Tại sao đòn bẩy vừa có lợi, vừa nguy hiểm đối với trader?

Tại sao đòn bẩy vừa có lợi, vừa nguy hiểm đối với trader?

Tại sao đòn bẩy vừa có lợi, vừa nguy hiểm đối với trader?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,354
Xin chào cả nhà!

Hãy thử tưởng tượng rằng, anh em trader đến tuổi dựng vợ gả chồng, cần phải có một chốn để "an cư lạc nghiệp" nhưng trong tay lại chẳng đủ tiền để mua một căn chung cư mình mong muốn, vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ chịu trận và rơi vào cảnh bế tắc? Không hẳn, vì anh em có thể sử dụng một khoản vay thông thường và giải quyết vấn đề. Một tình huống tương tự cũng được quan sát thấy trên thị trường Forex, khi bạn cần có một số tiền kha khá để bắt đầu trading.

Đối với những trader không có đủ vốn yêu cầu, một chương trình đặc biệt đã được tạo ra, gọi là "giao dịch ký quỹ". Ý tưởng chính của nó là bạn sẽ vay broker một số vốn cần thiết để bắt đầu giao dịch, cái này dân chuyên còn gọi là "đòn bẩy".

Nhờ sự tồn tại của đòn bẩy mà các trader có thể giao dịch với số tiền nhiều hơn số vốn họ có và thậm chí còn có thể bắt đầu giao dịch chỉ với $10 trong tài khoản của mình. Chúng ta hãy cùng xem xét chi tiết hơn tính đặc thù của công cụ này và cách sử dụng nó một cách chính xác, cũng như những lợi ích và nguy hiểm đi kèm ngay sau đây.

Đòn bẩy: Cơ chế hoạt động


Tai-sao-don-bay-vua-co-loi-vua-nguy-hiem-doi-voi-trader-TraderViet1.jpg


Để các bạn không bị "nổ não" với những thuật ngữ phức tạp, mình sẽ phân tích tất cả các giai đoạn của một giao dịch bằng cách sử dụng một ví dụ. Giả sử, một trader A sẵn sàng phân bổ chỉ $1.000 để đầu tư vào Forex. Sau đó, những điều sau sẽ xảy ra:
  • Trên tài khoản trader A mở, broker sẽ dự trữ số tiền còn thiếu ($99.000). Hãy nhớ rằng, số tiền này không có sẵn để sử dụng; nó chỉ mở ra cánh cửa cho trader A đến với thị trường Forex, tức là broker không mạo hiểm gì cả.
  • Quá trình giao dịch diễn ra, mức lãi/ lỗ liên sẽ quan trực tiếp đến kích thước lot mà trader A chọn. Mọi thứ mà trader này có được hoặc mất đi không còn bị ràng buộc bởi số tiền cược hiện có ($1.000), mà là vào tài khoản ký quỹ ($100.000).
  • Trong trường hợp chiến thắng, tất cả lợi nhuận sẽ thuộc về trader A, còn broker sẽ thu tiền dự trữ và phí hoa hồng tiêu chuẩn của mình. Trong một số trường hợp, nếu broker không có chế độ "negative balance protection" (bảo vệ số dư âm), điều đó có thể dẫn đến việc các trader nợ tiền broker. Tuy nhiên, một broker hợp pháp thì luôn cung cấp chế độ "negative balance protection" và cảnh báo thích hợp về đòn bẩy, nên anh em yên tâm!
  • Nếu trader A thua lỗ, khi đạt đến một ngưỡng quan trọng, vị thế sẽ tự động đóng lại.

Trader nên chọn mức đòn bẩy nào?


Tai-sao-don-bay-vua-co-loi-vua-nguy-hiem-doi-voi-trader-TraderViet2.jpg


Theo nguyên tắc chung, các broker sẽ cung cấp đa dạng các tuỳ chọn đòn bẩy khác nhau cho trader, ví dụ như 100:1 - tức là số vốn giao dịch sẽ gấp 100 lần số vốn hiện có. Nhân tiện, đây cũng là lựa chọn đòn bẩy phổ biến nhất, tối ưu cho các trader có số tiền ký quỹ vừa và nhỏ.

Khi giao dịch, tỷ trọng được giải thích như sau: Nếu với khoản tiền ký quỹ cơ bản là $1.000, đòn bẩy 100:1, lợi nhuận từ giao dịch chỉ là 10 pip, thì tổng lợi nhuận sẽ là $100 (1 pip = $10).

Khi không có đòn bẩy, các bạn có thể đat được kết quả tương tự nếu có $100.000 trong tài khoản. Nếu muốn, trader có thể thay đổi kích thước đòn bẩy hiện tại một cách độc lập (các tuỳ chọn có sẵn từ 1:10 đến 1:500).

Đòn bẩy hay mối nguy hiểm với trader?


Tai-sao-don-bay-vua-co-loi-vua-nguy-hiem-doi-voi-trader-TraderViet3.jpg


Ví dụ trước đã giải thích cách đòn bẩy có thể giúp bạn tạo ra lợi nhuận hữu hình với chi phí thấp nhất. Tuy nhiên, vấn đề là mọi thứ đều có mặt trái như hai mặt của một đồng xu vậy. Do đó, nếu dự báo của trader không chính xác, thì anh ta sẽ phải chịu mức lỗ không tương xứng với quy mô đầu tư của mình.

Nếu bạn cũng thua 10 pip, với số tiền ký quỹ $1.000 và đòn bẩy 100:1, thì $100 sẽ bằng 10%. Đối với một giao dịch thì đây là một khoản lỗ không thể chấp nhận được, đặc biệt nếu chiến lược của bạn không đặt lệnh dừng lỗ thì khả năng thất bại thậm chí còn cao hơn thế.

Tuy nhiên, tình hình 'nghe có vẻ căng' này có thể được khắc phục bằng cách sử dụng quy tắc quản lý vốn - không mạo hiểm quá 1-3% trên một vị thế (đối với mỗi hệ thống giao dịch, các số liệu này có thể khác nhau). Điều này có nghĩa là, khi bạn ký quỹ $1.000, bạn cần giảm đòn bẩy xuống 10:1 (hoặc sử dụng kích thước lot bé hơn) để 1 pip chỉ có giá trị ít hơn hoặc bằng $1. Với tỷ lệ này, 10 pip thua lỗ sẽ chỉ tương đương với $10, hay 1% tài khoản mà thôi.

Lời kết


Ưu điểm chính của đòn bẩy là khả năng khuếch đại lợi nhuận trên thị trường Forex với số tiền đầu tư ban đầu tối thiểu. Đồng thời, cần lưu ý rằng, nếu các quy tắc quản lý vốn không được sử dụng chính xác, đòn bẩy có thể huỷ hoại tài khoản ký quỹ của trader chỉ trong vài nốt nhạc. Vì vậy, các anh em, đặc biệt là newbie trader, nên hết sức thận trọng trước sức hấp dẫn của đòn bẩy và sử dụng nó cho đúng cách nhé!


Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 300 Xem / 14 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 711 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 169 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,230 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên