Shakeout + 3 : Một mô hình nữa mà Trader huyền thoại Jesse Livermore yêu thích

Jesse Livermore là một huyền thoại. Từ một câu bé tay trắng, có vài USD trong túi, ông đã gây dựng nên cả một cơ nghiệp từ trading lên đến hơn 1 tỷ USD nếu tính theo giá trị bây giờ, hay hơn 100 triệu USD theo giá trị thời điểm 1930. Ông là một trader theo trường phái price action, hoàn toàn nhìn vào giá, không nhìn bất cứ thông tin nào khác để giao dịch.

TraderViet đã có 1 số bài viết giới thiệu các mô hình mà Jesse Livermore yêu thích sử dụng khi giao dịch, bao gồm

• Trader huyền thoại Jesse Livermore sử dụng những mô hình giá nào để giao dịch?
• Mô hình giá đảo chiều từ Trader huyền thoại Jesse Livermore

Bản thân tôi là một người hâm mộ trường phái price action và hiện cũng đang dùng price action để trading, vì vậy, tôi cũng mò thêm 1 số bài viết khác về các mô hình Price Action mà Jesse Livermore sử dụng. Từ việc lần mò đó, tôi tìm được bài viết về mô hình Shakeout + 3, một mô hình mà theo tác giả bài viết là được đề cập trong quyển "How to trade in stocks" của ông Livermore.

Mô hình này được mô tả như sau

• Có một mô hình 2 đáy - double bottom
• Đáy sau thấp hơn đáy trước. Cái này gọi là false break hoặc shakeout
• Đặt lệnh chờ mua vào ở điểm cao hơn đáy trước 3 giá khi giá tại đáy 2 quay về ngang với đáy 1

Ví dụ

Giá cổ phiếu A giảm xuống đáy 1 là 30. Sau đó nó đi lên lại 50, sau đó lại đi xuống lại 25 và quay lên lại 30. Như vậy, chúng ta có mô hình 2 đáy với đáy 1 giá 30 và đáy 2 giá 25, thấp hơn đáy 1, tạo false break. Khi giá quay lên lại 30 tại đáy 2 thì chứng tỏ đợt false break hay còn gọi là shakeout thành công. Lúc này, đặt lệnh chờ mua ở giá 33 (giá đáy trước 30 + 3 là giá cộng thêm). Như vậy, mô hình shakeout + 3 hoàn tất

Ví dụ bằng hình ảnh trên thị trường forex:


Tôi lấy ví dụ trên chart ngày biểu đồ EURUSD. EURUSD tạo đáy 1 quanh 1.3360. Giá đi lên nhưng sau đó đổ xuống lại, sâu xuống tới 1.3140, khiến cho các Trader đã mua trước đó và dừng lỗ dưới đáy Đáy 1 bị dừng lỗ, tạo thành 1 cú shakeout hay false break. Cú shakeout hoàn tất khi sau đó, EURUSD đi lên lại phía trên đáy 1 ở vùng 1.3360. Lúc này là mô hình hoàn tất. Ngay khi giá EURUSD quay lại trên 1.3360, Trader có thể để lệnh chờ mua quanh vùng 1.3390 (một dạng +3) trong mô hình Shakeout + 3

Kết luận

Đây là mô hình thuộc dạng false break và vào lệnh sớm (chờ ở +3) chứ không đợi break lên trên vùng đường cổ - neckline. Con số +3 là một tượng trưng và chúng ta có thể thay đổi nó tùy thích. Dạng mô hình false breakout này khá là nổi tiếng trong giới trader thuần phân tích kỹ thuật. Nhiều trader danh tiếng có giới thiệu loại mô hình tương tự, mà trên TraderViet có một số bài viết về phương pháp của Linda Raschke cũng về dạng mô hình tương tự

• Phương pháp giao dịch Turtle Soup – Street Smarts
• Phương pháp Turtle Soup Plus One – Street Smarts