Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,535
Nicolas Darvas phần trước dưới đây anh em
>> Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 18: 2 triệu đô la
Series Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán sẽ phát hành hàng tuần tối 8:00 thứ 2, thứ 5 và thứ 7. Anh em yêu thích Darvas đón xem nhé, thân tag vài anh em @thanghn91 @Duc93 @TraderLC @Trần Đức Thái@richman2403@boiboi2020 @Tu*_Mã_Ý@hongquanctm5@klpohuy@lepat @zzgintazz
***
Giờ đây Nicolas Darvas đã có 1 lượng vốn lớn để đầu tư. Ông quan sát thị trường thật kỹ, như thường lệ tìm kiếm những cổ phiếu có hành động giá hấp dần và theo dõi. Sau 1 thời gian ngắn tìm kiếm ông tìm ra 1 cổ phiếu đáp ứng tất cả các điều kiện khó nhằn của ông, có tên TEXAS INSTRUMENTS.
Darvas mua 2000 cổ phiếu tại giá trung bình 94 3/8 trong tuần thứ 2 của tháng 4, và 1500 cổ nữa tại 97 7/8. Khi cổ phiếu biến động tốt, Darvas thêm 2000 cổ nữa vào danh mục của mình.
Như vậy tổng số cổ phiếu mà Darvas đã mua có giá trị rất lớn, hơn nửa triệu đô la, chi tiết các lần mua Texas Instruments của Darvas như sau:
Số vốn có được từ UNIVERSALS CONTROLS đã được Darvas tái đầu tư vào cổ phiếu trên, ông lại chuyển sự tập trung sang người bạn cũ THIOKOL.
Thiokol và Darvas dường như đã trở thành đôi bạn chí cốt, và như vậy nó có 1 vị trí đặc biệt đối với ông. Ông luôn cho rằng Thiokol tuyệt vời hơn các cổ phiếu khác, phần vì ông thực sự “cảm nhận” được cổ phiếu này, phần vì ông được hưởng lợi từ chính sách tài khoản đăng ký cho cổ đông đợt trước.
Thật ngu ngốc khi từ bỏ 1 tài khoản có lợi thế tín dụng có lợi như vậy, cho nên Darvas luôn giữ stop loss theo sát Thiokol mỗi khi nó tăng giá. Ông sẽ không làm việc này với các cổ phiếu khác, nhưng đối với Thiokol thì nó sẽ giúp ông tiết kiệm gấp đôi nếu không bán ra. Lần thứ hai cổ phiếu này có 1 hành vi cực kỳ tệ là vào tuần đầu tiên của tháng tư. Hành động này xảy ra sau khi có thông báo chia tách cổ phiếu 3 đổi 1. Nó nặng nề tới mức Darvas nghĩ đã tới lúc chia tay, tuy nhiên cuối cùng ông để cho stop loss quyết định.
Mức dừng lỗ này chưa bị chạm tới, và Thiokol, một lần nữa bước vào 1 đợt tăng kinh khủng. Tuy nhiên Darvas không phải là người duy nhất ưa thích Thiokol. Cổ phiếu mới chia tách này nhận được ủng hộ của đám đông đẩy nó lên tới mức 72 trong tuần đầu tháng năm.
Phản ứng là cực kỳ tốt. Nó dẫn tới tình huống như sau:
Hành động của nó trong tuần với khối lượng khủng 549,400 cổ phiếu.
Mức tăng trưởng trong tuần là 13 1/4 điểm.
Khối lượng giao dịch có giá trị tổng cộng 40 triệu đô.
Có vẻ như tất cả các Trader trên sở giao dịch chứng khoán New York không làm việc gì khác ngoài nhảy vào thoát ra cổ phiếu này trong suốt tuần.
Đương nhiên, điều này không kéo dài được lâu. Các nhà quản lý sở chứng khoán New York quyết định đình chỉ tất cả các lệnh mua bán tự động. Hậu quả là tất cả các trader đều rời khỏi Thiokol. Họ không thể mua bán 1 cổ phiếu khi mà họ không có khả năng tự bảo vệ mình. Như vậy cũng có nghĩa là toàn bộ số Thikol của tôi cũng bị bán ra. Họ đã tước mất công cụ mạnh mẽ nhất của Darvas (dừng lỗ tự động), và ông không thể giao dịch mà thiếu nó.
Darvas bán số Thikol với giá trung bình 68. Sau đợt chia tách 3 đổi 1, ông được $200 mỗi cổ phiếu trong số 6000 cổ đang nắm giữ. Tổng lợi nhuận của Darvas từ Thiokol là $862,031.52.
Việc đưa cả triệu đô la vào lại thị trường là 1 vấn đề cực kỳ nan giải. Darvas phải cẩn trọng gấp đôi. Đây là 1 số tiền quá lớn để chuyển đổi sang 1 cổ phiếu khác 1 cách dễ dàng. Số tiền này lớn tới nỗi lệnh mua của Darvas sẽ gây tác động tới thị trường.
Hơn nữa, Darvas còn phải đối diện với 1 sự thật rằng lệnh dừng lỗ của ông không còn tác dụng nữa, bởi vì không nhà giao dịch hay chuyên gia nào có thể mua vào 1 lượng lớn cổ phiếu như vậy chỉ trong vài giây.
Chỉ có 1 điều duy nhất Darvas có thể làm: chia số vốn thành 2 phần. Như vậy thì việc quản lý sẽ dễ dàng hơn. Ông phải quyết định giữa 4 cổ phiếu:
ZENITH RADIO, LITTON INDUSTRIES, FAIRCHILD CAMERA và BECKMAN INSTRUMENTS.
Ông đã quan sát những cổ phiếu này 1 thời gian dài. Chúng đều thoả mãn các tiêu chí về kỹ thuật-cơ bản của ông. Nhưng Darvas chỉ được chọn 2 trong 4 cổ phiếu. Chỉ có 1 cách để chọn, đó là để sức mạnh của thị trường quyết định.
(còn tiếp)
Chúng ta đang bước vào những hồi cuối cùng của series Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán. Kỳ tiếp theo sẽ được phát hành vào 20:00 tối thứ bảy tuần này. Anh em thích thì để lại 1 like và đón chờ những hồi cuối cùng này nhé.
>> Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 18: 2 triệu đô la
Series Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán sẽ phát hành hàng tuần tối 8:00 thứ 2, thứ 5 và thứ 7. Anh em yêu thích Darvas đón xem nhé, thân tag vài anh em @thanghn91 @Duc93 @TraderLC @Trần Đức Thái@richman2403@boiboi2020 @Tu*_Mã_Ý@hongquanctm5@klpohuy@lepat @zzgintazz
***
Giờ đây Nicolas Darvas đã có 1 lượng vốn lớn để đầu tư. Ông quan sát thị trường thật kỹ, như thường lệ tìm kiếm những cổ phiếu có hành động giá hấp dần và theo dõi. Sau 1 thời gian ngắn tìm kiếm ông tìm ra 1 cổ phiếu đáp ứng tất cả các điều kiện khó nhằn của ông, có tên TEXAS INSTRUMENTS.
Darvas mua 2000 cổ phiếu tại giá trung bình 94 3/8 trong tuần thứ 2 của tháng 4, và 1500 cổ nữa tại 97 7/8. Khi cổ phiếu biến động tốt, Darvas thêm 2000 cổ nữa vào danh mục của mình.
Như vậy tổng số cổ phiếu mà Darvas đã mua có giá trị rất lớn, hơn nửa triệu đô la, chi tiết các lần mua Texas Instruments của Darvas như sau:
Số vốn có được từ UNIVERSALS CONTROLS đã được Darvas tái đầu tư vào cổ phiếu trên, ông lại chuyển sự tập trung sang người bạn cũ THIOKOL.
Thiokol và Darvas dường như đã trở thành đôi bạn chí cốt, và như vậy nó có 1 vị trí đặc biệt đối với ông. Ông luôn cho rằng Thiokol tuyệt vời hơn các cổ phiếu khác, phần vì ông thực sự “cảm nhận” được cổ phiếu này, phần vì ông được hưởng lợi từ chính sách tài khoản đăng ký cho cổ đông đợt trước.
Thật ngu ngốc khi từ bỏ 1 tài khoản có lợi thế tín dụng có lợi như vậy, cho nên Darvas luôn giữ stop loss theo sát Thiokol mỗi khi nó tăng giá. Ông sẽ không làm việc này với các cổ phiếu khác, nhưng đối với Thiokol thì nó sẽ giúp ông tiết kiệm gấp đôi nếu không bán ra. Lần thứ hai cổ phiếu này có 1 hành vi cực kỳ tệ là vào tuần đầu tiên của tháng tư. Hành động này xảy ra sau khi có thông báo chia tách cổ phiếu 3 đổi 1. Nó nặng nề tới mức Darvas nghĩ đã tới lúc chia tay, tuy nhiên cuối cùng ông để cho stop loss quyết định.
Mức dừng lỗ này chưa bị chạm tới, và Thiokol, một lần nữa bước vào 1 đợt tăng kinh khủng. Tuy nhiên Darvas không phải là người duy nhất ưa thích Thiokol. Cổ phiếu mới chia tách này nhận được ủng hộ của đám đông đẩy nó lên tới mức 72 trong tuần đầu tháng năm.
Phản ứng là cực kỳ tốt. Nó dẫn tới tình huống như sau:
Hành động của nó trong tuần với khối lượng khủng 549,400 cổ phiếu.
Mức tăng trưởng trong tuần là 13 1/4 điểm.
Khối lượng giao dịch có giá trị tổng cộng 40 triệu đô.
Có vẻ như tất cả các Trader trên sở giao dịch chứng khoán New York không làm việc gì khác ngoài nhảy vào thoát ra cổ phiếu này trong suốt tuần.
Đương nhiên, điều này không kéo dài được lâu. Các nhà quản lý sở chứng khoán New York quyết định đình chỉ tất cả các lệnh mua bán tự động. Hậu quả là tất cả các trader đều rời khỏi Thiokol. Họ không thể mua bán 1 cổ phiếu khi mà họ không có khả năng tự bảo vệ mình. Như vậy cũng có nghĩa là toàn bộ số Thikol của tôi cũng bị bán ra. Họ đã tước mất công cụ mạnh mẽ nhất của Darvas (dừng lỗ tự động), và ông không thể giao dịch mà thiếu nó.
Darvas bán số Thikol với giá trung bình 68. Sau đợt chia tách 3 đổi 1, ông được $200 mỗi cổ phiếu trong số 6000 cổ đang nắm giữ. Tổng lợi nhuận của Darvas từ Thiokol là $862,031.52.
Việc đưa cả triệu đô la vào lại thị trường là 1 vấn đề cực kỳ nan giải. Darvas phải cẩn trọng gấp đôi. Đây là 1 số tiền quá lớn để chuyển đổi sang 1 cổ phiếu khác 1 cách dễ dàng. Số tiền này lớn tới nỗi lệnh mua của Darvas sẽ gây tác động tới thị trường.
Hơn nữa, Darvas còn phải đối diện với 1 sự thật rằng lệnh dừng lỗ của ông không còn tác dụng nữa, bởi vì không nhà giao dịch hay chuyên gia nào có thể mua vào 1 lượng lớn cổ phiếu như vậy chỉ trong vài giây.
Chỉ có 1 điều duy nhất Darvas có thể làm: chia số vốn thành 2 phần. Như vậy thì việc quản lý sẽ dễ dàng hơn. Ông phải quyết định giữa 4 cổ phiếu:
ZENITH RADIO, LITTON INDUSTRIES, FAIRCHILD CAMERA và BECKMAN INSTRUMENTS.
Ông đã quan sát những cổ phiếu này 1 thời gian dài. Chúng đều thoả mãn các tiêu chí về kỹ thuật-cơ bản của ông. Nhưng Darvas chỉ được chọn 2 trong 4 cổ phiếu. Chỉ có 1 cách để chọn, đó là để sức mạnh của thị trường quyết định.
(còn tiếp)
Chúng ta đang bước vào những hồi cuối cùng của series Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán. Kỳ tiếp theo sẽ được phát hành vào 20:00 tối thứ bảy tuần này. Anh em thích thì để lại 1 like và đón chờ những hồi cuối cùng này nhé.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
