Nhược điểm lớn nhất khi sử dụng chỉ báo RSI và Stochastic để giao dịch đảo chiều

[Phương Thúy]

Tại sao những kiến thức và thủ thuật trading đơn giản lại thường dễ bị trader bỏ qua

Muốn trở nên lớn hơn trong trading, trước tiên trader cần học cách trở nên tốt hơn

Có nhiều chỉ báo dao động mà bạn có thể sử dụng để xác định những vùng quá mua quá bán trên biểu đồ. Tuy nhiên RSI và Stochastic là hai chỉ báo phổ biến và được trader sử dụng nhiều nhất.

Các chỉ báo này dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Thị trường được cho là quá mua khi chỉ báo RSI trên mức 70 và qua bán khi RSI giảm xuống dưới mức 30.

Tương tự, nếu bạn đang sử dụng chỉ báo Stochastic, thị trường được cho là quá mua khi chỉ báo trên mức 80 và quá bán khi dưới mức 20.

Hạn chế của những chỉ báo này

Khi sử dụng chỉ báo RSI và Stochastic, thì trên thị trường chứng khoán có phần chính xác hơn thị trường Forex. TRên thị trường Fprex nó có những hạn chế nhất định.

Vì nhiều thời điểm, hai chỉ báo này đạt quá mua khi một cặp tiền tệ đạt đỉnh, nhưng giá vẫn nằm trong vùng quá mua này cả một thời gian dài khi giá tiếp tục tăng cao hơn. Và điều này xảy ra ở mọi khung thời gian. Tương tự với tín hiệu quá bán.

Để hình dung rõ hơn, bạn nhìn vào biểu đồ của GBP/USD khung D1 năm 2018:

Như bạn có thể thấy, chỉ báo RSI và stochastic đều nằm trong vùng quá bán vào đầu tháng 5 năm 2018, nhưng vẫn ở trong vùng quá bán trong hết thời gian còn lại của tháng. Vì vậy, nếu bạn có mua vào ở khoảng giá 1.3600 và kỳ vọng sự đảo chiều, thì bạn sẽ thua lỗ vì sau đó giá giảm tới 400 pip.

Vậy cho nên, mặc dù đôi khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận kha khá khi bắt đỉnh bắt đáy của xu hướng khi sử dụng cả hai chỉ báo này, nhưng đồng thời bạn cũng có thể mất rất nhiều tiền vì nếu không cẩn thận, bạn sẽ gặp trường hợp như trên, đó là giá không đảo chiều ngay lập tức khi chỉ báo nằm trong vùng quá mua quá bán. Thậm chí không có sự đảo chiều nào cả.

Phương án khả thi

Nếu bạn vẫn muốn giao dịch những trường hợp đảo chiều này thì có hai giải pháp khả thi có thể cải thiện tỷ lệ thành công cho chiến lược của bạn.

Tìm kiếm tín hiệu phân kỳ

Thay vì chỉ dựa vào tín hiệu quá mua quá bán, bạn có thể tìm thêm tín hiệu phân kỳ thời điểm này. Đó là dấu hiệu cho thấy giá đã hết động lực, cơ hội thành công khi bạn giao dịch sẽ cao hơn. Tất nhiên, không có gì có thể đảm bảo chắc chắn, nhưng nếu có cả hai tín hiệu quá mua quá bán và phân kỳ xuất hiện thì khả năng bạn tham gia mua bán sẽ tốt hơn là một tín hiệu đơn lẻ.

Sử dụng một vài chỉ báo khác

Cùng với việc sử dụng hai chỉ báo RSI và Stochastic, thì bạn cũng có thể kết hợp thêm chỉ báo khác để xác nhận thêm về tín hiệu đảo chiều khi một cặp tiền tệ rơi vào trạng thái quá mua hoặc quá bán.

Chỉ báo MACD là một trong những chỉ báo hiệu quả nhất mà bạn có thể cân nhắc kết hợp cùng. Vì bạn có thể tìm kiếm sự giao cắt trên MACD và cũng có thể tìm kiếm tín hiệu phân kỳ trên MACD. Tất nhiên là bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo khác, miễn là bạn có sự kiểm chứng trước khi áp dụng để giao dịch.

Kết luận

Nếu bạn chỉ sử dụng một tín hiệu quá mua hoặc quá bán để giao dịch tại đỉnh đáy của thị trường thì khó có thể có được kết quả tốt về dài hạn. Thậm chí là khá nguy hiểm nếu bạn không biết cách quản lý giao dịch.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu tìm kiếm các tín hiệu phân kỳ xuất hiện trên các chỉ báo RSI và Stochastic hoặc kết hợp cùng hành động giá hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác để có được tín hiệu xác nhận tốt hơn.

Các tin hiệu đảo chiều này có thể mang lại lợi nhuận rất tốt nếu bạn biết cách áp dụng chúng đúng cách. Nhưng nếu bạn giao dịch đảo chiều không hiệu quả thì tốt nhất bạn nên chuyển sang những cách giao dịch khác như giao dịch theo xu hướng, giao dịch breakout, hoặc giao dịch theo động lượng.

Hi vọng bài viết này giúp các bạn hiểu hơn về cách thức áp dụng chỉ báo RSI và Stochastic trong giao dịch nhé.

Trích nguồn: theforexchronicles
​

Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1​

[TBODY] [/TBODY]

​