Phá vỡ giả (False Break) chuyên sâu - Vài lưu ý khi giao dịch phá vỡ giả

Phá vỡ giả (False Break) chuyên sâu - Vài lưu ý khi giao dịch phá vỡ giả

Phá vỡ giả (False Break) chuyên sâu - Vài lưu ý khi giao dịch phá vỡ giả

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,509
Phá vỡ giả là 1 thiết lập giao dịch vô cùng mạnh mẽ, trong đó thay vì là trader bị bẫy, ta đóng vai người tận dụng được cú bẫy của market mà kiếm lợi nhuận. Một lợi thế nữa của Phá vỡ giả là chúng xuất hiện rất thường xuyên, hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn chỉ bằng Phá vỡ giả.

Tuy nhiên để trade Phá vỡ giả cho đúng cũng cần kỹ thuật, bài này sẽ hướng dẫn anh em làm điều đó. Bài được chia làm 2 phần, ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào phần sau nhé anh em.

Phá vỡ giả - Bản chất và lợi thế


Thường có 2 loại trader - pull back trader và Breakout trader.

Pull back trader sẽ vào lệnh tại cuối con sóng hồi (pullback), tức khi giá hồi lại trong xu hướng tăng tiếp cận 1 hỗ trợ, pullback trader sẽ tìm cách buy lên. Ngược lại họ sẽ sell xuống khi giá tiếp cận kháng cự trong xu hướng giảm.

Còn breakout trader, họ sẽ vào lệnh ngược lại với pullback: buy khi giá phá vỡ kháng cự; hoặc sell khi giá phá vỡ hỗ trợ. Lợi thế của họ đến từ việc khi giá tiếp cận hỗ trợ kháng cự, giá không đảo chiều mà phá vỡ luôn xong đi tiếp mạnh theo hướng phá vỡ đó.

Còn False Break trader là thuộc dạng giữa giữa 2 loại trên. Giá hồi xuống chạm hỗ trợ, phá vỡ luôn hỗ trợ nhưng lại không giảm xuống quá sâu, sau đó nhanh chóng đảo chiều sang tăng. False break trader mong muốn bắt được cú tăng trong các trường hợp thế này.

Như vậy Phá vỡ giả cần phải có 2 yếu tố: sự phá vỡ + sự quay đầu sau phá vỡ. Thiếu 1 trong 2 thì không thể là phá vỡ giả.

pha-vo-gia-traderviet9.png


Các hành động giá dạng Phá vỡ giả không khó để giải thích: đó là các lần săn thanh khoản (liquidity hunting) của các tay to. Vùng dưới hỗ trợ (và trên kháng cự) là nơi tập hợp rất nhiều các lệnh dừng lỗ của trader đi theo xu hướng, chỉ cần khiến cho market rơi xuống hỗ trợ (hoặc tăng lên kháng cự) để khớp 1 loạt các dừng lỗ đó là big boy đã đạt được mục đích của họ. Tuy nhiên không phải các Phá vỡ giả nào cũng có sự tham gia của big boy.

Phá vỡ giả có thể là 1 nến hoặc nhiều nến: về bản chất vẫn là sự phá vỡ rồi quay đầu của giá, nên 1 nến hay nhiều nến cũng là giống nhau.

Phá vỡ giả - Ví dụ về Phá vỡ giả


EU có 1 Phá vỡ giả kinh điển, giá phá xuống vùng tâm lý 1.25 bằng 1 pin bar tăng sau đó nhanh chóng quay đầu. Mặc dù không đủ sức đảo chiều xu hướng nhưng cũng khiến market đi ngang, không thể giảm xuống sau đó.

pha-vo-gia-traderviet12.png


1, Trade Phá vỡ giả tại các đỉnh cũ/đáy cũ

pha-vo-gia-traderviet11.png


GBPAUD vượt qua đỉnh cũ, sau đó lập tức quay đầu giảm, sell sau khi pin bar đóng cửa. Như vậy 1 vị trí quan trọng để canh vào các setup Phá vỡ giả là tại các đỉnh cũ & đáy cũ, ta chờ có sự phá vỡ + quay đầu tại các vùng này để vào lệnh theo hướng ngược với hướng phá vỡ.

2, Phá vỡ đi quá xa so với đỉnh đáy thì không được coi là Phá vỡ giả

pha-vo-gia-traderviet10.png


Có thể coi sự phá vỡ của Vàng là 1 false break không anh em? Không, bởi cây nến phá vỡ đã đi rất xa so với đỉnh cũ, mặc dù nến tiếp theo là 1 nến giảm lớn. Các Phá vỡ giả thường chỉ cách đỉnh/đáy trước đó 1 khoảng cách vừa phải, khi giá đã đi quá xa thì đó được coi là phá vỡ thật.

3, Trade Phá vỡ giả thuận theo xu hướng

pha-vo-gia-traderviet9.png


Với phá vỡ này thì được coi là Phá vỡ giả, giá phá đáy trước tuy nhiên không thể giảm tiếp được mà để lại 1 pin bar, BUY. Các setup Phá vỡ giả đặc biệt hữu dụng khi ta trade thuận theo xu hướng chủ đạo.

Hiện tại có 1 kèo phá vỡ giả mà mình cho là đẹp, đó là của Dầu:

pha-vo-gia-traderviet8.png


Giá phá vỡ vùng hỗ trợ dài hạn của dầu, tuy nhiên không tạo được động lực giảm tiếp mà mắc kẹt tại vùng này trong 1 tuần qua. Thông thường khi 1 hỗ trợ quan trọng như thế này bị phá vỡ thì giá sẽ giảm rất nhanh, như vậy khả năng đây là 1 setup Phá vỡ giả, BUY. Hoặc anh em có thể buy khi giá breakout lên vùng 50 cho chắc ăn.

Cùng xem kèo này thế nào nhé anh em, NHỚ ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau.

Tham khảo forexcrunch
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bác hoài cho hỏi, GU hiện tại có phải là phá vỡ giả thuận xu hướng ko :D
View attachment 133681

Và GOLD liệu có phải là phá vỡ giả ?
View attachment 133682

Hay BTC?
View attachment 133683

Sao lại đăng bài Falsebreak ngay lúc nhại cảm thế nài :D
GU có vẻ giống chart GOLD trong bài, nhưng mình lại kẹt 1 lệnh sell GU nên vẫn mong nó giảm hơn :D
GOLD nhìn con sóng từ đỉnh cao nhất rơi xuống thì thấy động lực đã thành giảm (xuyên thủng MA), khả năng cao cú break xuống này là thật, break khỏi bear flag, giảm tiếp
BTC vẫn còn tốt, khả năng sẽ điều chỉnh nhưng xu hướng thì chưa bị đe doạ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
Hôm trước mình hỏi Hoài về AJ daily. Sau đó, vẫn vào lệnh theo 50%. Bây giờ, vẫn gồng lệnh. Có khi bây giờ danh false breakout đỉnh đay cũ. Giống như reversal Trend phải không nhỉ?
 
hay lam ad oi!
mình đã sell usdcad rôi dựa trên vol H1 có sự bất thường( vùng tô màu)
cộng thêm khung D1 đang ngưỡng kháng cự mạnh có mô hình fakey và nến hangman và đăc biệt là volume thập tại đỉnh D1 này không biết có đúng không nữa.
như vậy sẽ dẫn tới đảo chiều chăng? hay còn test lui test tới nữa nhỉ??
xin mấy pro cho í kiến nha!
thanks!
1ucad.png
2ucadd.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con dầu khung H4 có phá vỡ giả, nhưng vì nó ngược xu hướng, nên chỉ tăng được một chút. Khung D1 thì theo mình chưa phải là False breakout
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 668 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 281 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên