[Phù thủy thị trường] 16 nhà đầu tư chia sẻ quy tắc của họ để thành công!

[Phù thủy thị trường] 16 nhà đầu tư chia sẻ quy tắc của họ để thành công!

[Phù thủy thị trường] 16 nhà đầu tư chia sẻ quy tắc của họ để thành công!

namthang

Editor
Trial mod
2,985
16,042
Được xuất bản vào năm 1989, cuốn sách [Phù thủy thị trường] đang đứng trước thử thách của thời gian, tuy nhiên đây vẫn là một cẩm nang phải đọc cho bất cứ ai bắt đầu hành trình đầu tư của mình. Tác giả đã phỏng vấn 15 nhà giao dịch hàng đầu thế giới và có bảng điểm của từng người trong số họ. Những nhà giao dịch này đều đã có những giao dịch với lợi nhuận trên trung bình, bằng các chiến lược khác nhau. Chúng cung cấp một sự hiểu biết về các cách khác nhau để kiếm tiền trên thị trường, đồng thời cho phép người đọc xác định sự ''tương đồng'' giữa các phong cách giao dịch ''khác nhau''.

Thay vì viết một bài phê bình sách như bình thường, tôi sẽ rút ra một hoặc hai trích dẫn từ mỗi cuộc phỏng vấn để cung cấp cho bạn một hương vị của những bài học trọng tâm mà cuốn sách muốn đề cập đến.

Michael Marcus


Lời khuyên cơ bản nào bạn có thể đưa ra cho một nhà giao dịch bắt đầu hoặc một người giao dịch thua lỗ? Điều đầu tiên tôi muốn nói là luôn đặt cược ít hơn 5% số tiền của bạn vào bất kỳ một ý tưởng giao dịch nào. Bằng cách đó bạn có thể sai hơn hai mươi lần; bạn sẽ mất nhiều thời gian để có thể mất toàn bộ số tiền. Tôi sẽ nhấn mạnh rằng 5% áp dụng cho MỘT Ý TƯỞNG. Nếu bạn có hai vị thế Long trong hai mặt hàng ngũ cốc liên quan, đó vẫn là MỘT Ý TƯỞNG.

Bruce Kovner


Bạn phải sẵn sàng phạm sai lầm thường xuyên, không có gì là sai trái với nó cả. Hãy đưa ra phán xét tốt nhất của bạn và nếu sai, hãy đưa ra phán xét tốt nhất tiếp theo của bạn, nếu sai nữa, đưa ra phán xét tốt thứ ba của bạn, và sau đó nhân đôi số tiền của bạn.

2.jpg


Paul Tudor Jones


Các quy tắc giao dịch giúp bạn sống sót là gì? Đừng bao giờ trung bình giá như những kẻ thua cuộc. Giảm khối lượng giao dịch của bạn khi bạn giao dịch kém; tăng khối lượng của bạn khi bạn đang giao dịch tốt. Không bao giờ giao dịch trong các tình huống bạn không có quyền kiểm soát. Ví dụ, tôi không mạo hiểm với số tiền đáng kể trước các báo cáo chính, vì đó là cờ bạc, không phải giao dịch.

[Lưu ý: Trung bình giá như những kẻ thua cuộc là khi bạn tiếp tục mua thêm cổ phiếu khi giá cổ phiếu giảm, cho bạn giá mua trung bình thấp hơn]

Gary Bielfeldt


Tại sao hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ? Vì họ giao dịch quá nhiều, điều đó có nghĩa là họ phải đúng rất nhiều chỉ để trang trải hoa hồng.

Ed Seykota


Các yếu tố của một giao dịch tốt là gì? Các yếu tố của giao dịch tốt là: (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể làm theo ba quy tắc này, cơ hội sẽ mở ra với bạn. Ed cũng có một số câu nói mà tôi muốn đề cập thêm: Có những nhà giao dịch kinh nghiệm và có những nhà giao dịch táo bạo, nhưng có rất ít người giao dịch vừa kinh nghiệm, vừa táo bạo. Hãy nhạy cảm khi phân biệt Trực giác và Trực tiếp

Larry Hite


Điều làm cho công việc này - trading - trở nên tuyệt vời là, bạn có thể không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng bạn có thể có một ý tưởng rất tốt về những gì sẽ xảy ra trong thời gian dài.

1.jpg


Michael Steinhart


Các yếu tố của giao dịch tốt là gì? Giao dịch tốt là một sự cân bằng đặc biệt giữa niềm tin để làm theo ý tưởng của bạn và sự linh hoạt để nhận ra khi bạn đã phạm sai lầm. Bạn cần phải tin vào một cái gì đó, nhưng đồng thời, bạn sẽ sai một số lần đáng kể. Sự cân bằng giữa sự tự tin và sự khiêm tốn được tích lũy tốt nhất thông qua kinh nghiệm và bài học về những sai lầm.

William ONeil


Kiểm soát rủi ro rõ ràng đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược tổng thể của bạn. Bạn có thể nói thêm một chút về những yếu tố trong giao dịch? Triết lý của tôi là tất cả các cổ phiếu đều là xấu. Không có cổ phiếu tốt trừ khi chúng tăng giá. Nếu chúng đi xuống, bạn phải cắt lỗ nhanh chóng. Bí quyết để chiến thắng trong thị trường chứng khoán không bao gồm việc bạn luôn luôn đúng.

Trong thực tế, bạn sẽ có thể giành chiến thắng ngay cả khi bạn chỉ đúng một nửa thời gian. Điều quan trọng là mất ít tiền nhất có thể khi bạn sai. Tôi biến nó thành một quy tắc đó là không bao giờ để mất nhiều hơn tối đa 7% cho bất kỳ cổ phiếu nào tôi mua. Nếu một cổ phiếu giảm 7% dưới giá mua của tôi, tôi sẽ tự động bán nó trên thị trường - không cần suy nghĩ, không do dự.

Điều cuối cùng trong danh sách của tôi về những yếu tố quan trọng là đa dạng hóa. Đa dạng hóa là một công cụ cho những người thiếu hiểu biết. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm tốt hơn khi sở hữu một vài cổ phiếu và biết rất nhiều về chúng. Bằng cách rất chọn lọc, bạn tăng cơ hội chọn những cổ phiếu vượt trội. Bạn cũng có thể quan sát các cổ phiếu đó cẩn thận hơn nhiều, điều này rất quan trọng trong việc kiểm soát rủi ro.

David Ryan


Tất cả những cuốn sách đều là tốt, nhưng nơi bạn học được nhiều nhất chính là từ thị trường. Mỗi lần tôi mua một cổ phiếu, tôi viết ra những lý do tại sao tôi mua nó. Làm điều này giúp kết dính trong tâm trí của tôi các đặc điểm của một cổ phiếu chiến thắng. Và thậm chí quan trọng hơn, nó giúp tôi học hỏi từ những sai lầm của mình.

Bạn có nghĩ rằng mọi người chỉ nên sử dụng market order - lệnh thị trường? Trong một thị trường buồn tẻ chỉ có vài giao dịch qua lại, bạn có thể đặt lệnh giới hạn. Nhưng nếu bạn thực sự nghĩ rằng cổ phiếu sẽ có một bước di chuyển lớn - và đó là lý do duy nhất để bạn mua cổ phiếu - thì không có lý do gì để mặc cả một vài điểm. Chỉ cần mua cổ phiếu. Điều tương tự áp dụng cho xu hướng giảm; nếu bạn nghĩ rằng cổ phiếu sẽ giảm, chỉ cần bán nó.

[Ghi chú: Market order - Lệnh thị trường: Là bạn mua một cổ phiếu với bất kỳ giá thị trường nào tại thời điểm đó. Điều này trái ngược với ''Limit order'', nơi bạn có thể đặt một mức giá nhất định mà bạn muốn mua hoặc bán một cổ phần tại]

Marty Schwartz


3.jpg


Tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều mất tiền? Bởi vì họ thà mất tiền còn hơn thừa nhận họ sai.

Sự hợp lý hóa tối thượng của một nhà giao dịch ở vị thế thua lỗ là gì?

Đó là "Tôi sẽ bán khi tôi hòa vốn".

Tại sao lại phải để hòa vốn? Vì nó bảo vệ cái tôi của họ.

Tôi đã trở thành một nhà giao dịch chiến thắng khi tôi có thể nói "Liêm sỉ gì giờ này? Kiếm tiền quan trọng hơn."

Jim B Rogers Jr


Một trong những quy tắc tốt nhất mà bất kỳ ai cũng có thể học về đầu tư là không làm gì cả, hoàn toàn không làm gì, trừ khi có việc phải làm. Hầu hết mọi người - không phải bởi vì tôi giỏi hơn hầu hết mọi người - luôn luôn phải giao dịch; họ luôn muốn phải làm một cái gì đó. Họ chơi lớn và sau đó hét lên rằng: "Này cậu bé, hãy nhìn tôi đây, tôi vừa tăng gấp ba số tiền của mình". Sau đó, họ tiếp tục lao ra thị trường và phải làm một cái gì đó khác với số tiền đó. Trong khi họ có thể chỉ cần ngồi đó và chờ đợi một cái gì đó mới xuất hiện.

Các vị tướng luôn chiến đấu trong cuộc chiến cuối cùng. Các nhà quản lý danh mục đầu tư luôn đầu tư vào thị trường tăng giá cuối cùng.

Mark Weinstein


Bạn nghĩ đâu là quan niệm sai lầm lớn nhất của cộng đồng về thị trường? Họ luôn nghĩ rằng các nhà giao dịch là con bạc và sàn giao dịch là sòng bạc. Tôi biết một số nhà giao dịch floor đã kiếm được tiền trong hơn hai mươi năm liền. Các ông không thể gọi đấy là đánh bạc.! Một quan niệm sai lầm lớn khác là mọi người luôn mong đợi thị trường phản ứng với tin tức. Ví dụ, khi John F. Kennedy bị ám sát, thị trường ban đầu đã sụp đổ rất mạnh, nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục lên mức cao mới. Hành động giá này gây lạc lối cho nhiều người. Các nhà đầu tư đã bán ra theo tin tức chỉ với mong muốn tằng thị trường sẽ đảo ngược đã đổ lỗi cho các tổ chức lớn đẩy thị trường cao hơn. Họ thất bại trong việc nhận ra rằng một thị trường về cơ bản và kỹ thuật đã sẵn sàng để tăng cao hơn thì sẽ không bao giờ đi theo hướng ngược lại chỉ vì một tin tức thậm chí là chỉ để tăng thêm phần kịch tính.

Brian Gelber


Làm thế nào để bạn xử lý một chuỗi thua lỗ? Tôi chỉ làm theo bản năng, tôi sẽ giao dịch nhỏ hơn hoặc đôi khi tôi chỉ nghỉ ngơi. Đó là một thói quen tốt để làm tươi mới bản thân.

Có một số nhà giao dịch có kỹ năng, nhưng không thành công. Điều gì khiến họ không thành công? Hầu hết các nhà giao dịch thất bại đều có bản ngã lớn và không thể thừa nhận rằng họ sai. Ngay cả những người sẵn sàng thừa nhận rằng họ sai trước đây cũng không sẵn sàng thừa nhận điều đó sau này. Bên cạnh đó, một số nhà giao dịch thất bại vì họ quá lo lắng về việc thua lỗ.!

Tom Baldwin


Từ góc nhìn của bạn, những nhà giao dịch trung bình là gì, và họ thường sai ở đâu? Họ giao dịch quá nhiều. Họ không chọn lọc các giao dịch. Khi họ thấy thị trường chuyển động, họ muốn tham gia vào hành động. Vì vậy, cuối cùng họ buộc phải giao dịch thay vì kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn là một đặc điểm quan trọng mà nhiều người không có.

Tony Saliba


Quan niệm sai lầm lớn nhất của công chúng về thị trường là gì? Đó là suy nghĩ rằng thị trường phải đi lên để họ kiếm tiền. Bạn có thể kiếm tiền trong bất kỳ thị trường nào nếu bạn sử dụng đúng chiến lược.

Dr Van K Tharp


Người chiến thắng thường khác với người thua lỗ trong thái độ của họ về thua lỗ. Hầu hết mọi người trở nên lo lắng về thua lỗ, nhưng các nhà đầu cơ thành công đã học được rằng một phần thiết yếu để chiến thắng là cân bằng trạng thái khi thua lỗ. Vì hầu hết mọi người trong cộng đồng của chúng ta đều được dạy rằng chỉ có chiến thắng là chấp nhận được, hầu hết các nhà đầu tư phải thay đổi niềm tin về thua lỗ để trở nên thành công.

4.jpg


Một trong những vấn đề cơ bản mà hầu hết các nhà giao dịch phải đối mặt là đối phó với rủi ro. Ví dụ: hai quy tắc chính để giao dịch đầu cơ thành công là: Cắt lỗ ngắn và để lợi nhuận của bạn chạy.

Hầu hết mọi người không thể tuân theo với hai quy tắc này. Ví dụ, nếu việc kiếm tiền rất quan trọng đối với bạn - vì đó là tất cả những gì quan trọng với những người chơi trò chơi đầu tư - thì có lẽ bạn sẽ gặp cảm thấy khó chịu khi phải chịu những khoản lỗ nhỏ. Kết quả là, tổn thất nhỏ biến thành tổn thất vừa phải, thậm chí còn khó khăn hơn. Cuối cùng, những khoản lỗ vừa phải biến thành những khoản lỗ lớn, mà bạn buộc phải nhận tất cả bởi vì rất khó để chấp nhận rằng chúng ta đang có một khoản lỗ nhỏ.

Tương tự, khi mọi người có lợi nhuận, họ muốn có nó ngay lập tức. Họ nghĩ rằng, tốt nhất tôi nên chốt lệnh này ngay bây giờ trước khi nó biến mất. Lợi nhuận càng lớn thì càng khó để chống lại sự cám dỗ và chốt lệnh. Một sự thật đơn giản là hầu hết mọi người đều không thích rủi ro mà họ thích chắc chắn, một khoản lợi nhuận nhỏ bỏ túi vẫn hơn một khoản lợi lớn không chắc chắn, và một khoản lỗ chắc chắn lại không bằng một khoản lỗ đang chỉ ở dạng tiềm năng. Kết quả là, hầu hết mọi người có xu hướng làm ngược lại với những gì cần thiết để thành công. Họ chốt lợi nhuận ngắn và để cho các khoản lỗ của họ gia tăng.

Một đoạn trích thêm, từ tác giả cuốn sách - Jack Schwager


Một lỗi phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải là đánh giá quyết định giao dịch là đúng hay sai dựa trên kết quả. Giả sử tôi cấp cho bạn tỷ lệ cược 2:1 trên một lần tung đồng xu; Nếu bạn đặt cược và thua, đó có thể là bạn thua cược, nhưng nó vẫn là một quyết định chính xác bởi vì, trên thực tế, đây sẽ là một cú cược có lợi cho bạn (Giả sử bạn đặt cược vào trận Việt Nam - Campuchia và nếu bạn thắng, bạn ăn 2 lần số tiền bạn cược, bạn có đặt không?). Tương tự, một giao dịch thua lỗ vẫn có thể phản ánh một quyết định giao dịch chính xác. Một giao dịch thua lỗ tuân thủ theo chiến lược giao dịch có lợi nhuận vẫn là một giao dịch tốt bởi vì nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ thắng dựa trên nguyên lý cân cân bằng. Một giao dịch mang lợi nhuận nhưng phá vỡ quy tắc có thể sẽ không phản ánh được gì cả và nó thậm chí còn gây ra sự nguy hại!

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
Nguồn: equitymates
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,660 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,517 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 395 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên