1. [Quản lý rủi ro] Tối đa lợi nhuận và tối thiểu rủi ro - có thể làm được không ?

    [Quản lý rủi ro] Tối đa lợi nhuận và tối thiểu rủi ro - có thể làm được không ?
    21/10/2017
    6,994 lượt xem
    Chúng ta luôn cố gắng để tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro. Bất kỳ công việc kinh doanh nào cũng phải dùng câu thành ngữ này để làm kim chỉ nam. Chúng ta nghe nhàm cả tai và mơ về nó mỗi khi chúng ta giao dịch.

    Bucket-of-Money1.

    Nhưng không có bất kỳ ai hỏi làm cách nào để đạt được điều đó?

    Chắc chắn, chúng ta đã nghe nói "Cắt lệnh lỗ ngay nếu nó xuất hiện và để lệnh thắng tiếp tục chạy" - Nếu ai đó đã thành công với việc này, hãy cho tôi biết.

    Ý tưởng tối đa hóa lợi nhuận – tối thiểu hóa rủi ro phải làm như thế nào? Nếu ai đó đã tìm ra cái đó, tôi rất muốn được nghe chia sẻ về nó.

    Ý tưởng tối thiểu hóa rủi ro trong khi phải tối đa hóa lợi nhuận là một sai lầm mang tính logic - nó không hề có ý nghĩa. Bởi lẽ rủi ro và lợi nhuận có mối quan hệ cùng chiều hay nói cách khác risk và reward có một mối quan hệ một chiều - không phải là một mối quan hệ nghịch đảo. Bạn chắc chắn đã từng nghe nói đến câu "Rủi ro càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn" hoặc "Lợi nhuận nhiều thì rủi ro cao".

    Nếu bạn giao dịch với stop loss 10 pips và take profit 20 pips, giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm số pip cắt lỗ, bạn cũng sẽ giảm thiểu lợi nhuận của mình.

    Nếu bạn thắt chặt stop loss của mình để giảm thiểu rủi ro nhưng giữ mục tiêu take profit như cũ, nghĩa là bạn vẫn không giảm thiểu tỷ lệ reward của mình – đây là điều mà hầu hết mọi người vẫn hay làm.

    Như vậy bạn sẽ tự giảm winrate của mình xuống hay nói cách khác bạn sẽ giảm trực tiếp số lần giao dịch thắng, do đó cũng là giảm lợi nhuận của chính mình. Một lần nữa, bạn không thể giảm được risk mà không giảm reward của bạn – mối quan hệ này không thể hiệu quả theo cách đó.

    Risk-360x188.

    Vì vậy, tôi mong bạn biết rằng: hãy ngưng ý tưởng đồng thời vừa giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận của mình. Bạn chỉ có thể làm một trong hai. Điều này phụ thuộc vào tâm lý và quyết định đánh đổi.

    Nếu bạn muốn thực sự muốn tránh rủi ro, vui lòng đóng tài khoản Forex của bạn ngay lập tức.

    Tôi xin lỗi về câu nói thẳng này, nhưng tôi tin rằng một trong những bước quan trọng nhất để thành công trong giao dịch là phải thực sự hiểu điều và thay đổi tư duy. Nếu bạn không có một cách tiếp cận thực tế cho việc giao dịch hàng ngày, dường như bạn sẽ không thể thành công.

    Tôi biết nhiều, rất nhiều những nhà giao dịch forex bắt đầu quá trình giao dịch với những ý tưởng hoàn toàn không thực tế về những gì có thể mong đợi từ thị trường này. Thua lỗ có thể chỉ làm bạn bực tức, khó chịu trong chốc lát, nhưng kỳ vọng không thực tế có thể giết chết một trader. Ngoài những ảo tưởng rằng forex sẽ giúp ta sắm được nhà lầu, xe hơi hoặc có thể vừa giao dịch forex vừa ngắm biển khi ngồi trên một căn vila hạng 5*, bên cạnh là 1 người đẹp mặc bikini,... Đó là những kỳ vọng phổ biến.

    Còn một kỳ vọng phi thực tế nữa mà chúng ta không được nhắc đến và nó vẫn còn tồn tại trong tư duy của rất nhiều trader. Đó chính là thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ "tối đa hóa lợi nhuận" và "tối thiểu hóa rủi ro".

    Nếu đi theo mục tiêu này, bạn sẽ rất khổ sở, thậm chí là thất bại hoàn toàn.

    Mục tiêu của cá nhân tôi chỉ là tối thiểu hóa rủi ro, tức là quan trọng việc giữ tiền hơn là kiếm tiền. Do đó, tôi kiếm rất ít, không nhiều như các trader máu lửa khác. Nhưng bù lại, ít khi nào tôi lỗ quá 6%.

    Tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro....không thể?

    Trở lại điều cốt lõi của bài viết này: Tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, theo tôi là không thể. Tôi đã từng tin tưởng vào việc làm cả hai điều này đồng thời, tuy nhiên nó không hề tồn tại.

    Giao dịch là làm thế nào để kiểm soát rủi ro của bạn và phải giữ nó ở mức độ rất nhỏ; giao dịch cũng là cách làm thế nào để tận dụng cơ hội để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.

    moneystack.

    Trong những lần khi bạn nhận ra rằng bạn cần phải thắt chặt rủi ro của mình, bạn sẽ nhận được lợi nhuận ít hơn từ chiến thắng của bạn; và trong thời điểm bạn muốn tối đa hoá lợi nhuận của mình, bạn sẽ phải chấp nhận một số rủi ro lớn hơn.

    Bài viết này của tôi chủ yếu không phải chia sẻ các kỹ thuật quản lý rủi ro cho trader, mà đây là một bài học tư duy giao dịch (trading mindset). Nếu tư duy đúng, kết quả của trader sẽ đúng và ngược lại. Chúng ta học được gì từ bài viết này?

    + Bạn chọn ra 1 "trường phái" giao dịch phù hợp với bản thân: muốn nhiều lợi nhuận - hay muốn ít rủi ro. Mỗi trường phái đều có cái lợi, cái hại riêng. Chủ yếu là bạn chấp nhận và sử dụng nó làm kim chỉ nam trong suốt quá trình giao dịch của bạn.

    + Dựa vào cách bạn chọn "muốn nhiều lợi nhuận" hay "muốn ít rủi ro" mà bạn sẽ đặt ra một tỷ lệ reward : risk phù hợp với hệ thống giao dịch của mình, từ đó phát triển hệ thống cho riêng bạn.

    Xem thêm:

    >> [Quản lý rủi ro] Đọc xong bài này, có lẽ bạn sẽ có suy nghĩ khác về Drawdown !

    >> [Quản lý vốn] 17 quy tắc quản lý vốn của Dave Landry


     
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 06/01-10/01
    Fibonacci Hồi Lại - Công Cụ Nhật Hoài Dùng Để Tính Lợi Nhuận
    Mô Hình Bị Vỡ Và Cách Kiếm Tiền Từ Các Giao Dịch Thất Bại
    4 Bài Học Cay Đắng Trader Cần Thuộc Nằm Lòng Để Không Đốt Cháy Tài Khoản!
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần Mùng 3 - Mùng 7 Tết Canh Tý
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 13/01-17/01
    (Tặng Indicator) Chỉ Báo Xác Định Hỗ Trợ Kháng Cự Tự Động Chính Xác
    George Soros - Tư Duy Và Triết Lý Giao Dịch Của Một Huyền Thoại Đầu Cơ
    Đang tải...
  2. Haibun

    Haibun

    60
    30
    Đọc các bài viết của bác giúp mình nhận ra giá trị của quản lý rủi ro, và từ lúc đọc cách quản lý rủi ro trong quyển "phương pháp mới để giao dịch kiếm sống" mình đã áp dụng quy tắc 2% và 6% và cải thiện dc kết quả gd. Mình chỉ chơi exchange coin, ko phải bán khống, chỉ lo mua thấp rồi bán cao thôi. Nếu xu hướng tạo đỉnh mới thì mình nâng SL lên. Sàn bittrex mình chơi có đặc điểm là ko đặt dc SL và TP cùng lúc, nên mình ưu tiên đặt SL trước. Thank chauchau nhiều !!
     
    chauchau1207 bài này.
  3. Bác nên chuyển sàn chơi đi không con việc trading của bác không hiệu quả đâu khi không cho đặt TP đồng nghĩa với việc bác không bác giờ biết mình có thể lời bao nhiêu,điều này là nguy hiểm
     
    Haibun bài này.
  4. Haibun

    Haibun

    60
    30
    Mình có phần mềm báo giá trên điện thoại, có thể báo theo % hay vượt/ tụt một mức cố định nào đó. Cộng thêm sử dụng scaling out thì cũng ko lo lắm ^^ cảm ơn bác
     
  5. Có nhiều câu nói hay nhưng lại bị nói 1 cách rút gọn khiến người đọc dễ hiểu sai
    Câu này đúng ra phải là : tối đa lợi nhuận và tối thiểu rủi ro trong phạm vi điểm lợi thế của mình
    1 câu nói hay nữa cũng dễ bị hiểu sai là "practice makes perfect" mà đúng ra phải là "perfect practice makes perfect"
     
    chauchau1207 bài này.
  6. Câu của bác hay những khó hiểu nhỉ, "phạm vi điểm lợi thế của mình" ?
     
    Thanhphu bài này.
  7. À, ý là mình cần hiểu cái tình huống giao dịch mình đang tham gia.
    Ví dụ như đang có lệnh buy, theo phương pháp thì là chờ phá đỉnh mới take profit, nhưng trong quá trình đó giá sẽ giật lên giật xuống. Lúc này nếu tâm lý không vững; nếu không có 1 hệ thống mình hiểu được thì khả năng chốt lời non là rất cao trước khi giá phá đỉnh để tạo nên cái gọi là "tối đa hóa lợi nhuận trong phạm vi điểm lợi thế" hay nói cách khác là trong phạm vi mình có thể dự đoán được theo hệ thống của mình.
     
    Haibun bài này.
  8. Anh e có biết casino nó cứ hoạt động từ năm này qua năm khác mà không bao h lỗ không còn người chơi đa phần là thua,casino họ không chơi xấu hay làm gì bịt bợm cả.Thì anh em mình cũng phải như casino đấy các bác ạ.Khi trader đã có một hệ thống mà biết rõ về số lần thắng thua cũng với tỷ lệ R/R phù hợp thì cứ làm đi làm lại cái việc đấy thì kiểu gì cũng thắng.Như e lấy ví dụ ngay bản thân e đặt mục tiêu theo tuần tuần trước e vào 11 lệnh thua 8 lệnh thắng 3 lệnh tỉ lệ R/R là 1/3 rủi ro 3/100 tài khoản thì e vẫn có lời mặc dù lợi nhuận không cao.Đọc bài viết của tác giả e thấy có nét tương đồng trong cách choi nên ngẫu hứng vài lời Hic
     
    ThanhphuHaibun bài này.
  9. Cái vụ exchange coin nghĩa là sao, cậu có thể nói sơ qua dc ko?
     
  10. Haibun

    Haibun

    60
    30
    Bình thường bác mua BTC, BTC xuống thì bác mua lên thì bán kiếm USD, còn chơi exchange coin thì sau khi mua BTC mình phải thêm một bước đầu tư nữa là dùng BTC mua các loại altcoin khác để ăn chênh lệch ^^ nôm na thế
     
    Gà Con Học Trade bài này.

Bình luận mới nhất

  • Tantantan trong Chuyện bên lề 385 Xem / 3 Trả lời
  • Xuân tóc đỏ trong Hệ thống giao dịch 8,285 Xem / 15 Trả lời
  • Ingisa trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 36,743 Xem / 103 Trả lời
  • cusaylaquen trong Kiến thức kinh tế - tài chính 1,040 Xem / 2 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    FXTM
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    Đang tải...