Price Action chuyên sâu - Trading setup và cách thoát lệnh bằng Price Action - Phần 2, Kỳ 8

Price Action chuyên sâu - Trading setup và cách thoát lệnh bằng Price Action - Phần 2, Kỳ 8

Price Action chuyên sâu - Trading setup và cách thoát lệnh bằng Price Action - Phần 2, Kỳ 8

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Price Action chuyên sâu kỳ trước đây anh em

>> Price Action chuyên sâu - Các bước thiết lập một chiến lược Price Action Trading - Phần 2, Kỳ 7

Mình sẽ cố định series Price Action chuyên sâu này và sẽ lên bài đều đặn vào mỗi chiều thứ hai, tư, sáu hàng tuần (từ 3:00 - 4:30 chiều) để anh em tiện theo dõi.

Quan trọng hơn, nếu anh em nào thực sự có hứng thú với Price Action và muốn nghiên cứu Price Action 1 cách nghiêm túc, thì hãy để lại comment bên dưới để mình tag anh em vào TẤT CẢ các bài viết về Price Action của mình trong series này.

Thân tag vài anh em @Vũ Văn Nam @bokukit89 @Cacomdonglanh @vosdangvu@V26-qn@MrCoffee@chonsamac100@Hoamuaha3@Vudinh@Ren@boiboi2020@victor_tran@phuchatri@ztatuzv @Duc93@Chau Tuan Kiet @le huu tri@talu@PhanCuong@luongdaichi@Quách Văn Tùng@Akimth@Hunter287@lenam59@V26-qn @Thanh Duc@visoso@chaunv@gullit56@nguyencuongbk@boiboi2020@Ha Thai @Lưu văn Trước@Ogival1929@huytoanhht@Huynhduc0910@NgocThuy@Mkey@Nguyên1995@Koolkiller@dunght86 @ngo tuan@hung thinh@Mr Bao@ztatuzv@DvDfx@Phongmta_1992@Phuctrader @Dao Quoc Nam@tungmnh @Ta Quynh Nhieu@Joshua@iC3tea@Cuongvt89@tanchuvt@anhan0524@Tao@suplo@MaiTran82@EMCHILACONGAI@VĂN PHÚC@Đỗ ĐỨc Thịnh @ĐỖ VĂN @Ha Anh Nguyen@Đặng Quý Ngọc@Tưởng Duy Bình@zunkun@danghiep66@datpham89@Tuthuy8788 @Van Quyet@huyengocnguyen@andy86@Vnd368@Trương Nhật@huyphanthanh78@anhan0524@Duongbr @vu cuong 0212 @Chuyên Hoa @Hai Lúa 1309 @Bo la lot khanh@Quanganh2911@nguyenle @TDTrung@qlinh8916@Binh92@Vipautopro@Taddy @Nguyen Quang Dat@Hinhnhanbang@fso56 @T789@Remy.J @Phan Daun@Apple26986 @Nguyễn Quốc Cương@borntoberich@lehung2080 @Annguyenngoc@trinhDiep @phuchatri @Lê Thanh Hưởng@ngthanhlong1991@haitran90 @Tuan Louis @nhpenter @manhcuong07 @KaitoMA@phamchau @Phan Daun @Socola2501 @Vudinh @danghiep66 @HuyVT @DaiCuong@tinhtoan2018 @Ho chung @namnuyen245 @tran van thuong @Tiger Beer @haixvs@quocthinhit @Donal Trump @tuanlong12us @Duylee Trader @Vu Van Thien@ngthanhlong1991 @HeroCat @Luong Huu Vinh @Iamconcam @Huong.tran

trailing-stop-traderviet2.png

Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về các setup trading Price Action, tại sao chúng ta cần phải có 1 trading setup để chiến thắng trong dài hạn, và những cách thoát lệnh bằng Price Action. Đây là những kiến thức cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng nếu anh em muốn sử dụng Price Action làm phương pháp giao dịch chính và vận dụng được nó để kiếm tiền.

Price Action chuyên sâu - Hiểu hơn về Price Action trading setup


Một trading setup là 1 bộ gồm nhiều hành vi của thị trường mà chúng ta cần xem xét trước khi vào 1 lệnh bất kỳ nào đó.

Trong hầu hết các chiến lược sử dụng Price Action, 1 setup luôn bao gồm 1 mẫu hình nào đó. Các mẫu hình Price Action ngắn hạn và có xác suất rất cao như pin bar, fakey, inside bar, … hoặc đó cũng có thể là 1 mẫu hình dài hạn như hai đáy ( double bottom), vai đầu vai (head & shoulders).

Trong bài trước, chúng ta đã bàn luận với nhau rằng việc nhận định thị trường sẽ cho chúng ta 1 lợi thế trước khi vào lệnh. Vậy tại sao chúng ta không vào lệnh luôn sau khi nhận định, mà phải cần tới 1 mẫu hình như pin bar hay inside bar - cái gọi là setup?

Nói cách khác, tại sao chúng ta cần 1 trading setup?

price-action-chuyen-sau-traderviet54.png

Thật ra Theo lý thuyết, anh em hoàn toàn có thể vào lệnh ngay khi giá tiếp cận điểm vào lệnh kỳ vọng theo phân tích của anh em mà không cần tới 1 setup nào cả. Một khi nhận định của anh em thay đổi thì thoát lệnh.

Tuy nhiên, giao dịch kiểu này cần 1 lượng vốn cực kỳ khủng, bởi vì độ biến động của giá kể từ lúc anh em vào lệnh cho tới lúc nhận định của anh em thay đổi sẽ cực kỳ lớn, đôi khi lên tới vài trăm pip. Chúng ta chỉ được phép rủi ro 1 số tiền vừa phải trên mỗi trade (thường là 1-2% mỗi lệnh) nên vào lệnh mà không có trading setup cũng giống như quăng tiền qua cửa sổ vậy.

Mục đích tối thượng của 1 trading setup chính là kiểm soát rủi ro.

Vào lệnh khi trading setup xuất hiện, ta có thể chỉ ra chính xác 1 điểm stop loss mà tại đó khi giá chạm tới thì setup của chúng ta chắc chắn bị sai. Các setup Price Action đều có entry và stop loss chính xác, nên rủi ro anh em phải chịu mỗi khi vào lệnh được giới hạn, trong khi lợi nhuận tiềm năng có thể rất lớn.

price-action-chuyen-sau-traderviet53.png

Biểu đồ trên cho thấy điểm stop loss cực kỳ chặt của 1 setup pin bar, tuy nhiên lợi nhuận có được có thể từ 4R đến 6R, rất là bá đạo.

Các setup Price Action xác suất thắng cao mình sẽ giới thiệu đầy đủ tới anh em trong các bài viết sau, anh em muốn theo dõi thì để lại comment để mình tag vào các bài đó nhé.

Price Action chuyên sâu - Thoát lệnh bằng Price Action


Stop loss thì dễ rồi, nhưng thoát lệnh sẽ làm anh em đau đầu đấy. Thường trong các chiến lược Price Action, ta có 3 cách thoát lệnh như sau:

1. Thoát lệnh dựa vào hỗ trợ kháng cự

price-action-chuyen-sau-traderviet56.png

Hỗ trợ kháng cự là các vị trí hợp lý và rất tự nhiên để thoát lệnh, vì đó là các nơi mà giá có thể đảo chiều. Ta sẽ thoát lệnh tại kháng cự gần nhất nếu là buy, và hỗ trợ gần nhất nếu là sell.

Tuy nhiên nếu khoảng cách này chia cho khoảng cách từ entry tới stop loss mà không đạt 2:1 hoặc 1.5:1 thì setup đó anh em nên bỏ qua. Kiếm kèo khác hấp dẫn hơn mà vào.

2. Thoát lệnh bằng cách đo mục tiêu

Đo mục tiêu cũng là 1 cách thoát lệnh rất hay. Mỗi 1 mẫu hình đều có 1 mục tiêu tác dụng của nó, khi chạm mục tiêu thì tác dụng của mẫu hình cũng không còn, thoát lệnh là vừa.

price-action-chuyen-sau-traderviet55.png

Ví dụ trên là đo mục tiêu của giá bằng độ dài của sóng đẩy trước đó, với kỳ vọng rằng giá sẽ có động lực bằng với sóng đẩy gần nhất.

3. Thoát lệnh bằng các mẫu hình Price Action đảo chiều

Nếu anh em vào lệnh bằng 1 bullish pin bar, thì hãy thoát lệnh khi thị trường xuất hiện 1 bearish pin bar, hoặc bearish engulfing. Nên nhớ phải là 1 mẫu hình đảo chiều mạnh, không phải là các mẫu hình thể hiện sự phân vân như doji hay inside bar.

price-action-chuyen-sau-traderviet54.png

Công thức chung của 1 chiến lược Price Action là như vậy, anh em nhận định xu hướng thị trường, xác định vùng tiềm năng để vào lệnh, chờ giá vào vùng tiềm năng hình thành 1 setup và bùm, vào ngay khi setup phá vỡ. Sau đó thoát lệnh bằng 1 trong các cách trên. Thuần thục lặp đi lặp lại các bước này, anh em sẽ kiếm được lợi nhuận bằng Price Action, đương nhiên là phải biết quản trị cảm xúc và quản lý vốn.

(còn tiếp)

Anh em để lại comment để mình tag vào các bài viết sau nhé. Nếu thấy bài hay, đừng tiếc 1 THẢ TIM hay comment động viên người viết. Xin Cảm Ơn!

Tham khảo TSR
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
tks bác Nhật Hoài, mình thì thường " ăn cố" bằng trailing 10 hoặc 15 pips sau khi đạt profit tiềm năng.
 
Cảm ơn bạn về bài viết, mình cũng đang nghiên cứu về price action may quá lại gặp được chuỗi seri bài viết của bạn. 1 lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều chúc bạn nhiều sưc khoẻ và ngày càng thành công với traiding.
 
Price Action chuyên sâu kỳ trước đây anh em

>> Price Action chuyên sâu - Các bước thiết lập một chiến lược Price Action Trading - Phần 2, Kỳ 7

Mình sẽ cố định series Price Action chuyên sâu này và sẽ lên bài đều đặn vào mỗi chiều thứ hai, tư, sáu hàng tuần (từ 3:00 - 4:30 chiều) để anh em tiện theo dõi.

Quan trọng hơn, nếu anh em nào thực sự có hứng thú với Price Action và muốn nghiên cứu Price Action 1 cách nghiêm túc, thì hãy để lại comment bên dưới để mình tag anh em vào TẤT CẢ các bài viết về Price Action của mình trong series này.

Thân tag vài anh em @Vũ Văn Nam @bokukit89 @Cacomdonglanh @vosdangvu@V26-qn@MrCoffee@chonsamac100@Hoamuaha3@Vudinh@Ren@boiboi2020@victor_tran@phuchatri@ztatuzv @Duc93@Chau Tuan Kiet @le huu tri@talu@PhanCuong@luongdaichi@Quách Văn Tùng@Akimth@Hunter287@lenam59@V26-qn @Thanh Duc@visoso@chaunv@gullit56@nguyencuongbk@boiboi2020@Ha Thai @Lưu văn Trước@Ogival1929@huytoanhht@Huynhduc0910@NgocThuy@Mkey@Nguyên1995@Koolkiller@dunght86 @ngo tuan@hung thinh@Mr Bao@ztatuzv@DvDfx@Phongmta_1992@Phuctrader @Dao Quoc Nam@tungmnh @Ta Quynh Nhieu@Joshua@iC3tea@Cuongvt89@tanchuvt@anhan0524@Tao@suplo@MaiTran82@EMCHILACONGAI@VĂN PHÚC@Đỗ ĐỨc Thịnh @ĐỖ VĂN @Ha Anh Nguyen@Đặng Quý Ngọc@Tưởng Duy Bình@zunkun@danghiep66@datpham89@Tuthuy8788 @Van Quyet@huyengocnguyen@andy86@Vnd368@Trương Nhật@huyphanthanh78@anhan0524@Duongbr @vu cuong 0212 @Chuyên Hoa @Hai Lúa 1309 @Bo la lot khanh@Quanganh2911@nguyenle @TDTrung@qlinh8916@Binh92@Vipautopro@Taddy @Nguyen Quang Dat@Hinhnhanbang@fso56 @T789@Remy.J @Phan Daun@Apple26986 @Nguyễn Quốc Cương@borntoberich@lehung2080 @Annguyenngoc@trinhDiep @phuchatri @Lê Thanh Hưởng@ngthanhlong1991@haitran90 @Tuan Louis @nhpenter @manhcuong07 @KaitoMA@phamchau @Phan Daun @Socola2501 @Vudinh @danghiep66 @HuyVT @DaiCuong@tinhtoan2018 @Ho chung @namnuyen245 @tran van thuong @Tiger Beer @haixvs@quocthinhit @Donal Trump @tuanlong12us @Duylee Trader @Vu Van Thien@ngthanhlong1991 @HeroCat @Luong Huu Vinh @Iamconcam @Huong.tran


Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về các setup trading Price Action, tại sao chúng ta cần phải có 1 trading setup để chiến thắng trong dài hạn, và những cách thoát lệnh bằng Price Action. Đây là những kiến thức cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng nếu anh em muốn sử dụng Price Action làm phương pháp giao dịch chính và vận dụng được nó để kiếm tiền.

Price Action chuyên sâu - Hiểu hơn về Price Action trading setup


Một trading setup là 1 bộ gồm nhiều hành vi của thị trường mà chúng ta cần xem xét trước khi vào 1 lệnh bất kỳ nào đó.

Trong hầu hết các chiến lược sử dụng Price Action, 1 setup luôn bao gồm 1 mẫu hình nào đó. Các mẫu hình Price Action ngắn hạn và có xác suất rất cao như pin bar, fakey, inside bar, … hoặc đó cũng có thể là 1 mẫu hình dài hạn như hai đáy (double bottom), vai đầu vai (head & shoulders).

Trong bài trước, chúng ta đã bàn luận với nhau rằng việc nhận định thị trường sẽ cho chúng ta 1 lợi thế trước khi vào lệnh. Vậy tại sao chúng ta không vào lệnh luôn sau khi nhận định, mà phải cần tới 1 mẫu hình như pin bar hay inside bar - cái gọi là setup?

Nói cách khác, tại sao chúng ta cần 1 trading setup?


Thật ra Theo lý thuyết, anh em hoàn toàn có thể vào lệnh ngay khi giá tiếp cận điểm vào lệnh kỳ vọng theo phân tích của anh em mà không cần tới 1 setup nào cả. Một khi nhận định của anh em thay đổi thì thoát lệnh.

Tuy nhiên, giao dịch kiểu này cần 1 lượng vốn cực kỳ khủng, bởi vì độ biến động của giá kể từ lúc anh em vào lệnh cho tới lúc nhận định của anh em thay đổi sẽ cực kỳ lớn, đôi khi lên tới vài trăm pip. Chúng ta chỉ được phép rủi ro 1 số tiền vừa phải trên mỗi trade (thường là 1-2% mỗi lệnh) nên vào lệnh mà không có trading setup cũng giống như quăng tiền qua cửa sổ vậy.

Mục đích tối thượng của 1 trading setup chính là kiểm soát rủi ro.

Vào lệnh khi trading setup xuất hiện, ta có thể chỉ ra chính xác 1 điểm stop loss mà tại đó khi giá chạm tới thì setup của chúng ta chắc chắn bị sai. Các setup Price Action đều có entry và stop loss chính xác, nên rủi ro anh em phải chịu mỗi khi vào lệnh được giới hạn, trong khi lợi nhuận tiềm năng có thể rất lớn.


Biểu đồ trên cho thấy điểm stop loss cực kỳ chặt của 1 setup pin bar, tuy nhiên lợi nhuận có được có thể từ 4R đến 6R, rất là bá đạo.

Các setup Price Action xác suất thắng cao mình sẽ giới thiệu đầy đủ tới anh em trong các bài viết sau, anh em muốn theo dõi thì để lại comment để mình tag vào các bài đó nhé.

Price Action chuyên sâu - Thoát lệnh bằng Price Action


Stop loss thì dễ rồi, nhưng thoát lệnh sẽ làm anh em đau đầu đấy. Thường trong các chiến lược Price Action, ta có 3 cách thoát lệnh như sau:

1. Thoát lệnh dựa vào hỗ trợ kháng cự


Hỗ trợ kháng cự là các vị trí hợp lý và rất tự nhiên để thoát lệnh, vì đó là các nơi mà giá có thể đảo chiều. Ta sẽ thoát lệnh tại kháng cự gần nhất nếu là buy, và hỗ trợ gần nhất nếu là sell.

Tuy nhiên nếu khoảng cách này chia cho khoảng cách từ entry tới stop loss mà không đạt 2:1 hoặc 1.5:1 thì setup đó anh em nên bỏ qua. Kiếm kèo khác hấp dẫn hơn mà vào.

2. Thoát lệnh bằng cách đo mục tiêu

Đo mục tiêu cũng là 1 cách thoát lệnh rất hay. Mỗi 1 mẫu hình đều có 1 mục tiêu tác dụng của nó, khi chạm mục tiêu thì tác dụng của mẫu hình cũng không còn, thoát lệnh là vừa.


Ví dụ trên là đo mục tiêu của giá bằng độ dài của sóng đẩy trước đó, với kỳ vọng rằng giá sẽ có động lực bằng với sóng đẩy gần nhất.

3. Thoát lệnh bằng các mẫu hình Price Action đảo chiều

Nếu anh em vào lệnh bằng 1 bullish pin bar, thì hãy thoát lệnh khi thị trường xuất hiện 1 bearish pin bar, hoặc bearish engulfing. Nên nhớ phải là 1 mẫu hình đảo chiều mạnh, không phải là các mẫu hình thể hiện sự phân vân như doji hay inside bar.


Công thức chung của 1 chiến lược Price Action là như vậy, anh em nhận định xu hướng thị trường, xác định vùng tiềm năng để vào lệnh, chờ giá vào vùng tiềm năng hình thành 1 setup và bùm, vào ngay khi setup phá vỡ. Sau đó thoát lệnh bằng 1 trong các cách trên. Thuần thục lặp đi lặp lại các bước này, anh em sẽ kiếm được lợi nhuận bằng Price Action, đương nhiên là phải biết quản trị cảm xúc và quản lý vốn.

(còn tiếp)

Anh em để lại comment để mình tag vào các bài viết sau nhé. Nếu thấy bài hay, đừng tiếc 1 THẢ TIM hay comment động viên người viết. Xin Cảm Ơn!

Tham khảo TSR
Bác nhật Hoài add thêm e với nhé.
Thanks bác
 
vùng thoát lệnh có thể là giao của các vùng kháng cự(hỗ trợ) và đo mục tiêu giá, thì càng ok. thank anh bài viết nhẹ nhàng nhưng rất hay, e vẫn chưa nhận được indicator hỗ trợ, kháng cự của anh không biết có phải anh quên rồi ko? hii
 
bác cho em một vé theo dõi với ạ. em có một thời gian trade bằng pa nhưng ko có kết quả do bị cảm tính quá nhiều. em muốn học thêm, cám ơn bác
 
CÓ bài mới tag mình với chủ thớt nhé. rát quan tâm các bài viết của bạn! Tiện thể mình kết bạn facebook được hem? Nguyễn Hoàng Như (ron) là fb của mình
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,717 Xem / 97 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,524 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 388 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 403 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên