- 5,124
- 29,785
Giao dịch theo xu hướng là một kiểu giao dịch được đánh giá là hàm chứa ít rủi ro hơn các phương pháp còn lại. Với một kiểu giao dịch theo xu hướng thông thường, tỷ lệ risk-reward có thể không được như mong đợi, đấy là lý do vì sao rất nhiều trader tìm đến giao dịch đảo chiều (reversal), hay giao dịch phá ngưỡng ( breakout) sau một đợt tích lũy. Bài viết này sẽ ôn lại cho anh em cách thức giao dịch phá ngưỡng, gợi ý các điều kiện cần để giao dịch phá ngưỡng thành công sau vùng giá tích lũy.
Khi đã gọi mình là “trader” rất nhiều người nghĩ rằng mình phải liên tục đưa ra quyết định mua/ bán khi tiếp cận thị trường và quên đi một chọn lựa quan trọng khác đó là đứng ngoài và quan sát. Những trader chuyên nghiệp hay chí ít là họ vẫn tồn tại được trên thị trường luôn nhận ra vấn đề này: trong rất nhiều trường hợp, đứng ngoài quan sát là cách để tồn tại.
Cũng giống như những điều kiện thị trường khác, với các vùng giá tích lũy (consolidation) sẽ có những trường hợp thuận lợi hoặc không thuận lợi để giao dịch, căn cứ vào những đặc điểm sau:
Một vùng giá hẹp thường là dấu hiệu sớm của một xu hướng mới. Trong vùng giá hẹp đó, quan sát những chuyển động giá bên trong có thể cung cấp cho trader những thông tin rất giá trị. Ví dụ, vùng giá tích lũy càng dài thì lực bức phá sau đó sẽ càng mạnh, hay như biểu đồ AUDUSD bên dưới, giá liên tục tiếp cận kháng cự bên trên nhưng không thể phá vỡ được nó, do đó chúng ta có thể tạm kết luận rằng lực mua bị thiếu, đây là manh mối đầu tiên.
Chúng ta sử dụng hai chỉ báo để hỗ trợ việc phân tích gồm: chỉ báo ATR đo lường sức mạnh xu hướng và chỉ báo dao động RSI.
Như trên biểu đồm ATR ở mức thấp cho thấy không có một sự giằng có lớn giữa phe mua và bán phía trong vùng tích lũy. Và thông thường, với một vùng tích lũy ít biến động nó sẽ tạo ra những cú breakout rất rõ ràng, đây là manh mối thứ hai.
Trong suốt vùng tích lũy, RSI giữ ở mức trung bình điều này đồng nghĩa với việc giá thiếu đà. Ngay trước khi breakout xảy ra, đà giá đã gia tăng và RSI bắt đầu lao xuống, đây là manh mối thứ ba.
Về mặt hành động giá trong vùng phá ngưỡng, chúng ta có thể thấy được sự áp đảo của phe bán thông qua hàng loạt thanh nến giảm liên tục với kích thước lớn và đầy xác nhận sự gia tăng của đà giá, đây là manh mối cuối cùng.
Tổng hợp các phân tích phía trên chúng ta có thể kết luận được rằng đây là một cú breakout rất tiềm năng.
Phần đầu tiên xin tạm dừng tại đây, phần tiếp theo sẽ nói về hai kiểu setup phá ngưỡng khác đồng thời lưu ý về các false break. Anh em nhớ ủng hộ bài viết của mình nhé!
Thanks for reading,
>> [Hướng dẫn] Cách xác định hiệu quả các vùng giá quan trọng trên chart
>> Thống kê về tính xu hướng của các cặp tiền giúp bạn follow trend hiệu quả hơn
Các điều kiện tích lũy khác nhau – Bạn không cần phải giao dịch tất cả
Khi đã gọi mình là “trader” rất nhiều người nghĩ rằng mình phải liên tục đưa ra quyết định mua/ bán khi tiếp cận thị trường và quên đi một chọn lựa quan trọng khác đó là đứng ngoài và quan sát. Những trader chuyên nghiệp hay chí ít là họ vẫn tồn tại được trên thị trường luôn nhận ra vấn đề này: trong rất nhiều trường hợp, đứng ngoài quan sát là cách để tồn tại.
Cũng giống như những điều kiện thị trường khác, với các vùng giá tích lũy (consolidation) sẽ có những trường hợp thuận lợi hoặc không thuận lợi để giao dịch, căn cứ vào những đặc điểm sau:
- Thị trường thuận lợi: các đỉnh đáy dễ dàng được xác nhận và mức biến động của vùng ở mức vừa phải.
- Thị trường bất lợi: giá không di chuyển một các ổn định, liên tục xuyên thủng hai bờ cản tạo ra những cú breakout giả.
[U]Setup số 1:[/U] Tìm kiếm những vùng hẹp đi kèm với biến động thấp và đà giá tăng
Một vùng giá hẹp thường là dấu hiệu sớm của một xu hướng mới. Trong vùng giá hẹp đó, quan sát những chuyển động giá bên trong có thể cung cấp cho trader những thông tin rất giá trị. Ví dụ, vùng giá tích lũy càng dài thì lực bức phá sau đó sẽ càng mạnh, hay như biểu đồ AUDUSD bên dưới, giá liên tục tiếp cận kháng cự bên trên nhưng không thể phá vỡ được nó, do đó chúng ta có thể tạm kết luận rằng lực mua bị thiếu, đây là manh mối đầu tiên.
Chúng ta sử dụng hai chỉ báo để hỗ trợ việc phân tích gồm: chỉ báo ATR đo lường sức mạnh xu hướng và chỉ báo dao động RSI.
Như trên biểu đồm ATR ở mức thấp cho thấy không có một sự giằng có lớn giữa phe mua và bán phía trong vùng tích lũy. Và thông thường, với một vùng tích lũy ít biến động nó sẽ tạo ra những cú breakout rất rõ ràng, đây là manh mối thứ hai.
Trong suốt vùng tích lũy, RSI giữ ở mức trung bình điều này đồng nghĩa với việc giá thiếu đà. Ngay trước khi breakout xảy ra, đà giá đã gia tăng và RSI bắt đầu lao xuống, đây là manh mối thứ ba.
Về mặt hành động giá trong vùng phá ngưỡng, chúng ta có thể thấy được sự áp đảo của phe bán thông qua hàng loạt thanh nến giảm liên tục với kích thước lớn và đầy xác nhận sự gia tăng của đà giá, đây là manh mối cuối cùng.
Tổng hợp các phân tích phía trên chúng ta có thể kết luận được rằng đây là một cú breakout rất tiềm năng.
Phần đầu tiên xin tạm dừng tại đây, phần tiếp theo sẽ nói về hai kiểu setup phá ngưỡng khác đồng thời lưu ý về các false break. Anh em nhớ ủng hộ bài viết của mình nhé!
Thanks for reading,
Theo Tradeciety
>> [Hướng dẫn] Cách xác định hiệu quả các vùng giá quan trọng trên chart
>> Thống kê về tính xu hướng của các cặp tiền giúp bạn follow trend hiệu quả hơn
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
