1. Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 4: Sự bí ẩn của những bức điện tín

    Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 4: Sự bí ẩn của những bức điện tín
    17/01/2019
    2,830 lượt xem
    Tiếp tục lại là câu chuyện của Nicolas Darvas nhé anh em, ở phần này chúng ta cùng xem ông đã dần dần phát triển hệ thống giao dịch và các công cụ của mình như thế nào. Mọi chuyện không hề đơn giản như chúng ta tưởng.

    >> Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán: Lý thuyết hộp sơ khởi

    >> Nicolas Darvas và 2 triệu đô la từ thị trường chứng khoán: Sự thất bại của phân tích cơ bản

    Nicolas Darvas: Lệnh trailing stop


    Sau khi nhận ra tầm quan trọng của lệnh dừng lỗ, Nicolas Darvas nhận ra thêm một vấn đề nữa: ông bắt buộc phải có lợi nhuận nếu không muốn tài khoản bị thổi bay nhanh chóng. Nếu Darvas bán cổ phiếu ở điểm hoà vốn, ông vẫn phải tốn tổng cộng 500 đô cho mỗi lần mua và bán cổ phiếu, như vậy tài khoản sẽ bị bào mòn rất nhiều bất kể không có thua lỗ nào.

    nicolas-darvas-traderviet5.

    Vấn đề ở đây là làm sao để có được nhiều lợi nhuận nhất có thể, và không bán cổ phiếu quá sớm. Darvas rất sợ cổ phiếu đã mua giảm giá nên nếu nó tăng được một chút ông đã muốn bán.

    Ông nghĩ ra một giải pháp là nâng lệnh dừng lỗ lên khi giá cổ phiếu tăng, làm vậy sẽ vừa bảo vệ được lợi nhuận đã có, vừa không lỡ mất các đợt tăng tiếp theo trong tương lai. Tiếp tục áp dụng lý thuyết hộp, Darvas cho rằng mình nên bán cổ phiếu ngay khi nó rớt khỏi hộp hiện tại, anh em nhớ là thời điểm này người ta vẫn còn dùng điện tín để mua bán cổ phiếu mà Darvas đã có được tư duy về trailing stop, thật sự đáng nể.

    Tóm gọn lại, chiến lược của Darvas sẽ bao gồm các nhân tố:
    1. Chọn đúng cổ phiếu
    2. Chọn đúng thời điểm mua
    3. Thua lỗ ít
    4. Lợi nhuận lớn
    Và ông sở hữu trong tay các vũ khí:
    1. Giá và volume (cho tới nay vẫn được chúng ta sử dụng)
    2. Lý thuyết hộp
    3. Lệnh mua tự động
    4. Lệnh bán dừng lỗ
    Mấu chốt để có lợi nhuận lớn đó là liên tục nâng stop loss theo xu hướng tăng. Khi xu hướng tiếp tục, ông sẽ mua thêm. Khi xu hướng đảo chiều? Ông sẽ chạy thục mạng.

    nicolas-darvas-traderviet8.

    Còn một vấn đề nữa, đó là tâm lý của bản thân Darvas khi đánh giá xu hướng cổ phiếu. Ông biết mình cần phải máu lạnh hơn trong giao dịch. Ông không được phép yêu thích một cổ phiếu khi nó tăng mạnh, và không được giận dữ với chúng khi chúng giảm. Đối với ông, không có cổ phiếu nào tốt hay xấu, chỉ có cổ phiếu tăng giá và giảm giá. Ông hiểu rõ các cảm xúc sợ hãi, hy vọng, tham lam, giận dữ của mình phải được kiểm soát.

    Ông đã có trong tay đầy đủ vũ khí: một lý thuyết có thể kiếm lời, các lệnh mua bán tự động, sự lạnh lùng cần phải có trong giao dịch. Tất cả những gì cần phải làm là tuân thủ kỷ luật đã đặt ra.

    Toàn bộ sự đúng đắn trong tư duy giao dịch tài chính của Nicolas Darvas này đã có từ thời người ta còn đặt lệnh bằng điện tín, và không hề có biểu đồ giá. Tất cả những gì ông có về các cổ phiếu là các bức điện tín báo giá và khối lượng của chúng. Vậy mà Darvas vẫn có thể kiếm về 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán.

    nicolas-darvas-traderviet9.

    Nicolas Darvas: Sự bí ẩn của các bức điện tín


    Vào thời điểm đó, Nicolas Darvas đã ký hợp đồng lưu diễn 2 năm vòng quanh thế giới, nên nhớ Darvas vẫn là 1 vũ công có tiếng. Vấn đề bắt đầu nổi ra, làm sao ông có thể giao dịch chứng khoán khi ông đang ở phía bên kia quả đất?

    Các bức Điện tín là câu trả lời.

    Ông quyết định sẽ liên lạc với nhà môi giới thông qua các bức điện tín tới New York. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, ông thống nhất với broker của mình là sẽ liên lạc bằng các ký tự trông có vẻ vô nghĩa:

    “B 32 1/2 L 57 U 89 1/2 F 132 1/4”

    nicolas-darvas-traderviet7.

    Trong đó chữ cái đầu là tên mã cổ phiếu, con số đứng sau sẽ là báo giá của nó. Ông dùng các thông tin này để theo dõi giá cổ phiếu hàng ngày. Sau đó vì thấy thông tin quá ít, ông yêu cầu nhà môi giới thêm đằng sau báo giá mức giá cao nhất và thấp nhất trong ngày đó, từ đó ông có thể biết được biến động của cổ phiếu đó trong ngày. Từ đó các bức điện tín của ông sẽ trông như sau:

    "B 321⁄2 (341⁄2-323⁄8) L 57 (585⁄8-57) U 891⁄2 (911⁄2-89) A 1201⁄4 (121/2-1201⁄4) F 1321⁄4 (1347⁄8-1321⁄4)."

    nicolas-darvas-traderviet6.

    Vậy làm sao chỉ với lý thuyết hộp và các bức điện tín chỉ bao gồm thông tin giá đơn giản như vậy, mà Nicolas Darvas đã có thể kiếm được 2 triệu đô la lợi nhuận trong khi ông đang lưu diễn vòng quanh thế giới? Câu trả lời sẽ có ở bài sau nhé anh em.

    (còn tiếp)
     
    Xem thêm
    6 Kỹ Năng Price Action Trader Phải Thành Thục
    Kỹ Thuật Đếm Nến Trong Giao Dịch Binary Options
    Tại sao Trader Nên Tập Trung Vào Quá Trình Giao Dịch Hơn Là Kết Quả?
    NLP (Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy) Có Phải Là Chén Thánh Trading Hay Không?
    Tỷ Lệ Fibonacci Và Sóng Elliott - Phần 1: Sóng Đẩy
    Phân tích Forex theo Price Action tuần 11/11-15/11
    Chỉ Báo MACD - Tư Duy Và Vận Dụng Để Tăng Xác Suất Thắng Trong Trading
    Chỉ Báo ATR - Tuyệt Chiêu Mua Đáy Bán Đỉnh Và Lướt Con Sóng Dài
    Đang tải...
  2. Đây oy =))
     
    Nhật Hoài bài này.
  3. nhử các bác miết, yểm hàng mãi hehe
    phần sau đảm bảo hay cực, phần này đọc vẫn còn chưa đã lắm :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
    Trần Đức Thái bài này.
  4. an..hy

    an..hy

    2,611
    2,970
    vầng sau khi xem xong phim fantastic beats.... hơi bị ám ảnh hình tượng cái hộp
     
  5. Lại đợi à bác :((
     
    Nhật Hoài bài này.
  6. Zactini

    Zactini

    1,537
    2,001
    Forex mà nâng sl lên thì chỉ có ăn cháo...biến 1 lệnh lời đậm thành hòa vốno_O
     
    Nhật Hoài bài này.
  7. Thank bác đã chia sẻ. Em hóng bài tiếp theo của Bác :)
     
    Nhật Hoài bài này.
  8. ttck vietnam chưa có lệnh trailing stop :(( vẫn phải cắt lỗ bằng tay như ngài darvas đây. :(
    đơi @Nhật Hoài biên tiếp kì sau cho anh em :)
     
    Nhật Hoài bài này.
  9. Thấy bác này hay có ý kiến hay nè.Chỉ ra điểm yếu luôn để anh em cân nhắc trước khi học theo :rolleyes:
     
    Nhật Hoài bài này.
  10. tối nay @Nhật Hoài sẽ ra Darvas kỳ tiếp theo
    anh em đón đọc nhé :rolleyes:
     
    Sjndoztrader.vie bài này.
  11. tại sao v bác?
     
  12. Zactini

    Zactini

    1,537
    2,001
    Vào lệnh phải tính trước khoảng cách đủ cho nó dập dìu và khoảng lỗ cho phép
     

Bình luận mới nhất

  • truongquangthanh trong Trao Đổi về Broker 68,427 Xem / 720 Trả lời
  • Tấn Ngữ trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 12,455 Xem / 103 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    Đang tải...