Phân kỳ và phân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho các giao dịch phân kỳ

Phân kỳ và phân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho các giao dịch phân kỳ

Phân kỳ và phân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho các giao dịch phân kỳ

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Bài đầu tiên cơ bản về phân kỳphân kỳ kín dưới đây anh em

>> Phân kỳ và Phân kỳ kín - Tín hiệu của những Pro Trader

Sau khi biết và hiểu về tín hiệu phân kỳ - phân kỳ kín, ta phải thực hiện các bước chọn ra được các tín hiệu phân kỳ - phân kỳ kín xác suất cao. Thực ra các tín hiệu phân kỳ trông thì có vẻ thơm nhưng tín hiệu sai xuất hiện trên market rất nhiều. Trong bài viết này Hoài sẽ bàn với anh em cách làm điều đó.

Phân kỳ và phân kỳ kín - Chọn chỉ báo dao động nào?


Một vấn đề nan giải của giao dịch phân kỳ đó là chọn chỉ báo dao động - oscillator, giữa hàng đống các oscillator dưới đây:
  • RSI
  • CCI
  • MACD
  • OSMA
  • Stochastic
  • Momentum
  • Awesome Oscillator
  • Accelerator Oscillator
  • Williams Percent Range
  • Relative Vigor Index
  • Money Flow Index
  • On Balance Volume
Vậy chọn cái nào đây anh em?

Anh em có thể chọn AO - Awesome Oscillator hoặc Stochastic là 2 indicator cho tín hiệu phân kỳ ổn nhất, theo ý kiến cá nhân của Hoài. Thằng AO bá đạo nhất ở chỗ các đỉnh đáy của nó chỉ được xác nhận khi các cột nhỏ tạo đỉnh đáy rồi vượt qua mức 0:

phan-ky-traderviet1.png


Anh em thấy trong hình trên, ta xác nhận AO có 1 đỉnh cao hơn khi các cột xanh tạo đỉnh, các cột đỏ thấp dần rồi vượt hẳn qua mức 0. Đỉnh đáy của AO rất rõ ràng, không tạo tín hiệu giả như các oscillator khác.

Còn thằng Stochastic, tín hiệu của nó rất dứt khoát, không bị lơ lửng và nhử nhử như MACD. Mình dùng Stoch hơn 1 năm thấy rất ưng ý.

Phân kỳ và phân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho tín hiệu phân kỳ


Đầu tiên, anh em phải biết là giao dịch phân kỳ thường (regular divergence) là giao dịch ngược xu hướng, hay còn gọi là bắt đỉnh đáy. Tức về cơ bản, xác suất thắng của phân kỳ thường ĐÃ THẤP SẴN RỒI. Do đó nếu sấp mặt trong lần đầu tiên thử trade phân kỳ thì anh em cũng đừng bực bội quá. Điều chúng ta đang làm ở đây là giảm tỷ lệ sấp mặt đi thôi, đừng mong thắng 8/10 lần.

Dưới đây là vài cách tăng xác suất thắng khi trade phân kỳ thường:

1. Tìm phân kỳ trên khung thời gian lớn

Các đáy hay đỉnh của xu hướng luôn được hình thành trong 1 thời gian dài, do đó tín hiệu phân kỳ trên khung lớn luôn có chất lượng cao hơn. Nếu có thể, anh em nên trade phân kỳ trên khung H4 và D1, hạn chế trade khung thấp như H1 hay M30.

2. Vào lệnh từng phần

Anh em đang đánh đảo chiều, do đó đừng nên vào 1 lèo 1 lệnh duy nhất, mà hãy tách lệnh đó ra làm nhiều phần để vào tại các thời điểm khác nhau. Ví dụ bình thường anh em vào 0.5 lot thì hãy tách ra: lần 1 vào 0.2; lần 2 vào 0.2; lần 3 vào 0.1.

Làm vậy kiểu như thả chim mồi đó anh em, lệnh đầu tiên là chim mồi để nhử. Nếu market phản ứng tốt với kỳ vọng của anh em thì mạnh dạn vào các lệnh tiếp theo. Nếu lệnh đầu mà dính SL ngay lập tức thì rõ ràng nhận định đã sai, kiếm kèo khác với thua lỗ ít.

3. Kết hợp với mô hình giá

Các phân kỳ kết hợp với mô hình giá đảo chiều thường cho xác suất rất tốt:

phan-ky-traderviet9.gif

Ví dụ cặp USDJPY có phân kỳ tăng giá, cùng lúc đó hình thành 1 mô hình HarmonicABCD đảo chiều tại điểm D, như vậy kèo đánh phân kỳ này rất ổn.

4. Tìm các phân kỳ tạo nhiều đỉnh hoặc đáy liên tục

Các phân kỳ nhiều đỉnh hoặc đáy liên tục luôn có chất lượng hơn phân kỳ chỉ gồm 2 đỉnh hoặc 2 đáy, kiểu thế này

phan-ky-traderviet8.png

Ta thấy AUDUSD có phân kỳ tăng khi giá liên tục tạo nhiều đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo liên tục nhiều đáy cao hơn. Đây chính xác là loại phân kỳ ta muốn trade.

5. Hãy trailing stop

Giao dịch phân kỳ có xác suất không cao, do đó anh em buộc phải bù lại bằng cách tăng tỷ lệ lời lỗ (risk:reward ratio) cho mỗi lệnh lên. Ít nhất khi bắt được 1 phân kỳ thành công, anh em phải giữ lệnh để đạt tỷ lệ RR là 4R hoặc 5R.

Cách tăng tỷ lệ R lợi nhuận tốt nhất đó là trailing stop, dời stop lên khi giá tăng lên; hoặc dời stop xuống khi giá giảm xuống nếu là lệnh sell short.

Phân kỳ và phân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho tín hiệu phân kỳ kín


Phân kỳ kín (hidden divergence) là anh em tìm tín hiệu giao dịch thuận xu hướng, do đó phải kỳ vọng 1 xác suất thắng đủ cao để kiếm được lợi nhuận trong dài hạn (ít nhất phải đạt 30-40%)

Vài cách tăng xác suất thắng khi trade phân kỳ kín:

1.Vẽ đường xu hướng

Như ví dụ dưới:

phan-ky-traderviet7.png


Tín hiệu phân kỳ kín thuận xu hướng tăng, thay vì vào lệnh ngay tại đáy thứ 2 thì anh em nên kẻ 1 đường xu hướng giảm nối các swing high gần nhất lại, và chỉ vào lệnh khi giá phá lên khỏi đường xu hướng này.

phan-ky-traderviet5.png


2. Kết hợp Price Action

Tuyệt vời hơn nữa nếu anh em biết kết hợp các mẫu hình price action với phân kỳ:

phan-ky-traderviet4.png


Để ý tín hiệu phân kỳ kín xanh lá, ngay tại đáy thứ 2 là 1 pin bar tăng giá, cho thấy sóng điều chỉnh sắp kết thúc, vào ngay lệnh Buy.

Trên đây là vài cách trade phân kỳ - phân kỳ kín tốt, anh em thấy hay thì THẢ TIM nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 584 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,221 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 488 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên