1. Tại sao bank trader luôn "hái ra tiền", còn trader nhỏ lẻ thì luôn "ném tiền ra cửa sổ"?

    Tại sao bank trader luôn "hái ra tiền", còn trader nhỏ lẻ thì luôn "ném tiền ra cửa sổ"?
    21/02/2020
    7,580 lượt xem
    Xin chào cả nhà!

    Sau đây là những câu trả lời mà mình lược dịch trên trang web Quora nhé mọi người...

    ----------------------------​

    Câu trả lời của Scott Phillips


    Đây là một câu hỏi thú vị đấy!

    Thứ nhất, phần lớn các Forex trader nhỏ lẻ sẽ bị thua lỗ và thậm chí họ còn không ý thức được điều đó. Những trader nhỏ lẻ học những điều đầu tiên về phân tích kỹ thuật (mà phần lớn trong số đó là không chính xác về mặt thực nghiệm) và nghĩ rằng họ có thể đột nhiên trở thành một chuyên gia. Ngoài ra, họ còn bị hút vào các khóa học, sách điện tử, những người bán robot Forex (bí kíp này nọ nhưng chẳng có cái nào đáng đồng tiền bát gạo cả). Những tay nghiệp dư thường say mê với những setup và dự đoán điểm vào lệnh, mà theo kinh nghiệm của tôi là một thành phần rất nhỏ trong giao dịch, cái chính yếu ở đây nên là quản lý rủi ro mới đúng. Khi các trader nhỏ lẻ tiếp cận với những trader nhỏ lẻ khác, họ có xu hướng tôn thờ họ như những tay chơi pro chính hiệu thay vì là những người chơi bình thường trong trò chơi trading.

    Nhưng vẫn có những Forex trader cá nhân xuất sắc cực kỳ. Họ đo lường hiệu suất của mình và tiếp cận trading như bất kỳ bài tập xây dựng kỹ năng nào khác. Họ xây dựng các hệ thống backtest với các nguyên tắc cơ bản hợp lý đằng sau chúng.

    Tôi đã gặp hàng tá các nhà giao dịch cho tổ chức (institutional trader) thông qua mối quan hệ với Van Tharp và tôi đã từng làm việc với một trader giỏi từ BNP. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp phải một trader nào bất tài cả, nhưng chủ yếu họ không phải là những người mà tôi định nghĩa là chuyên gia trader. Bởi lẽ, một trong những điều mà tôi nhận thấy ở các trader giỏi đó là họ có cảm giác "công việc nghiên cứu đã kết thúc" và không còn quan tâm nhiều đến phương pháp của trader khác nữa.

    Tất nhiên, để bắt đầu công việc tại một tổ chức, bạn cần phải vượt qua cánh cửa tuyển dụng của tổ chức đó với một trình độ học vấn, trí thông minh, động lực và đạo đức làm việc tuyệt vời. Các ngân hàng lớn làm tốt công việc đào tạo và tư vấn cho người của họ đến mức bạn không thể nhìn thấy bất cứ ai là thiếu năng lực cả. Tôi nghĩ những trader tổ chức mà tôi nhắc đến ở trên cũng như vậy.

    Tai-sao-bank-trader-luon-hai-ra-tien-con-trader-nho-le-luon-mat-tien-TraderViet1.

    Nhưng sau khi làm việc cùng các trader tổ chức, tôi nhận thấy rằng họ thể hiện chính xác khuynh hướng nhận thức giống như các trader nhỏ lẻ và thậm chí, họ còn có động lực thực hiện những giao dịch xấu (nếu đang tiến gần đến mốc tiền thưởng cuối năm). Tôi đã từng nói chuyện với một trader quyền chọn rất thông minh cho một quỹ - một tiến sĩ Vật lý - người đã tan vỡ khi bị thua lỗ lần đầu tiên sau 5 năm. Anh ấy nói với tôi rằng, trong team của anh ấy có một siêu sao trader và anh ấy sẽ không bao giờ giao dịch ngược vị thế với người ta. Khách quan, đó không phải là giao dịch tốt. Anh ấy cũng có nhiều động cơ để mạo hiểm nhiều hơn nhằm đưa mình thoát khỏi mức drawdown. Xét cho cùng, việc chấp nhận rủi ro nhiều hơn khi giao dịch đang xấu đi sẽ là hành động tự sát đối với những trader nhỏ lẻ.

    Tôi giao dịch trên vài triệu đô la, và dĩ nhiên điều này là hoàn toàn khác với việc giao dịch trên vài tỷ đô la. Cá nhân tôi không nghĩ mình sẽ phù hợp với môi trường làm việc trong một ngân hàng hoặc quỹ lớn.

    Chung quy lại thì lý do các bank trader luôn có lợi nhuận là nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: thứ nhất là ở khâu tuyển đúng người, đào tạo chuyên sâu, nhưng chủ yếu là nhờ order book (bảng mô tả và ghi chép chi tiết các vùng giá mà trader đặt lệnh).

    Tai-sao-bank-trader-luon-hai-ra-tien-con-trader-nho-le-luon-mat-tien-TraderViet2.

    Kiếm tiền từ order book là điều tôi không bao giờ có thể làm được với tư cách là một trader nhỏ lẻ.

    Câu trả lời của Alan Clement


    Nguyên nhân sẽ được chia ra trong 4 lĩnh vực chính:

    Chi phí


    Chi phí giao dịch, bao gồm cả phí môi giới, trượt giá (slippage), spread, dữ liệu và công nghệ, chiếm phần trăm lớn hơn nhiều so với quy mô giao dịch của trader nhỏ lẻ. Điều này làm cho lợi nhuận trở nên khó khăn hơn để đạt được. Ngược lại, đối với những trader tổ chức giao dịch theo quy mô, thì chi phí giao dịch không chỉ nhỏ hơn trên tổng số vốn giao dịch, mà còn nhỏ hơn về mặt giá trị tuyệt đối. Chẳng hạn, họ sẽ không phải trả phí cho broker hay phí spread, vì họ chính xác là người đang tạo lập thị trường mà.

    Đòn bẩy


    Ngoài chi phí, một thứ giết chết rất nhiều trader nhỏ lẻ chính là đòn bẩy, mà nói đúng hơn là việc sử dụng đòn bẩy không đúng cách. Với mức đòn bẩy 300-400:1 thì không có gì quá ngạc nhiên khi chỉ cần một động thái nhỏ cũng có thể xóa sạch tài khoản của họ. Còn trong thế giới của trader tổ chức, phần lớn họ chỉ sử dụng tiền thật mà không cần đến đòn bẩy. Vì vậy, các khoản lỗ là một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn nhiều so với các trader nhỏ lẻ sử dụng đòn bẩy cao.

    Tai-sao-bank-trader-luon-hai-ra-tien-con-trader-nho-le-luon-mat-tien-TraderViet3.

    Lợi thế


    Thị trường Forex là một trong những thị trường hiệu quả nhất thế giới. Điều đó có nghĩa là hầu hết các hệ thống hoạt động mà các trader nhỏ lẻ sử dụng gần như không có cơ hội hiệu quả trong thời gian dài. Kiểu như 93% khối lượng trên thị trường Forex là đến từ những người chơi tổ chức và những người này có thuật toán định lượng mới nhất và lớn nhất, liên tục tìm kiếm các cơ hội. Một nhà đầu tư nhỏ lẻ với một hệ thống cơ bản chỉ là miếng mồi ngon cho những gã khổng lồ ấy ngấu nghiến.

    Tốc độ xử lý lệnh


    Sân chơi trong thị trường Forex rất rộng. Các nhà đầu tư tổ chức và các nhà tạo lập thị trường có quyền truy cập vào các luồng dữ liệu tốt nhất và nhanh nhất, cộng với khả năng tìm kiếm hành động giá trước bất kỳ trader nhỏ lẻ nào, khiến việc cạnh tranh với họ gần như là vô ích.

    Câu trả lời của Albert Hong


    Mặc dù không liệt kê đầy đủ, nhưng có ba điểm chính như sau:

    1. Họ có cơ sở hạ tầng/ xử lý lệnh nhanh hơn


    Trong trading, tốc độ là một lợi thế vật chất không giống như đầu tư. Mỗi nano giây đều có giá trị. Bây giờ chỉ cần nghĩ về việc các ngân hàng này đã chi bao nhiêu triệu đô la trong một cuộc chạy đua vũ trang để có thể cung cấp các nền tảng và chương trình xử lý lệnh tiên tiến, tinh vi, hiệu quả nhất cho các trader của họ. Và sau đó bạn hãy nghĩ đến việc đọ sức với họ. Chúc bạn may mắn nhé!

    2. Họ có vé của hàng ghế đặc biệt với tất cả tài khoản tiền lớn (của khách hàng của họ), đủ khả năng di chuyển thị trường


    Tai-sao-bank-trader-luon-hai-ra-tien-con-trader-nho-le-luon-mat-tien-TraderViet4.

    Khi bạn biết trước được hướng đi của các loại tiền tệ thì việc kiếm tiền không còn khó nữa. Để hiểu được lợi thế này, bạn có thể xem những prop trader (trader làm việc cho các công ty chuyên về trading) bứt phá thế nào sau khi rời khỏi các ngân hàng. Đơn giản là vì họ biết được dòng chảy trader ở tầng dưới mà thôi.

    3. Họ kiếm tiền mà không quan tâm đến hướng đi của giao dịch


    Họ có thể kiếm được tiền thậm chí trước cả khi nghĩ về hướng đi của cái gì đó. Thật không may, kiểu giao dịch này hầu như luôn đòi hỏi việc sử dụng và hiểu biết về các quyền chọn hay công cụ phái sinh - một điều mà hầu hết các trader nhỏ lẻ phải vật lộn để tìm hiểu và thực hiện.

    --------------------------​

    Còn ý kiến của anh em thì sao? Comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé!

    Nguồn: quora
    Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
     
    Lưu
    Xem thêm
    Phân Tích Crypto Theo Price Action - Chuẩn Bị Nổ - Tuần 28/03-04/04
    Đâu Là Mô Hình Biểu Đồ Cho Xác Suất Thắng Cao Nhất?
    Đồ Thị Point & Figure (Điểm & Hình) - Cách Cấu Thành Và Thực Hành Vẽ Tay
    Price Action - Dự Đoán Hướng Đi Của Giá & Kiếm Lợi Nhuận Từ Nến Đuôi Dài
    Phân Tích Crypto Theo Price Action - Bitcoin Đi Về Đâu - Tuần 14/03-21/03
    Đường MA (Đường Trung Bình Động - Moving Average) - Những Tuyệt Chiêu Sử Dụng Đường MA
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Khủng Hoảng 2020? - Tuần 16/03-20/03
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Vùng Khó Nhằn - Tuần 30/03-03/04
    Chỉnh sửa cuối: 20/02/2020
  2. k có cơ hội thì liệu có nên từ bỏ???
     
    MRTUMicaehieu bài này.
  3. đọc xong thấy ko đủ khả năng và cũng ko nên đâm đầu vào trade forex, chạy grab sớm là còn may mắn :3
     
    Le Hue TruongMicaehieu bài này.
  4. fx9327

    fx9327

    362
    464
    Biết là rất khó để thắng thị trường nhưng bỏ được thì cũng không dễ. Có người tham gia thị trường đều đặn hàng chục năm và cúng hàng chục ngàn đô nhưng vẫn không từ bỏ.
     
    Le Hue TruongMicaehieu bài này.
  5. Thị trường giống như miếng bánh ngọt bôi mật. Mật ngọt chết ruồi, còn lại chỉ có gấu là ăn dc bánh.
    Số con mọt ui...
     
    Le Hue Truong bài này.
  6. Trader nhỏ nên chạy phía sau Trader của ngân hàng như Cá con hay bơi sau cá mập ít ra còn có cơ hội sống. Trader nhỏ mà đối đầu với Trader ngân hàng cũng giống như đối đầu với cá mập chỉ có chết.
     
    Le Hue Truong, midmoon and Micaehieu bài này.
  7. Ông đầu tiên hình như không hiểu phân tích kỹ thuật là gì hay sao. Nó không chính xác và chỉ là xác suất nhưng về lâu dài thì có vẫn hơn không.
     
  8. MRTU

    MRTU

    72
    27
    Bài này là bài hay nhất và đúng nhất nè. Rõ ràng là forex là hình thức kinh doanh tuyệt vời đối với retail broker chứ ko dành cho trader, chúng làm chủ nền tảng giao dịch nên muốn thịt trader nào là thịt ah
     
    Le Hue Truong bài này.
  9. cũng 1 phần do tham tiền ít mà đòi đánh lớn ăn nhiều
     
    Le Hue Truong bài này.
  10. MRTU

    MRTU

    72
    27
    Ko hẳn đâu, sàn nó thích thay đổi tỉ lệ đòn bẫy theo hướng có lợi cho nó, rất là phê
     
    Le Hue Truong bài này.
  11. MRTU

    MRTU

    72
    27
    Ko hẳn đâu, sàn nó thích thay đổi tỉ lệ đòn bẫy theo hướng có lợi cho nó, rất là phê, cái order book ấy đó là cả 1 nền tảng công nghệ mà broker nhỏ lẽ luôn có, 1 thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm dành cho trader chúng ta
     
  12. Tất nhiên là vẫn có cơ hội cho những trader nhỏ lẻ để đi theo và kiếm mấy mẩu vụn bánh của thị trường, nhưng hãy coi chừng khi bơi theo những con cá mập vì chúng có thể quay ngoắt lại đớp ta bất cứ lúc nào
     
    Le Hue TruongMRTU bài này.
  13. MRTU

    MRTU

    72
    27
    Nghĩ sao mà bank và tổ chức, trade đòn bẫy tối đa 1:30, mẹ cái thằng retail broker úc Cyrusvv ... Quất cái 1:500 fbs 1:1000 1:2000. Wow. ???????????? Công nhận nhiều anh trader chết ở cái phần này nè.
     
  14. ngân hàng chỉ được kết hợp với chính phủ biết được chính sách bí mật
     
  15. MRTU

    MRTU

    72
    27

Bình luận mới nhất

  • Ttcntt11111 trong Sách - Tài liệu 54,670 Xem / 418 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FP Markets
    FXCM
    EightCap
    FBS
    AETOS
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Đang tải...
    0