Quy trình 6 bước giúp trader nâng cấp một hệ thống giao dịch chưa hiệu quả!

Quy trình 6 bước giúp trader nâng cấp một hệ thống giao dịch chưa hiệu quả!

Quy trình 6 bước giúp trader nâng cấp một hệ thống giao dịch chưa hiệu quả!

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,335
28,931
Trader thường thay đổi phương pháp giao dịch nhằm tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân mình. Những hầu hết trong số đó không nhận ra rằng, câu trả lời không phải nằm ở hệ thống mới.

Thay vào đó việc backtest, cải thiện hệ thống sao cho phù hợp với phong cách, kinh nghiệm và tính cách lại đem đến kết quả tốt hơn. Trong khi trader chúng ta lại từ bỏ nó để thay thế một hệ thống hoàn toàn mới với hi vọng nó sẽ tốt hơn cái cũ.

Bài viết này sẽ đưa ra quy trình từng bước để cải thiện hệ thống giao dịch mà bạn đang sử dụng. Điều bạn cần xác định đó là tại sao kết quả giao dịch lại khác so với kỳ vọng của bạn như vậy.

Ở bài viết này, chúng ta giả sử một trader chỉ sử dụng một phương pháp giao dịch duy nhất, và dưới đây cách thức để bạn có thể cải thiện nó.

Bước 1: Phân tích kỳ vọng và kết quả giao dịch


Bước đầu tiên là xác định phương sai giữa các kỳ vọng của bạn từ hệ thống và kết quả thực tế mà hệ thống đã mang lại trong một khoảng thời gian phù hợp.

270108_jpg.jpg

Bước đầu tiên này giúp trader thiết lập mức độ mà hệ thống cần cải thiện và thay đổi. Tỷ lệ winrate dự kiến là 70%, trong khi thực tế chỉ có 30%, lúc này sẽ cần có sự thay đổi. Bạn cần biết nguyên do tại sao lại có sự chênh lệch này. Do bạn không tuân theo nguyên tắc giao dịch, không quản lý vốn,….

Sử dụng tỷ lệ winrate ở đây sẽ giúp bạn đánh giá được những tỷ lệ khác như tỷ lệ RR, Drawdown, tần suất giao dịch trung bình,…

Bước 2: Điều kiến kích hoạt điểm vào lệnh: Điểm vào lệnh, thoát lệnh và quản lý giao dịch


Phân tích toàn diện về các giao dịch trong quá khứ và kinh nghiệm cá nhân của bạn. Trader nên phân tách các yếu tố khác nhau của hệ thống giao dịch bao gồm điều kiện mở lệnh, quản lý giao dịch và điểm thoát lệnh.

Bạn nên phân tách ra thành các tiêu chí đánh giá khác như điểm vào tốt/điểm thoát lệnh tốt và điểm vào xấu/điểm thoát lệnh xấu.

backtest-hệ-thống-giao-dich-traderviet.png

Một trong những lí do khiến bạn giao dịch không có sự nhất quán đó chính là vì tần suất giao dịch. Hãy tự đánh giá xem có phải bạn áp dụng hệ thống giao dịch ở khung thời gian thấp, có tiêu chí vào lệnh quá yếu hoặc quá mạnh. Nên nhiều khi bạn luôn thấy tín hiệu tốt để giao dịch?.

Có phải bạn đặt dừng lỗ quá gần hay bạn thường xuyên chốt non? Điểm thoát lệnh của bạn là tùy ý hay được xác định bằng phương thức kĩ thuật?

Bằng cách tự đánh giá như vậy nó sẽ cho bạn cái nhìn thực tế nhất về hệ thống các giao dịch mà bạn thực hiện theo hằng ngày.

Bước 3: Loại bỏ các giao dịch xấu


Đây là bước hấp dẫn của quá trình này. Khi phạm sai lầm nghiêm trọng, thay vì bạn bỏ nguyên hệ thống, thì bạn hãy dùng cách của mình để cải thiện nó.

Trong bước này, trader phải bắt đầu loại bỏ những yếu tố có hại đến hệ thống ra khỏi nguyên tắc giao dịch và bắt đầu điều chỉnh lại hệ thống. Ví dụ như quá nhiều điều kiện để mở lệnh, quá nhiều cơ hội giao dịch cần phải lọc lại, điểm thát lệnh không rõ ràng,….

download-3572573-864-1539092348784.jpeg

Vậy thì bạn sẽ điều chỉnh bằng cách giảm bớt các điều kiện vào lệnh, thoát lệnh một cách có tính toán, hoặc dựa vào phân tích kĩ thuật.

Đây là bước quan trọng trong toàn bộ quá trình. Những việc làm trên là để chuẩn bị cho cho những hành động điều chỉnh hệ thống của bạn. Và bạn hãy nhớ rằng, hệ thống giao dịch có thể sẽ cần điểu chỉnh và cải thiện khi cần thiết và có quy trình như vậy.

Bước 4: Đánh giá khả năng tương thích tổng thể của hệ thống giao dịch


Sau khi bạn thực hiện điều chỉnh cho hệ thống giao dịch, đây là bước bạn đánh giá lại sự điều chỉnh này liệu có tương thích với hệ thống hiện tại này hay không. Vì một hệ thống thường được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc cốt lõi và các yếu tố bên ngoài là để hỗ trợ thêm cho việc hoàn thiện hệ thống giao dịch. Đôi khi sự mày mò nghiên cứu đi sâu vào hệ thống đôi khi lại phá vỡ tính xác thực tổng thể của hệ thống, dẫn đến một hệ thống yếu hơn, phản lại việc cải thiện hệ thống giao dịch của bạn.

backtest-hệ-thống-giao-dich-traderviet-1.jpg

Ví dụ, hãy xem xét hệ thống scalping trong khung thời gian thấp, bạn sẽ cần điều chỉnh lại tỷ lệ winrate với tần suất giao dịch và quản lý giao dịch chặt chẽ.

Giả sử một trader lo lắng về tần suất và khối lượng giao dịch cao. Lúc này bạn có thể dịch chuyển khung thời gian gioa dịch lên cao hơn với các nguyên tắc tương tự để có thêm thời gian đưa ra quyết định và giao dịch với tần suất ít hơn.

Sự điều chỉnh này có thể phản tác dụng vì hệ thống ban đầu được xây dựng để hưởng lợi từ sự biến động giá ngắn hạn, chứ không phải dài hạn. Một sửa đổi phù hợp hơn đó là vẫn duy trì hệ thống nguyên bản và bạn cần có thể thêm bộ lọc về điều kiện vào lệnh, vừa hạn chế những thiết lập xấu, vừa giảm được tần suất giao dịch.

Bước 5: Kiểm tra toàn diện hệ thống giao dịch


Sau bước 4, đây là bước bạn đưa nó vào thử nghiệm thực tế bằng cách áp dụng chúng vào giao dịch thực tế. Theo dõi các giao dịch được thực hiện bởi các quy tắc mới và so sánh kết quả mới với kết quả ban đầu. Nếu quy trình được thực hiện đúng cách, bạn sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt trong kết quả giao dịch của mình.

7-điều-cần-từ-bỏ-trong-trading-traderviet-3.jpg

Nếu kết quả tệ hơn, thì bạn lại phải lần mò về các bước trước đó xem xét, làm lại rồi sau đó lặp lại bước thử nghiệm này. Nếu bạn nhận thấy sự tích cực trong kết quả giao dịch bạn sẽ làm gì?

Bước 6: Lặp lại quy trình


Một trong những đặc điểm mạnh mẽ nhất của trader thành công đó là đầu tư và nghiên cứu liên tục một phương pháp giao dịch và tư duy của họ. Nếu bạn thực hiện một số thay đổi cho hệ thống giao dịch của mình đã bắt đầu mang lại kết quả tốt hơn, nó sẽ cho bạn thời gian và năng lượng để giúp bạn thực hiện điều này một cách thường xuyên.

Hãy nhớ rằng, chúng ta đi sâu vào quá trình. Sẽ luôn có những thay đổi cần thiết dù bạn không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng bạn phải thử. Hệ thống có lợi nhuận thường không có nhiều sự điều chỉnh quan trọng. Nếu bạn có được hệ thống tốt thì bạn chỉ cần điều chỉnh ít thậm chí là không có sự điều chỉnh đáng kể nào. Bởi vì khi bạn đòi hỏi nó hoàn hảo quá, bạn điều chỉnh nó nhiều quá thì hệ thống lại biến chất và đi ngược lại với kỳ vọng của bạn.

Trích nguồn: optimusfutures
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 180 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 53 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 467 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,553 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên