1. [Những nguyên tắc cơ bản của Trading] Phần 1: Kĩ năng quản lí vốn

    [Những nguyên tắc cơ bản của Trading] Phần 1: Kĩ năng quản lí vốn
    13/12/2016
    9,762 lượt xem
    Chào mọi người, hiện tại trên TraderViet cũng đã có rất nhiều bài viết hữu ích về các lời khuyên giao dịch cho trader rồi. Tuy nhiên, đối với series lần này, mình sẽ chú trọng đi vào sâu hơn và rõ hơn về từng nguyên tắc giao dịch cho cả trader mới và cũ. Tổng cộng series sẽ có 9 phần, hệ thống rõ ràng, giúp cho trader - đặc biệt là người mới - sẽ dễ dàng theo dõi và tổng hợp những bước mình cần phải làm khi trade forex. Hi vọng chuỗi bài viết này sẽ giúp mọi người tổng hợp được một số nguyên tắc nhất quán cho bản thân mình nhé.

    Phần đầu tiên mình nghĩ sẽ là phần quan trọng nhất trước khi bạn động chạm vào bất kì phương pháp trading hoặc indicator nào đó là quản lí vốn.
    Cụm từ này (money management) là một từ ngữ thông dụng khá hay mà chúng ta hay nghe đúng không? Rất nhiều sàn forex hiện giờ cũng nhấn mạnh vào các quy tắc quản lí tiền này. Nhưng làm thế nào để bạn biến cụm từ này thành một lời khuyên thực tế và khả thi?

    Ở bất kì loại hình đầu tư nào, mọi thứ luôn tồn tại rủi ro. Vấn đề cốt yếu là chúng ta phải kiểm soát và ý thức được mức rủi ro đó. Việc này sẽ giúp mọi người tránh khỏi thông báo nộp tiền ký quỹ (margin call), cũng như gúp bạn quản lí tài khoản của mình một cách tốt hơn.

    1. Giới hạn mức rủi ro:

      Khi bạn đặt một lệnh, nhớ hãy đặt chặn lỗ (stoploss) để thoát lệnh và không phải mất quá nhiều tiền. Điều này được xem là hiển nhiên với phần lớn các trader, nhưng mình biết vẫn có một số trader không sử dụng lệnh chặn lỗ. Đừng chờ đợi tới khi thua lỗ quá nhiều chúng ta mới nhận ra sự quan trọng của stoploss nhé.

    2. Bạn đang mạo hiểm bao nhiêu tiền:

      Nhiều trader có thói quen tính toán tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận. Một vài người sử dụng tỉ lệ 2:1 hoặc 3:1. Điều này cũng tốt. Nhưng hãy tính đến việc bạn đang thật sự mạo hiểm bao nhiêu đô? Dữ liệu này luôn có sẵn ở hầu hết các sàn forex. Liệu con số tổng này có quá cao? Trong trường hợp này, có 2 công thức bạn có thể chọn để giảm khoản tiền mà bạn chấp nhận mạo hiểm:
      • Siết chặt mức chặn lỗ: Bằng cách này, số tiền chịu rủi ro sẽ được giảm đi. Nghe có vẻ tốt phải không? Cũng không hẳn, giả sử bạn đặt chặn lỗ quá sít sao với số pips mà giá chạy, nó có thể làm bạn lỗ nhiều lần trước khi giá kịp đi lại đúng hướng. Giảm đi số tiền bạn chấp nhận mạo hiểm không có nghĩa là tăng khả năng thua lỗ! Vì vậy, điểm chặn lỗ nên dựa trên các phân tích của bạn: kĩ thuật, cơ bản hoặc kết hợp cả hai. Nó không nên dựa vào số tiền được mạo hiểm.

      • Giảm khối lượng lệnh: Với một khối lượng lệnh nhỏ hơn, bạn vẫn cần phải đặt chặn lỗ ở vị trí hợp lí, nhưng số tiền mạo hiểm sẽ thấp hơn. Và đương nhiên, khối lượng phần lợi nhuận cũng nhỏ hơn. Dĩ nhiên mọi người sẽ nghĩ lợi nhuận lớn hơn đương nhiên phải thích hơn rồi. Nhưng bạn phải nhớ rằng: đây là tiền đòn bẩy, không phải là số tiền thực mà bạn có. Bằng việc giảm kích cỡ lệnh, bạn vẫn hoàn toàn giao dịch như bình thường, chỉ là với số tiền mạo hiểm thấp hơn thôi.
    3. Bao nhiêu tiền bạn đang mạo hiểm trong tài khoản của mình?

      Ok, bạn đã thấy số tiền đô la mà bạn đang mạo hiểm, nhưng hãy trả lời câu hỏi này một cách thẳn thắn: tỷ lệ cháy tài khoản của bạn là bao nhiêu? Giả sử bạn có một tài khoản của $1000 và bạn chấp nhận mức rủi ro 20%. Bây giờ lệnh đầu tiên của bạn đã đi sai hướng bạn mong đợi, và bạn bị mất $200. Bạn tiếp tục tuân thủ phương pháp của mình, nhưng nó lại không hiệu quả và bạn mất thêm $200. Trong 5 lệnh đầu, bạn đều bị thoát lệnh, dính stoploss và bị gọi nộp ký quỹ (margin call). Nếu bạn là người mới ở thị trường forex, bạn thường tạo ra nhiều sai lầm và mất nhiều hơn vào các lệnh ban đầu của bạn. Mạo hiểm một phần lớn tài khoản của bạn sẽ khiến bạn dễ bị cháy rất nhanh trước khi bạn có đủ thời gian để tìm hiểu, cải thiện và thắng một số lệnh nhất định.

      Do đó, quy tắc quan trọng bạn cần phải nhớ đó là: Đừng bao giờ mạo hiểm hơn 2% tài khoản của bạn!


      Điều này có vẻ khá khắt khe, nhưng nó sẽ giúp bạn sống sót, học hỏi và tăng cơ hội có được lợi nhuận ổn định trong thị trường forex. Một tài khoản demo sẽ rất hữu ích cho việc luyện tập, nhưng nó không hoàn toàn mô phỏng hiện thực – nhất là trong quá trình thực hiện (sẽ được nêu chi tiết ở các bài sau) và áp lực từ cảm xúc giao dịch. Vì vậy, hãy tỉnh táo khi giao dịch thật và áp dụng nguyên tắc đầu tiên này để bảo vệ tiền của bạn trước đã nhé.
    Đây là phần đầu tiên của chuỗi bài học về giao dịch forex một cách có trách nhiệm. Những bài hướng dẫn này đưa ra các điểm quan trọng khi giao dịch forex và cung cấp các tips thiết thực không chỉ giúp các nhà giao dịch tránh được các cạm bẫy mà còn hỗ trợ nhà giao dịch với các công cụ cho giao dịch cân bằng, thành công và bền vững.

    Nguồn: ForexCrunch

    P/s: Hãy thích bài viết nếu thấy hay, chia sẻ nếu thấy cần thiết cho người khác và bình luận trao đổi nếu muốn cùng nhau nâng cao kinh nghiệm nhé mọi người !!!
     
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 02/12-06/12
    Khóa học Làm Sao Để Trở Thành Trader Giỏi Hơn - Dr.Alexander Elder
    4 Cách Đẩy Lợi Nhuận Lên Cao Nhất Trong Price Action Trading
    3 Sự Thật Khắc Nghiệt Trong Trading
    Phỏng Vấn Tiến Sĩ Alexander Elder - Nhà Tâm Lý Học Thị Trường Lừng Danh!
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 09/12-13/12
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
    5 Bài Học Trading Kinh Điển Buộc Trader Phải Thuộc Lòng
    Đang tải...
  2. ủng hộ series bài này của bác
    rất hữu ích cho ae trader :D
     
    Jasmine Tran bài này.
  3. Hay qua bạn
     
    Jasmine Tran bài này.
  4. cám ơn bạn nhiều
     
    Jasmine Tran bài này.
  5. Rủi ro 2% tài khoản với tài khoản là bao nhiêu anh? Nếu tài khoản 200usd thì 2% là 4usd nếu đánh lot 0.01 thì khoản 40pip. Em nghĩ dính stoploss hơi nhiều.
     
  6. Cái này hồi đầu tập tành trade đọc mãi, nghe mãi mọi người nói ra rả và tất nhiên nó rất đúng và cực kỳ đúng nhưng phải mãi sau khi cháy nhiều tài khoản mới nhận ra được cái kỹ năng này cần phải rèn luyện nhất. Đặc biệt là khi đọc xong cuốn chết vì chứng khoán mới thấy được đỉnh cao như J.Livermore không quản lý tốt vốn để rồi banh gáo vài lần và từ đó dẫn đến nhiều suy nghĩ tiêu cực và kết cục tự sát chết. Đối chiếu cuốn sách trên với nội dung sách con đường của rùa nói về cách Richard Dennis huấn luyện một team với nền tảng ban đầu gần như không ai biết về trading, với phương pháp đi theo xu hướng sử dụng một số chỉ báo thông dụng để tìm điểm vào, điểm thoát, điểm cắt lỗ và chốt lời nhưng hệ thống đó đặc biệt nhất là cách quản lý tiền rất chặt theo yêu cầu của Dennis và kết quả là gần như tất cả team của ông đều có khả năng khiến đồng tiền sinh sôi nảy nở. Qua đó mới thấy được trader không phải kỹ năng trade của anh đỉnh cỡ nào mà cách anh quản lý tiền giỏi đến nhường nào, kỹ năng quản lý tiền giỏi thì mới làm tiền sinh sôi này nở.
     
  7. Barca

    Barca

    54
    37
    40 pips không phải ngắn đâu bạn, nếu mình phân tích và vào lệnh chuẩn thì 40 pips là chấp nhận được.
     
    hdt2016Phuc1991 bài này.
  8. Mình thích đánh trên khung ngày nên stoploss khoản 70 đên 100pip. mình thật sự không biết cách giải quyết vấn đề này.
     
  9. Tùy theo đánh TF nào thôi. Với 1 số kèo chắc cú, trend rõ ràng thì bạn đặt SL 20pip, 40pip cũng quá ổn rồi
     
    Phuc1991 bài này.
  10. Luyện demo cho ok trước, sau đó bạn chọn sàn nào mà có cho trade nano lot (0.0001$ mỗi pip), trade cho ngon lành rồi dùng vốn tự có bỏ vào tài khoản đủ để trade ở mức risk 2%.
     
    Phuc1991 bài này.
  11. Cảm ơn bạn.
     
    Jasmine Tran bài này.
  12. DuongHuy

  13. DuongHuy
  14. 16,917
    96,790
    Cụ Rùa viết hay quá.

    Mấy trader giỏi toàn là trùm về quản lý vốn, không phải trùm về phân tích. Nếu trùm về phân tích mà trade giỏi thì mấy ông giáo sư tiến sỹ kinh tế học thành tỷ phú hết rồi
     
  15. Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng làm đủ hết series và lên đều mỗi tuần cho mọi người ;)
     
    nhat tam bài này.
  16. Cảm ơn bạn nhé :D
     
  17. lother

    lother

    5
    3
    đã ấn thích ! mà theo dõi nick bạn rồi nhé :))
     
    Jasmine Tran bài này.
  18. Cảm ơn bạn nheeeee ;)
     
  19. Rất hữu ích cho anh em Trader Việt. Big thanks admin.!
     
    Jasmine Tran bài này.
  20. Quá hay em ủng hộ Like 1 cái!!!
     
  21. tmca218

    tmca218

    154
    134
    Trong sach "Phuong phap giao dich moi de kiem song " cua A .Elder trinh bay rat ro qui tac 2% va qui tac 6% cung "tam giac kiem soat rui ro " de tinh KLGD rat hay.
     
  22. đóng góp của anh thật là thiết thưc quá. thank anh nhiều ah
     

Bình luận mới nhất

  • Mạc An trong Chuyện bên lề 242 Xem / 7 Trả lời
  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 17,843 Xem / 1,066 Trả lời
  • Minh Liver trong Chuyện bên lề 1,323 Xem / 15 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Đang tải...