Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Stop Loss kiểu Nic là một kiểu đặt Stop Loss bí ẩn, mà chỉ những anh em đọc qua các chia sẻ của Tiến sỹ Alexander Elder mới biết được. Stop Loss kiểu Nic cực kỳ khác với cách đặt stop loss thông thường của chúng ta, và nó vừa có khả năng tránh được stop hunt, vừa đạt tỷ lệ risk:reward hấp dẫn do không đặt quá xa điểm vào lệnh.
Vậy Stop Loss kiểu Nic là gì? Cùng tìm hiểu qua bài này nhé anh em.
Stop Loss luôn là 1 quyết định khó khăn của chúng ta khi vào mỗi lệnh, thực sự mình dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về stop loss, trong khi với điểm vào thì chỉ cần nhìn qua chart là xác định được ngay.
Cái khó của Stop Loss là đặt quá gần thì dễ bị stop hunt (các lần cá mập đẩy giá tăng giảm mạnh đột ngột rồi rút đuôi nến lên lại để “ăn” các lệnh stop loss quanh đó), hoặc dễ bị dính các biến động giá nhiễu. Nhưng khi đặt quá xa điểm vào thì tỷ lệ lời lỗ không còn hấp dẫn nữa. Như vậy một stop loss lý tưởng là phải vừa không quá gần để tránh được stop hunt, lại không quá xa để giữ được 1 risk:reward hấp dẫn. Việc đặt stop loss sao cho hợp lý đôi khi cần rất nhiều năm kinh nghiệm giao dịch để thấu hiểu thị trường.
Không hề đơn giản, phải không anh em?
Stop Loss kiểu Nic chỉ là 1 cái tên vui vẻ do tiến sỹ Alexander Elder đặt cho, do người phát minh ra kiểu stop loss này là Nic Grove, một người bạn của tiến sỹ.
Nic đặt stop loss như sau: Đặt Stop Loss không phải nằm dưới đáy thấp nhất (lowest low), mà dưới đáy thấp nhất thứ hai, hay đơn giản là đáy thấp nhì (second lower low).
Logic của Stop Loss kiểu Nic rất đơn giản: nếu thị trường phá thủng đáy thấp nhất thứ hai, nó chắc chắn sẽ tiếp tục giảm và phá thủng mức đáy thấp nhất. Sử dụng phương pháp Stop Loss kiểu Nic, chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường với một khoản lỗ nhỏ và giảm được thiệt hại khi thị trường rơi xuống thấp hơn các mức đáy thấp rõ ràng.
Chưa hình dung ra được phải không anh em? Mời anh em xem ví dụ.
Hình trên là biểu đồ cổ phiếu Coca Cola (KO), điểm C là 1 điểm phá vỡ xuống trong khi MACD tạo phân kỳ dương, thể hiện sự đuối sức của xu hướng giảm. Ta có thể canh Buy ở đây. Nhưng nếu Buy thì Stop Loss sẽ đặt ở đâu?
Đáy A: 37.1 USD
Đáy B: 37.05 USD
Đáy C: 36.89 USD, có điểm phá vỡ giả - false break - hướng xuống, cách đáy A khoảng 21 cent
Đáy D: 37.14 USD
Theo Nic, đám đông sẽ đặt lệnh Stop Loss phổ biến ở dưới đáy thấp nhất là đáy C, tại dưới 36.89. Nhưng lệnh Stop Loss kiểu Nic sẽ đặt Stop Loss tại 37.04, thấp hơn 1 cent so với đáy thấp nhất thứ hai gần nhất, tức là dưới đáy B.
Qua ví dụ thứ 2, dưới đây là biểu đồ cổ phiếu Intuitive Surgical (ISRG), chúng ta nhìn thấy 1 cú false break hướng lên và một phân kỳ giảm giá (bearish divergence) của MACD, 2 dấu hiệu này đủ để chúng ta đặt lệnh Sell, vì xu hướng tăng đã đuối sức rồi. Khi đó các Stop Loss sẽ có lựa chọn như sau:
Đỉnh A: 447.5 USD
Đỉnh B: 444.99 USD
Đỉnh C: 447.75, có điểm false break hướng lên, vượt lên trên đỉnh cao nhất trước đó là 25 cent
Đỉnh D: 442.03
Anh em thử làm bài tập xem nào, theo cách Stop Loss kiểu Nic thì chúng ta sẽ đặt stop loss ở đâu?
Okay, đám đông sẽ thích đặt stop loss trên đỉnh cao nhất, tức là trên đỉnh C. Nhưng theo Stop Loss kiểu Nic, chúng ta sẽ đặt stop loss cao hơn một chút so với đỉnh cao nhì gần nhất, tức là đỉnh B. Lưu ý đỉnh A là đỉnh cao thứ nhì, nhưng nó cách rất xa so với các đỉnh còn lại nên tầm quan trọng của nó đã bị giảm đi, lúc đó đỉnh B sẽ là lựa chọn đẹp nhất.
Tiếp tục nhé anh em, với setup Buy USDJPY này thì anh em sẽ đặt stop loss ở đâu? Đáy A, B, C hay D?
Dễ mà, đám đông sẽ đặt stop loss phổ biến dưới đáy A là đáy thấp nhất. Nhưng chúng ta sẽ chọn đáy thấp thứ nhì gần nhất, chính là đáy B. Đặt stop dưới đáy B một chút là ổn.
Trên đây là Stop Loss kiểu Nic - một kiểu đặt stop loss rất hay. Anh em thấy hữu ích thì để lại 1 like nhé.
Vậy Stop Loss kiểu Nic là gì? Cùng tìm hiểu qua bài này nhé anh em.
Stop Loss kiểu Nic: Vấn đề thường gặp khi đặt stop loss
Stop Loss luôn là 1 quyết định khó khăn của chúng ta khi vào mỗi lệnh, thực sự mình dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về stop loss, trong khi với điểm vào thì chỉ cần nhìn qua chart là xác định được ngay.
Cái khó của Stop Loss là đặt quá gần thì dễ bị stop hunt (các lần cá mập đẩy giá tăng giảm mạnh đột ngột rồi rút đuôi nến lên lại để “ăn” các lệnh stop loss quanh đó), hoặc dễ bị dính các biến động giá nhiễu. Nhưng khi đặt quá xa điểm vào thì tỷ lệ lời lỗ không còn hấp dẫn nữa. Như vậy một stop loss lý tưởng là phải vừa không quá gần để tránh được stop hunt, lại không quá xa để giữ được 1 risk:reward hấp dẫn. Việc đặt stop loss sao cho hợp lý đôi khi cần rất nhiều năm kinh nghiệm giao dịch để thấu hiểu thị trường.
Không hề đơn giản, phải không anh em?
Stop Loss kiểu Nic là gì?
Stop Loss kiểu Nic chỉ là 1 cái tên vui vẻ do tiến sỹ Alexander Elder đặt cho, do người phát minh ra kiểu stop loss này là Nic Grove, một người bạn của tiến sỹ.
Nic đặt stop loss như sau: Đặt Stop Loss không phải nằm dưới đáy thấp nhất (lowest low), mà dưới đáy thấp nhất thứ hai, hay đơn giản là đáy thấp nhì (second lower low).
Logic của Stop Loss kiểu Nic rất đơn giản: nếu thị trường phá thủng đáy thấp nhất thứ hai, nó chắc chắn sẽ tiếp tục giảm và phá thủng mức đáy thấp nhất. Sử dụng phương pháp Stop Loss kiểu Nic, chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường với một khoản lỗ nhỏ và giảm được thiệt hại khi thị trường rơi xuống thấp hơn các mức đáy thấp rõ ràng.
Chưa hình dung ra được phải không anh em? Mời anh em xem ví dụ.
Stop Loss kiểu Nic: Vài ví dụ
Đáy A: 37.1 USD
Đáy B: 37.05 USD
Đáy C: 36.89 USD, có điểm phá vỡ giả - false break - hướng xuống, cách đáy A khoảng 21 cent
Đáy D: 37.14 USD
Theo Nic, đám đông sẽ đặt lệnh Stop Loss phổ biến ở dưới đáy thấp nhất là đáy C, tại dưới 36.89. Nhưng lệnh Stop Loss kiểu Nic sẽ đặt Stop Loss tại 37.04, thấp hơn 1 cent so với đáy thấp nhất thứ hai gần nhất, tức là dưới đáy B.
Qua ví dụ thứ 2, dưới đây là biểu đồ cổ phiếu Intuitive Surgical (ISRG), chúng ta nhìn thấy 1 cú false break hướng lên và một phân kỳ giảm giá (bearish divergence) của MACD, 2 dấu hiệu này đủ để chúng ta đặt lệnh Sell, vì xu hướng tăng đã đuối sức rồi. Khi đó các Stop Loss sẽ có lựa chọn như sau:
Đỉnh A: 447.5 USD
Đỉnh B: 444.99 USD
Đỉnh C: 447.75, có điểm false break hướng lên, vượt lên trên đỉnh cao nhất trước đó là 25 cent
Đỉnh D: 442.03
Anh em thử làm bài tập xem nào, theo cách Stop Loss kiểu Nic thì chúng ta sẽ đặt stop loss ở đâu?
Okay, đám đông sẽ thích đặt stop loss trên đỉnh cao nhất, tức là trên đỉnh C. Nhưng theo Stop Loss kiểu Nic, chúng ta sẽ đặt stop loss cao hơn một chút so với đỉnh cao nhì gần nhất, tức là đỉnh B. Lưu ý đỉnh A là đỉnh cao thứ nhì, nhưng nó cách rất xa so với các đỉnh còn lại nên tầm quan trọng của nó đã bị giảm đi, lúc đó đỉnh B sẽ là lựa chọn đẹp nhất.
Tiếp tục nhé anh em, với setup Buy USDJPY này thì anh em sẽ đặt stop loss ở đâu? Đáy A, B, C hay D?
Dễ mà, đám đông sẽ đặt stop loss phổ biến dưới đáy A là đáy thấp nhất. Nhưng chúng ta sẽ chọn đáy thấp thứ nhì gần nhất, chính là đáy B. Đặt stop dưới đáy B một chút là ổn.
Trên đây là Stop Loss kiểu Nic - một kiểu đặt stop loss rất hay. Anh em thấy hữu ích thì để lại 1 like nhé.
Tham khảo The new trading for a living
Anh em có thể đọc thêm về phương pháp trong quyển sách này Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống : https://store.traderviet.org/produc...o-dich-kiem-song-the-new-trading-for-a-living
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Bài viết liên quan
