu xu hướng đi xuống, ta có thể dựa vào dây 21EMA / 50-200SMA để tìm điểm HIGH để "SHORT".
Xác định được HIGH-LOW là bước quan trọng trước khi đặt lệnh. Sau đây là gợi ý phương pháp nếu trader dùng 21EMA để xác định vùng LOW:

• Bạn nên tìm xu hướng chính cho stock/ forex. Giả sử xu hướng đi lên. (Có thể xem thêm bài Giao dịch xu hướng tại đây)
• Dựa vào 21EMA để xác định điểm LOW (khung giờ 4H chẳng hạn).
• Kiểm tra xem momentum có hỗ trợ xu hướng hiện tại không.
• (Kiểm tra RSI xác định thêm tình trạng overbought - oversold để xem thị trường có khả năng đảo chiều không - phần này tùy chọn)
• Thu nhỏ khung giờ & tìm điểm đặt lệnh. (ví dụ như có thể dùng phương pháp breakout tìm điểm đặt lệnh)

Lưu ý:

• Trader nên tra cứu tìm tòi thêm, và nên giao dịch ở khung giờ cao để tránh bị nhiễu (noise).
• Giao dịch theo breakout có thể tăng nguy cơ bị HFTs chạm stoploss, vì bản thân HFTs đã được lập trình nhận biết breakout. Vì thế, trader nên kiểm định và chọn phương pháp stoploss nào tối ưu nhất, hoặc chọn điểm đặt lệnh bằng phương pháp khác ngoài breakout.
• EMA/ SMA chỉ thực sự là công cụ tìm LOW/HIGH tốt khi xu hướng hiện tại dủ mạnh (Có thể xem thêm bài Giao dịch xu hướng tại đây)

2. Fibonacci Retracement - Extension:
Fibonacci là công cụ phổ biến để đo tỷ lệ ROI, hoặc xác định vùng giá mà nhà đầu tư thu lợi nhuận.
Về lý thuyết, Fibonacci sẽ được hệ thống thiết lập thông số mặc định. Nhưng để áp dụng phương pháp dưới đây, bạn nên tùy chỉnh thông số như sau (thiết lập trên Tradingview): 0 - 23.6 - 38.2 - 50 - 61.8 - 88.6 - 100 - 128

Khi sử dụng Fibonacci, có 2 điểm cần nhớ:

• Retracement: hay còn gọi là Pull-back. Là các khoảng mà trader thu lợi nhuận khiến biểu đồ đổi chiều tạm thời.
• Extension: là lúc biểu đồ tiếp tục xu hướng, vượt qua ngưỡng cao trước đó.

Quay trở lại biểu đồ AAPL ban nãy (hình dưới) để tôi giải thích cho rõ:

• Xu hướng đang đi lên, thì đến một thời điểm, các nhà đầu tư lớn sẽ thu lợi nhuận bằng cách bán cổ phiếu, dẫn đến việc cung > cầu --> giá sẽ bị rớt. Khi giá stock bị kéo lại các điểm a, b, c, d, e, ta gọi đó là khoảng retracement:
• Khi giá stock chạm ngưỡng đảo chiều (21EMA/50SMA/200SMA), nhà đầu tư mua lại, đẩy giá vượt qua các ngưỡng trần - line resistance 1, 2, 3, 4 , ta gọi đó là giai đoạn extension.

Phương Pháp đặt lệnh dùng Fibonacci như sau:

• Khi thị trường đang diễn ra xu hướng đi lên, ắt sẽ không có điểm LOW, đây là lúc quan sát.
• Khi nhà đầu tư bán cổ phiếu thu lợi nhuận tạo khoảng retracement, thì ta sẽ đón điểm LOW và đặt lệnh LONG.
• Xác định stop loss/ take profit bằng Fibonacci extension.

(Làm ngược lại với lệnh SHORT).
Bây giờ ta đi vào chi tiết sử dụng Retracement/ Extension:
a. Khi đặt lệnh tìm điểm LOW: ta phải chú ý 3 tỷ lệ chính trong Fibonacci Retracement:

• 38.2%: tỷ lệ thu lợi nhuận thấp (minor profit taking) của nhà đầu tư. Ta không nên đón điểm LOW tại đây.
• 50% và 61.8%: tỷ lệ thu lợi nhuận cao (major profit taking) của nhà đầu tư. Đây là lúc BUY LOW.

Lấy stock HP làm ví dụ:

• Xu hướng HP đang đi lên. Ta dùng Fibonacci Retracement nối đáy X với đỉnh Y. Fibonacci sẽ tạo các tỷ lệ tương ứng.
• Tỷ lệ a 38.2% quá thấp, không phải là điểm LOW lý tưởng. Ta chỉ chú ý tỷ lệ b (50%) và c (61.8%)
• Stock rớt giá khi nhà đầu tư bán cổ phiếu thu lợi nhuận. Điểm LOW lý tưởng trong ví dụ này là tỷ lệ c (61.8%), Ta đặt lệnh LONG ngay tại vùng giá 61.8% ($62.08/share).

b. Cách tìm điểm Stoploss/Take Profit: ta phải chú ý 3 tỷ lệ chính trong Fibonacci Extension:

• 88.6% ; 100%; 128%: đây là 3 tỷ lệ thu lợi nhuận
• Stoploss sẽ là vài cent nằm dưới line tỷ lệ của điểm đặt Long order

Lại lấy stock HP làm ví dụ:

• Ta xóa Fibonacci Extension, xong mở lại công cụ Fibonacci: lần này sẽ nối đỉnh X đến đáy Y (theo hướng ngược xu lại với xu hướng)
• Fibonacci sẽ cho ta 3 tỷ lệ 1 - 2 - 3 ứng với 88.6% - 100% - 128% (màu xanh đậm), đây là 3 tỷ lệ thu lợi nhuận
• Stoploss sẽ là vài cent dưới đường line đặt lệnh Long order.

Như vậy với công cụ Fibonacci Retracement/Extension, ta có thể
- đón điểm LOW/HIGH men theo tâm lý thu lợi nhuận của nhà đầu tư để nhảy vào thị trường một cách hợp lý nhất.
- đồng thời xác định khoảng target, và điểm đặt stoploss.
Lưu ý:

• Khi nến đóng dưới 61.8% ở xu hướng lên (như hình trên): thị trường có khả năng đảo chiều hoàn toàn. Ta không nên bắt điểm LOW tại thời điểm này (tương tự, không nên bắt điểm HIGH khi nến đóng trên 61.8% ở xu hướng dưới)
• Trader có thẻ sử dụng 88.6% - 100% - 128% làm điểm thu lợi nhuận, hoặc áp dụng phương pháp Trailing Profit tại đây
• Tương tự, cách đặt Stoploss có thể dựa vào tỷ lệ Fibonacci, và Trailing Stoploss như hướng dẫn tại đây
• Fibonacci còn được sử dụng để bắt đáy/đỉnh trong giao dịch GAP, nhưng tôi sẽ nói ở bài khác, chuyên về GAP trading.
• Kinh nghiệm vẽ Fibonacci rất quan trọng. Trader nên thực hành trên các khung giờ khác nhau để có kinh nghiệm. Ở phương pháp này, thường sẽ vẽ trên 2 khung giờ chính là: Ngày hoặc Tuần.
• Nếu tỷ lệ Fibonacci 50% - 61.8% trùng với support hay resistance, thì đây là một cơ hội bắt đáy/đỉnh tốt.

3. Elliott Wave:
Elliott Wave là một phương pháp khó trong giao dịch. Người áp dụng thành thạo Elliott Wave thường có kinh nghiệm cao.
Để tìm điểm LOW/HIGH trong phương pháp này, trước tiên ta phải hiểu căn bản về Elliott Wave.
Elliott Wave nhận định 1 xu hướng bao gồm 5 đợt sóng chính. Sau 5 đợt sóng này, sẽ có 3 đợt sóng tiếp theo là ABC gọi là correction wave. Có một số quy luật chính trong Elliott Wave cần phải nhớ:

• Sóng 2 đi xuống, không được thấp hơn sóng 1.
• Sóng 3 thường là sóng dài nhất.
• Sóng 4 không được đóng trong vùng của sóng 2.

• Ngoài ra, trong sóng 1, 3, và 5, mỗi sóng được cấu thành bởi 5 sóng nhỏ khác.
• Trong sóng 2, 4, mỗi sóng được cấu thành bởi 3 sóng ABC khác.

Về mặt thực tế mà nói, theo tôi, sử dụng Elliott hơi giống như dùng một bản đồ (GPS) tìm đường ở một thị trấn xa lạ mà bạn vừa ghé thăm. Đôi khi bản đồ sẽ đánh dấu sai tên đường phố (phiền toái nhỉ? ) - nhưng hầu hết thời gian, thông tin trên bản đồ khá chính xác.
Dù gì đi nữa, trong mọi trường hợp, theo quan điểm của tôi, có một bản đồ để dò đường còn tốt hơn là không có bản đồ nào cả ...
Dưới đây là một ví dụ điển hình của Elliott Wave: Crude Oil Futures đang ở đợt sóng thứ 4.

Vậy ta nên dùng Elliott Wave để dự đoán điểm LOW/HIGH như thế nào?
Về mặt tâm lý, đa phần chúng ta đều muốn đón đúng điểm LOW/HIGH của Wave 3 để có được cơ hội đạt lợi nhuận lớn nhất.
Nhưng trên thực tế, đón Wave 3 không hề đơn giản.
Sau khi tìm hiểu và kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, quy tắc giao dịch Elliott Wave của tôi như sau:

• Sau khi Wave 3 kết thúc, phân tích tìm Wave 4.
• Tìm xu hướng tiếp theo, và đặt lệnh tại điểm HIGH/LOW để đón Wave 5. (có thể đọc thêm bài viết về xác định xu hướng tại đây)

Dưới đây là ví dụ minh họa:
Ví dụ 1:
Biểu đồ ngày: CENX gần như hoàn tất Wave 3, chuẩn bị cho Wave 4.
Biểu đồ tháng: indicator đã hình thành xu hướng lên trên
Kế hoạch giao dịch:
- Ta có thể đặt lệnh LONG (1/2 size) khi Wave 4 kéo về mức $13.20/share, và 1/2size còn lại khi giá chạm $12.25/share.
- Stoploss dưới $10/share, và target sẽ là $18-$20/share.

Ví dụ 2:
FEYE Wave 3 khả năng gần hoàn tất, nhưng lực kéo về Wave 4 có thể không sâu.
Biểu đồ tuần: xu hướng đã hình thành.
Kế hoạch trade:
- Một khi Wave 4 hình thành xuống dưới mức $14.60 - $14.15 - và $13.65/share, ta có thể đặt lệnh LONG (size 1/3) cho mỗi mức giá.
- Stoploss ở điểm $11.70/share, và target +$30 đến +$50/share (swingtrade)

Ví dụ 3: AUDUSD hoàn tất Wave 3, bắt đầu Wave 4, vì 3 lý do chính:

• AUDUSD chuẩn bị phá vỡ mô hình cờ giảm giá
• Elliott Wave dường như đã hoàn tất Wave 4, chuẩn bị Wave 5.
• Indicator xu hướng chuẩn bị FIRED (giai đoạn xu hướng mới hình thành)

Như vậy là tôi đã giới thiệu qua 3 phương pháp xác định điểm LOW/HIGH để BLSH.
Xuyên suốt cả 3 phương pháp, nếu bạn để ý, thì xác định xu hướng đóng một vai trò quan trọng nhất, rồi mới đến phương pháp xác định LOW/HIGH.
Ngoài ra, trong 3 phương pháp này, như tôi đã nói, thì phân tích theo phương pháp Elliott Wave là khó nhất, vì bạn phải kết hợp tìm sóng với nhiều kiến thức khác nhau về mô hình, xu hướng, để tìm điểm LOW/HIGH phù hợp.
Đừng quá e ngại. Hãy kiên trì tìm hiểu, chọn một phương pháp phù hợp, cho đến khi bạn có thể lập kế hoạch giao dịch và quản trị rủi ro, thì bạn sẽ dần thấy hiệu quả hơn.
- - - - - - -
Hãy liên hệ FXISignal để được tư vấn giao dịch Forex/ đầu tư cổ phiếu sàn phố Wall.
FXISignal - tư vấn đầu tư chiến lược đối với Wallstreet stocks - Forex - và Cryptocurrencies
Liên hệ: [email protected] hoặc gửi tin nhắn đến chúng tôi tại đây

 

[Le Duy]

Hi bác!
Mình đang tìm INDI trong bài viết của bác mà tìm mãi không ra; bác có biết INDI (ảnh đính kèm) đó là gì không ạ. Nếu biết mong bác cho mình xin tên INDI hoặc có link thì càng tốt bác nhé. Thanks bác!