![[Quản lý rủi ro] Nếu biết 9 cách này, tài khoản của bạn ‘’khó’’ cháy! - Phần 2](https://traderviet.co/data/threadprofilecover/7852.jpeg)
- 346
- 2,306
Quản lý rủi ro thường được xếp vào hàng cuối cùng trong danh sách ưu tiên của hầu hết các Trader hiện nay. Thông thường các Trader luôn tập trung tìm ra một indicator tốt hơn hoặc là điểm vào lệnh chính xác hơn hoặc suốt ngày chỉ lo lắng về stop hunting và tìm các chén thánh - làm sao để 1 bước lên mây.
Hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận 4 cách còn lại quản lý rủi ro tốt nhất cho tài khoản của mình.
6. Quản lý khối lượng giao dịch một cách chuyên nghiệp
Khi nói đến khối lượng giao dịch, các trader thường chọn một số ngẫu nhiên như 1%, 2%, 3% và sau đó áp dụng nó cho tất cả các giao dịch của họ mà không cần suy nghĩ lại về việc đặt lại khối lượng giao dịch.
Trading là một hoạt động mang tính xác suất, giống như cá cược nhưng nó có tính chuyên nghiệp cao. Trong những hoạt động kiểu như vậy, thông thường bạn phải thay đổi số tiền đặt cược, dựa trên khả năng kết quả có thể đạt được. Khi chơi đánh bài, bạn thấy mình hầu như không có cơ hội chiến thắng, liệu bạn có nên đặt cược nhiều cho ván bài đó?
Điều này cũng đúng đối với trading. Nếu bạn có nhiều thiết lập và chiến lược khác nhau, bạn sẽ thấy rằng mỗi thiết lập và chiến lược có một winrate khác nhau và cũng có một tỷ lệ risk : reward khác nhau. Vì vậy, bạn nên giảm khối lượng giao dịch của mình trên các thiết lập với một winrate thấp hơn và tăng khối lượng lên khi winrate của bạn cao hơn.
Theo cách tiếp cận quản lý khối lượng giao dịch sẽ giúp bạn giảm thiểu sự biến động tài khoản và có khả năng cải thiện việc tăng trưởng nó.
7. Sử dụng tỷ lệ Reward : Risk và R-multiple cùng nhau
Tỷ lệ Reward : Risk là một thước đo tiềm năng mà bạn đo khoảng cách đến stop loss và take profit khi bạn tham gia vào giao dịch, R-multiple là một phép đo hiệu năng và nó mô tả kết quả cuối cùng giao dịch của bạn.
Khi tham gia vào giao dịch, trader thường quá lạc quan và đặt mục tiêu lợi nhuận quá xa hoặc chốt giao dịch có lợi nhuận quá sớm, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ rR : R. Bằng cách phân tích tỷ lệ R-multiple với tỷ lệ R : R, bạn có thể có được thông tin chi tiết mới về giao dịch của mình. Nếu bạn thấy những sai lệch lớn, bạn nên nhìn sâu hơn và cố gắng tìm ra cái mà nó gây ra sự khác biệt.
8. Quan tâm tới spread một cách nghiêm túc
Đối với những thị trường thanh khoản nhất, spread thường chỉ là một vài pip, và do đó các trader không quan tâm tới nó, thậm chí nó không tồn tại.
Nghiên cứu chỉ ra rằng cả ngày chỉ có khoảng 1% trader có thể kiếm được lợi nhuận sau khi trừ các khoản phí.
Trong ngày, bình quân trader giao dịch bất kỳ khoảng từ 5 đến 200 pips, nếu spread trên thị trưởng quy định là 2 pips, điều này sẽ có nghĩa là bạn phải trả một khoản phí 10% cho giao dịch với lợi nhuận 20 pips. Và ngay cả khi bạn nắm giữ trong tay giao dịch 50 pips, spread đến gần 5%. Những chi phí đó có thể dẫn đến những hạn chế đáng kể cho hệ thống giao dịch của bạn. Do đó, bắt đầu giám sát spread chặt chẽ và tránh cặp tiền tệ có spread cao (những cặp tiền tệ chéo nhau) hoặc thời điểm mà spread bị giãn ra (khi tin ra).
9. Sự tương quan giữa các cặp tiền tệ
Nếu bạn là một trader ngoại hối, bạn thường có thể thấy một tương quan rất mạnh giữa các cặp forex nhất định. Nếu bạn là một trader chứng khoán, bạn sẽ nhận thấy rằng các công ty trong cùng ngành và khu vực, hoặc có trụ sở ở cùng một quốc gia, thường di chuyển cùng nhau trong thời gian dài.
Khi nói đến quản lý tiền và rủi ro, điều này có nghĩa là các công cụ giao dịch có tương quan cùng hướng sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng. Hãy minh họa điều này bằng một ví dụ:
Giả sử bạn mua EUR / USD và GBP / USD, và bạn bị rủi ro 1,5% cho mỗi giao dịch; Sự tương quan giữa hai công cụ này rất khả quan (gần +0,90). Điều này có nghĩa là nếu đồng EUR / USD tăng lên 1%, đồng bảng GBP / USD cũng tăng 0,90%. Có một sự tương quan cùng hướng lớn trong cả cặp EUR / USD và GBP / USD sau đó bằng 1 vị trí mở và rủi ro 2,7% trên đó [(1,5% + 1,5%) * 0,9 = 2,7%].
Tất nhiên, đây là một cách rất đơn giản để quan sát tương quan, nhưng nó cho bạn ý tưởng cần lưu ý khi giao dịch các cặp tiền tệ tương quan với nhau.
Bắt đầu chú ý đến quản lý rủi ro
Đưa việc trading của bạn đến mức độ tiếp theo thường rất khó khăn bởi vì giao dịch thông thường chỉ tập trung vào các chỉ báo của indicator và những chiến lược giao dịch không tưởng, trong khi những điều thực sự có thể làm nên sự khác biệt lại bị loại bỏ.
Quản lý tiền bạc và rủi ro là một lĩnh vực "không hấp dẫn" trong thế giới trader và chỉ sau vài tháng bị mất tiền, thất vọng vô tận mà các nhà đầu tư bắt đầu tập trung vào khía cạnh này. Bạn thường có thể giảm thiểu việc cháy tài khoản của mình, bằng cách chú ý nhiều hơn về quản lý rủi ro. Nó không mất nhiều thời gian của bạn!
Một điều mà bạn nghĩ là quan trọng nhất khi nói đến quản lý rủi ro và tiền bạc? Chúng ta có nhớ điều gì không? Chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi và để lại nhận xét dưới đây.
Xem thêm:
>> [Quản lý rủi ro] Nếu biết 9 cách này, tài khoản của bạn ‘’khó’’ cháy! - Phần 1
>> Kỹ thuật Scaling out mà trader cần biết
Hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận 4 cách còn lại quản lý rủi ro tốt nhất cho tài khoản của mình.
6. Quản lý khối lượng giao dịch một cách chuyên nghiệp
Khi nói đến khối lượng giao dịch, các trader thường chọn một số ngẫu nhiên như 1%, 2%, 3% và sau đó áp dụng nó cho tất cả các giao dịch của họ mà không cần suy nghĩ lại về việc đặt lại khối lượng giao dịch.
Trading là một hoạt động mang tính xác suất, giống như cá cược nhưng nó có tính chuyên nghiệp cao. Trong những hoạt động kiểu như vậy, thông thường bạn phải thay đổi số tiền đặt cược, dựa trên khả năng kết quả có thể đạt được. Khi chơi đánh bài, bạn thấy mình hầu như không có cơ hội chiến thắng, liệu bạn có nên đặt cược nhiều cho ván bài đó?
Điều này cũng đúng đối với trading. Nếu bạn có nhiều thiết lập và chiến lược khác nhau, bạn sẽ thấy rằng mỗi thiết lập và chiến lược có một winrate khác nhau và cũng có một tỷ lệ risk : reward khác nhau. Vì vậy, bạn nên giảm khối lượng giao dịch của mình trên các thiết lập với một winrate thấp hơn và tăng khối lượng lên khi winrate của bạn cao hơn.
Theo cách tiếp cận quản lý khối lượng giao dịch sẽ giúp bạn giảm thiểu sự biến động tài khoản và có khả năng cải thiện việc tăng trưởng nó.
7. Sử dụng tỷ lệ Reward : Risk và R-multiple cùng nhau
Tỷ lệ Reward : Risk là một thước đo tiềm năng mà bạn đo khoảng cách đến stop loss và take profit khi bạn tham gia vào giao dịch, R-multiple là một phép đo hiệu năng và nó mô tả kết quả cuối cùng giao dịch của bạn.
Khi tham gia vào giao dịch, trader thường quá lạc quan và đặt mục tiêu lợi nhuận quá xa hoặc chốt giao dịch có lợi nhuận quá sớm, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ rR : R. Bằng cách phân tích tỷ lệ R-multiple với tỷ lệ R : R, bạn có thể có được thông tin chi tiết mới về giao dịch của mình. Nếu bạn thấy những sai lệch lớn, bạn nên nhìn sâu hơn và cố gắng tìm ra cái mà nó gây ra sự khác biệt.
8. Quan tâm tới spread một cách nghiêm túc
Đối với những thị trường thanh khoản nhất, spread thường chỉ là một vài pip, và do đó các trader không quan tâm tới nó, thậm chí nó không tồn tại.
Nghiên cứu chỉ ra rằng cả ngày chỉ có khoảng 1% trader có thể kiếm được lợi nhuận sau khi trừ các khoản phí.
Trong ngày, bình quân trader giao dịch bất kỳ khoảng từ 5 đến 200 pips, nếu spread trên thị trưởng quy định là 2 pips, điều này sẽ có nghĩa là bạn phải trả một khoản phí 10% cho giao dịch với lợi nhuận 20 pips. Và ngay cả khi bạn nắm giữ trong tay giao dịch 50 pips, spread đến gần 5%. Những chi phí đó có thể dẫn đến những hạn chế đáng kể cho hệ thống giao dịch của bạn. Do đó, bắt đầu giám sát spread chặt chẽ và tránh cặp tiền tệ có spread cao (những cặp tiền tệ chéo nhau) hoặc thời điểm mà spread bị giãn ra (khi tin ra).
9. Sự tương quan giữa các cặp tiền tệ
Nếu bạn là một trader ngoại hối, bạn thường có thể thấy một tương quan rất mạnh giữa các cặp forex nhất định. Nếu bạn là một trader chứng khoán, bạn sẽ nhận thấy rằng các công ty trong cùng ngành và khu vực, hoặc có trụ sở ở cùng một quốc gia, thường di chuyển cùng nhau trong thời gian dài.
Khi nói đến quản lý tiền và rủi ro, điều này có nghĩa là các công cụ giao dịch có tương quan cùng hướng sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng. Hãy minh họa điều này bằng một ví dụ:
Giả sử bạn mua EUR / USD và GBP / USD, và bạn bị rủi ro 1,5% cho mỗi giao dịch; Sự tương quan giữa hai công cụ này rất khả quan (gần +0,90). Điều này có nghĩa là nếu đồng EUR / USD tăng lên 1%, đồng bảng GBP / USD cũng tăng 0,90%. Có một sự tương quan cùng hướng lớn trong cả cặp EUR / USD và GBP / USD sau đó bằng 1 vị trí mở và rủi ro 2,7% trên đó [(1,5% + 1,5%) * 0,9 = 2,7%].
Tất nhiên, đây là một cách rất đơn giản để quan sát tương quan, nhưng nó cho bạn ý tưởng cần lưu ý khi giao dịch các cặp tiền tệ tương quan với nhau.
Bắt đầu chú ý đến quản lý rủi ro
Đưa việc trading của bạn đến mức độ tiếp theo thường rất khó khăn bởi vì giao dịch thông thường chỉ tập trung vào các chỉ báo của indicator và những chiến lược giao dịch không tưởng, trong khi những điều thực sự có thể làm nên sự khác biệt lại bị loại bỏ.
Quản lý tiền bạc và rủi ro là một lĩnh vực "không hấp dẫn" trong thế giới trader và chỉ sau vài tháng bị mất tiền, thất vọng vô tận mà các nhà đầu tư bắt đầu tập trung vào khía cạnh này. Bạn thường có thể giảm thiểu việc cháy tài khoản của mình, bằng cách chú ý nhiều hơn về quản lý rủi ro. Nó không mất nhiều thời gian của bạn!
Một điều mà bạn nghĩ là quan trọng nhất khi nói đến quản lý rủi ro và tiền bạc? Chúng ta có nhớ điều gì không? Chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi và để lại nhận xét dưới đây.
Xem thêm:
>> [Quản lý rủi ro] Nếu biết 9 cách này, tài khoản của bạn ‘’khó’’ cháy! - Phần 1
>> Kỹ thuật Scaling out mà trader cần biết
Theo Tradeciety
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
