Stop Loss và tất cả những vấn đề rối rắm của nó

Stop Loss và tất cả những vấn đề rối rắm của nó

Stop Loss và tất cả những vấn đề rối rắm của nó

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Stop Loss là cái lưới chắn đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ vốn của anh em. Cái lưới Stop Loss này phải thật chắn chắn và vững chãi, chúng ta mới có cơ hội sống sót trong dài hạn. Vậy thì làm sao sử dụng Stop Loss 1 cách hợp lý nhất, đặt Stop Loss như thế nào, bài viết này sẽ giải đáp đầy đủ cho anh em.

Stop Loss và những quan niệm sai lầm


Trước tiên phải làm rõ vài quan niệm sai lầm về Stop Loss mà phần lớn Trader mắc phải:

1. Broker luôn nhằm Stop Loss để “săn”

Phần lớn các broker được quản lý và có đầy đủ chứng chỉ sẽ không săn Stop Loss vì việc đó không đáng để rủi ro. Vì nếu có tin đồn broker X là 1 tay chuyên săn stop loss và nhiều Trader phản ánh, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi các Trader trên sàn đó rút hết tiền và đổi sang broker khác. Đôi khi tất cả những thành tựu mà broker đó xây dựng được sẽ sụp đổ. Họ sẽ không đánh đổi những thứ đó để lấy vài pip Stop Loss của anh em.

stop-loss-traderviet1.png

Nhiều Trader cho rằng spread bị giãn ra và khiến họ bị thoát khỏi trade. Có nguyên nhân hẳn hoi cho việc này. Tại những thời điểm trước giờ ra tin hoặc công bố bản báo cáo quan trọng, thị trường sẽ có thanh khoản mỏng hơn bình thường do các Big Boy rút lệnh ra trước khi có biến động, do đó việc khớp lệnh sẽ khó khăn hơn, kéo theo spread sẽ phải bị dãn ra.

Và phần lớn các broker có tiếng đều không săn stop loss vì đây là hành động không tốt về lâu dài cho việc kinh doanh của họ.

2. Stop Loss sẽ làm giảm lợi nhuận

Nhiều Trader cho rằng việc đặt dừng lỗ là ngu ngốc.

Vì thị trường có vẻ như “biết” Stop Loss của chúng ta nằm ở đâu, để chọt 1 cái đuôi nến xong rồi quay đầu nhanh chóng. Nếu không đặt stop loss thì bây giờ đã có 1 nùi lợi nhuận rồi.

Nhưng anh em nghĩ trong 100 lần dính Stop Loss thì có bao nhiêu lần thị trường quay ngược lại?

Mình nghĩ là nếu anh em biết cách đặt Stop Loss sao cho không quá gần, thì chỉ có dưới 10 lần là bị quay ngược lại thôi. 90 lần còn lại, anh em sẽ sống sót mà không bị cháy tài khoản.

Ngược lại, nếu không đặt Stop Loss, chỉ cần 1 lần duy nhất giá không quay đầu, thì anh em sẽ mất tất cả. Cái giá phải trả cho việc không đặt Stop Loss là quá lớn.

Tưởng tượng nếu anh em buy tại hỗ trợ mà không có Stop Loss:

stop-loss-traderviet7.png

và điều này xảy ra:

stop-loss-traderviet6.png

Cháy tài khoản là cái chắc.

3. Nên đặt Stop Loss cố định vài pip trên tất cả các trade

Đây là 1 sai lầm nghiêm trọng.

Vì thị trường có lúc này lúc khác, lúc biến động mạnh lúc đi ngang. Và mỗi thị trường có độ biến động khác nhau. Nếu đặt Stop Loss cố định số pip tính từ điểm vào lệnh, anh em sẽ nhanh chóng bị dính khi thị trường chạy mạnh, hoặc có thể thoát lệnh quá trễ nếu đặt quá xa.

Ví dụ GBPJPY có average true range ATR 180 pip:

stop-loss-traderviet5.png

Tức là trung bình mỗi ngày, cặp tiền này di chuyển 180 pip từ giá mở tới giá đóng. Giờ tới USDCAD:

stop-loss-traderviet4.png

USDCAD có ATR 80 pip. Vậy có nên đặt stop loss cố định khi trade trên USDCAD và GBPJPY không? Đương nhiên là không.

Ngay cả trên 1 thị trường duy nhất, có thời điểm giá chạy tới hơn 200 pip 1 ngày, nhưng cũng có ngày nó chạy tầm 50 pip thôi. Phải đặt stop loss phù hợp với độ biến động của thị trường tại thời điểm vào lệnh.

4. Phải đặt Stop Loss dưới hỗ trợ hoặc trên kháng cự

Lúc đầu nghe có vẻ đúng. Nhưng đặt Stop Loss dưới hỗ trợ hoặc trên kháng cự cần có kinh nghiệm và hiểu về thị trường đó. Khả năng bị cá mập săn Stop Loss là rất cao. Những cái râu nến khi giá test hỗ trợ kháng cự có thể dài tới mức không tưởng, và Stop Loss bị dính ngay.

Ví dụ đặt Stop Loss dưới hỗ trợ EURGBP, bị dính như chơi:

stop-loss-traderviet3.png

Hay đặt Stop Loss trên kháng cự UKOIL, dính đơn giản:

stop-loss-traderviet2.png

Thị trường không chạy Theo kiểu gặp kháng cự sẽ dừng chính xác, hay gặp hỗ trợ sẽ bật lên ngay. Nó sẽ test vùng đó, ngay thời điểm đó sẽ có 1 trận chiến giữa bò và gấu, đẩy độ biến động lên rất cao. Chỉ khi có 1 trong 2 bên đuối sức, giá mới quyết định là chạm bật hay xuyên thủng.

5. Nên đặt Stop Loss tại các vùng số tròn

Sai lầm nghiêm trọng, anh em nên tránh các vùng số tròn ra như tránh bệnh.

Vì đó là các vùng giá ưa thích của Big Boy để săn stop loss. Hãy đặt cách 1-2 pip so với vùng số tròn, càng lẻ càng tốt, khả năng bị stop hunt của anh em sẽ giảm đi đáng kể.

Vậy làm sao để đặt Stop Loss cho đúng?

(còn tiếp)

Anh em muốn mình viết tiếp phần sau thì để lại 1 like nhé!

Tham khảo tradingwithrayner
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Mình thích kiểm soát rủi ro bằng khối lượng và SL "ẩn" hơn dùng SL cố định, như cách bạn nói đặt SL phù hợp cũng rất khó chớ ko dễ. Đa phần thị trường sẽ sideway rất ít khi biến động mạnh nên việc giá chạm SL và chạy lại theo hướng của mình là khá thường xuyên. Cứ mỗi lần bị chạm SL thì tâm lý chúng ta bị ảnh hưởng, lời khuyên hay nghe là khi chạm SL vài lần liên tục phải dừng trade một thời gian nhưng thực tế tâm lý chúng ta bị dày vò như thế nào khi bị lỗ liên tục. Mục tiêu hàng đầu của trader là phải giử vốn, mục tiêu lợi nhuận nên đặt ở thứ 2, nhưng trade với SL không chắc sẽ ko bị cháy tk
 
.......
5. Nên đặt Stop Loss tại các vùng số tròn
.....
Vì đó là các vùng giá ưa thích của Big Boy để săn stop loss. .....
Như vậy có bàn tay của con người can thiệp à Nhật Hoài?

Bài viết hay, ghét nhất là bị vừa dính SL thì giá nó lại chạy theo hướng ban đầu..mà đau x2 là khi mình vào 1 lệnh nữa thì giá nó lại quét tiếp SL..Bẫy cả 2 đầu..đánh sao cũng chết.
- Tôi GD chưa nhiều, cũng có vài lệnh thử đặt SL cũng bị như bạn JasonTruong = Chán.
- Tôi ko biết có sự can thiệp trực tiếp của con người vào GD của các trader hay ko nhưng do hiện tượng như trên nên cũng nghi ngờ và tránh bằng cách: Khi mở lệnh (Hiện tôi đang GD trên khung H1) ko đặt SL nhưng phải bám màn hình _ Nếu ko có thời gian khoảng 15-30 phút để nhìn màn hình 1 lần thì ko mở lệnh _ Chọn thời gian Giá có biến động mạnh để GD chứ ko ngồi cả ngày bên máy tính, chỉ rời màn hình khi dự đoán Giá vẫn đi đúng hướng lệnh. Nếu Giá có dấu hiệu quay đầu với lệnh thì tuyệt đối ko rời màn hình thậm chí khi theo dõi còn sẵn sàng thoát lệnh ngay .
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 45 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên