Sự thoái lui và sự đảo chiều của xu hướng? - Liệu rằng khối lượng có phải là một manh mối hữu ích?

Sự thoái lui và sự đảo chiều của xu hướng? - Liệu rằng khối lượng có phải là một manh mối hữu ích?

Sự thoái lui và sự đảo chiều của xu hướng? - Liệu rằng khối lượng có phải là một manh mối hữu ích?

namthang

Editor
Trial mod
2,986
16,045

Khối lượng giao dịch: Nguyên tắc chung


Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm (ngay cả những người sử dụng một hệ thống đơn giản nhất) cũng sẽ kết hợp khối lượng như một phần của hệ thống giao dịch của họ mà việc xác định điểm entry (phổ biến nhất) và điểm thoái vị thế (ít phổ biến hơn) là trọng tâm.

Điều cần thiết (như với bất kỳ chỉ báo nào) là bạn cần hiểu khối lượng đóng vai trò như thế nào và đề xuất những thông tin liên quan tới tâm lý thị trường. Vì vậy, nói chung, khối lượng giao dịch có thể đưa ra một số thông tin về việc liệu số đa những người tham gia thị trường có thay đổi tâm lý đối với việc định giá tài sản hay không và nếu có sự thay đổi, liệu nó có thể có xác suất cao hơn khi tiếp tục theo xu hướng đó hay không.

1.jpg

Nhiều người sẽ coi khối lượng là yếu tố cung cấp nhiều thông tin “sớm hơn” so với phần đa các chỉ báo mang “độ trễ” khác. Vì vậy, VSA (Phân tích chênh lệch khối lượng) dựa trên nguyên tắc này và cũng là cách tiếp cận được nhiều người sử dụng.

Nói một cách đơn giản, một động thái giá đi kèm với khối lượng giao dịch cao hơn được cho là một dấu hiệu mạnh mẽ về mặt tiếp tục xu hướng.
Trong khi đó một hành động giá với khối lượng thấp hơn cho thấy sự không chắc chắn của thị trường hoặc không đáng quan tâm.

Đảo ngược xu hướng và hồi quy:


Sự đảo ngược xu hướng đúng như tên gọi của nó, là khi tâm lý thị trường chuyển từ một xu hướng này sang một xu hướng mới hình thành theo hướng ngược lại, ví dụ: xu hướng tăng chuyển dịch thành xu hướng giảm và ngược lại. Rủi ro đối với một giao dịch trong tình huống xu hướng bị đảo ngược là mất lợi nhuận tiềm năng ở vị thế đó nếu chúng ta trì hoãn không thoát khỏi vị thế.

Một sự hồi quy của xu hướng, là sự lùi lại tạm thời của hành động giá trước khi tiếp tục xu hướng (thường được gọi là sự tạm dừng của xu hướng). Rủi ro đối với một giao dịch khi chúng ta thoát khỏi vị thế ở mức thoái lui là bạn đang bỏ lỡ lợi nhuận bổ sung từ một động thái tiếp tục xu hướng tiếp theo.

Sự khác biệt này rất quan trọng khi nhà giao dịch đang xem xét cách thoát khỏi một vị thế cụ thể. Ví dụ, xác định được sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm sớm sẽ có lợi thế khi bạn đang ở trong một trường vị thế (Long). Trong khi đó, nếu chúng ta xác định đó chỉ là một sự thoái lui thì sẽ có lợi trong việc tiếp tục giữ vị thế đó.

Tất nhiên, thách thức ở đây là khả năng phân biệt và xác định thông qua việc sử dụng các thông số kỹ thuật, điều gì có thể xảy ra với tâm lý thị trường.

Vậy, liệu khối lượng giao dịch có phải là manh mối hay không?


Nếu một người chấp nhận tiền đề trước đó rằng khối lượng giao dịch là một chỉ báo đo lường sức mạnh tiềm tàng của sự dịch chuyển giá, thì đây có thể là một gợi ý về việc liệu nó có cho chúng ta kết kết quả về khả năng là đảo ngược hay thoái lui không?

R-or-r.jpg

Chúng ta cùng quan sát biểu đồ giờ của USDJPY. Chúng tôi đã gắn nhãn cho sự bắt đầu của xu hướng được xác nhận bằng mô hình biểu đồ double top cho đến khi kết thúc xu hướng và sự đảo chiều tiếp theo.

Chúng ta cùng nhau để ý rằng khối lượng giao dịch thấp hơn tại hai vùng retracements (hiển thị bằng màu xanh lam) và khối lượng cao hơn khi xu hướng đảo ngược.
Về mặt logic, chúng ta có thể xem xét những điều sau đây:
• Retracements có thể là một tín hiệu để dịch chuyển các mức dừng lỗ (trailing stop) và khi giá hồi quy thường sẽ đi kèm với khối lượng giao dịch thấp
• Sự gia tăng khối lượng giao dịch có thể là tín hiệu để thoát khỏi vị thế và nó thường sẽ xác nhận cho một sự đảo chiều có khả năng xảy ra với xác suất cao.

Thử thách của khối lượng giao dịch trong thị trường Forex?


Với cổ phiếu (và khối lượng hiển thị trên biểu đồ CFD chẳng hạn), số lượng vị thế giao dịch được quản lý và báo cáo bởi các sàn giao dịch trung tâm (ví dụ: ASX, NYSE).

Tuy nhiên, với thị trường FX chúng ta không có trung tâm giao dịch tập trung nên khối lượng bạn thấy phản ánh các giao dịch đi qua các nhà cung cấp thanh khoản có liên quan. Ngoài ra, khối lượng Forex trên MT4 đo lường một tick thay vì số lượng giao dịch. Một tick đo lường một sự thay đổi giá. Khi một mức giá di chuyển lên và xuống, khối lượng tick thay đổi trong một khoảng thời gian cụ thể.

Trên nền tảng MT5, có một tùy chọn để chọn cái gọi là “khối lượng thực tế”, tuy nhiên chúng ta vẫn nên lưu ý rằng so với một sàn giao dịch chứng khoán về mặt lý thuyết sẽ cho chúng ta thấy tất cả các giao dịch từ toàn bộ sàn thì trong trường hợp này nó chỉ cho thấy một số giao dịch tại một sàn Forex.

Do đó, một số người có thể đặt câu hỏi liệu khối lượng biểu đồ đo được với Forex có đủ hợp lệ để đưa ra quyết định hay không (mặc dù về mặt lý thuyết nguyên tắc vẫn giữ nguyên).

Thực tế…


Bất kể suy nghĩ của bạn là gì về điều này, thì bạn có thể đặt câu hỏi về tính hợp lệ của bất kỳ chỉ báo nào. Vì vậy, cuối cùng, cách bạn làm ở đây là backtest và sau đó xem xét chúng trong các quyết định giao dịch của bản thân. Nó sẽ hợp lý, khi bạn sử dụng nó một cách tốt nhất!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Cái khó nữa là trong các phiên như Úc và Á thì khối lượng thấp hơn nên củng gây không ít khó khăn khi đánh giá.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 668 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 281 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên