1. Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật… giúp bạn kiếm ra tiền từ thị trường?

    08/09/2017
    5,058 lượt xem
    So sánh phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật là câu chuyện xưa như Trái Đất. Không Trader hay chuyên gia phân tích nào mà không mải mê tranh luận đến vấn đề này. Tuy nhiên, trong bài viết này, mình lại muốn đưa nó ra tranh luận… lần nữa để anh em hiểu rõ mình nên tập trung vào cái nào thì tốt hơn, thay vì làng xàng giữa 2 bên rồi chẳng biết đi về đâu.

    phan-tich-co-ban-hay-phan-tich-ky-thuat-giup-ban-kiem-ra-tien-tu-thi-truong-traderviet.

    Một Trader huyền thoại trong cuốn Market Wizards của Jack Schwager có nói một câu nói đùa thế này về phân tích cơ bản: “Fundamental…funnymentals” (chơi chữ, có ý trêu đùa phân tích cơ bản là nhảm nhí). Phân tích cơ bản tin rằng thị trường phản ứng với các thông tin, và cho rằng thông tin là chìa khóa trong giao dịch thị trường. Nhưng thông tin thị trường, dù được mã hóa bởi biểu đồ điện tử ở thế kỉ 21 hay chỉ là tin đồn về giá rượu trước Công Nguyên thì vẫn phải chịu sự chi phối bởi cung và cầu.

    Cung cầu là yếu tố cuối cùng thúc đẩy giá cả di chuyển. Dù là ở thời đại nào, hoặc loại thị trường nào đi nữa (kể cả bây giờ algo có làm bá chủ) thì cung cầu vẫn quyết định mọi thứ. (đọc thêm: Làm rõ một số vấn đề liên quan đến HFT - Giao dịch cao tần có đáng sợ như bạn nghĩ?). Cho dù bạn có khả năng đọc được bảng cân đối tài chính của một công ty hay có khả năng phân tích liên thị trường, thì sau đó bạn vẫn phải quyết định đâu là thời điểm mà bạn cần phải đặt lệnh.

    phan-tich-co-ban-hay-phan-tich-ky-thuat-giup-ban-kiem-ra-tien-tu-thi-truong-traderviet-1.

    Nếu có lời khuyên nào cho người mới thì mình nghĩ họ nên tìm hiểu về phân tích kỹ thuật trước tiên, bởi vì biểu đồ và các công cụ phân tích kỹ thuật dễ nắm bắt hơn nhiều so với phân tích cơ bản. Chú ý, mình nói dễ hơn chứ không nói là việc nghiên cứu phân tích kỹ thuật rất dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng nhận ra các mô hình rồi giao dịch theo mô hình, còn với phân tích cơ bản, bạn tìm đâu ra mô hình trong hàng tấn con số và thông tin về liên thị trường?

    Và mặc dù biểu đồ không có khả năng “tiên đoán” thị trường như phân tích cơ bản nhưng bạn hoàn toàn có thể tự giao dịch với chúng. Biểu đồ giá cũng cho bạn biết hoạt động thị trường có đang biến động hay không; thị trường đang có xu hướng hay là đi ngang. Chỉ hai thành tố này thôi cũng đủ để bạn xây dựng chiến lược giao dịch thành công.

    phan-tich-co-ban-hay-phan-tich-ky-thuat-giup-ban-kiem-ra-tien-tu-thi-truong-traderviet-2.

    Phân tích cơ bản sẽ cho bạn biết khi nào bạn nên vào lệnh mua hay bán, nhưng nó không cho bạn biết bạn nên đặt lệnh khi nào và rủi ro bao nhiêu thì phù hợp. Đây là một vấn đề cực kỳ lớn và là lý do mà bạn nên tìm hiểu phân tích kỹ thuật trước tiên. Bạn cần phải hiểu về rủi ro, lợi nhuận, winrate v.v… Trading là cuộc chơi của xác suất, và nếu bạn bỏ qua những yếu tố này, bạn không thể thắng.

    Một cách khác mà nhiều Trader thường chọn là đi con đường giữa, họ lựa chọn kết hợp cả 2 trường phái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật với tín hiệu kỹ thuật làm điểm vào lệnh, còn phân tích cơ bản chỉ nhắm hướng đi. Phân tích cơ bản lúc này thường là yếu tố hỗ trợ, đóng vai trò như một bộ lọc, nhiều lúc cũng không phải lý do để bạn vào lệnh. Bạn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm các mô hình, các tín hiệu đúng theo phân tích kỹ thuật, vẫn phải tìm hiểu về khối lượng giao dịch, các chỉ báo dao động hay chỉ báo sức mạnh để hỗ trợ.

    phan-tich-co-ban-hay-phan-tich-ky-thuat-giup-ban-kiem-ra-tien-tu-thi-truong-traderviet-3.

    Phân tích kỹ thuật giúp bạn hiểu rất sát về rủi ro và quản lý vốn. Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm điều đó trên chart, từ việc bạn đặt lệnh, đặt stoploss và đặt take profit như thế nào cho hợp lý. Phân tích kỹ thuật giúp bạn biết mình cần phải quản lý vốn về dài hạn, trong khi phân tích cơ bản khó có thể giúp bạn hình dung được quản lý rủi ro như thế nào (bạn có thể quản lý rủi ro nhưng nó không trực quan nên rất khó để quản lý).

    Cuối cùng, bạn phải vẫn tìm hiểu xem mình phù hợp với trường phái nào hơn, nhưng bạn cũng cần biết rằng phân tích cơ bản không phải là Trading, nó sẽ đưa bạn đến lĩnh vực đầu tư, đây là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

    Like và comment ý kiến của anh em nhé.

    Xem thêm

    >> Giới trẻ ngày nay có nhiều cơ hội trở thành Trader thành công, đây là lý do

    >> Làm rõ một số vấn đề liên quan đến HFT - Giao dịch cao tần có đáng sợ như bạn nghĩ?

    Theo Tradeciety
     
    Đang tải...
  2. kissmez

    kissmez

    Bài viết:
    846
    Được thích:
    428
    Đồng ý 2 tay. Nhiều lúc khi có những sự kiện bất ngờ thì PTCB giúp thoát ra khỏi thị trường 1 cách hợp lý
     
  3. Nick Halden

    Nick Halden

    Bài viết:
    502
    Được thích:
    584
    Về trading thì đồng ý với bài viết. Nhưng về đầu tư, ví dụ khi hiểu rõ một công ty thì có thể quyết định mua/bán cổ phiếu (không leverage hoặc rất thấp) mà không phải chú ý nhiều đến biểu đồ khi nó rõ ràng là một món hời. (Hiểu rõ đến đâu sẽ thể hiện bằng sự tự tin nắm giữ nó). Peter Lynch và Buffet là đại diện. Ý kiến của mình!
     
  4. Trung1987

    Trung1987

    Bài viết:
    159
    Được thích:
    61
    PTCB theo chiều sâu sẽ ăn lâu sóng dài chu kỳ tuần hoặc tháng, đồng nghĩa với vốn lớn.PTKT ăn nhanh và ít hơn kiểu lắt nhắt chu kỳ ngắn, vốn không cần nhiều vẫn chơi bình thường.
     
    hoangphuc899 and Chip 06 like this.
  5. Tuan luu

    Tuan luu

    Bài viết:
    318
    Được thích:
    237
    em thấy rất đúng ptcb(tin tức) chỉ là chất xúc tác thôi, chứ cái huyền diệu nó nằm ở ptkt:rolleyes::D:D
     
  6. nguyen thanh cuong

    nguyen thanh cuong

    Bài viết:
    160
    Được thích:
    72
    theo y tai ha thi PTCB de lua chon cap tien , PTKT la de chon entry-point
     
    hoangphuc899, Chip 06 and hungdl bài này.
  7. kissmez

    kissmez

    Bài viết:
    846
    Được thích:
    428
    Hên xuôi nhé :v như nãy FED hạ chỉ báo LS, hạ luôn chỉ báo lạm phát, go out tức thì, USD quay đầu rồi :))
     
  8. Trung1987

    Trung1987

    Bài viết:
    159
    Được thích:
    61
    Nhầm, chắc bạn mới chơi. Nhìn thực tế hiện nay EUR và Gold tăng liên tục chả ông kỹ thuật nào vỗ ngực bắt đỉnh được.
     
  9. Lão tử

    Lão tử

    Bài viết:
    191
    Được thích:
    91
    Theo mình biết kết hợp cả ptcb vào nữa thì có thể có những kèo ăn lớn với niềm tin tốt hơn nếu bạn đủ hiểu yếu tố ptcb. Và có kinh nghiệm với nó
     
    hoangphuc899 and kissmez like this.
  10. Khắc Tâm

    Khắc Tâm

    Bài viết:
    351
    Được thích:
    301
    Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật đâu có qian trọng gì .người nào giỏi về cái nào thì cái đó là chân lý và phải make up ra tiền là được.Cứ ngày cuối tuần tôi lại say sưa cùng anh em tý nên lời nói có sai thì anh em chém nhẹ nhẹ thôi.Riêng tôi,tôi thấy cơ bản phản ánh trong giá hết rồi,các bác có tin không thì tùy,cứ theo kỹ thuật mà chơi.Thuận pháp tùy duyên.
     
    Mai Văn Hải bài này.
  11. David Clark

    David Clark

    Bài viết:
    101
    Được thích:
    107
    - Đã là dân trader tức giao dịch ngắn hạn (chủ yếu đánh cao nhất là khung thời gian D1). Mà giá ngắn hạn thì phụ thuộc nhiều vào tâm lý, hành vi của đám đông trên thị trường. Thị trường FX lại là thị trường phi tập trung và thanh khoản rất lớn, khó bị thao túng giá. Do đó, giao dịch FX chủ yếu là dựa vào PTKT. Chỉ có PTKT mới giúp ta nhìn và hiểu được hành vi ngắn hạn này để có những giao dịch thành công với xác suất cao, là công cụ hiệu quả đối với các thị trường thanh khoản cao.
    - Còn PTCB thì đánh dài hạn (chủ yếu đánh từ W1 trở lên), giao dịch thị trường cổ phiếu nên sử dụng PTCB làm nền tảng. Tại sao tôi chỉ khuyến nghị dùng PTCB để giao dịch cổ phiếu tốt hơn vì cổ phiếu rất dễ làm giá và phụ thuộc rất lớn vào nội tại giá trị của doanh nghiệp. Việc dùng PTCB để đánh giá doanh nghiệp dễ hơn là đánh giá cả 1 nền kinh tế và tương quan giữa các nền kinh tế với nhau như ở thị trường FX. Đó là chưa kể các biến động địa chính trị bất ngờ xảy ra trên thế giới làm ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái và giá cả hàng hóa.
    Kết luận:
    - Giao dịch ngắn hạn (trader) nên lựa chọn PTKT làm nền tảng, PTCB làm hỗ trợ. Đầu tư dài hạn (invester) nên lựa chọn PTCB làm nền tảng.
    - Giao dịch tiền tệ, chỉ số, hàng hóa có thanh khoản cao nên lựa chọn PTKT làm nền tảng.
    - Giao dịch cổ phiếu ngắn hạn nên dựa vào PTKT, đầu tư cổ phiếu dài hạn nên dựa vào PTCB.
    - Cá nhân tôi khi đầu tư cổ phiếu Việt Nam lựa chọn PTCB làm nền tảng, PTKT làm hỗ trợ điểm mua, bán (cổ phiếu ở VN rất dễ bị thao túng và làm giá, cho nên sử dụng PTKT làm chủ đạo dễ bị lái đánh cho vỡ mồm). Giao dịch FX thì lựa chọn đánh Day trading và Swing, nên chủ yếu dùng PTKT làm chủ đạo!
    Thân!
     
    Chỉnh sửa cuối: 09/09/2017
  12. kissmez

    kissmez

    Bài viết:
    846
    Được thích:
    428
    Bác đang nói tới 2 mảng khác nhau. Việc PTKT là để confirm định hướng của thị trường. PTCB là biết cái nào có rủi ro để tránh. Vd như cách đây 1 tuần. PTKT cho tín hiệu buy UJ, nhưng với những khó khăn sắp tới FED k nâng LS, bão Harvey & Irma, bất ổn trong chính sách của Trump, trần nợ, căng thẳng với Triều Tiên. Lúc đó tôi sẽ không buy UJ theo tín hiệu đó. Từ lúc 110.7 cơ. Và giờ khẳng định tôi đúng.
    Forex là 1 thị trường rộng, k ai thao túng được, nhưng thực tế forex phản ánh tâm lý nhà đầu tư, chúng ta cần suy nghĩ như họ để đoán & hạn chế rủi ro. Đơn giản là vậy. Forex phản ứng vì tâm lý nhà đầu tư, các bigboy, tuy nhiên PTCB lại tác động lên đó

    Còn nếu là thị trường CK VN, đơn giản là được thao túng giá. Giá trị cốt lõi nằm ở bản thân của Công ty & thị trường kinh doanh, đk kinh doanh. PTKT chỉ giúp tìm điểm vào lệnh đảm bảo rằng không cao hơn giá trị thực.

    Cả 2 cái forex và CK đều cần cả 2 nền tảng này. Nếu muốn thành công, không nên bỏ qua bất cứ bên nào cả.
     
  13. David Clark

    David Clark

    Bài viết:
    101
    Được thích:
    107
    - Mình đâu có khuyến nghị bỏ cái nào? Mình chỉ nhấn mạnh là nên tập trung mạnh vào công cụ nào thôi. Ví dụ như đánh FX mình dựa chủ yếu 90% vào PTKT và toán xác suất, còn PTCB chỉ hỗ trợ mà thôi. Tỷ lệ thắng lệnh và lợi nhuận của mình đều đặn (xin phép không nói về tỷ suất lợi nhuận mặc dù thực tế là rất cao). Vì mình là Day trading và Swing thì đâu bận tâm quá nhiều vào PTCB làm gì?
    - Còn đối với cổ phiếu VN thì mình lại tập trung 90% công lực vào PTCB doanh nghiệp, kinh tế vĩ mô VN, ngành nghề DN đang hoạt động. Nếu ít nhất trong 1 năm tới không thấy khả quan thì tuyệt đối không đầu tư. Như cổ phiếu ở sàn OTC thì làm gì có chart mà đánh theo PTKT. Còn nếu đánh CP ở sàn thì PTKT chỉ góp phần hỗ trợ điểm vào lệnh, thoát lệnh để được giá tốt nhất, tối ưu hóa lợi nhuận. Tìm kiếm từ khóa DavidDodd trên F319 sẽ thấy tôi đều có mức lợi nhuận trên 100% ở các cổ phiếu đầu tư.
    Như vậy, thì cả 2 công cụ PTCB và PTKT đều hỗ trợ nhau rất tốt. Quan trọng là cân bằng thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận phù hợp với từng thị trường và loại sản phẩm mình giao dịch.
     
  14. David Clark

    David Clark

    Bài viết:
    101
    Được thích:
    107
     
  15. David Clark

    David Clark

    Bài viết:
    101
    Được thích:
    107
     
  16. nguyen thanh cuong

    nguyen thanh cuong

    Bài viết:
    160
    Được thích:
    72
    FOREX PHAN ANH TAM LY CAC BIG BOY VE FINANCE
     
    ngockhai86 bài này.
Đang tải...