khapham1010
Active Member
- 639
- 4,965
Trong thâm tâm, các Trader đều muốn mình trở thành những huyền thoại và học theo các Trader nổi tiếng là cách nhanh nhất. Trading như George Soros là đi tìm một khoảng trống nào đó trong thị trường, tìm một nơi mà chưa có ai khám phá để tự tạo ưu thế cho riêng mình và chiến thắng với cú hit lớn.
Nhưng có một người dám lớn tiếng chống lại đám đông cho rằng việc cố gắng để trade như George Soros là một tư duy sai lầm. Bạn sẽ hiểu điều này sau khi lắng nghe chia sẻ của giáo sư Meir Statman, một chuyên gia về tài chính hành vi.
Khoa học về tài chính hành vi cho thấy rằng: Trader về lâu dài sẽ giảm dần lợi nhuận của mình hơn là có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Và thị trường như một khu rừng rậm tối tăm, những nhà đầu tư hạng xoàng khi bước vào chỉ có thể đi từ chết đến bị thương.
Khác với những học thuyết âm mưu về thị trường như sự trỗi dậy của các algos, các quỹ giao dịch với những bộ óc toán học đạt giải Nobel, tỷ lệ chiến thắng của bạn không suy giảm vì những yếu tố đó mà bởi yếu tố khác, chính là tâm lý của bạn.
Trader thường có thái độ quá tự tin và chủ quan với thị trường, họ nghĩ là họ đã biết nhưng hiểu biết của mình thực ra không sâu sắc như thế. Trader giao dịch dựa trên mô hình nhưng không biết rằng mô hình chỉ là hệ quả của những bước đi ngẫu nhiên của thị trường. Và bất kì Trader nào cũng sẽ thấy Trading khó khăn khi họ suy nghĩ quá nhiều về vấn đề lời lỗ khi trade.
Statman nói rằng chúng ta rất khó phát hiện được sai lầm này vì chúng ta thường có xu hướng nghĩ mình giỏi hơn so với phần đông, nghĩ mình tốt hơn tất cả mọi thứ từ những việc nhỏ như thi lấy bằng lái xe đến việc đầu tư thị trường. Hành vi này khiến Trader trở nên phi lý trí, và đặc biệt có thấy nhiều trong những Trader mới.
Nhưng như thế có nghĩa là bạn không nên đầu tư thị trường tài chính? Không hẳn thế, tất cả chúng ta đều muốn kiếm tiền từ thị trường, chí ít cũng đủ để đánh bại lạm phát và đạt mục tiêu tài chính như có đủ tiền để nghỉ hưu, lo cho con cái v.v... Meir Statman đưa ra một số hướng dẫn giúp anh em Trader như sau:
Học cách giữ vững lập trường
Bất kì khi nào bạn nghe ai đó khoe khoang là họ vừa kiếm lời nhanh chóng từ thị trường, xin đừng để bị cuốn theo. Bạn phải giữ lý trí và lắng nghe toàn bộ câu chuyện và cách thức mà họ kiếm được tiền. Họ có phải người mới trade? Đây là lần thứ bao nhiêu họ kiếm được lợi nhuận theo cách thức như vậy?...
Sau khi quan sát, nếu thấy cách trade đó có vẻ hiệu quả và bạn đã hiểu cách thức áp dụng chúng, đó là lúc mà bạn được phép tham gia; bằng không hãy cứ tiếp tục duy trì chiến lược và hệ thống của mình.
Đừng cố đoán thị trường di chuyển do một nguyên nhân bất thường nào
Không một tin tức có tác động mạnh hay mô hình giá cụ thể có thể tác động đến hướng đi của thị trường trong dài hạn. Dù đó là lời nói của bà Janet Yellen hay một mô hình nến đặc biệt bạn vừa phát hiện, chúng cũng không có sự liên kết với hướng đi tương lai của giá, và còn tệ hơn nếu nó không liên quan đến hệ thống của bạn. Thị trường không phải là nền kinh tế và điều ngược lại vẫn đúng.
Anh em có thấy những điều này rất đúng khi ra trade thực tế? Nếu có, anh em hãy chia sẻ nhé.
Xem thêm
>> Muốn backtest "chuẩn", Trader cần kiểm tra những điều sau đây
>> 6 bài học đắt giá từ phù thủy tài chính Jack Schwager
Nhưng có một người dám lớn tiếng chống lại đám đông cho rằng việc cố gắng để trade như George Soros là một tư duy sai lầm. Bạn sẽ hiểu điều này sau khi lắng nghe chia sẻ của giáo sư Meir Statman, một chuyên gia về tài chính hành vi.
Khoa học về tài chính hành vi cho thấy rằng: Trader về lâu dài sẽ giảm dần lợi nhuận của mình hơn là có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Và thị trường như một khu rừng rậm tối tăm, những nhà đầu tư hạng xoàng khi bước vào chỉ có thể đi từ chết đến bị thương.
Khác với những học thuyết âm mưu về thị trường như sự trỗi dậy của các algos, các quỹ giao dịch với những bộ óc toán học đạt giải Nobel, tỷ lệ chiến thắng của bạn không suy giảm vì những yếu tố đó mà bởi yếu tố khác, chính là tâm lý của bạn.
Trader chết vì... quá tự tin
Trader thường có thái độ quá tự tin và chủ quan với thị trường, họ nghĩ là họ đã biết nhưng hiểu biết của mình thực ra không sâu sắc như thế. Trader giao dịch dựa trên mô hình nhưng không biết rằng mô hình chỉ là hệ quả của những bước đi ngẫu nhiên của thị trường. Và bất kì Trader nào cũng sẽ thấy Trading khó khăn khi họ suy nghĩ quá nhiều về vấn đề lời lỗ khi trade.
Statman nói rằng chúng ta rất khó phát hiện được sai lầm này vì chúng ta thường có xu hướng nghĩ mình giỏi hơn so với phần đông, nghĩ mình tốt hơn tất cả mọi thứ từ những việc nhỏ như thi lấy bằng lái xe đến việc đầu tư thị trường. Hành vi này khiến Trader trở nên phi lý trí, và đặc biệt có thấy nhiều trong những Trader mới.
Nhưng như thế có nghĩa là bạn không nên đầu tư thị trường tài chính? Không hẳn thế, tất cả chúng ta đều muốn kiếm tiền từ thị trường, chí ít cũng đủ để đánh bại lạm phát và đạt mục tiêu tài chính như có đủ tiền để nghỉ hưu, lo cho con cái v.v... Meir Statman đưa ra một số hướng dẫn giúp anh em Trader như sau:
Học cách giữ vững lập trường
Bất kì khi nào bạn nghe ai đó khoe khoang là họ vừa kiếm lời nhanh chóng từ thị trường, xin đừng để bị cuốn theo. Bạn phải giữ lý trí và lắng nghe toàn bộ câu chuyện và cách thức mà họ kiếm được tiền. Họ có phải người mới trade? Đây là lần thứ bao nhiêu họ kiếm được lợi nhuận theo cách thức như vậy?...
Sau khi quan sát, nếu thấy cách trade đó có vẻ hiệu quả và bạn đã hiểu cách thức áp dụng chúng, đó là lúc mà bạn được phép tham gia; bằng không hãy cứ tiếp tục duy trì chiến lược và hệ thống của mình.
Đừng cố đoán thị trường di chuyển do một nguyên nhân bất thường nào
Không một tin tức có tác động mạnh hay mô hình giá cụ thể có thể tác động đến hướng đi của thị trường trong dài hạn. Dù đó là lời nói của bà Janet Yellen hay một mô hình nến đặc biệt bạn vừa phát hiện, chúng cũng không có sự liên kết với hướng đi tương lai của giá, và còn tệ hơn nếu nó không liên quan đến hệ thống của bạn. Thị trường không phải là nền kinh tế và điều ngược lại vẫn đúng.
Anh em có thấy những điều này rất đúng khi ra trade thực tế? Nếu có, anh em hãy chia sẻ nhé.
Xem thêm
>> Muốn backtest "chuẩn", Trader cần kiểm tra những điều sau đây
>> 6 bài học đắt giá từ phù thủy tài chính Jack Schwager
Theo CNBC
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
