1. Phân vân không biết nên chọn rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch? Giải quyết dứt điểm ngay thôi!

    Phân vân không biết nên chọn rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch? Giải quyết dứt điểm ngay thôi!
    03/06/2019
    1,312 lượt xem
    Xin chào cả nhà!

    Nếu các bạn đang tự hỏi mức độ rủi ro mình nên chấp nhận cho mỗi giao dịch là bao nhiêu thì bài viết này sẽ chỉ cho các bạn cách chính xác để tìm ra câu trả lời... và có lẽ nó không giống như những gì bạn đang tưởng tượng!

    Đầu tiên, hãy lôi những suy nghĩ phổ thông ra khỏi đầu bạn đi nhé! Mình chắc rằng có lẽ một trong các bạn ở đây đều đã đọc rất nhiều sách báo liên quan đến điều này và tất cả dường như đều cho rằng bạn không nên mạo hiểm hơn 2% cho mỗi giao dịch. Một số người gọi đó là Quy tắc 2%.

    Theo nguyên tắc chúng, đó thực sự là một lời khuyên tuyệt vời vì nó sẽ giúp các trader thoát khỏi những rắc rối nghiêm trọng và tồn tại đủ lâu để học cách giao dịch có lợi nhuận. Nhưng liệu Quy tắc 2% có được tối ưu hóa hay không?
    Phan-van-khong-biet-nen-chon-rui-ro-bao-nhieu-cho-moi-giao-dich-TraderViet1.
    Nếu bạn không mạo hiểm đủ mức rủi ro trên mỗi giao dịch, bạn sẽ không thể tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của hệ thống giao dịch bạn sử dụng. Còn nếu bạn quá mạo hiểm thì chắc chắn bạn sẽ bị dính mức drawdown rất lớn có tác động tiêu cực đến tâm lý của bạn mà trong dài hạn, nó rất khó để khắc phục. Đây là lý do tại sao bạn cần tối ưu hóa rủi ro cho mỗi giao dịch...

    Hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu tại sao 2% rủi ro lại không được tối ưu hóa...


    Một lần nữa, mặc dù Quy tắc 2% là một hướng dẫn có ích đối với hầu hết các trader, nhưng nó có thể không phải là con số lý tưởng đối với chiến lược giao dịch của riêng bạn!

    Những con số cần được xem xét khi tính toán mức độ rủi ro trên mỗi giao dịch là:
    • Tỷ lệ chiến thắng (Win rate) của bạn
    • Tỷ lệ phần trăm mức sụt giảm tài khoản (drawdown) mà bạn muốn né tránh
    • Tỷ lệ Lời/ lỗ (Win/ Loss) trung bình của bạn
    Không có những con số này thì việc giao dịch của bạn cũng giống như việc bắn súng trong bóng tối mà thôi!

    Con số quan trọng nhất cần phải biết được đó là mức drawdown mà bạn muốn tránh. Hầu hết các trader đều mơ ước về hàng triệu đô mà họ có thể kiếm được trong giao dịch. Nhưng những pro trader chắc chắn sẽ nói với bạn rằng: "Số tiền bạn có thể mất mới quan trọng hơn nhiều." Thành công lâu dài của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc biết điểm đột phá của chính bạn và điều đó sẽ xuất phát từ việc biết các con số thống kê quan trọng của bạn.

    Làm sao để tìm ra các con số thống kê quan trọng của bạn?


    May mắn thay, việc tìm ra những con số này không hề khó. Sau đây là cách để có được số liệu thống kê quan trọng của riêng bạn.

    1. Mức sụt giảm tài khoản (drawdown) tối đa bạn có thể chịu được


    Đầu tiên, giả sử đối với bạn, tài khoản 10 nghìn đô là một con số khá lớn. Bây giờ hãy tự hỏi chính mình rằng bạn sẵn sàng để mất bao nhiêu tiền trong tài khoản 10 nghìn đô đó trước khi bắt đầu chuyển sang trạng thái hoảng loạn?

    Phan-van-khong-biet-nen-chon-rui-ro-bao-nhieu-cho-moi-giao-dich-TraderViet2.

    Trong một tài khoản 10 nghìn đô, bạn có thể muốn ngừng giao dịch khi mất 2 nghìn đô, tức là 20% tài khoản. Đó chính là mức drawdown tối đa bạn có thể chịu được!

    Nhưng mình nghĩ khi chọn mức drawdown tối đa, bạn nên chọn thấp hơn giới hạn của bản thân một chút. Chẳng hạn, trong trường hợp này, bạn nên chọn mức drawdown tối đa mà bạn muốn né tránh là 18%! Một khi đã biết được con số chính xác, giờ là lúc xác định 2 con số thống kê quan trọng còn lại!

    2. Tỷ lệ chiến thắng (Win rate)


    Nếu bạn đã giao dịch qua tài khoản real hoặc tài khoản demo trong một thời gian rồi thì bạn có thể tiếp tục sử dụng Win rate hiện tại của mình. Bạn nên có ít nhất 20 giao dịch để tìm ra mức Win rate hợp lệ.

    Nhưng nếu bạn không kiếm được lợi nhuận liên tục thì sao?

    Chẳng sao cả! Chỉ cần thực hiện backtest lại hệ thống giao dịch của bạn là bạn sẽ biết chiến lược của mình hoạt động ra sao. Tất nhiên, hiệu suất giao dịch thực của bạn sẽ không hoàn toàn giống với hiệu suất của việc thực hiện backtest chiến lược. Nhưng có một con số hữu hình vẫn tốt hơn so với việc đoán mò, phải không?

    Trong ví dụ này, giả sử hệ thống của bạn có Win rate là 62%.

    3. Tỷ lệ Lời/ Lỗ trung bình


    Để đơn giản, giả sử số tiền lời trung bình của bạn là $56 và số tiền lỗ trung bình của bạn là $28. Vậy tỷ lệ Lời/ Lỗ của bạn sẽ bằng 2.

    Một lần nữa, nếu bạn không có kết quả giao dịch thực thì hãy thực hiện backtest để có được những con số trên nhé!

    Bây giờ bạn đã có được những con số thống kê quan trọng, bạn đã có thể áp dụng chúng vào Drawdown Calulator để tìm ra mức độ rủi ro hợp lý cho mỗi giao dịch.

    Cách sử dụng Drawdown Calculator để tìm ra mức độ rủi ro hợp lý cho mỗi giao dịch


    Hãy nhập những con số được tính toán rõ ràng ở trên vào đây, như thế này...

    Phan-van-khong-biet-nen-chon-rui-ro-bao-nhieu-cho-moi-giao-dich-TraderViet3.

    Trong ví dụ này, bạn sẽ có 8,4% cơ hội chạm mức drawdown tối đa 18% trên 1.000 giao dịch khi mạo hiểm với mức rủi ro đề xuất 2% cho mỗi giao dịch. Cũng không tệ lắm!

    Kết quả của riêng bạn có thể khác một chút so với ví dụ trên. Nếu bạn nhấp vào nút "Calculate" một vài lần, bạn có thể thấy phạm vi xác suất kỳ vọng.

    Nhưng nếu rủi ro trên mỗi giao dịch quá nhỏ thì sao?


    Rất nhiều trader chủ quan khi thấy rủi ro quá nhỏ và cho rằng hệ thống giao dịch của mình hoàn hảo xuất sắc, hoặc họ bất chấp những kết quả do Drawdown Calculator cho ra và mạo hiểm quá lớn trên mỗi giao dịch. Cả hai hành động này đều sẽ dẫn đến sự thất vọng cho trader!

    Lời kết


    Nếu bạn là newbie thì rủi ro không quá 2% cho mỗi giao dịch là một con số hợp lý để bắt đầu. Trên thực tế, giữ cho rủi ro của bạn thấp xuống 1% thậm chí còn tốt hơn.

    Tuy nhiên, nếu bạn có một chiến lược giao dịch đã được backtest kỹ càng hoặc một số lượng lớn kết quả giao dịch real, thì việc sử dụng Drawdown Calculator để tối ưu hóa kích thước vị thế của mình sẽ giúp bạn không bị dính drawdown một cách đau tim.

    Rốt cuộc, sự thành công trong giao dịch chính là sự gắn bó đủ lâu để tận dụng các cơ hội giao dịch tuyệt vời. Và bạn không thể làm điều đó nếu mất đi tài khoản của mình. Do vậy, việc xác định trước mức rủi ro lý tưởng cho mỗi giao dịch thì mọi việc sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều!

    Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với anh em!

    Nguồn: tradingheroes.com

    Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
     
    Xem thêm
    7 Sự Thật Thú Vị Về Ngưỡng Kháng Cự Và Hỗ Trợ
    Mô Hình Hai Nến Đảo Chiều - Cách Thức Bắt Đỉnh Đáy Con Sóng Lớn - Tiếp Theo
    Quản Lý Vốn - 3 Bước Cơ Bản Để Tránh Mất Tiền Oan
    Trò Chuyện Cùng Trader Nổi Tiếng Biến $600 Thành $600.000 Trong 6 Năm Nhờ Giao Dịch Thuật Toán!
    Phân Tích Vàng & Forex Trung Hạn Theo Price Action Tháng 02/2020
    Phỏng Vấn Mark D. Cook - Kinh Nghiệm Xương Máu Của Trader Mất 1 Triệu Đô & Kiếm Lại Trong 5 Năm
    Kiếm Lợi Nhuận 10% Một Tháng Để Tự Do Tài Chính Có Khả Thi Hay Không?
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 17/02-21/02: Có Nên Bắt Đáy EURUSD & Dầu?
  2. Zactini

    Zactini

    2,026
    3,012
    10% thôi.....
     
  3. NamVu82

    NamVu82

    505
    524
    Tim to ghê :)) chắc phải được 3 ký :D
     
  4. Tôi mạnh dạn chọn đòn bẩy ở giữa, anh em thì sao
    ai.imgur.com_ics2qsf.
     

Bình luận mới nhất

  • Trinh Phat trong Video Clips 2,223 Xem / 33 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FP Markets
    FXCM
    EightCap
    FBS
    AETOS
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    AxiTrader
    Đang tải...