Peter Brandt - 8 bài học thấm thía từ một trader huyền thoại

Peter Brandt - 8 bài học thấm thía từ một trader huyền thoại

Peter Brandt - 8 bài học thấm thía từ một trader huyền thoại

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Peter Brandt là ai thì anh em quá quen rồi. Ông là 1 trader huyền thoại với mức lợi nhuận ổn định 41% suốt nhiều chục năm giao dịch. Các bài học trading quý giá từ ông thì nhiều không kể xiết, nên hôm nay mình trích 1 vài bài học từ Peter Brandt cho anh em đọc suy ngẫm sáng chủ nhật.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài về Peter Brandt nhé !

1, Tiêu chuẩn Kelly để tính toán khối lượng đặt cược hoàn toàn là 1 trò đùa.

Trong 45 năm giao dịch của tôi, tôi CHƯA BAO GIỜ gặp được ai chạm được gần tới tiêu chuẩn Kelly. Tôi sẽ không tin bất kỳ ai nói rằng họ đã làm được điều đó.

Khối lượng cược nên được tính toán dựa trên xác suất lợi thế của 1 giao dịch. Nếu 1 giao dịch là 50/50, thì vào thêm lệnh khi đang sai là ngu ngốc.

Peter-Brandt (1).png


2, Lần cuối cùng chúng ta thấy 1 trader non nghề mua vào các cổ phiếu được ấn định sẽ phá sản là vào những năm 1999-2000.

Việc đó chẳng có kết cục tốt đẹp cho lắm (NQ giảm 84%)

Sớm hay muộn thì chuông báo cháy cũng kêu và cửa thoát hiểm sẽ khoá lại.

3, Tôi dành sự tôn trọng cho những con gấu của thị trường chứng khoán Mỹ nói rằng:

"Tôi nghĩ rằng những yếu tố cơ bản là tiêu cực, nhưng hiện giờ tôi đã sai."

Tôi ít có sự tôn trọng dành cho những con gấu mãi mãi của chứng khoán Mỹ, những kẻ luôn khăng khăng rằng họ đúng và thị trường sai. Đó thật là dối trá và ngu ngốc.

Peter-Brandt.png


4, Trong 45 năm giao dịch của tôi, các giao dịch đem lại lợi nhuận lớn nhất lại là những kèo tôi có ít kỳ vọng vào chúng nhất...

... còn nhiều kèo thua lỗ gây thất vọng lớn nhất cho tôi lại là các giao dịch tôi có sự kỳ vọng và sự tự tin cao nhất.

Còn bạn thì sao?

5, Tôi hiểu thị trường chứng khoán Mỹ trong 3 điểm dưới đây:

1- Thị trường chứng khoán Mỹ và các yếu tố cơ bản chẳng liên quan gì đến nhau
2- Muốn chống lại FED? - Được thôi, bạn thua
3- Thị trường được di chuyển bởi thanh khoản - và giá sẽ tìm những kênh có thanh khoản cao nhất để chảy vào.

Peter_Brandt.jpg


6, Nguyên tắc Pareto trong thực tế

45 năm giao dịch và hàng ngàn giao dịch được vào dựa trên mô hình biểu đồ giá đã cho tôi những cảm quan và khả năng tuyệt vời nhất của 1 trader.

Nhưng chỉ 15-20% số lệnh thắng của tôi đem lại phần lợi nhuận ròng trong năm cao nhất, 1 cách nhất quán

>80% số giao dịch thắng còn lại chỉ đủ để hoà vốn.

Vậy tại sao tôi lại phải lo lắng về các giao dịch thua lỗ nhỉ?

7, Bài học từ 1 kẻ thất bại nhiều lần. Các trader, bạn có thể coi trading như 1 cuộc chạy ngắn (đánh nhanh thắng nhanh) hay 1 cuộc chạy marathon (thu nhập chậm nhưng ổn định). Nhưng 1 điều bạn không được phép làm đó là chấp nhận các thua lỗ lớn. Hãy bảo vệ vốn của bạn và bạn sẽ luôn luôn có hy vọng.

8, Lời khuyên dành cho những người mới

Nếu mục tiêu của bạn là tạo dựng tài sản lớn trong thời gian dài, đừng mua những chứng chỉ ETF có đòn bẩy. Thay vào đó, hãy bán khống những cổ phiếu/hàng hoá đang giảm.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài về Peter Brandt nhé !
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Mình ko hiểu câu cuối cùng. Theo thời gian thì các chỉ số ETF hầu hết là khá ổn, còn nếu bán khống các cổ phiếu/hàng hóa đang giảm thì cũng như trade thông thường, chỉ vào lệnh và TP/SL ngắn, muốn tạo dựng tài sản lớn trong thời gian dài mà ổng khuyên cách này thì mình thấy khó hiểu quá.
 
Mình ko hiểu câu cuối cùng. Theo thời gian thì các chỉ số ETF hầu hết là khá ổn, còn nếu bán khống các cổ phiếu/hàng hóa đang giảm thì cũng như trade thông thường, chỉ vào lệnh và TP/SL ngắn, muốn tạo dựng tài sản lớn trong thời gian dài mà ổng khuyên cách này thì mình thấy khó hiểu quá.
"Nếu mục tiêu của bạn là tạo dựng tài sản lớn trong thời gian dài, đừng mua những chứng chỉ ETF có đòn bẩy. Thay vào đó, hãy bán khống những cổ phiếu/hàng hoá đang giảm."
 
Mình ko hiểu câu cuối cùng. Theo thời gian thì các chỉ số ETF hầu hết là khá ổn, còn nếu bán khống các cổ phiếu/hàng hóa đang giảm thì cũng như trade thông thường, chỉ vào lệnh và TP/SL ngắn, muốn tạo dựng tài sản lớn trong thời gian dài mà ổng khuyên cách này thì mình thấy khó hiểu quá.
Có đòn bẩy thấp thì mua đc
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 397 Xem / 30 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,533 Xem / 19 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 59 Xem / 3 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 415 Xem / 19 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,792 Xem / 99 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên