1. Nhận diện khi nào giá pullback, khi nào giá sideways?

    Nhận diện khi nào giá pullback, khi nào giá sideways?
    20/02/2018
    9,621 lượt xem
    Chắc hẳn các trader đã từng giao dịch trên thị trường đều quen với hai thuật ngữ PULLBACK và SIDEWAYS (Consodidation hay còn gọi là vùng giá không có hướng). Ở một khía cạnh nào đó, hai trạng thái giá này khá giống nhau khiến cho nhiều trader nhầm lẫn. Tuy nhiên, một khi hiểu rõ được đặc điểm và công dụng của chúng cũng như trạng thái giá tiếp diễn sau chúng, trader mới có thể vận dụng tốt Pullback và Sideways để tìm kiếm lợi nhuận cho chính mình.

    Nói ngắn gọn để các trader chưa nắm rõ hai khái niệm này: Pullback là đoạn giá điều chỉnh trong một xu hướng đang diễn ra. Đoạn pullback có thể ngắn hoặc dài tùy vào độ dài của trend, tuy nhiên khi kết thúc quá trình pullback, giá sẽ tiếp tục đi theo xu hướng cũ. Khác với pullback, sideways hay còn gọi là consolidation, tạm dịch ra tiếng Việt là vùng giá đi ngang cũng xuất hiện sau một xu hướng vừa kết thúc, trạng thái sideways có thể diễn ra rất dài và cũng là dấu hiệu kết thúc hoàn toàn xu hướng cũ. Sau khi giá đi ngang một khoảng thời gian trong vùng sideways, giá có thể theo hướng cũ hoặc theo hướng ngược lại.

    Không như sideways, pullback chỉ là đoạn nghỉ của một xu hướng. Do đó, nếu phân biệt được hai khái niệm này, trader có thể xây dựng cho mình được một kế hoạch giao dịch tương đối chính xác với những gì đang diễn ra trên thị trường. Cũng như không bị nhầm lẫn dẫn đến bắt sai đỉnh đáy và giao dịch ngược chiều xu hướng.

    Phân tích tâm lý thị trường để tìm ra điểm khác nhau


    Sự khác nhau lớn giữa pullback và sideways nằm ở chỗ chúng làm các trader nhỏ lẻ tin vào hướng đi của thị trường.

    Khi thị trường có vẻ như dừng xu hướng lại và bắt đầu đi ngang, trader sẽ vẫn tiếp tục vào lệnh theo xu hướng vì họ tin rằng xu hướng vẫn còn tiếp tục.

    Khi pullback hình thành, trader sẽ vào lệnh theo hướng pullback (tức là ngược với xu hướng cũ). Lệnh được đặt nhiều hay ít phụ thuộc vào độ sâu và độ xa của pullback so với xu hướng cũ. Cụ thể, nếu pullback đi hơi sâu, hoặc pullback lâu rồi mà giá chưa quay đầu lại, trader nhỏ lẻ sẽ bắt đầu close lệnh hiện tại, và đặt lệnh theo pullback.

    1.

    Bây giờ nhìn vào hình minh họa cặp AUDUSD bên trên. Giá đã đi hết downtrend.

    Tôi muốn các bạn để mắt đến vùng kết thúc xu hướng để cho các bạn hình dung được các trader nhỏ lẻ đặt niềm tin vào pullback như thế nào.

    Các trader tổ chức đã chốt lời tại vùng màu xanh đầu tiên, làm cho giá đẩy lên từ xu hướng giảm, tạo nên một pullback.

    Khi thị trường tạo một đáy mới thấp hơn đáy cũ, các trader tổ chức lại chốt lời thêm đợt nữa làm cho giá được đẩy lên thêm một lần nữa. Lúc này giá đi vào trạng thái sideways chứ không còn là pullback nữa.

    2.

    Khi thị trường di chuyển xa hơn, người ta bắt đầu mới nhận ra, pullback đã biến thành một sự đảo chiều thật sự, không phải là sideways. Vậy một bài học để chúng ta rút ra được từ ví dụ này là: nếu một pullback được hình thành trong một pullback thì đó là dấu hiệu của sự hình thành một xu hướng mới.

    Quay lại với vấn đề sideways, tại sao lại có sideways ở vùng này? Lý do là khi pullback xuất hiện (do các trader tổ chức chốt lời tạo ra), thì các trader nhỏ lẻ vẫn tin là thị trường chỉ pullback và tận dụng thời cơ để vào lệnh SELL, đồng thời đẩy giá xuống. Nhờ những lệnh SELL đó, trader lớn lại có cơ hội lần nữa để chốt những lệnh SELL còn lại của mình. Và thế là thị trường lình xình tại đó.

    Ba lần như vậy (theo hình trên), các trader nhỏ lẻ không còn thấy có lực đi xuống, một phần sẽ chán nản và close lệnh hiện tại của mình, phần còn lại không nhập thêm lệnh sell nữa.

    Kết quả cuối cùng, nhỏ lẻ vẫn là người thua.

    Phần này tôi nói có phần theo diễn biến chứ không mang tính liệt kê. Hy vọng các bạn hiểu được sự phân biệt giữa pullback, sideways và sự đảo chiều đằng sau bức tranh tôi vừa mô tả.

    Lại một cái bẫy khác !

    3.

    Lúc này giá đang trong trạng thái uptrend. Giá đi lên và tạo thành một pullback đầu tiên.

    Vì hiện tại, các trader nhỏ lẻ tin rằng pullback này là một tín hiệu đảo chiều chứ không phải pullback (có lẽ vì bài học vẫn còn đó).

    Một lý do nữa, là pullback này di chuyển khá sâu và dài so với uptrend hiện tại (uptrend hiện tại khá ngắn), do đó các trader có lý do để nghi ngờ đây không phải là một pullback, và dẫn đến tâm lý trend sẽ đảo chiều. Họ đặt lệnh SELL. Các bank trader tận dụng được cơ hội đó và họ đặt lệnh BUY đối ứng và đẩy giá lên vượt qua kháng cự.

    Khi giá đã tăng quá cao, lúc này ai cũng nghĩ sẽ là thích hợp nếu đặt BUY để ăn theo xu hướng, thì các trader lớn họ tiếp tục lợi dụng lực Buy đó để chốt lời lệnh Buy của mình. Kết quả giá rớt xuống.

    4.

    Trader nhỏ lẻ thấy giá rớt xuống thị nhanh chóng chốt lệnh Buy của mình và làm cho giá rớt thê thảm hơn nữa. Đến khi lệnh SELL đạt cực đại thì giá nảy lên hình thành Pullback.

    Và chu trình mua mua bán bán giữa các Trader lớn và Trader nhỏ lẻ cứ thế mà tiếp diễn. Trader nhỏ lẻ liên tục bị lợi dụng tâm lý, Trader lớn thì chờ thời cơ để gom hàng và xả hàng một cách hợp lý.

    Những hành vi đó đã tạo nên Pullback, Sideways và đảo chiều xu hướng giá.

    Vậy rốt cuộc Pullback và Sideways khác nhau chỗ nào?

    Pullback và Sideways là hai công cụ để các Bigboys sử dụng để tạo cho trader nhỏ lẻ một kỳ vọng rằng giá sẽ vẫn đi theo xu hướng cũ và lợi dụng điều đó để chốt lời.

    Chỉ một điểm khác nhau cơ bản, là pullback hình thành, nếu nó đủ rộng, nó sẽ làm cho TẤT CẢ các trader nhỏ lẻ bị đánh lừa là giá đã đảo chiều và họ sẽ giúp các Bigboy đẩy giá theo xu hướng mới.

    Sideways thì không làm được như vậy. Lý do là vì lúc thị trường sideway, các trader sẽ đặt cả hai lệnh chờ Buy và Sell tại hai đỉnh đáy của vùng sideways làm biện pháp an toàn. Do đó, đánh lừa nhỏ lẻ bằn sideways là vô cùng khó.

    Như các bạn đã biết, các trader tổ chức thường phải khớp một khối lượng lệnh cực lớn. Để làm được như vậy, thị trường lúc đó phải cực kỳ thanh khoản. Hay nói cách khác, khi họ muốn BUY họ phải tạo một các bẫy đẩy thị trường cung cấp cho họ một số lượng cực lớn lệnh SELL để khớp lệnh BUY của họ (cú pullback ở ví dụ trên).

    Trên đây là toàn bộ bản chất của sự hình thành pullback, sideways cũng như sự đảo chiều giá xoay quanh tâm lý của nhỏ lẻ và hành động của các ông lớn. Hy vọng bài viết này đem lại thông tin hữu ích cho các bạn.

    Xem thêm:

    >> Daily và H1, giao dịch khung thời gian nào hiệu quả hơn?


     
    Đang tải...
  2. Hiepga

    Hiepga

    36
    26
    Thanks bác thông não cho ae
     
    The Blade bài này.
  3. Phức tạp và có phần suy diễn. Viết bài ko có tâm gì hết. T ko cần nói tại sao nhưng bài này ít có giá trị
     
    baoaof bài này.
  4. The Blade

  5. The Blade
  6. 2,202
    11,813
    lâu lâu có vài người vào đây chê bai các kiểu nhỉ ?
     
    Honey Badger bài này.
  7. Viết ra thì cũng phải có chỗ ko hợp lý và người khác chê bai là chuyện quá bình thường. Đâu phải cái gì cũng hoàn hảo hết mà ko có chỗ chê. T đọc bài này của bác hai lần rồi nhưng càng đọc tôi càng thấy dở. Dù bác có công viết nhưng hay dở thế nào tôi vẫn có quyền nói chứ đúng ko?
     
    baoaof bài này.
  8. The Blade

  9. The Blade
  10. 2,202
    11,813
    Dở thì góp ý kiến đi, chứ chê dở mà không thể nói gì hơn thì cũng coi như chẳng biết gì bạn ạ.
     
  11. nên biết ơn khi người ta cho đi ..
     
  12. Kuroe

    Kuroe

    26
    7
    bị cá mập lùa ức chế đâm ra chém tác giả ý mà...
     
  13. thizgi

    thizgi

    23
    40
    Lâu rồi mình cũng lờ mờ thấy tín hiệu nến đi gần giống bạn giải thích, mà không biết lý giải như nào. Cảm ơn bạn.
     
    Do Minh bài này.
  14. SONTINH

    SONTINH

    393
    507
    like một cái nhé người đẹp
     
  15. Nếu đã như vậy chúng ta phải làm sao để tránh, hoặc gia nhập phe bigboy nhỉ. Kiểu bị dắt mũi như lạc đà lại còn mất tiền thế này thì đau hơn hoạn.
     
  16. baoaof

    baoaof

    2
    0
    Mình nghĩ nếu kết hợp Volume Profile thì sẽ làm rõ được lực mua bán của thị trường tại các thời điểm trên. Đặc biệt là khi lập luận thị trường gồm các thành phần daily trader và "tay to".
     
  17. Bài này áp dụng với chứng và Cryto thì khá đúng, còn đối với tiền tệ thì ảnh hưởng không nhiều do một phần điều chỉnh chính sách tỉ giá của ngân hàng TW nữa
     
  18. Phân tích trên chart đã có rồi thì đọc luôn thấy đúng
     
  19. Bài viết hay là những bài viết khó hiểu, bác cứ viết tiếp ah
     
  20. _---------
    Mình nghĩ pullback và sideway khác nhau ở khoản thời gian, pullback sẽ ít nến hơn, ví dụ dưới 10 ngày, còn sideway thì rất lâu, có thể tính bằng tháng và năm.
     
  21. Thanks bài viết.
     
  22. spoitvn

    spoitvn

    182
    185
    762C805D-D268-4093-880F-4F838DC7CFD0.
    Y bạn là pullback nó phải rộng ms dc coi là pullback.nếu thế thì là suy diễn pullback đẹp giá bị nén chặt sẽ chạy mạnh giống như lò xo nén vậy,càng nén càng bật mạnh
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 16/03/2019 lúc 18:59
Đang tải...