![[SỐC] Trader của Goldman Sachs kiếm được tận 1 TỶ ĐÔ LA nhờ vào cú cá cược trên thị trường dầu!](https://traderviet.co/data/threadprofilecover/40311.jpeg)
- 7,283
- 32,432
Bộ phận giao dịch hàng hoá của Tập đoàn Goldman Sachs Group Inc., từng là viên ngọc quý trong hoạt động giao dịch, nay đang gầy dựng lại vị thế cũ của mình trong một thị trường vô cùng hỗn loạn.
Tính đến tháng 5, đơn vị giao dịch hàng hoá đã tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ đô la trong năm nay nhờ chộp lấy những cú swing mạnh - một khởi đầu tốt nhất trong một thập kỷ của họ. Phần lớn sự gia tăng doanh thu đến từ cú trade của Anthony Dewell và Qin Xiao, những người đã vào vị thế chính xác trước sự sụt giảm của giá dầu.
Tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy ở các thị trường dầu mỏ đã khiến giá dầu giảm mạnh xuống dưới 0, khiến các nhà quản lý rủi ro doanh nghiệp phải rất chật vật và buộc các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải bán tháo. Nhưng nó cũng đã tạo cơ hội cho các trader ở Phố Wall thu được mức lợi cực khủng. Trở lực này hoá ra lại là một cứu cánh cho đơn vị mà chưa đầy hai năm trước phải đối mặt với một tương lai vô định dưới thời của ông chủ mới - David Solomon - người đã liên tục cau mày nhíu mặt trước bộ phận không kiếm đủ lợi nhuận này.
Patrick Lenihan, phát ngôn viên của Goldman cho biết: "Chúng tôi là những nhà tạo lập thị trường và là một doanh nghiệp giao dịch do khách hàng uỷ quyền. Và như mọi khi, hiện tại chúng tôi vẫn làm tất cả trong khả năng của mình để giúp khách hàng quản lý rủi ro của họ."
Các trader ở Phố Wall đã được hưởng lợi trong năm nay khi biến động đã thúc đẩy các giao dịch, giúp các ngân hàng lớn bù đắp được sự trì trệ trong các nhánh dịch vụ khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu và nền kinh tế xấu đi. Các trader của Goldman đã công bố mức tăng doanh thu 28% trong 3 tháng đầu năm nhờ vào hiệu suất tốt nhất của họ khi xử lý các công cụ có thu nhập cố định trong 5 năm trở lại đây.
Một trong những mức tăng ban đầu của Goldman là đến từ Qin Xiao, một đối tác thuộc trụ sở tại Singapore, được các đồng nghiệp gọi là QX. Ngay cả khi cổ phiếu chạm các mức đỉnh kỷ lục thì ông vẫn lường trước nguy cơ của một cuộc khủng hoảng kinh tế. Điều này nhanh chóng trở thành sự thật khi mà đại dịch bùng phát ở châu Á và lan ra toàn cầu. Giám đốc mảng giao dịch hàng hóa của Goldman tại Châu Á đã theo đó mở các vị thế đối với dầu và một loạt các sản phẩm liên quan khi giá giảm 2/3 trong quý đầu tiên.
Người đồng cấp của ông thuộc trụ sở tại London - Dewell - đã thực hiện các cú trade với dự đoán chính xác về một sự sụp đổ trong thị trường hợp đồng tương lai dầu WTI vào tháng 4 khi các bể chứa dầu đã đầy và giá rớt về mức 0. Động thái đó đã thúc đẩy làn sóng bán tháo từ các quỹ đầu tư (ETF), bởi những quỹ này chưa từng nghĩ tới kịch bản giá âm.
Các luật lệ "rắn" hơn nhằm giảm rủi ro sau cuộc khủng hoảng năm 2008 đồng nghĩa với việc các ngân hàng không còn được phép có các nhóm giao dịch chuyên nghiệp tự doanh nữa. Nhưng kể cả khi đứng ra tạo lập thị trường thì hầu hết các lệnh giao dịch của các ngân hàng thường có xu hướng đánh cược nhằm đem lại lợi nhuận lớn trong các giai đoạn biến động giá quá mức. Theo cách hiểu đơn giản thì trường hợp của Goldman là thực hiện các vị thế bán khống trên dầu và họ đã gặt hái được những thành quả to lớn.
Hoạt động giao dịch hàng hóa của ngân hàng đầu tư này được điều hành bởi Ed Emerson tại trụ sở New York, người có thâm niên giao dịch dầu mỏ. Emerson và Dewell thay nhau ngồi ở vị trí này trong gần như cả thập kỷ qua trước khi Dewell được điều tới London để giúp điều hành hoạt động của ngân hàng ở khu vực đó.
Lợi nhuận của Goldman khiến chúng ta nhớ đến một kỷ nguyên của một thập kỷ trước khi đơn vị này tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 3 tỷ đô la. Nhưng sau đó, ngân hàng không còn gây được ấn tượng nữa khi sụt giảm đi các khoản thu nhập, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ giải tán khi đội ngũ của Solomon tiếp quản Goldman và đặt câu hỏi về sự cần thiết của bộ phận.
Rốt cuộc, sau khi các vị trí trader chủ chốt dẹp bỏ một số ý tưởng điên rồ, thì ban lãnh đạo mới đã quyết định chỉ cắt giảm phần nhỏ của bộ phận và công khai ủng hộ cho bộ phận này tiếp tục phát triển.
Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Tính đến tháng 5, đơn vị giao dịch hàng hoá đã tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ đô la trong năm nay nhờ chộp lấy những cú swing mạnh - một khởi đầu tốt nhất trong một thập kỷ của họ. Phần lớn sự gia tăng doanh thu đến từ cú trade của Anthony Dewell và Qin Xiao, những người đã vào vị thế chính xác trước sự sụt giảm của giá dầu.
Tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy ở các thị trường dầu mỏ đã khiến giá dầu giảm mạnh xuống dưới 0, khiến các nhà quản lý rủi ro doanh nghiệp phải rất chật vật và buộc các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải bán tháo. Nhưng nó cũng đã tạo cơ hội cho các trader ở Phố Wall thu được mức lợi cực khủng. Trở lực này hoá ra lại là một cứu cánh cho đơn vị mà chưa đầy hai năm trước phải đối mặt với một tương lai vô định dưới thời của ông chủ mới - David Solomon - người đã liên tục cau mày nhíu mặt trước bộ phận không kiếm đủ lợi nhuận này.
Patrick Lenihan, phát ngôn viên của Goldman cho biết: "Chúng tôi là những nhà tạo lập thị trường và là một doanh nghiệp giao dịch do khách hàng uỷ quyền. Và như mọi khi, hiện tại chúng tôi vẫn làm tất cả trong khả năng của mình để giúp khách hàng quản lý rủi ro của họ."
Các trader ở Phố Wall đã được hưởng lợi trong năm nay khi biến động đã thúc đẩy các giao dịch, giúp các ngân hàng lớn bù đắp được sự trì trệ trong các nhánh dịch vụ khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu và nền kinh tế xấu đi. Các trader của Goldman đã công bố mức tăng doanh thu 28% trong 3 tháng đầu năm nhờ vào hiệu suất tốt nhất của họ khi xử lý các công cụ có thu nhập cố định trong 5 năm trở lại đây.
Một trong những mức tăng ban đầu của Goldman là đến từ Qin Xiao, một đối tác thuộc trụ sở tại Singapore, được các đồng nghiệp gọi là QX. Ngay cả khi cổ phiếu chạm các mức đỉnh kỷ lục thì ông vẫn lường trước nguy cơ của một cuộc khủng hoảng kinh tế. Điều này nhanh chóng trở thành sự thật khi mà đại dịch bùng phát ở châu Á và lan ra toàn cầu. Giám đốc mảng giao dịch hàng hóa của Goldman tại Châu Á đã theo đó mở các vị thế đối với dầu và một loạt các sản phẩm liên quan khi giá giảm 2/3 trong quý đầu tiên.
Người đồng cấp của ông thuộc trụ sở tại London - Dewell - đã thực hiện các cú trade với dự đoán chính xác về một sự sụp đổ trong thị trường hợp đồng tương lai dầu WTI vào tháng 4 khi các bể chứa dầu đã đầy và giá rớt về mức 0. Động thái đó đã thúc đẩy làn sóng bán tháo từ các quỹ đầu tư (ETF), bởi những quỹ này chưa từng nghĩ tới kịch bản giá âm.
Những ngày huy hoàng xa xưa
Các luật lệ "rắn" hơn nhằm giảm rủi ro sau cuộc khủng hoảng năm 2008 đồng nghĩa với việc các ngân hàng không còn được phép có các nhóm giao dịch chuyên nghiệp tự doanh nữa. Nhưng kể cả khi đứng ra tạo lập thị trường thì hầu hết các lệnh giao dịch của các ngân hàng thường có xu hướng đánh cược nhằm đem lại lợi nhuận lớn trong các giai đoạn biến động giá quá mức. Theo cách hiểu đơn giản thì trường hợp của Goldman là thực hiện các vị thế bán khống trên dầu và họ đã gặt hái được những thành quả to lớn.
Hoạt động giao dịch hàng hóa của ngân hàng đầu tư này được điều hành bởi Ed Emerson tại trụ sở New York, người có thâm niên giao dịch dầu mỏ. Emerson và Dewell thay nhau ngồi ở vị trí này trong gần như cả thập kỷ qua trước khi Dewell được điều tới London để giúp điều hành hoạt động của ngân hàng ở khu vực đó.
Lợi nhuận của Goldman khiến chúng ta nhớ đến một kỷ nguyên của một thập kỷ trước khi đơn vị này tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 3 tỷ đô la. Nhưng sau đó, ngân hàng không còn gây được ấn tượng nữa khi sụt giảm đi các khoản thu nhập, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ giải tán khi đội ngũ của Solomon tiếp quản Goldman và đặt câu hỏi về sự cần thiết của bộ phận.
Rốt cuộc, sau khi các vị trí trader chủ chốt dẹp bỏ một số ý tưởng điên rồ, thì ban lãnh đạo mới đã quyết định chỉ cắt giảm phần nhỏ của bộ phận và công khai ủng hộ cho bộ phận này tiếp tục phát triển.
Nguồn: bloomberg
Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Bài viết liên quan
