1. Phân kỳ và phân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho các giao dịch phân kỳ

    Phân kỳ và phân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho các giao dịch phân kỳ
    30/07/2019
    3,928 lượt xem
    Bài đầu tiên cơ bản về phân kỳphân kỳ kín dưới đây anh em

    >> Phân kỳ và Phân kỳ kín - Tín hiệu của những Pro Trader

    Sau khi biết và hiểu về tín hiệu phân kỳ - phân kỳ kín, ta phải thực hiện các bước chọn ra được các tín hiệu phân kỳ - phân kỳ kín xác suất cao. Thực ra các tín hiệu phân kỳ trông thì có vẻ thơm nhưng tín hiệu sai xuất hiện trên market rất nhiều. Trong bài viết này Hoài sẽ bàn với anh em cách làm điều đó.

    Phân kỳPhân kỳ kín - Chọn chỉ báo dao động nào?


    Một vấn đề nan giải của giao dịch phân kỳ đó là chọn chỉ báo dao động - oscillator, giữa hàng đống các oscillator dưới đây:
    • RSI
    • CCI
    • MACD
    • OSMA
    • Stochastic
    • Momentum
    • Awesome Oscillator
    • Accelerator Oscillator
    • Williams Percent Range
    • Relative Vigor Index
    • Money Flow Index
    • On Balance Volume
    Vậy chọn cái nào đây anh em?

    Anh em có thể chọn AO - Awesome Oscillator hoặc Stochastic là 2 indicator cho tín hiệu phân kỳ ổn nhất, theo ý kiến cá nhân của Hoài. Thằng AO bá đạo nhất ở chỗ các đỉnh đáy của nó chỉ được xác nhận khi các cột nhỏ tạo đỉnh đáy rồi vượt qua mức 0:

    phan-ky-traderviet1.

    Anh em thấy trong hình trên, ta xác nhận AO có 1 đỉnh cao hơn khi các cột xanh tạo đỉnh, các cột đỏ thấp dần rồi vượt hẳn qua mức 0. Đỉnh đáy của AO rất rõ ràng, không tạo tín hiệu giả như các oscillator khác.

    Còn thằng Stochastic, tín hiệu của nó rất dứt khoát, không bị lơ lửng và nhử nhử như MACD. Mình dùng Stoch hơn 1 năm thấy rất ưng ý.

    Phân kỳPhân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho tín hiệu Phân kỳ


    Đầu tiên, anh em phải biết là giao dịch phân kỳ thường (regular divergence) là giao dịch ngược xu hướng, hay còn gọi là bắt đỉnh đáy. Tức về cơ bản, xác suất thắng của phân kỳ thường ĐÃ THẤP SẴN RỒI. Do đó nếu sấp mặt trong lần đầu tiên thử trade phân kỳ thì anh em cũng đừng bực bội quá. Điều chúng ta đang làm ở đây là giảm tỷ lệ sấp mặt đi thôi, đừng mong thắng 8/10 lần.

    Dưới đây là vài cách tăng xác suất thắng khi trade phân kỳ thường:

    1. Tìm phân kỳ trên khung thời gian lớn

    Các đáy hay đỉnh của xu hướng luôn được hình thành trong 1 thời gian dài, do đó tín hiệu phân kỳ trên khung lớn luôn có chất lượng cao hơn. Nếu có thể, anh em nên trade phân kỳ trên khung H4 và D1, hạn chế trade khung thấp như H1 hay M30.

    2. Vào lệnh từng phần

    Anh em đang đánh đảo chiều, do đó đừng nên vào 1 lèo 1 lệnh duy nhất, mà hãy tách lệnh đó ra làm nhiều phần để vào tại các thời điểm khác nhau. Ví dụ bình thường anh em vào 0.5 lot thì hãy tách ra: lần 1 vào 0.2; lần 2 vào 0.2; lần 3 vào 0.1.

    Làm vậy kiểu như thả **** mồi đó anh em, lệnh đầu tiên là **** mồi để nhử. Nếu market phản ứng tốt với kỳ vọng của anh em thì mạnh dạn vào các lệnh tiếp theo. Nếu lệnh đầu mà dính SL ngay lập tức thì rõ ràng nhận định đã sai, kiếm kèo khác với thua lỗ ít.

    3. Kết hợp với mô hình giá

    Các phân kỳ kết hợp với mô hình giá đảo chiều thường cho xác suất rất tốt:

    phan-ky-traderviet9.

    Ví dụ cặp USDJPY có phân kỳ tăng giá, cùng lúc đó hình thành 1 mô hình HarmonicABCD đảo chiều tại điểm D, như vậy kèo đánh phân kỳ này rất ổn.

    4. Tìm các phân kỳ tạo nhiều đỉnh hoặc đáy liên tục

    Các phân kỳ nhiều đỉnh hoặc đáy liên tục luôn có chất lượng hơn phân kỳ chỉ gồm 2 đỉnh hoặc 2 đáy, kiểu thế này

    phan-ky-traderviet8.

    Ta thấy AUDUSD có phân kỳ tăng khi giá liên tục tạo nhiều đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo liên tục nhiều đáy cao hơn. Đây chính xác là loại phân kỳ ta muốn trade.

    5. Hãy trailing stop

    Giao dịch phân kỳ có xác suất không cao, do đó anh em buộc phải bù lại bằng cách tăng tỷ lệ lời lỗ (risk:reward ratio) cho mỗi lệnh lên. Ít nhất khi bắt được 1 phân kỳ thành công, anh em phải giữ lệnh để đạt tỷ lệ RR là 4R hoặc 5R.

    Cách tăng tỷ lệ R lợi nhuận tốt nhất đó là trailing stop, dời stop lên khi giá tăng lên; hoặc dời stop xuống khi giá giảm xuống nếu là lệnh sell short.

    Phân kỳPhân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho tín hiệu Phân kỳ kín


    Phân kỳ kín (hidden divergence) là anh em tìm tín hiệu giao dịch thuận xu hướng, do đó phải kỳ vọng 1 xác suất thắng đủ cao để kiếm được lợi nhuận trong dài hạn (ít nhất phải đạt 30-40%)

    Vài cách tăng xác suất thắng khi trade Phân kỳ kín:

    1.Vẽ đường xu hướng

    Như ví dụ dưới:

    phan-ky-traderviet7.

    Tín hiệu phân kỳ kín thuận xu hướng tăng, thay vì vào lệnh ngay tại đáy thứ 2 thì anh em nên kẻ 1 đường xu hướng giảm nối các swing high gần nhất lại, và chỉ vào lệnh khi giá phá lên khỏi đường xu hướng này.

    phan-ky-traderviet5.

    2. Kết hợp Price Action

    Tuyệt vời hơn nữa nếu anh em biết kết hợp các mẫu hình price action với phân kỳ:

    phan-ky-traderviet4.

    Để ý tín hiệu phân kỳ kín xanh lá, ngay tại đáy thứ 2 là 1 pin bar tăng giá, cho thấy sóng điều chỉnh sắp kết thúc, vào ngay lệnh Buy.

    Trên đây là vài cách trade phân kỳ - phân kỳ kín tốt, anh em thấy hay thì THẢ TIM nhé!
     
    Lưu
    Xem thêm
    Mô Hình Lá Cờ (Bull Flag/Bear Flag) - Cách Tìm Kiếm Lợi Nhuận Và Một Vài Lưu Ý Khi Giao Dịch
    Phân Tích Crypto Theo Price Action - Yếu Ớt - Tuần 04/04-11/04
    Mô Hình Giá Và Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Giao Dịch Mô Hình Giá
    Trò Chuyện Cùng Larry Willams - Những Chia Sẻ Tuyệt Đỉnh Về Backtest & Tâm Lý Giao Dịch
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Vùng Khó Nhằn - Tuần 30/03-03/04
    Như Thế Nào Là Một Điểm Chốt Lời (Take Profit) Đáng Tin Cậy?
    Phân Tích Crypto Theo Price Action - Bitcoin Đi Về Đâu - Tuần 14/03-21/03
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Khủng Hoảng 2020? - Tuần 16/03-20/03
    Chỉnh sửa cuối: 30/07/2019
  2. phân kỳ kín, ở khung nào là dễ nhận ra nhất ad ?
     
  3. phân kỳ kín khung nào cũng xảy ra thường xuyên hết bác ạ, nhưng khung càng lớn thì xác suất đúng càng cao hơn
     
    nam.nguyen bài này.
  4. Bác có thể dùng rsi(2) hoặc stoch (8,3,3) để bắt phân kỳ kín - 1 khóa học nước ngoài cho hay :)
     
    Nhật Hoài bài này.
  5. kết hợp với cái này nè
     

    Các file đính kèm:

    Nhật Hoài bài này.
  6. Phân kỳ này hay nhưng đợi nó xuất hiện thì lâu quá
     
    Nhật Hoài bài này.
  7. kèo càng lâu xuất hiện thì xác suất mới cao chứ bác :D
     

Bình luận mới nhất

  • vnvien58 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 41,142 Xem / 706 Trả lời
  • gabaybong trong Chuyện bên lề 236 Xem / 3 Trả lời
  • Tienpham123 trong Trao Đổi về Broker 10,892 Xem / 32 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FP Markets
    FXCM
    EightCap
    FBS
    AETOS
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Đang tải...
    0