Những chu kỳ ảnh hưởng đến sự nghiệp của trader mà bạn cần biết!

[Bianas]

Thị trường luôn chuyển động với nhiều chu kỳ tăng giảm chồng lấn lẫn nhau, nhưng có 3 chu kỳ có ảnh hưởng bao trùm lên tất cả đó là:

• Chu kỳ kinh tế
• Chu kỳ cảm xúc
• Chu kỳ tích lũy/ phân phối

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu từng chu kỳ này để xem nó có tác động như thế nào đến việc giao dịch của chúng ta.

CHU KỲ KINH TẾ

Giai đoạn tăng trưởng - Expansion: Nền kinh tế có sự tăng trưởng liên tục, ổn định, đồng thời lạm phát thấp.

Giai đoạn bùng nổ - Boom: Lạm phát gia tăng, chính sách bị thắt chặt.

Gai đoạn suy thoái – Recesssion: GDP chậm lại, lạm phát tiếp tục gia tăng.

Giai đoạn chạm đáy – Depression: GDP âm, lạm phát tạo mức đỉnh cao, niềm tin xuống rất thấp.

Độ dài chu kỳ kinh tế như vậy thường kéo dài 4 năm với những mức độ không đều nhau.

Thị trường di chuyển thế nào trong những chu kỳ kinh tế?

Thông thường, thị trường phản ánh kỳ vọng vào nền kinh tế nên nó sẽ chạy trước nền kinh tế.

Bằng chứng ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế đến thị trường ngoại hối:

Biểu đồ dạng tuần, kéo dài trong 4 năm, cho thấy sự ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế đến thị trường.

CHU KỲ CẢM XÚC CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Thị trường không chỉ phụ thuộc vào những dữ liệu về doanh thu, lợi nhuận của từng công ty hay ngành công nghiệp. Lý do là vì các nhà đầu tư và trader rất có cảm xúc, và cảm xúc là nhân tố dẫn dắt thị trường mạnh hơn tất cả.

Cảm xúc không chỉ ảnh hưởng đến thị trường mà còn đến chính nguồn vốn của bạn. Ví dụ:

Khi bạn có những chuỗi thắng liên tục, lòng tham hay sự lạc quan gia tăng sẽ tác động làm bạn quyết định gia tăng mức độ rủi ro. Và chỉ cần một vài trade không tốt, mức lợi nhuận đã kiếm được có thể ra đi vì rủi ro của bạn đang đặt ở mức cao.

Hay trong chuỗi lệnh thua, bạn tức giận và sợ hãi, nó sẽ dễ dàng dẫn bạn đến overtrading hay gia tăng khối lượng để “gỡ” lại, thậm chí là làm thay đổi cả hệ thống giao dịch và tiêu diệt tài khoản của bạn trước khi nó có cơ hội phục hồi.

Trader kinh nghiệm luôn để tâm đến cảm xúc, họ hành động như nhau trong cả chu kỳ thua và thắng.

CHU KỲ TÍCH LŨY VÀ PHÂN PHỐI

Chu kỳ này có đặc điểm gồm 4 giai đoạn:

Tích lũy – Accumulation: Cảm xúc chính trên thị trường lúc này là bi quan, Các dòng smart money bắt đầu đặt những lệnh mua nhằm đẩy giá lên cao, nó thường là một giai đoạn sideway kéo dài.

Tăng trưởng – Mark up: Một khi giai đoạn tích lũy kết thúc, giá bắt đầu gia tăng liên tục và sự lạc quan lan tỏa toàn thị trường.

Phân phối – Distribution: Các trader nhỏ lẻ, hay những người không hiểu về thị trường vẫn tiếp tục mua vào, trong khi những dòng smart money thì đã bắt đầu bán ra, kết quả cũng tạo ra giai đoạn thị trường sideway.

Suy giảm – Mark down: Sự gia tăng cung liên tục khiến cầu không kịp đáp ứng, giai đoạn phân phối bị phá vỡ để đi vào giai đoạn suy giảm, giá bắt đầu giảm liên tục cho đến khi chấm dứt và bắt đầu một chu kỳ mới.

Trên đây là những chu kỳ mà trader cần nắm, với những trader giao dịch ngắn hạn việc nhìn nhận các chu kỳ kinh tế không phải vấn đề lớn nhưng hai chu kỳ còn lại vẫn giúp ích trader rất nhiều trong việc nhận định xu hướng thị trường.

Happy trading,

Theo Tradingcycles​

>> [Bản dịch] Ebook về yếu tố quan trọng nhất trong trading: Mindset

 

[Micaehieu]

Thanks bác, có chu kỳ nạp rút ko bác?

 

[The Blade]

Còn chu kỳ vui buồn của vợ trader nữa bác ơi.

 

[Bianas]

Thanks bác, có chu kỳ nạp rút ko bác?

định đưa vào mà thôi...động đến nỗi đau của anh em

 

[Bianas]

Còn chu kỳ vui buồn của vợ trader nữa bác ơi.

tớ chưa vợ, bác blade chia sẻ kinh nghiệm đê

 

[Tram anh120986]

Cảm ơn bác giờ thì e đã hiểu vì sao nhiều khi tin ra một đường mà tt lại đi một nẻo, ko phải lúc nào tt cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức cả .