1. Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 8: Lý thuyết bắt đầu hoạt động

    Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 8: Lý thuyết bắt đầu hoạt động
    12/02/2019
    2,388 lượt xem
    Kỳ trước dưới đây anh em:

    >> Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 7: Nhà phân tích kỹ thuật - cơ bản

    Trong khi phần lớn các cổ phiếu của phố Wall đều giảm mạnh, Nicolas Darvas tiếp tục tua lưu diễn vòng quanh thế giới. Vào tháng 11 năm 1957, Darvas đặt chân đến Sài Gòn và tại đây ông để mắt tới 1 cổ phiếu trong tạp chí Barron, có tên LORILLARD.

    Ông không biết rằng cổ phiếu này là của 1 công ty sản xuất 1 thương hiệu thuốc lá đặc biệt, và sản phẩm này đang chuẩn bị xâm nhập vào thị trường Mỹ, hứa hẹn gây 1 đợt tăng giá lớn. Tất cả những gì Darvas biết về Lorillard là nó liên tục tăng trong khi các cổ phiếu khác giảm giá, và trong tuần đầu tháng 10 nó chỉ di chuyển trong hộp 24/27, với volume tăng mạnh so với thời gian trước.

    nicolas-darvas-traderviet7.

    Các dấu hiệu đẹp cùng phát hiện về 2 loại thuốc lá mới “Kent” và “Old Gold” đã cho Darvas đủ lý do để mua cổ phiếu này. Ông quyết định sẽ mua nếu nó vượt qua giá 27.

    Vào tháng 11 năm đó, nó vượt lên trên và thiết lập 1 chiếc hộp mới tại 27/32, Darvas gửi bức điện cho nhà môi giới:

    “BUY 200 LORILLARD 27 1/2 BẰNG LỆNH STOP VỚI STOP LOSS 26”

    Tuy nhiên ngay sau khi lệnh khớp, cổ phiếu này rớt lại tại đúng mức dừng lỗ của ông tại 26 và đã bị bán ra hết. Dường như còn chưa đủ, ngay sau khi dính stop loss, nó lại bắt đầu tăng lên và đóng cửa tại 26 3/4.

    Darvas chưa bỏ cuộc, ông cho rằng các hành động giá này xảy ra quá nhanh để có thể kết luận là Lorillard không thể tăng thêm được nữa. Ông vào mua lại tại mức giá cao hơn và đặt dừng lỗ tại 26.

    nicolas-darvas-traderviet9.
    Các ký hiệu A,B,C,.. G là các lần Darvas mua cổ phiếu Lorillard​

    Lần này, hành động giá của Lorillard thật tuyệt vời. Vài ngày sau, Darvas thấy rằng các bức điện báo giá chưa bao giờ chạm gần tới stop loss. Ông biết rằng mình đã đúng.

    Lorillard tăng tới giá 30 và thiết lập 1 chiếc hộp mới tại 31/35 vào tháng 12 năm đó. Kinh nghiệm của Darvas với các cổ phiếu trước cho ông biết rằng cổ phiếu này đang được tích luỹ mua vào, hay dân gian gọi là gom hàng. Việc tiếp theo của Darvas là mua thêm với nhiều tiền hơn tại thời điểm đẹp.

    Ông quan sát kỹ càng các bức điện báo giá hàng ngày, tìm kiếm 1 khoảnh khắc đẹp để vào mua tiếp. Vào cuối tháng 1 năm sau, sau 1 cú phá vỡ giả, Lorillard di chuyển 1 cách dứt khoát lên chiếc hộp cao hơn.

    Đây có vẻ là 1 cơ hội lý tưởng để mua. Mọi thứ đều rất là lạc quan - hành động giá cổ phiếu, các yếu tố cơ bản, mẫu hình tăng giá. Một điều nữa là sàn giao dịch New York vừa giảm yêu cầu ký quỹ từ 70% xuống còn 50%, tức là số vốn có giới hạn của Darvas có khả năng mua được nhiều cổ phiếu hơn.

    nicolas-darvas-traderviet12.

    Trong khi Darvas đi vòng quanh thế giới để nhảy, Lorillard vẫn vui vẻ nhảy trong chiếc hộp của nó. Nó lại nhanh chóng đi lên 1 chiếc hộp mới, chồng lên nhau 1 cách đẹp đẽ như 1 chiếc kim tự tháp. Darvas nhìn nó một cách phấn khích. Ông chưa bao giờ bắt gặp 1 cổ phiếu có hành động giá đẹp đẽ như vậy. Cứ như là lý thuyết của ông được thiết kế dành cho cổ phiếu này vậy.

    Nó chạm giá 44 3/8. Nhưng chỉ 2 ngày sau, Darvas nhận bức điện báo giá tại Tokyo làm ông hoảng sợ.

    Chỉ trong 1 ngày duy nhất, cổ phiếu của ông đã giảm chạm đáy 36 3/4 và đóng cửa tại 37 3/4.

    Darvas thật sự rất bất ngờ. hành động giá này ông hoàn toàn không hề kỳ vọng. Ông không biết làm sao để giải thích. Ông nhanh chóng điện cho sàn New York, nâng stop loss lên giá 36, thấp hơn 2 điểm so với giá đóng của ngày hôm qua. Nếu cổ phiếu giảm tới giá này và bị bán ra, ông vẫn vui vẻ vì số lợi nhuận kiếm được trong phi vụ đầu tiên.

    Vì đang ở Tokyo, nên Darvas không hề biết các tin đồn ở phố Wall chính là nguyên nhân đẩy giá cổ phiếu thấp đến vậy trong ngày hôm qua. Ông chỉ biết là nó hành động rất tệ. Sau này Darvas mới tìm hiểu được rằng có 1 báo cáo cho rằng đầu lọc thuốc lá không có tác dụng ngăn ngừa ung thư phổi như được công bố, điều này làm mọi người hoảng sợ và thoát hàng khỏi cổ phiếu.

    nicolas-darvas-traderviet9.

    May mắn là lần hoảng loạn này diễn ra rất nhanh, và dừng lỗ của ông không được chạm tới. Ông được thuyết phục bởi sức mạnh của nó và quyết định mua thêm tại giá 38 5/8.

    Bên cạnh việc mua Lorillard, Darvas quyết định tư vấn cổ phiếu này cho bất kỳ du khách Mỹ nào nhắc tới cổ phiếu. 1 ngày tại khách sạn Erawan tại Băng Cốc, Darvas làm quen với Chủ tịch 1 công ty vận tải Mỹ rất lớn. Trong cuộc trò chuyện, ông kia có nhắc rằng lượng nắm giữ cổ phiếu của ông tới 3 triệu đô la, danh mục được phân chia như sau:

    2.5 triệu đô cổ phiếu STANDARD OIL (NEW JERSEY), 500 nghìn đô cổ phiếu LORILLARD

    “Ông nghĩ sao về nó?” Ông ta hỏi. Nghĩ sao ư? Rõ ràng ông đã hỏi đúng người rồi.

    Darvas khuyên rằng ông kia nên bán hết cổ phiếu Standard Oil đi rồi chuyển sang mua Lorillard.

    Nếu là ông thì Darvas sẽ làm như vậy.

    nicolas-darvas-traderviet13.

    Một năm sau, Darvas gặp lại ông chủ tịch tại 1 bữa tiệc tại New York, lúc này Lorillard đã trên giá 80.

    “Lời khuyên mới nhất của ông về cổ phiếu là gì?” Ông kia hỏi.

    “Lời khuyên?” Darvas nói. Ông hoàn toàn sửng sốt. “Chẳng lẽ lời khuyên trị giá 3 triệu đô tôi dành cho ông hồi ở Băng Cốc chưa đủ hay sao?”

    “Sẽ đủ” ông nói, “nếu tôi đã nghe theo nó.”

    (còn tiếp)

    Anh em thích câu chuyện tuyệt vời về thiên tài đầu tư chứng khoán Nicolas Darvas thì để lại 1 like để mình viết kỳ tiếp theo nhé, cám ơn anh em.
     
    Xem thêm
    4 Lý Do Trader Từ Bỏ Kế Hoạch Giao Dịch
    Runaway Trend Trong Price Action - Dạng Xu Hướng Cực Mạnh Và Cách Kiếm Lợi Nhuận
    Giao Dịch Các Cặp Chéo Bằng Price Action, Tại Sao Không?
    Câu Chuyện Về Đòn Bẩy Trong Trading - Con Dao Hay Vũ Khí Của Trader?
    6 Kỹ Năng Price Action Trader Phải Thành Thục
    Tỷ Lệ Fibonacci Và Sóng Elliott - Phần 1: Sóng Đẩy
    TraderViet Talk 11 Tại Đà Nẵng - Tài Trợ Bởi FxPro - Đông Vui Dù Mưa Bão
    NLP (Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy) Có Phải Là Chén Thánh Trading Hay Không?
  2. Bên Nhật đang là 1h25 sáng. Cơ mà em thức để đợi bài của bác. Cám ơn bác kì này đọc cảm giác đã cụ thể hơn vào một trong những phi vụ thành công của Darvas.
    Ngóng phần tiếp theo ạ.
     
    Nhật Hoài bài này.
  3. Thanks for sharing. Sao có cái gap từ 80 xuống 40 kinh thế bác Hoài nhỉ? :D
     
    Nhật Hoài bài này.
  4. Chia
    tâch cổ phiếu thôi mà.
     
  5. tư duy của darvas là siêu sao của tín đồ price action rồi
     
    Nhật Hoài bài này.
  6. truất thật! :3
     
    Nhật Hoài bài này.

Bình luận mới nhất

  • Nguyen Bao Nguyen trong Trao Đổi về Broker 9,487 Xem / 46 Trả lời
  • Baobao94 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 15,063 Xem / 197 Trả lời
  • qaqeqe0 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 7,100 Xem / 34 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    Đang tải...