- 5,113
- 29,769
Bài hôm qua chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về các stop hunter, đồng thời anh em cũng đã biết được rằng mental stoploss (dừng lỗ trong tâm trí) không phải là một giải pháp cho chúng ta, thay vào đó chúng ta cần tập cách nhận diện các vùng nguy hiểm trên chart và hiểu những điểm yếu tâm lý mà các retail trader dễ bị lợi dụng. Cùng bắt đầu nhé!
Việc làm cho một trader vào một lệnh sai hướng là điều không khó, chính anh em chúng ta cũng rất thường xuyên bị dừng lỗ đúng không nào! Ví dụ chúng ta thấy một vài dấu hiệu tại vùng hỗ trợ và quyết định mua vào (thậm chí là có những trader mua rất sớm khi chưa có tín hiệu), sau đó, giá tiếp tục giảm mạnh xuyên qua vùng này như thể chẳng có “vùng hỗ trợ” nào cả.
Hai chuyến tàu…
Để hiểu rõ hơn về cách các tay to đi săn chúng ta lấy lại kịch bản phía trên. Tại các vùng hỗ trợ như thế luôn tồn tại hai nhóm trader gồm: nhóm giao dịch bật lại (bounce) và nhóm giao dịch phá ngưỡng ( breakout).
Thông thường, nhóm giao dịch bật lại sẽ vào lệnh trước như kịch bản phía trên, sau đó giá xuyên thủng hỗ trợ và họ bị dừng lỗ. Những khoản dừng lỗ chuyển về tay các stop hunter thông qua lệnh mua mà họ đặt thêm hoặc cũng có thể là các mức chốt lãi cho các lệnh bán trước đó.
Sau khi giá phá ngưỡng, những tay “kiên nhẫn” chờ giao dịch breakout vào cuộc, họ bán ra với sự tự tin vì có tín hiệu. Nhưng một lần nữa các stop hunter lại tiếp tục mua vào và đẩy giá lên “lếm” sạch các dừng lỗ của các lệnh sell, điều này tạo thêm hiệu ứng đẩy giá lên cao hơn nữa. Một chu trình đi săn hoàn tất.
Các trader buy trước đó đã bị stop-out tin rằng mình không may, và lần tới họ quyết định tiếp tục làm mồi cho các stop hunter thêm một lần nữa.
Anh em có thể suy luận ngược lại cho những gì xảy ra tại các vùng kháng cự (tức các bull trap).
Nếu giao dịch đủ lâu thì anh em có thể cảm nhận được rằng tâm lý là thứ vô cùng quan trọng trong giao dịch, khổ một nỗi, nó cũng dễ bị lợi dụng nhất. Các trader có lợi nhuận – hay các tay hunter luôn biết cách khơi mào những cảm xúc như tham lam, sợ hãi từ các retail trader để khai thác triệt để.
Chúng ta lại tiếp tục đi đến một ví dụ. Giả sử chúng ta đang trade cặp USDJPY, tỷ giá lúc này đang là 110, và đang tiếp tục hướng về mức hỗ trợ VÔ CÙNG mạnh 100, trong kịch bản này, không dưới 90% các trader tham gia thị trường muốn mua vào.
Cũng rất thường xuyên chúng ta sẽ thấy giá bị giật lại, thậm chí là đảo chiều khi chưa đến vùng giá 100, có thể là mức 102, 103…lúc này các trader non tay bắt đầu cảm thấy khó chịu, họ không muốn bỏ lỡ một setup “ngon” và sẽ vào lệnh khi giá chưa về vùng hỗ trợ thật sự (hoặc thậm chí là chưa có tín hiệu).
Các tay to thừa sức hiểu những dạng tâm lý này và tiếp tục vào lệnh để đẩy giá xuống, đến khi các trader vào lệnh mua trước đó hoảng loạn vì lỗ, thoát dần các vị thế bán vì không chịu nổi nữa thì những tay hunter bắt đầu vào lệnh long (mua)/ chốt lãi các lệnh sell. Nó cũng gần tương tự với trường hợp bear trap phía trên.
Thông qua 2 ví dụ này có lẽ anh em đã hiểu phần nào về các vị trí thường bị bẫy trên chart và cả bẫy tâm lý mà trader hay mắc phải. Phần cuối mình sẽ liệt kê một số cách để anh em có thể áp dụng ngay để phần nào đỡ bị dừng lỗ hơn. Anh em đừng bỏ lỡ nhé!
Happy trading,
Bẫy tăng và bẫy giảm (Bull trap và Bear trap)
Việc làm cho một trader vào một lệnh sai hướng là điều không khó, chính anh em chúng ta cũng rất thường xuyên bị dừng lỗ đúng không nào! Ví dụ chúng ta thấy một vài dấu hiệu tại vùng hỗ trợ và quyết định mua vào (thậm chí là có những trader mua rất sớm khi chưa có tín hiệu), sau đó, giá tiếp tục giảm mạnh xuyên qua vùng này như thể chẳng có “vùng hỗ trợ” nào cả.
Hai chuyến tàu…
Để hiểu rõ hơn về cách các tay to đi săn chúng ta lấy lại kịch bản phía trên. Tại các vùng hỗ trợ như thế luôn tồn tại hai nhóm trader gồm: nhóm giao dịch bật lại (bounce) và nhóm giao dịch phá ngưỡng ( breakout).
Thông thường, nhóm giao dịch bật lại sẽ vào lệnh trước như kịch bản phía trên, sau đó giá xuyên thủng hỗ trợ và họ bị dừng lỗ. Những khoản dừng lỗ chuyển về tay các stop hunter thông qua lệnh mua mà họ đặt thêm hoặc cũng có thể là các mức chốt lãi cho các lệnh bán trước đó.
Sau khi giá phá ngưỡng, những tay “kiên nhẫn” chờ giao dịch breakout vào cuộc, họ bán ra với sự tự tin vì có tín hiệu. Nhưng một lần nữa các stop hunter lại tiếp tục mua vào và đẩy giá lên “lếm” sạch các dừng lỗ của các lệnh sell, điều này tạo thêm hiệu ứng đẩy giá lên cao hơn nữa. Một chu trình đi săn hoàn tất.
Các trader buy trước đó đã bị stop-out tin rằng mình không may, và lần tới họ quyết định tiếp tục làm mồi cho các stop hunter thêm một lần nữa.
Anh em có thể suy luận ngược lại cho những gì xảy ra tại các vùng kháng cự (tức các bull trap).
Khơi dậy cảm xúc con người
Nếu giao dịch đủ lâu thì anh em có thể cảm nhận được rằng tâm lý là thứ vô cùng quan trọng trong giao dịch, khổ một nỗi, nó cũng dễ bị lợi dụng nhất. Các trader có lợi nhuận – hay các tay hunter luôn biết cách khơi mào những cảm xúc như tham lam, sợ hãi từ các retail trader để khai thác triệt để.
Chúng ta lại tiếp tục đi đến một ví dụ. Giả sử chúng ta đang trade cặp USDJPY, tỷ giá lúc này đang là 110, và đang tiếp tục hướng về mức hỗ trợ VÔ CÙNG mạnh 100, trong kịch bản này, không dưới 90% các trader tham gia thị trường muốn mua vào.
Cũng rất thường xuyên chúng ta sẽ thấy giá bị giật lại, thậm chí là đảo chiều khi chưa đến vùng giá 100, có thể là mức 102, 103…lúc này các trader non tay bắt đầu cảm thấy khó chịu, họ không muốn bỏ lỡ một setup “ngon” và sẽ vào lệnh khi giá chưa về vùng hỗ trợ thật sự (hoặc thậm chí là chưa có tín hiệu).
Các tay to thừa sức hiểu những dạng tâm lý này và tiếp tục vào lệnh để đẩy giá xuống, đến khi các trader vào lệnh mua trước đó hoảng loạn vì lỗ, thoát dần các vị thế bán vì không chịu nổi nữa thì những tay hunter bắt đầu vào lệnh long (mua)/ chốt lãi các lệnh sell. Nó cũng gần tương tự với trường hợp bear trap phía trên.
Thông qua 2 ví dụ này có lẽ anh em đã hiểu phần nào về các vị trí thường bị bẫy trên chart và cả bẫy tâm lý mà trader hay mắc phải. Phần cuối mình sẽ liệt kê một số cách để anh em có thể áp dụng ngay để phần nào đỡ bị dừng lỗ hơn. Anh em đừng bỏ lỡ nhé!
Happy trading,
Nguồn Tradeciety
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
