Peter Brandt: Trader huyền thoại và một vài kinh nghiệm xương máu (phần 2)

[Nhật Hoài]

Peter Brandt là một trong những Trader huyền thoại với 43 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính bằng mô hình giá cổ điển. Điều làm mình thích nhất ở Peter Brandt là những nhận định đơn giản xúc tích và có phần chính xác cực kỳ cao. Và đặc biệt là ông dành mối quan tâm khá rõ ràng dành cho Bitcoin và thị trường cryptocurrency, khi các nhận định kỹ thuật crypto xuất hiện khá thường xuyên trên Twitter của ông. Ông còn thường xuyên tweet các kinh nghiệm cực kỳ giá trị mà mình nghĩ là anh em sẽ học được rất nhiều từ chúng, nên hôm nay mình xin dịch lại một vài trong số đó. Hy vọng sẽ có ích cho anh em.

Phần này tiếp tục các câu nói kinh điển của Peter Brandt trong phần 1.

>> Peter Brandt: Trader huyền thoại và một vài kinh nghiệm xương máu

11. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành 1 trader pro, câu hỏi bạn nên đặt ra không nên là năm nay kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Câu hỏi bạn nên đặt là làm sao để sống sót trên thị trường trong 30 năm tới.

12. Một trader mới vào nghề trước tiên phải học cách để thua, trước khi học cách để thắng. Thua lỗ là 1 chức năng cơ bản của bảo toàn vốn.

13. Một trader nên có nhận định về các khung thời gian khác nhau của một thị trường. Nếu các khung thời gian đi chung hướng thì đó là thời điểm để trade, còn nếu không thì đứng ngoài quan sát.

14. Một thực tế của trading - một trader luôn đặt khối lượng lệnh quá lớn khi dự đoán sai, và quá nhỏ khi dự đoán đúng.

15. Trong suốt 43 năm giao dịch phái sinh của tôi, những cú trade tốt tự nhiên tìm thấy tôi và bản thân chúng rất "tự tin". Việc nghiên cứu các mẫu hình biểu đồ để tìm 1 cú trade thực sự rất vô nghĩa.

16. Tất cả những tay phân tích kỹ thuật non nghề dường như bị ám ảnh bởi sự đáng tin cậy của mẫu hình. Còn bản thân thôi thì chỉ quan tâm tới việc 1 mẫu hình giá đem lại cho mình 1 cú trade hoà. (ý nói mẫu hình giá chỉ cần đem lại 1 cú trade hoà đã là tốt lắm rồi, đừng quá trông đợi là mẫu hình sẽ thành công và đem lại lợi nhuận)

17. USDTRY là 1 ví dụ tuyệt vời khi biểu đồ có sự biến đổi và đem lại các khả năng khác nhau. Tam giác cân được định nghĩa như là "mẫu hình của sự không quyết đoán và bối rối". Tôi chỉ trade khi đã xuất hiện phá vỡ và luôn tránh xa các thị trường đi ngang.

18. Công thức của thảm hoạ trading:
FOMO (fear of missing out) + FOL (fear of losing) = cháy tài khoản

19. Tôi hoàn toàn tin rằng các nhân tố cơ bản dẫn đường cho giá, nhưng như Bloomberg và CNBC thì tôi chỉ có thể biết được các nhân tố cơ bản có ý nghĩa gì sau 1 năm khi xu hướng đã kết thúc từ lâu.

20. Có rất nhiều vết xe đổ mà các trader mới đặt chân vào thị trường hay đi theo, một vài trong số đó:

• Win rate - sự ám ảnh cần phải đoán đúng;
• Tìm kiếm trade thứ 2 có setup y chang trade đầu tiên (ý nói thị trường luôn thay đổi, setup thứ 2 giống setup 1 chưa chắc sẽ thành công);
• % thời gian 1 mẫu hình sẽ thành công;
• Bắt dao rơi;
• Tìm kiếm 1 cú trade (ý nói đừng tìm kiếm các cú trade, những trade tốt sẽ tự động xuất hiện và tìm đến ta).

10 cái tweet tiếp theo này cũng thấm không kém. Anh em cứ từ từ mà ngẫm nhé. Nếu thấy bài hay hãy để lại 1 like, cám ơn anh em.

Xem thêm:

>> Trader huyền thoại Peter Brandt đã dự đoán cú sập của thị trường chứng khoán Mỹ cách đây 1 tuần!

>> Cùng chiêm ngưỡng bài phân tích Bitcoin hoàn chỉnh từ Trader huyền thoại Peter Brandt

 

[David Clark]

Peter Brandt là một trong những Trader huyền thoại với 43 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính bằng mô hình giá cổ điển. Điều làm mình thích nhất ở Peter Brandt là những nhận định đơn giản xúc tích và có phần chính xác cực kỳ cao. Và đặc biệt là ông dành mối quan tâm khá rõ ràng dành cho Bitcoin và thị trường cryptocurrency, khi các nhận định kỹ thuật crypto xuất hiện khá thường xuyên trên Twitter của ông. Ông còn thường xuyên tweet các kinh nghiệm cực kỳ giá trị mà mình nghĩ là anh em sẽ học được rất nhiều từ chúng, nên hôm nay mình xin dịch lại một vài trong số đó. Hy vọng sẽ có ích cho anh em.

Phần này tiếp tục các câu nói kinh điển của Peter Brandt trong phần 1.

>> Peter Brandt: Trader huyền thoại và một vài kinh nghiệm xương máu

11. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành 1 trader pro, câu hỏi bạn nên đặt ra không nên là năm nay kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Câu hỏi bạn nên đặt là làm sao để sống sót trên thị trường trong 30 năm tới.

12. Một trader mới vào nghề trước tiên phải học cách để thua, trước khi học cách để thắng. Thua lỗ là 1 chức năng cơ bản của bảo toàn vốn.

View attachment 63104​

13. Một trader nên có nhận định về các khung thời gian khác nhau của một thị trường. Nếu các khung thời gian đi chung hướng thì đó là thời điểm để trade, còn nếu không thì đứng ngoài quan sát.

14. Một thực tế của trading - một trader luôn đặt khối lượng lệnh quá lớn khi dự đoán sai, và quá nhỏ khi dự đoán đúng.

15. Trong suốt 43 năm giao dịch phái sinh của tôi, những cú trade tốt tự nhiên tìm thấy tôi và bản thân chúng rất "tự tin". Việc nghiên cứu các mẫu hình biểu đồ để tìm 1 cú trade thực sự rất vô nghĩa.

View attachment 63106​

16. Tất cả những tay phân tích kỹ thuật non nghề dường như bị ám ảnh bởi sự đáng tin cậy của mẫu hình. Còn bản thân thôi thì chỉ quan tâm tới việc 1 mẫu hình giá đem lại cho mình 1 cú trade hoà. (ý nói mẫu hình giá chỉ cần đem lại 1 cú trade hoà đã là tốt lắm rồi, đừng quá trông đợi là mẫu hình sẽ thành công và đem lại lợi nhuận)

17. USDTRY là 1 ví dụ tuyệt vời khi biểu đồ có sự biến đổi và đem lại các khả năng khác nhau. Tam giác cân được định nghĩa như là "mẫu hình của sự không quyết đoán và bối rối". Tôi chỉ trade khi đã xuất hiện phá vỡ và luôn tránh xa các thị trường đi ngang.

View attachment 63105​

18. Công thức của thảm hoạ trading:
FOMO (fear of missing out) + FOL (fear of losing) = cháy tài khoản

19. Tôi hoàn toàn tin rằng các nhân tố cơ bản dẫn đường cho giá, nhưng như Bloomberg và CNBC thì tôi chỉ có thể biết được các nhân tố cơ bản có ý nghĩa gì sau 1 năm khi xu hướng đã kết thúc từ lâu.

View attachment 63107​

20. Có rất nhiều vết xe đổ mà các trader mới đặt chân vào thị trường hay đi theo, một vài trong số đó:

• Win rate - sự ám ảnh cần phải đoán đúng;
• Tìm kiếm trade thứ 2 có setup y chang trade đầu tiên (ý nói thị trường luôn thay đổi, setup thứ 2 giống setup 1 chưa chắc sẽ thành công);
• % thời gian 1 mẫu hình sẽ thành công;
• Bắt dao rơi;
• Tìm kiếm 1 cú trade (ý nói đừng tìm kiếm các cú trade, những trade tốt sẽ tự động xuất hiện và tìm đến ta).

10 cái tweet tiếp theo này cũng thấm không kém. Anh em cứ từ từ mà ngẫm nhé. Nếu thấy bài hay hãy để lại 1 like, cám ơn anh em.

Xem thêm:

>> Trader huyền thoại Peter Brandt đã dự đoán cú sập của thị trường chứng khoán Mỹ cách đây 1 tuần!

>> Cùng chiêm ngưỡng bài phân tích Bitcoin hoàn chỉnh từ Trader huyền thoại Peter Brandt

Mình học được vài ý hay của ông ấy. Cảm ơn thớt

 

[Bùi Chung Dũng]

cảm ơn @Nhật Hoài nhé . Bài viết rất hay .

 

[nguyencuongbk]

Lão đại Peter chắc cũng phải U80 đấy bác Hoài nhỉ

 

[Nguyen trong hoc]

15. Trong suốt 43 năm giao dịch phái sinh của tôi, những cú trade tốt tự nhiên tìm thấy tôi và bản thân chúng rất "tự tin". Việc nghiên cứu các mẫu hình biểu đồ để tìm 1 cú trade thực sự rất vô nghĩa.

mục này là như thế nào bác @Nhật Hoài nhỉ em không hiểu lắm.

 

[Nhật Hoài]

Lão đại Peter chắc cũng phải U80 đấy bác Hoài nhỉ

Em cũng không biết, chỉ biết là ông trade từ 1976 tới giờ, cái thời mà người ta còn vẽ chạc trên giấy :V

 

[Nhật Hoài]

15. Trong suốt 43 năm giao dịch phái sinh của tôi, những cú trade tốt tự nhiên tìm thấy tôi và bản thân chúng rất "tự tin". Việc nghiên cứu các mẫu hình biểu đồ để tìm 1 cú trade thực sự rất vô nghĩa.

mục này là như thế nào bác @Nhật Hoài nhỉ em không hiểu lắm.

Tức là ông khuyên đừng nên tốn thời gian cố gắng tìm ra 1 cú trade làm gì, điều này rất vô nghĩa. Những trade tốt tự nhiên sẽ xuất hiện và chúng ta chỉ việc bắt lấy cơ hội thôi
Cũng có thể hiểu là nếu chưa có 1 setup thực sự đẹp để vào lệnh thì đừng có vào, cơ hội tốt khác sẽ tới

 

[Nguyen trong hoc]

Tức là ông khuyên đừng nên tốn thời gian cố gắng tìm ra 1 cú trade làm gì, điều này rất vô nghĩa. Những trade tốt tự nhiên sẽ xuất hiện và chúng ta chỉ việc bắt lấy cơ hội thôi
Cũng có thể hiểu là nếu chưa có 1 setup thực sự đẹp để vào lệnh thì đừng có vào, cơ hội tốt khác sẽ tới

thanks bác @Nhật Hoài em lại cứ tưởng
Việc nghiên cứu các mẫu hình biểu đồ để tìm 1 cú trade thực sự rất vô nghĩa.ý là phải chờ đúng setup của nó.

 

[Nhật Hoài]

thanks bác @Nhật Hoài em lại cứ tưởng
Việc nghiên cứu các mẫu hình biểu đồ để tìm 1 cú trade thực sự rất vô nghĩa.ý là phải chờ đúng setup của nó.

Đúng vậy đó bác, đôi khi giá chẳng phải đi theo 1 mẫu hình nào cả mà chúng ta lại có xu hướng "ép" giá đi theo bằng cách vẽ trendline tùm lum, rồi cho đó là 1 mô hình và trade theo nó. Trong khi mô hình đó đã sai từ đầu
Ý ổng là vậy đó bác

 

[nam.nguyen]

nhiều thứ trong này e đang trải qua

 

[tuananhpham]

Một trader nên có nhận định về các khung thời gian khác nhau của một thị trường. Nếu các khung thời gian đi chung hướng thì đó là thời điểm để trade, còn nếu không thì đứng ngoài quan sát.

có ai có cách nghĩ như câu nói này và đang áp dụng không ạ. có thể cụ thể hóa chúng vào trong cách nhận định thị trường chứ ạ.

 

[chung]

. USDTRY là 1 ví dụ tuyệt vời khi biểu đồ có sự biến đổi và đem lại các khả năng khác nhau
ko hiểu đoạn này mấy bác @Nhật Hoài ạ, sao lại lấy USDTRY làm vdu nhỉ?

 

[Nhật Hoài]

có ai có cách nghĩ như câu nói này và đang áp dụng không ạ. có thể cụ thể hóa chúng vào trong cách nhận định thị trường chứ ạ.

ý nói trader nên biết phân tích đa khung thời gian đó bác, bác tham khảo bài dưới
https://traderviet.org/threads/ven-man-bi-mat-phan-tich-da-khung-thoi-gian.5298/

 

[Nhật Hoài]

. USDTRY là 1 ví dụ tuyệt vời khi biểu đồ có sự biến đổi và đem lại các khả năng khác nhau
ko hiểu đoạn này mấy bác @Nhật Hoài ạ, sao lại lấy USDTRY làm vdu nhỉ?

biểu đồ biến đổi tức ông đang ám chỉ các mô hình lưỡng tính, tức là không xác định được hướng phá vỡ. "Đem lại các khả năng khác nhau" là như vậy đó bác, có thể phá lên hoặc phá xuống

 

[tranthien4297]

Xét về mô hình thì cơ hội thơm nhất ko phải lúc phá vỡ mà lúc nó hình thành...

 

[untlly0u]

Xét về mô hình thì cơ hội thơm nhất ko phải lúc phá vỡ mà lúc nó hình thành...

Hoặc thơm nhất hoặc thúi nhất phải không bác? Đã chơi phải ăn lớn hoặc thua to, chứ không được ăn nhỏ lẻ chắc bền phải không

 

[tranthien4297]

Kinh nghiệm cá nhân thôi, cái j lợi thì áp dụng, đánh break mô hình dễ ăn hành sml, tôi thì hay đánh fall break mô hình :v

 

[Nhật Hoài]

Kinh nghiệm cá nhân thôi, cái j lợi thì áp dụng, đánh break mô hình dễ ăn hành sml, tôi thì hay đánh fall break mô hình :v

tùy phong cách mỗi người thôi bác

 

[Trần Đức Thái]

14. Một thực tế của trading - một trader luôn đặt khối lượng lệnh quá lớn khi dự đoán sai, và quá nhỏ khi dự đoán đúng.

chuẩn luôn. How to đi tiền cho chuẩn đây bác?

 

[Nhật Hoài]

chuẩn luôn. How to đi tiền cho chuẩn đây bác?

đặt khối lượng lệnh sao cho nếu có thua thì chỉ thua 1% tài khoản