Sự lừa dối của tâm lý giao dịch: 90% thành công của Trader đến từ đâu?

[khapham1010]

Cẩn thận với chiếc hộp Pandora trong Trading

Tin tức có còn giá trị nếu bạn chỉ sử dụng supply demand để giao dịch thị trường?

Nhiều người sẽ nói với bạn tâm lý giao dịch sẽ quyết định thành công trong Trading. Họ thường nói: 90% thành công của Trader là nhờ tâm lý. Nhưng sự thật thì không như thế, và có rất nhiều lập luận sai lầm trong quan điểm này.

Trong Trading và lĩnh vực đầu tư nói chung, điều quan trọng nhất là cách thức mà bạn làm, không phải cách bạn nghĩ. Dù bạn có thể là người thông minh nhất thế giới, có hiểu biết nhiều về thị trường, có kinh nghiệm giao dịch nhiều năm... Nhưng nếu không biết khi nào vào lệnh hay thoát lệnh đúng thời điểm, bạn vẫn là kẻ thua cuộc trong thị trường.

Các cảm xúc của Trader và tâm lý lúc bạn đặt lệnh trade có thể tác động một phần nào đó. Nhưng nó chỉ thực sự có hiệu quả khi bạn: thực hiện đúng hành động vào đúng thời điểm. Nếu chỉ lệch một chút nghĩa là bạn đã mắc sai lầm và kết quả của bạn là thua lỗ, tâm lý giao dịch chẳng liên quan gì ở đây cả.

"Tuyệt Chiêu" Vẽ Các Mức Support - Resistance, hàng nóng cho dân Price Action.

traderviet.co

Nhiều người còn tuyên bố tâm lý giao dịch là tất cả những gì bạn cần trong Trading. Họ lý giải thị trường vận động nhờ sự tham lam và nỗi sợ hãi của con người. Điều này đúng nhưng mọi việc chỉ bắt đầu trở nên sai lầm khi họ bảo bạn nên học những thứ như tâm lý học đám đông, nghệ thuật đầu tư nhờ đám đông, và học tâm lý giao dịch cá nhân v.v... để trade tốt hơn. Nhưng Trading thực sự buộc bạn phải tin tưởng vào thị trường và đứng ngoài những lý thuyết về tâm lý đó: bạn cần tin vào xu hướng, hoặc tin khi nào các khu vực kháng cự được giữ hay sắp mất, bạn cũng cần tìm hiểu tác động của các yếu tố phân tích cơ bản sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường. Trading đúng là dựa trên niềm tin của bạn về thị trường (dựa trên phương pháp của bạn), không phải dựa vào mớ lý thuyết lằng nhằng về đám đông như nỗi sợ hay sự tham lam, tư duy tích cực v.v...

Không may là vẫn có nhiều người không tin điều đó. Vì học về tâm lý giao dịch có vẻ dễ hơn nhiều so với mớ kiến thức khô cứng về phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản thị trường. Đó là những bộ môn thực tế nhất giúp bạn giao dịch thành công hơn, nhưng lại khó khằn khiến ai cũng muốn tránh xa!

Thật sự những người bảo bạn nên học về tâm lý giao dịch chỉ là những người đi bán cho bạn các khóa học Trading. Họ bảo bạn phải học cách kiểm soát tâm lý và Trading cho thật kỷ luật. Nhưng bạn chỉ có thể làm đúng luật nếu như luật đó thực sự đúng đắn. Kỷ luật sẽ là thứ đáng vứt đi nếu nó chỉ khiến bạn mắc thêm sai lầm khi giao dịch. Như nếu có ai đó đưa chọ bạn một indicator, một tổ hợp điều kiện đơn giản để vào lệnh với indicator đó và người đó bảo bạn chỉ cần trade như vậy sẽ kiếm được lợi nhuận. Bạn có tin được không?

Phương pháp giao dịch mới với các mẫu hình sóng Harmonic

traderviet.co

Hãy thử suy nghĩ về Trading dưới một góc nhìn khác: Trader cũng giống một phi công muốn học lái máy bay? Anh ta nên tập trung vào kỹ năng lái: tìm hiểu về cách lái, tìm hiểu về quy luật độ cao, điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với thông tin từ mặt đất v.v... Hay người phi công nên tập trung vào tâm lý của bản thân. Bạn đoán thử xem?

Nếu bạn muốn học trade thực sự, hãy tìm hiểu về thị trường thật nhiều, bạn hãy học những kiến thức về cách thị trường hoạt động. Rồi sau đó, nếu bạn muốn ứng dụng phương pháp giao dịch nào, bạn đều có thể thực hiện được; dù bạn trade breakout, trade kiểu swing, day trader v.v...

Hãy học hỏi về kiến thức và xây dựng sự tự tin của bạn trước thị trường một cách chậm rãi. Khi bạn đã có kinh nghiệm và hiểu cách thị trường hoạt động, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Chúc bạn thành công trên chuyến hành trình trong thế giới Trading!

Xem thêm

>> Cẩn thận với chiếc hộp Pandora trong Trading

>> Tin tức có còn giá trị nếu bạn chỉ sử dụng supply demand để giao dịch thị trường?

>> Sách CácTư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán – Sách của một Trader thực sự với mức lợi nhuận bình quân 220% mỗi năm và đã biến 100,000 đôla tăng vọt thành hơn 30 triệu đôla chỉ trong vòng 5 năm <<

 

[tranthien4297]

Một phương pháp tốt sẽ tạo nên một tâm lý tốt và ngược lại một tâm lý tốt mới có thể tạo được một phương pháp tốt. Điều quan trọng ở đây là khi đến với trading đa phần bạn dùng phân tích kỹ thuật để chiến thắng thị trường vậy thì bạn nên tập trung từ gốc trước còn những thứ còn lại chỉ là phát sinh... 5% có thể kiếm được tiền thì nó là tinh hoa mà đã là tinh hoa thì không thể tìm kiếm câu trả lời từ mọi người, vậy nên hãy tự biết vấn đề nằm ở đâu, vậy cho nhanh

 

[nguyễn trường minh ngân]

Bác hiểu sai rồi. Tâm lí ở đây chính là sự kỷ luật trong giao dịch chứ không phải là tâm lí vui buồn, phấn khích sợ hãi,... khi đối diện với thị trường.
Còn bác nói về Phi công, thì mình phi công đây, trước mỗi chuyến bay đều phải tập trung để cấp trên quán triệt tư tưởng, giúp cho tâm lí ổn định, từ đó tuân theo các quy tắc đề ra. Ông nào mà tối hôm đó có tâm lí không tốt là mai khỏi bay luôn nhé . Vì tâm lí không tốt sẽ không làm chủ được bản thân đâu. Thân ái.

 

[NT Ánh Dương]

Những ai nói tâm lý không quan trọng đều là kẻ gà mờ, trade thua lỗ dù cho có trade cả chục năm đi nữa. tại sao cùng 1 phương pháp giao dịch lại có người kiếm đc tiền, người thua lỗ? pp giao dịch của các trader huyền thoại đều được công khai, ai ai cũng biết nhưng chẳng ai làm đc như họ? Phương pháp giao dịch chỉ là một con dao, người cầm dao có bản lĩnh tâm lý thế nào mới là quan trọng, đưa con dao cho đứa trẻ thì nó chỉ quở lung tung, đưa cho đầu bếp thì chỉ dùng thái thịt, còn nằm trong tay sát thủ thì có thể giết người. Cảm xúc quyết định hành động, tâm lý không tốt thì làm sao giữ được kỷ luật trong giao dịch. Mà chủ thớt bảo các thầy dạy trading lừa đảo là dạy tâm lý là sai hoàn toàn nhé, các thầy dạy trade fx toàn đi dạy phương pháp giao dịch, chén thánh này nọ thôi, chẳng ông nào đủ trình đi dạy tâm lý giao dịch đâu.

 

[Jesssi alex]

Lâu lâu vào diễn đàn thấy bài lắm bình luận quá cũng ngứa mồm nói vài câu.
Thứ nhất tôi cũng ki biết mình pro hay gà nhưng tôi đang được quản lý 1 tài khoản coin 1.1tr usd và 1 tk chứng khoán 60 tỷ. Có thể tôi lừa giỏi nên có người giao tiền cho tôi đầu tư sau 6 tháng họ quan sát cách tôi giao dịch.
Thứ 2 : tôi vừa dính một lệnh thua 37.500 usd trong sóng coin vừa rồi và đang cảm thấy mất cảm giác thi đấu ( chắc do tôi gà chưa đủ trình)
Thứ 3 : tôi học thiền và chỉ nhớ về Giới - Định - Tuệ; giữ giới ( kỷ luật), tập định tâm, thì có trí tuệ. Có trí tuệ, thì giữ được giới, và tâm càng định hơn. 3 thứ này ảnh hưởng tới nhau ko thể tách rời. Do đó tranh luận cái nào quan trọng hơn là vô nghĩa. Cũng thế, trong bất cứ lĩnh vực nào, tất nhiên cái đầu tiên cần là những thứ kiến thức cơ bản vừa đủ về lĩnh vực đó, sau đó thì bắt tay vào mà thực hành theo con đường đó, thực hành đủ nhiều, thì sẽ ra kinh nghiệm - cái gì lặp lại nhiều lần ko hiệu quả - bỏ; cái gì hiệu quả sau nhiều lần - giữ. Có ai ở đây ko muốn có cơ bụng 6 múi? Một sức khoẻ tốt? Và chúng ta có thiếu Kiến Thức để làm được điều đó ko? Cho dù với cách cùi bắp nhất ( trong hàng trăm cách), nếu đủ kiên trì thì sau 1-2 năm chắc chắn có được thân hình đẹp! Vấn đề ở đây là kiên trì. Tôi cũng muốn có sức khoẻ tốt nhưng tôi chưa vượt qua được cái sự lười, mà sự lười về vận động cơ thể thì chính xác hơn, do đó bh đang nặng 92kg và cao 1m81. Biết là một chuyện, áp dụng mới là chuyện quan trọng hơn. Mà áp dụng được thì phải vượt qua rất nhiều rào cản : nghi ngờ ( mông lung); lo lắng, sợ hãi, hưng phấn, cay cú, tích cực quá mức... cho tới khi đạt được sự điềm tĩnh trong mọi hành động và lời nói, tư duy, thì lúc ấy những quyết định đưa ra mới là sáng suốt và nhất quán ( có nghĩa là kết quả thế nào cũng chấp nhận được và tiếp tục hành động, tiếp tục học hỏi để đạt mục tiêu tối thượng là giao dịch hợp lý, đưa ra được những quyết định hợp lý nhất).
Có ai thấy ronaldo hay messi sút penalty mà bay ra ngoài ko? Chắc bọn đấy ko đủ trình độ và kĩ thuật! Cho nên kĩ thuật của ông có bằng giời, cách ông áo dụng nó biến nó thành tiền trong dài hạn thì đòi hỏi sự kiên định, vững vàng, bản lĩnh, và cả linh hoạt - mấy cái đó ko là tâm lý thì là kiến thức? Kiến thức ko cần nhiều đâu, học cách áp dụng được nó mới cần nhiều thời gian!
Tóm lại : công thức thành công là có một phương pháp giao dịch hiệu quả + phương pháp quản trị vốn tốt + phương pháp áp dụng những thứ đã biết đó vào thực tế ( chính là Quản trị tâm, quản trị cảm xúc) + tiếp tục học hỏi trau dồi bản thân để loại đi những thứ lặp đi lặp lại ko hiệu quả, tiến hoá những thứ lặp đi lặp lại hiệu quả. Làm được 4 yếu tố đó và duy trì trạng thái " mãi mãi tinh thần khởi nghiệp" thì sẽ có tiền trong dài hạn.

 

[Jesssi alex]

Các ông đọc bình luận của tôi, khen cũng được chê cũng được, bảo tôi tinh tướng cũng được. Tôi nói thật lòng là tôi ko quá quan tâm, vì các ô có khen tôi thì tôi chả được gì, xin tôi chỉ giáo? Mất thời gian của tôi, chê tôi thì tôi càng mừng vì biết đâu tôi còn được khoảng thời gian nhìn lại mình sau một nhịp nghỉ. Nói tóm lại trạng thái của tôi bh chỉ là tập trung vào hoàn thiện bản thân, hoàn thiện kĩ năng, hoàn thiện tâm lý ổn định, hoàn thiện sức khoẻ vì tôi biết rõ sức khoẻ ảnh hưởng tới tâm lý ( tôi bị đại tràng và dạ dày) nó làm tôi mất tập trung trong một số tình huống cố định. Tôi học và tiếp tục học cách tự nói chuyện với bản thân và tiếp tục giữ động lực để mài giũa những gì tôi đã biết mà nó hiệu quả. Đó là tất cả những gì đưa tôi đến ngày hôm nay.
Và thay vì bình luận đúng sai, ai giỏi hơn ai dốt hơn và ai ngu hơn, tôi chỉ tập trung vào chính mình vì tôi biết tôi phải làm gì, làm như thế nào, và làm thế nào để duy trì được phong độ của mình. Sẽ có lúc thuận lợi khi tôi biết chờ đợi, sẽ có lúc khó khăn, tôi ko có gì phải mông lung vì tôi tin 100% tôi sẽ vẫn kiếm được tiền khi kết thúc một kỳ 3 tháng.
Cho dù ông có đồng ý hay ko đồng ý với quan điểm của tôi, đó là việc của ông. Nhưng tốt hơn hết hãy đặt câu hỏi đúng, điều hợp lý nhất mình nên làm vào lúc này là gì? Nếu trả lời kĩ rồi mới hành động, thì tôi cho rằng đó là một hành động hợp lý ( vào lúc này). Còn trong tương lai, sự " hợp lý" đó sẽ tịnh tiến, tiến hoá dần. Chúc ông ( người đang đọc) sẽ biết cách đặt câu hỏi đúng, và, tiến bộ mỗi ngày. Mục tiêu của tôi là đưa ra các quyết định hợp lý nhất có thể : vào lệnh limit/market? Tiếp tục chờ? Thoát lệnh? Và cho tới khi tôi trả lời được một cách rõ ràng Entry ở đâu? Stoploss ở đâu? Tp dự kiến ở đâu? Chiến lược này thuộc dạng khung giá hay xu hướng? Volume hợp lý hay chưa? Thì tôi sẽ bấm nút. Và khi bấm nút rồi thì tôi sẽ kiên định chờ chỉ dẫn tiếp theo từ thi trường, cho tới khi tín hiệu nói rằng nên Exit, tôi sẽ exit. Dù khi exit giá có tăng quá mức tp, tôi sẽ chấp nhận và tiếp tục nhìn xem có học hỏi được gì từ đó ko? Xếp nó vào, nếu điều đó lặp lại quá nhiều lần giống nhau, tôi sẽ thay đổi sau này. Để làm được như thế đương nhiên tôi phải rất hiểu về những gì mình làm, phải có kiến thức, nhưng cùng với đó là sự bình tĩnh và sáng suốt để giữ cho cái đầu nhìn thẳng vào sự thật - để mà học hỏi. Thay vì nói mấy câu kiểu ; tiếc quá, lệnh này giữ thêm thì ăn được 80k... vân vân, tôi đã qua giai đoạn đó rồi, vì tôi biết cơ hội còn đầy, chỉ cần mình tiếp tục khôn lên, xử lý hợp lý hơn, thì kết quả sẽ còn cao hơn nữa. Do đó tôi xếp các bài học đó lại, sau một tháng hoặc vài tháng tôi mới lôi ra xem một loạt điểm đánh dấu để xem chỗ nào cần thay đổi gì ko? Đó là cách tôi tiến bộ mỗi ngày.
Ai pro hơn, đó là việc của họ, phương pháp và kinh nghiệm của họ. Tôi ko quan tâm! Vì tôi biết rõ mình đang đi đúng hướng, việc cần làm của tôi là trau dồi mỗi ngày.
Tóm lại, tôi đã chia sẻ khá dài dòng rồi, nhưng cái trò này k dài dòng thì cũng ko nói hết ý được ( thực ra để ngồi viết tiếp chắc sang tháng ko hết) do đó dừng cơn Ngứa Mồm của bản thân tại đây. Chúc ông ( người đang đọc) luôn nhớ đặt câu hỏi đúng, " mình nên làm gì hợp lý nhất lúc này?" Để sống thực tế, đừng để sự ghen ghét, sĩ diện, tự ti, vui mừng, vvv, làm mờ đi bộ não sống với lý trí - thì ông sẽ thắng, cho dù là lĩnh vực nào!

 

[Diệp kỳ Lộc]

nếu thua liên tiếp tới 8-10 lần thì pp có vấn đề, ko là bạn vô lệnh tầm bậy.

nếu thắng liên tiếp mà all in, là bạn trade mà ko có kỉ luật quản lý vốn. Kiểu gì thì cũng là vấn đề ở pp, ko phải tâm lý.

Kẹt trong chuỗi thua từ 8 ts 10 lệnh là bình thường mà bạn

 

[sirbinh88]

Người ta nói “tâm lý giao dịch” ở đây tức là khi đã có phương pháp rồi mới tiếp tục nói đến chuyện tâm lý. Mấy bố so sánh 2 cái này với nhau làm gì. Các ông có tin là cùng 1 pp mà vẫn có ông thắng ông thua k?
Theo 1 ví dụ định nghĩa về điều kiện cần và điều kiện đủ thì 1 con chó thì điều kiện cần của nó là có 4 chân, nhưng như thế đâu có đủ vì thiếu gì con có 4 chân. Nó sẽ đc khẳng định là 1 con chó khi đã hội tụ được hết các điều kiện đủ khác (sủa, cắn, hình dáng bề ngoài,…)
Tương tự như thế thì pp chính là điều kiện cần và tâm lý là điều kiện đủ. Để trade thành công thì đương nhiên pp phải tốt đã, pp cùi thì đừng nên bàn tiếp. Khi đã có pp tốt rồi thì tâm lý sẽ là phần quyết định còn lại.
Đó cũng là lý do mà tại sao có những người chuộng trade bot vì cái nó hơn con người ở chỗ chính là tâm lý đó. Cùng 1 pp được sử dụng nhưng có khi bot chạy lại thành công mà cho các ông tự trade có khi lại hỏng toang hết cả.
TÓM LẠI CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH 90% (HAY 99% CŨNG ĐƯỢC) THÀNH CÔNG CỦA TRADER ĐẾN TỪ TÂM LÝ LÀ HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC VÀ CẦN PHẢI ĐƯỢC HIỂU ĐẦY ĐỦ NHƯ TÔI ĐÃ PHÂN TÍCH BÊN TRÊN.

 

[Đinh Văn Thái]

Hay hay! Bày này hay tuyệt.

 

[mr.uk]

Chuẩn đó bác khi vững chắc kiến thức và kinh nghiệm rồi thì tâm lý chỉ là trò của trẻ con

 

[gianghung79]

mình đã hiểu điều này từ bao nhiêu năm trước rồi, cho dù có tâm lý tốt đến mấy, ko có 1 hệ thống hoàn hảo thì chỉ có ăn *** thôi.

 

[Lâm Chấn Khang]

Thank thớt. Bài hay

 

[thangco]

Bài hay nhất trong các bài từng được đọc về trading.

 

[blackfxvn]

phải có công thức cho các điểm vào, ra, quản lý vốn.

 

[Nguyen trong hoc]

Theo mình nghĩ
Nói tâm lý trong trader mình nghĩ nó là sự kỷ luật, chứ không hẳn là tâm lý.
Tuân thủ đúng kỷ luật

 

[BalaboloFX]

Cái cách mà phần lớn nói về tâm lý giao dịch ..có vẻ là chưa chạm tới tâm lý giao dịch thực sự.

Hành động A > Phát sinh tâm lý kiểu B > Phát sinh suy nghĩ kiểu C, trong điều kiện giao dịch kiểu D.

Tâm lý kiểu A > Phát sinh suy nghĩ kiểu B > Hành động loại C trong hình thái chart kiểu E

Tâm lý chỉ xuất hiện trong mối tương quan giữa hành động, thị trường, vị thế Ouside, Inside.
Không có trạng thái tâm lý độc lập. Các cụ nói: tức cảnh mới sinh tình.

 

[GaForex]

Hệ thống Cơ học (mechanic) thì có thể ko cần tâm lý, vì khi đó nó như thuật toán vậy, cứ theo các điều kiện mà phang.

Tuy nhiên ai trade kiểu Tùy ý (discretionary) thì sẽ cần kiểm soát tâm lý. Cảm giác, trực giác, siêu nhiên, suy nghĩ về con người thay vì con số..

 

[Kẽm Vui Vẻ]

so sánh sự khác nhau xem:

vs​

 

[BalaboloFX]

so sánh sự khác nhau xem:

View attachment 36145​

vs​

View attachment 36146​

Giống nhau:
Người trade 10 lot, trade hoàn toàn giống khi họ trade 0.01 lot.
Sau 100,1xx lần trade thành công 0.01 với cùng 1 cách tính toán.
Khi đó trader đã xây dựng được bộ khung vững chắc về thần kinh, thuộc lòng bài chơi trong não.

Khác nhau:
Người trade 0.01 lot sẽ trade hoàn toàn khác khi họ level lên 0.02 lot nếu cách trade 0.01 mới chỉ win vài chục lần hoặc vài tháng.
Khi đó sự căng thẳng, thiếu tự tin sẽ làm các tính toán khi trade 0.01 lot thay đổi rất nhiều...mà họ vô thức không nhận ra.

Khác nhau cụ thể thế nào thì có rất nhiều chi tiết tưởng lặt vặt lại tạo nên sự rất khác nhau khi trade size to lên.

Ví dụ: về thị giác, thị trường trong 2 trường sẽ ...tự nhiên nhìn thành những hình mẫu khác nhau hoàn toàn.

Các quyết định bị sức nặng của size sẽ phần lớn trở thành delay so với signal, từ active trader dần trỏ thành pasive và follow

 

[SonVu]

Bài viết hay