Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,535
Phần trước dưới đây anh em:
>> Stop Loss và tất cả những vấn đề rối rắm của nó
Dưới đây là 2 bước để đặt stop loss sao cho chuẩn nhất (không bị stop hunt và thoát khỏi thị trường sớm nhất khi giá đi ngược):
1. Xác định cấu trúc thị trường
Cấu trúc thị trường là các hỗ trợ, kháng cự, vùng cung cầu và xu hướng chủ đạo của thị trường đó. Các vùng cấu trúc này đóng vai trò như các bức tường cản giá đi xa hơn, và khó dính stop loss hơn. Bạn muốn stop loss của mình không bị dính thì phải đặt nó cách 1 khoảng so với bức tường bảo vệ nó.
2. Đặt stop loss cách 1 khoảng ATR so với các vùng cấu trúc
Hãy nhớ rằng đừng bao giờ đặt stop loss ngay dưới hỗ trợ hoặc ngay trên kháng cự, vì khả năng dính rất cao. Thay vào đó hãy đặt cách chúng 1 khoảng, khoảng đó được tính bằng Độ Biến Động Trung Bình (Average True Range), biến động cao thì đặt stop loss xa, biến động nhỏ thì đặt stop loss sát lại.
Hoặc cách này hay hơn:
đặt stop loss tại đường xanh với lệnh buy
Ví dụ:
stop loss 1 ATR EURGBP:
Nếu anh em đã từng biết đến quy tắc 1% thì sẽ thấy nó liên hệ mật thiết với stop loss và cách quản trị rủi ro. Đây là quy tắc quan trọng nhất nếu anh em muốn tài khoản sống sót lâu dài và có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
Quy tắc 1% cấm Trader chịu rủi ro hơn 1% số dư tài khoản hiện tại trên mỗi trade.
Ví dụ nếu anh em có 5k đô trong tài khoản giao dịch, thì anh em chỉ được phép chịu rủi ro 50 đô trên mỗi trade thôi, lưu ý cái này ko phải là khối lượng của lệnh, mà là số tiền được anh em đem ra cược trên cú trade đó, dựa trên chênh lệch giữa điểm vào lệnh với điểm stop loss. Tức là nếu trade đó thua thì anh em chỉ được phép mất 50 đô thôi. Và nhớ là quy tắc 1% áp dụng lên số dư tài khoản hiện tại, nếu tài khoản 5k của anh em bị giảm xuống còn 4k8 thì cú trade tiếp theo anh em chỉ được phép chịu rủi ro 48 đô thôi. Ngược lại nếu tài khoản tăng lên 5k2 thì anh em được phép tăng rủi ro cho cú trade tiếp theo lên 52 đô.
Chúng ta sẽ dùng quy tắc 1% này để tính ra khối lượng lệnh tối ưu cho trade tiếp theo, sao cho khi trade đó thua thì chỉ được mất 1% tài khoản.
Như vậy anh em thấy cách đặt stop loss của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả giao dịch. Nếu trong điều kiện thị trường biến động mạnh, stop loss của anh em rộng hơn bình thường nhưng anh em lại vẫn giữ nguyên số lot thường dùng, thì khả năng là anh em sẽ lỗ nhiều hơn cho lệnh đó, đôi khi dính drawdown nặng.
Có 1 công cụ tính khối lượng lệnh theo lot áp dụng đúng quy tắc 1% (hoặc 2% tuỳ chọn), gọi là Position Size Calculator. Position Size Calculator sẽ làm nhiệm vụ tự động hoá việc áp dụng quy tắc 1% cho anh em, dựa vào số dư tài khoản hiện tại, các mức entry và stop loss để tính sẵn cho anh em số lot tối ưu nên vào cho lệnh đó. Đỡ mất công bấm máy tính. Mình đã đính kèm bên dưới, anh em down về và sử dụng nhé
Anh em download indicator tại ĐÂY
>> Position Size Calculator - Indicator tính khối lượng lệnh theo quy tắc quản lý vốn 1% huyền thoại
Trong bài viết khác, mình sẽ chia sẻ vài cách trailing stop (dời stop Theo xu hướng) có thể giúp anh em lướt được những con sóng dài nhất với lợi nhuận cao nhất có thể. Anh em quan tâm tới chủ đề này thì để lại 1 like nhé!
>> Stop Loss và tất cả những vấn đề rối rắm của nó
Cách đặt stop loss như Trader chuyên nghiệp
Dưới đây là 2 bước để đặt stop loss sao cho chuẩn nhất (không bị stop hunt và thoát khỏi thị trường sớm nhất khi giá đi ngược):
- Xác định cấu trúc thị trường (hỗ trợ, kháng cự, vùng cung cầu)
- Đặt stop loss cách các vùng cấu trúc này 1 khoảng bằng 1 trị số ATR (1 ATR hoặc 2 ATR)
1. Xác định cấu trúc thị trường
Cấu trúc thị trường là các hỗ trợ, kháng cự, vùng cung cầu và xu hướng chủ đạo của thị trường đó. Các vùng cấu trúc này đóng vai trò như các bức tường cản giá đi xa hơn, và khó dính stop loss hơn. Bạn muốn stop loss của mình không bị dính thì phải đặt nó cách 1 khoảng so với bức tường bảo vệ nó.
2. Đặt stop loss cách 1 khoảng ATR so với các vùng cấu trúc
Hãy nhớ rằng đừng bao giờ đặt stop loss ngay dưới hỗ trợ hoặc ngay trên kháng cự, vì khả năng dính rất cao. Thay vào đó hãy đặt cách chúng 1 khoảng, khoảng đó được tính bằng Độ Biến Động Trung Bình (Average True Range), biến động cao thì đặt stop loss xa, biến động nhỏ thì đặt stop loss sát lại.
- Thêm ATR vào chart
- Đặt stop loss cách 1 khoảng bằng 1 ATR hoặc 2 ATR so với điểm vào
Hoặc cách này hay hơn:
- Thêm Keltner Channel vào chart (download file ở cuối bài viết)
- Điều chỉnh thông số độ lệch của Keltner Channel bằng trị số ATR mong muốn
- Đặt stop loss bằng đúng với trị số band trên hoặc band dưới của Keltner Channel (khi đó các band này sẽ có giá trị bằng đúng với trị số ATR)
đặt stop loss tại đường xanh với lệnh buy
Ví dụ:
stop loss 1 ATR EURGBP:
Stop loss và quản trị rủi ro có mối liên hệ mật thiết với nhau
Nếu anh em đã từng biết đến quy tắc 1% thì sẽ thấy nó liên hệ mật thiết với stop loss và cách quản trị rủi ro. Đây là quy tắc quan trọng nhất nếu anh em muốn tài khoản sống sót lâu dài và có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
Quy tắc 1% cấm Trader chịu rủi ro hơn 1% số dư tài khoản hiện tại trên mỗi trade.
Ví dụ nếu anh em có 5k đô trong tài khoản giao dịch, thì anh em chỉ được phép chịu rủi ro 50 đô trên mỗi trade thôi, lưu ý cái này ko phải là khối lượng của lệnh, mà là số tiền được anh em đem ra cược trên cú trade đó, dựa trên chênh lệch giữa điểm vào lệnh với điểm stop loss. Tức là nếu trade đó thua thì anh em chỉ được phép mất 50 đô thôi. Và nhớ là quy tắc 1% áp dụng lên số dư tài khoản hiện tại, nếu tài khoản 5k của anh em bị giảm xuống còn 4k8 thì cú trade tiếp theo anh em chỉ được phép chịu rủi ro 48 đô thôi. Ngược lại nếu tài khoản tăng lên 5k2 thì anh em được phép tăng rủi ro cho cú trade tiếp theo lên 52 đô.
Chúng ta sẽ dùng quy tắc 1% này để tính ra khối lượng lệnh tối ưu cho trade tiếp theo, sao cho khi trade đó thua thì chỉ được mất 1% tài khoản.
- Công thức tính khối lượng lệnh tối ưu = (1% x số dư tài khoản hiện tại / (giá entry - giá stop loss)) / 100,000 (kết quả ra lot)
Như vậy anh em thấy cách đặt stop loss của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả giao dịch. Nếu trong điều kiện thị trường biến động mạnh, stop loss của anh em rộng hơn bình thường nhưng anh em lại vẫn giữ nguyên số lot thường dùng, thì khả năng là anh em sẽ lỗ nhiều hơn cho lệnh đó, đôi khi dính drawdown nặng.
Có 1 công cụ tính khối lượng lệnh theo lot áp dụng đúng quy tắc 1% (hoặc 2% tuỳ chọn), gọi là Position Size Calculator. Position Size Calculator sẽ làm nhiệm vụ tự động hoá việc áp dụng quy tắc 1% cho anh em, dựa vào số dư tài khoản hiện tại, các mức entry và stop loss để tính sẵn cho anh em số lot tối ưu nên vào cho lệnh đó. Đỡ mất công bấm máy tính. Mình đã đính kèm bên dưới, anh em down về và sử dụng nhé
Anh em download indicator tại ĐÂY
>> Position Size Calculator - Indicator tính khối lượng lệnh theo quy tắc quản lý vốn 1% huyền thoại
Trong bài viết khác, mình sẽ chia sẻ vài cách trailing stop (dời stop Theo xu hướng) có thể giúp anh em lướt được những con sóng dài nhất với lợi nhuận cao nhất có thể. Anh em quan tâm tới chủ đề này thì để lại 1 like nhé!
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
