- 28,617
- 153,996
Bài này được dịch từ bài viết 10 Forex Misconceptions trên Investopedia
Dù bạn có là dân trader chuyên nghiệp hay là lính mới đối với thị trường Forex, những bí ẩn về giao dịch Forex vẫn quay cuồng xung quanh bạn. Các bí ẩn này có thể tác động đến mọi người mà không cần biết họ đã giao dịch bao nhiêu lâu. Nếu hiểu được những điều cơ bản trong các bí ẩn đó, trader sẽ tránh được sự thất vọng không cần thiết. Có rất nhiều điều bí ẩn về trading nhưng trong bài này thì chúng ta chỉ chú ý đến 10 cái thường hay xảy ra nhất và tác động đến mọi mức độ trong quá trình của một trader - từ việc tại sao mọi người lại bước vào giao dịch forex cho đến việc xây dựng chiến lược giao dịch
Rất nhiều quảng cáo loại này đang xuất hiện rộng rãi trong giới Forex. Nó khiến cho nhiều người nhảy vào Forex với tâm niệm làm giàu nhanh chóng (hoặc làm giàu thoải mái, không cần bỏ ra nhiều nỗ lực). Thật không may, sự thật lại không như vậy. Việc giao dịch Forex cần sự kiên nhẫn và nó không có một đích cuối thật sự. Trader thường không phải là kiếm tiền xong rồi bỏ đi, mà họ sẽ ở lại và trade tiếp. Vì vậy, việc giao dịch forex cần phải có sự nhất quán, chứ không phải là loại cờ bạc theo kiểu trade vài nhát kiếm tiền xong bỏ đi.
Vì có đòn bẩy cao nên việc giao dịch Forex ngắn hạn là khá phổ biến, nhưng thật ra không phải như vậy. Xu hướng dài hạn của một đồng tiền được dẫn dắt bởi các lý do cơ bản, và xu hướng dài hạn này hoàn toàn có thể giao dịch được. Trader dài hạn chú ý đến các xu hướng lớn hơn và không cần chú tâm vào các biến động hàng ngày. Quan điểm ở đây là sử dụng khung thời gian dài hạn hơn sẽ có lợi cho trader hơn vì nó giúp giảm bớt số tiền phải trả cho spread (và cả tiền hoa hồng - commission) (do trader có ít lệnh hơn) và trader có thể tránh được những lệnh trade bốc đồng trong ngắn hạn. Thị trường tiền tệ cũng có thể được xem như 1 kênh đầu tư nhằm đa dạng hóa hoặc bảo hộ rủi ro (hedge) trong các danh mục đầu tư kiểu mua và nắm giữ (buy and hold)
Những trader thua lỗ thường đổ lỗi cho việc thị trường bị làm giá hay broker ăn gian như là lý do khiến họ thua lỗ. Kết luận như vậy thì quá dễ, nhưng bản chất của Forex không phải là lừa đảo. Thị trường Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới hiện nay và mỗi ngày có rất nhiều giao dịch được thực hiện. Điều này có nghĩa là nếu người nào đó "gà" mà bước vào thị trường này thì sẽ bị nhận diện ngay và có thể trúng lừa lúc nào không hay.
Thua lỗ thường diễn ra và vì vậy, nhiều trader cố gắng tìm một phương thức giao dịch mà đúng tại mọi thời điểm nhưng điều đó là vô vọng và nó khiến trader ngồi ngoài thị trường suốt, hoặc sẽ loay hoay sửa tới sửa lui chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp với các yếu tố mới của thị trường. Vì vậy, việc chấp nhận có thua lỗ và tìm ra một chiến lược giao dịch có một chút lợi điểm trên thị trường là đủ để bạn có lợi nhuận trong dài hạn
Khi xem lại thị trường thì chúng ta thấy rằng biến động giá sau thời điểm ra tin như Nonfarm có thể giúp kiếm hàng đống tiền. Điều này khác xa với thực tế vì thực ra tin tức rất khó để trade tại thời điểm thực lúc đó. Điều thực tế xảy ra là lúc ra tin thì lệnh rất khó khớp hoặc bị trượt giá, hoặc chốt cắt lệnh rất khó, có nghĩa là trader không dễ mà nhảy vào lúc đó được, hoặc khó nhảy ra được. Mặc dù hoàn toàn có thể vào lệnh trước khi ra tin nhưng việc phân tích tin ra sắp tới là tốt hay xấu thì cũng cực khó, và tác động của tin đó lên thị trường như thế nào cũng khó luôn. Vì vậy, giao dịch theo tin cần một chiến lược rất tỉ mỉ và thực ra là rất khó ăn
Suy nghĩ đơn giản ở đây là nếu một trader có thể kiếm tiền bằng cách trade 1 lệnh 1 ngày thì tốt hơn là nâng lên thành 10 lệnh 1 ngày, nhưng thực tế lại không như vậy. Việc giao dịch ít lại và tập trung vào 1 vài cặp tiền mà trader am hiểu sẽ là điều giúp mang lại lợi nhuận cho hầu hết trader. Chỉ trừ khi bạn mà một trader chuyên nghiệp và chú trọng vào đánh scalp (lướt sóng siêu ngắn) thì phần lớn trader kiếm được tiền nhờ kiên nhẫn, tập trung vào những gì họ biết và chờ cơ hội tốt nhất.
Cố gắng dự báo thị trường có thể là điểm thất bại cho trader, mặc dù đó là điều mà nhiều trader mới cố gắng làm. Việc dự báo sẽ làm cho chúng ta không thấy đường đi, vì nó tạo ra một định kiến về mặt tâm lý, ảnh hưởng đến lệnh của chúng ta và có thể phá hoại đến những quyết định lý trí. Trader thì nên tuân thủ chiến lược giao dịch và phải nhanh chóng biến đổi để thích nghi với thị trường. Nếu bạn đã dự báo rồi thì nên đợi xem giá có xác nhận dự báo đó hay không nhé.
Trader thường bắt đầu giao dịch với một chiến lược đơn giản. Rồi họ thấy có lợi nhuận ít. Họ nghĩ rằng nên tiếp tục tinh chỉnh chiến lược để có nhiều lợi nhuận hơn. Họ thêm vào một số indicator và quy tắc. Chiến lược đơn giản trở nên phức tạp hoặc cực kỳ phức tạp. Còn lợi nhuận có tăng lên hay không thì...chưa chắc.Thay vì chú tâm vào những điều đơn giản như biến động giá hoặc xác định xem thị trường đang có xu hướng hay đi ngang, trader lại muốn tìm diểm đảo chiều chính xác để giao dịch chuẩn hơn, mà điều này lại thường khó xảy ra. Vì vậy, nếu bạn đang có 1 hệ thống giao dịch kiếm được tiền thì hãy cứ dùng nó và chú ý nhiều hơn đến quản lý vốn là được.
Quản lý vốn (money management) là điều được xem là quan trọng nhất giúp trader thành công một khi trader đã có ít nhiều kinh nghiệm. Quản lý vốn không đơn giản chỉ là đặt 1 lệnh dừng lõ cho giao dịch hiện tại, mà nó còn là việc bạn rủi ro bao nhiêu % tài khoản của mình trong mỗi lệnh giao dịch, nó còn là bao nhiêu lệnh bạn trade mỗi thời điểm, bao nhiêu % tài khoản được thua lỗ trong 1 ngày...Bằng cách chú tâm vào quản lý vốn, trader có thể sẽ tiến lên 1 trình độ cao hơn. Nếu bỏ qua quản lý vốn thì chắc chắn trader sẽ thất bại, dù có sử dụng hệ thống giao dịch tốt đến đâu chăng nữa.
Có rất nhiều lời tư vấn về việc giao dịch thế nào, giao dịch cái gì và giao dịch khi nào thì tốt. Tuy nhiên, mỗi trader lại có cho mình 1 công thức kiếm tiền khác nhau. Vì vậy, điều tốt nhất là bạn phải phát triển cho mình các kỹ năng riêng và đưa ra phương pháp riêng của mình. Nếu chỉ dựa vào lời tư vấn của người khác thì bạn chết chắc rồi. Bạn có thể học từ trader chuyên nghiệp nhưng bạn phải gạn lọc lại thành những cái gì cho riêng mình.
Điều quan trọng là 1 trader phải tự nghiên cứu và hiểu về việc trading, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Kinh nghiệm cũng có thể đến từ việc học hỏi người khác. Thị trường Forex có rất nhiều quan niệm sai và các quan niệm sai này có thể khiến bạn trật hướng. Vì vậy, hãy cẩn trọng và đi từng bước vững chắc nhé
Dù bạn có là dân trader chuyên nghiệp hay là lính mới đối với thị trường Forex, những bí ẩn về giao dịch Forex vẫn quay cuồng xung quanh bạn. Các bí ẩn này có thể tác động đến mọi người mà không cần biết họ đã giao dịch bao nhiêu lâu. Nếu hiểu được những điều cơ bản trong các bí ẩn đó, trader sẽ tránh được sự thất vọng không cần thiết. Có rất nhiều điều bí ẩn về trading nhưng trong bài này thì chúng ta chỉ chú ý đến 10 cái thường hay xảy ra nhất và tác động đến mọi mức độ trong quá trình của một trader - từ việc tại sao mọi người lại bước vào giao dịch forex cho đến việc xây dựng chiến lược giao dịch
Quan niệm sai: Forex giúp làm giàu nhanh chóng
Rất nhiều quảng cáo loại này đang xuất hiện rộng rãi trong giới Forex. Nó khiến cho nhiều người nhảy vào Forex với tâm niệm làm giàu nhanh chóng (hoặc làm giàu thoải mái, không cần bỏ ra nhiều nỗ lực). Thật không may, sự thật lại không như vậy. Việc giao dịch Forex cần sự kiên nhẫn và nó không có một đích cuối thật sự. Trader thường không phải là kiếm tiền xong rồi bỏ đi, mà họ sẽ ở lại và trade tiếp. Vì vậy, việc giao dịch forex cần phải có sự nhất quán, chứ không phải là loại cờ bạc theo kiểu trade vài nhát kiếm tiền xong bỏ đi.
Quan niệm sai: Forex chỉ dành cho các Trader ngắn hạn
Vì có đòn bẩy cao nên việc giao dịch Forex ngắn hạn là khá phổ biến, nhưng thật ra không phải như vậy. Xu hướng dài hạn của một đồng tiền được dẫn dắt bởi các lý do cơ bản, và xu hướng dài hạn này hoàn toàn có thể giao dịch được. Trader dài hạn chú ý đến các xu hướng lớn hơn và không cần chú tâm vào các biến động hàng ngày. Quan điểm ở đây là sử dụng khung thời gian dài hạn hơn sẽ có lợi cho trader hơn vì nó giúp giảm bớt số tiền phải trả cho spread (và cả tiền hoa hồng - commission) (do trader có ít lệnh hơn) và trader có thể tránh được những lệnh trade bốc đồng trong ngắn hạn. Thị trường tiền tệ cũng có thể được xem như 1 kênh đầu tư nhằm đa dạng hóa hoặc bảo hộ rủi ro (hedge) trong các danh mục đầu tư kiểu mua và nắm giữ (buy and hold)
Quan niệm sai: Có sự gian lận hay lừa đảo trên thị trường Forex
Những trader thua lỗ thường đổ lỗi cho việc thị trường bị làm giá hay broker ăn gian như là lý do khiến họ thua lỗ. Kết luận như vậy thì quá dễ, nhưng bản chất của Forex không phải là lừa đảo. Thị trường Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới hiện nay và mỗi ngày có rất nhiều giao dịch được thực hiện. Điều này có nghĩa là nếu người nào đó "gà" mà bước vào thị trường này thì sẽ bị nhận diện ngay và có thể trúng lừa lúc nào không hay.
Quan niệm sai: Có thể tìm ra một chiến lược đúng 100%
Thua lỗ thường diễn ra và vì vậy, nhiều trader cố gắng tìm một phương thức giao dịch mà đúng tại mọi thời điểm nhưng điều đó là vô vọng và nó khiến trader ngồi ngoài thị trường suốt, hoặc sẽ loay hoay sửa tới sửa lui chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp với các yếu tố mới của thị trường. Vì vậy, việc chấp nhận có thua lỗ và tìm ra một chiến lược giao dịch có một chút lợi điểm trên thị trường là đủ để bạn có lợi nhuận trong dài hạn
Quan niệm sai: Bạn dễ kiến tiền khi giao dịch với tin tức.
Khi xem lại thị trường thì chúng ta thấy rằng biến động giá sau thời điểm ra tin như Nonfarm có thể giúp kiếm hàng đống tiền. Điều này khác xa với thực tế vì thực ra tin tức rất khó để trade tại thời điểm thực lúc đó. Điều thực tế xảy ra là lúc ra tin thì lệnh rất khó khớp hoặc bị trượt giá, hoặc chốt cắt lệnh rất khó, có nghĩa là trader không dễ mà nhảy vào lúc đó được, hoặc khó nhảy ra được. Mặc dù hoàn toàn có thể vào lệnh trước khi ra tin nhưng việc phân tích tin ra sắp tới là tốt hay xấu thì cũng cực khó, và tác động của tin đó lên thị trường như thế nào cũng khó luôn. Vì vậy, giao dịch theo tin cần một chiến lược rất tỉ mỉ và thực ra là rất khó ăn
Quan niệm sai: Trade càng nhiều lệnh với càng nhiều cặp tiền thì càng tốt
Suy nghĩ đơn giản ở đây là nếu một trader có thể kiếm tiền bằng cách trade 1 lệnh 1 ngày thì tốt hơn là nâng lên thành 10 lệnh 1 ngày, nhưng thực tế lại không như vậy. Việc giao dịch ít lại và tập trung vào 1 vài cặp tiền mà trader am hiểu sẽ là điều giúp mang lại lợi nhuận cho hầu hết trader. Chỉ trừ khi bạn mà một trader chuyên nghiệp và chú trọng vào đánh scalp (lướt sóng siêu ngắn) thì phần lớn trader kiếm được tiền nhờ kiên nhẫn, tập trung vào những gì họ biết và chờ cơ hội tốt nhất.
Quan niệm sai: Cách kiếm tiền là phải dự báo được thị trường
Cố gắng dự báo thị trường có thể là điểm thất bại cho trader, mặc dù đó là điều mà nhiều trader mới cố gắng làm. Việc dự báo sẽ làm cho chúng ta không thấy đường đi, vì nó tạo ra một định kiến về mặt tâm lý, ảnh hưởng đến lệnh của chúng ta và có thể phá hoại đến những quyết định lý trí. Trader thì nên tuân thủ chiến lược giao dịch và phải nhanh chóng biến đổi để thích nghi với thị trường. Nếu bạn đã dự báo rồi thì nên đợi xem giá có xác nhận dự báo đó hay không nhé.
Quan niệm sai: Chiến lược giao dịch càng phức tạp càng tốt
Trader thường bắt đầu giao dịch với một chiến lược đơn giản. Rồi họ thấy có lợi nhuận ít. Họ nghĩ rằng nên tiếp tục tinh chỉnh chiến lược để có nhiều lợi nhuận hơn. Họ thêm vào một số indicator và quy tắc. Chiến lược đơn giản trở nên phức tạp hoặc cực kỳ phức tạp. Còn lợi nhuận có tăng lên hay không thì...chưa chắc.Thay vì chú tâm vào những điều đơn giản như biến động giá hoặc xác định xem thị trường đang có xu hướng hay đi ngang, trader lại muốn tìm diểm đảo chiều chính xác để giao dịch chuẩn hơn, mà điều này lại thường khó xảy ra. Vì vậy, nếu bạn đang có 1 hệ thống giao dịch kiếm được tiền thì hãy cứ dùng nó và chú ý nhiều hơn đến quản lý vốn là được.
Quan niệm sai: Quản lý vốn có nghĩa là đặt dừng lỗ
Quản lý vốn (money management) là điều được xem là quan trọng nhất giúp trader thành công một khi trader đã có ít nhiều kinh nghiệm. Quản lý vốn không đơn giản chỉ là đặt 1 lệnh dừng lõ cho giao dịch hiện tại, mà nó còn là việc bạn rủi ro bao nhiêu % tài khoản của mình trong mỗi lệnh giao dịch, nó còn là bao nhiêu lệnh bạn trade mỗi thời điểm, bao nhiêu % tài khoản được thua lỗ trong 1 ngày...Bằng cách chú tâm vào quản lý vốn, trader có thể sẽ tiến lên 1 trình độ cao hơn. Nếu bỏ qua quản lý vốn thì chắc chắn trader sẽ thất bại, dù có sử dụng hệ thống giao dịch tốt đến đâu chăng nữa.
Quan niệm sai: Bạn chỉ cần đơn giản là làm theo điều người khác đang làm
Có rất nhiều lời tư vấn về việc giao dịch thế nào, giao dịch cái gì và giao dịch khi nào thì tốt. Tuy nhiên, mỗi trader lại có cho mình 1 công thức kiếm tiền khác nhau. Vì vậy, điều tốt nhất là bạn phải phát triển cho mình các kỹ năng riêng và đưa ra phương pháp riêng của mình. Nếu chỉ dựa vào lời tư vấn của người khác thì bạn chết chắc rồi. Bạn có thể học từ trader chuyên nghiệp nhưng bạn phải gạn lọc lại thành những cái gì cho riêng mình.
Kết luận
Điều quan trọng là 1 trader phải tự nghiên cứu và hiểu về việc trading, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Kinh nghiệm cũng có thể đến từ việc học hỏi người khác. Thị trường Forex có rất nhiều quan niệm sai và các quan niệm sai này có thể khiến bạn trật hướng. Vì vậy, hãy cẩn trọng và đi từng bước vững chắc nhé
Theo Investopedia
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
