1. Tại sao phân kỳ MACD không phải là tín hiệu đáng tin cậy? Trader chứng khoán Mỹ xem gấp!

    Tại sao phân kỳ MACD không phải là tín hiệu đáng tin cậy? Trader chứng khoán Mỹ xem gấp!
    04/04/2019
    559 lượt xem
    Giao dich dựa vào tín hiệu phân kỳ trên MACD là cách giao dịch khá phổ biến trong giới trader, đây cũng là phương pháp được nhắc đến khá thường xuyên trong các đầu sách về trading và tín hiệu này được xem như là sự đảo ngược xu hướng, hoặc tại sao một xu hướng có thể đảo ngược.

    Tuy nhiên trong thực tế, khi xem xét kỹ hơn bạn sẽ thấy rằng, sự đảo chiều đôi khi xuất hiện trước khi phân kì hình thành và thường thì sự phân kì xảy ra cũng không thực sự dẫn đến sự đảo chiều. Vì vậy, trước khi giả định rằng phân kỳ là một công cụ đáng tin cậy để sử dụng trong giao dịch, tốt hơn chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn về phân kỳ MACD là gì, nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện và cách sử dụng hiệu quả tín hiệu này.

    Chỉ báo phân kỳ là gì?


    Trên Traderviet có khá nhiều bài viết về chỉ báo phân kỳ MACD các bạn có thể đọc thêm tại đây.

    Chỉ báo phân kỳ là chỉ báo dao động, chẳng hạn như chỉ báo phân kỳ hội tụ (MACD) có khả năng chỉ ra những tín hiệu không xác nhận sự di chuyển của giá. Ví dụ, giá cổ phiếu tạo ra một mức cao mới trong khi MACD hoặc RSI lại tạo ra mức thấp hơn.

    phân-kì-MACD-traderviet.

    Hình 1: Biểu đồ tuần của SPDR S&P 500 ETF hiển thị phân kỳ MACD trong xu hướng tăng.
    Hình trên cho thấy một ví dụ về sự phân kỳ trong xu hướng tăng. Giá tiếp tục tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo MACD lại tạo ra mức thấp hơn.

    Chỉ báo phân kỳ cho thấy động lực giá đang suy yếu trong một xu hướng và do đó dễ bị đảo ngược hơn. Tuy nhiên, có những thời điểm tín hiệu này hoạt động không tốt khi sự đảo chiều xảy ra. Như hình 1 cho thấy, đầu năm 2012, tín hiệu phân kỳ đã xuất hiện trên biểu đồ, sau đó xu hướng tăng vẫn tiếp tục cho tới tận năm 2015. Đây là một tín hiệu phân kỳ giảm: chỉ báo tạo các mức thấp hơn trong khi giá lại đang tăng cao hơn.

    Tín hiệu phân kỳ tăng thì ngược lại, giá tạo các mức thấp hơn trong khi chỉ báo lại tạo ra các mức cao hơn. Điều đó cho thấy lực bán đang chậm lại và xu hướng giảm dễ bị đảo chiều hơn. Hình 2 cho thấy tín hiệu phân kỳ tăng ở khoảng năm 2013 và cuối năm 2015 tuy nhiên giá vẫn tiếp tục xu hướng giảm.

    phân-kì-MACD-traderviet-1.

    Hình 2: Biểu đồ tuần của SPDR Gold Trust cho thấy tín hiệu phân kỳ MACD trong xu hướng giảm.

    Các vấn đề thường gặp với tín hiệu phân kỳ của MACD


    Một trong những vấn đề chính với sự phân kỳ MACD đó là nó thường báo hiệu sự đảo chiều (có thể) nhưng trên thực tế lại không có sự đảo chiều nào xảy ra cả - hay còn goi là "báo động giả". Một vấn đề khác đó là sự phân kỳ không dự báo tất cả các trường hợp đảo chiều.

    Dưới đây là hai nguyên nhân phổ biến của trường hợp "báo động giả" - sự phân kỳ hầu như luôn xảy ra trong một số tình huống nhất định nhưng sẽ không nhất thiết tín hiệu nào cũng dẫn đến sự đảo chiều.

    Nhiều trader tin rằng nếu chuyển động giá chậm lại có nghĩa là nó đã sẵn sàng cho một sự đảo chiều. Tuy nhiên thì các bạn để ý sự phân kỳ sẽ luôn xảy ra khi có những biến động giá mạnh theo sau đó là chuyển động giá yếu hơn. Đây mới thực sự là tín hiệu phân kỳ mà chúng ta cần nắm rõ.

    phân-kì-MACD-traderviet-2.

    Hình 3: Biểu đồ ngày của Apple Inc (APPL). Hiển thị "báo động giả" trên tín hiệu phân kỳ.

    Hình 3 cho thấy một khoảng gap nhảy vọt lên cao và sau đó giá tăng lên.Sự biến động giá nhanh và mạnh này làm cho công cụ MACD nhảy vọt lên, và vì giá không thể tiếp tục giữ khoảng gap cao hơn được nữa cho nên sự phân kỳ xảy ra. Sự phân kỳ trong trường hợp này không biểu thị sự đảo chiều, chỉ là sự dịch chuyển giá chậm hơn so với biến động giá mạnh trước đó (khoảng gap) và khiến chỉ báo MACD tăng vọt. Khoảng gap gây ra một bước nhảy bất thường trong chỉ báo, sau đó giá lại quay trở lại bình thường và sự phân kỳ xảy ra. Mỗi con sóng trong một xu hướng là khác nhau, và không phải tất cả các sóng sẽ có những biến động mạnh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Trong trường hợp này, sự tăng vọt của giá được theo sau bởi sự tăng giá một cách chậm rãi hơn, dẫn đến việc xuất hiện tín hiệu phân kì giảm trên MACD nhưng đó lại không phải là một tín hiệu đảo chiều.
    Sau khi giá biến động mạnh, chuyển động giá tiếp theo sẽ luôn chậm hơn, mặc dù xu hướng vẫn có thể còn hiệu lực.

    Ở phần này viết về các vấn đề về tín hiệu phân kì trên MACD. Phân tiếp theo chúng ta sẽ bàn kĩ hơn về việc kết hợp như thế nào để tìm ra được một tín hiệu phân kì có chất lượng. Hóng phần tiếp của mình nhé.

    Còn Anh em để lại comment để mình tag vào các bài viết sau nhé. Nếu thấy bài hay, đừng tiếc 1 THẢ TIM hay comment động viên người viết. Thanks!

    Trích nguồn: investopedia

    P/S: Bài viết thể hiện quan điểm của người viết không phải của người dịch.
     
    Xem thêm
  2. Tại bữa giờ cứ short DJ rồi lại SL đó kkkkk
     
    Mạc AnPhương Thúy bài này.
  3. Vậy là anh phân tích theo phân kỳ hả!
     
    Phương Thúy bài này.
  4. do bạn chưa biết đọc phân kỳ. chúng ta phải tách từng đoạn ra để nhìn. tôi ví du
    upload_2019-4-4_15-28-57.
     
    Phương Thúy bài này.
  5. upload_2019-4-4_15-37-59. ta chẻ nhỏ trong phần đỉnh phân kỳ có 1 phân ky tiếp diien tăng giá như như
     
    daogiahieuPhương Thúy bài này.
  6. minh k vẽ lai hinh trên của ban ở hình 1 nếu tính theo pp phân kỳ ta có phân ký tăng giá đoan 1 do có đáy sau cao hơn nhưng đỉnh thấp hơn nên có tăng giá ở khúc 1. sang khu vuwacj đỉnh ta có phân kỳ giảm giá do có giá thấp hơn như chỉ báo đỉnh cao hơn , ta phải chẻ nhỏ ra mới nhìn được, về logic của kỹ thuật chưa có gì khác mà do mình khong nhìn ra thôi. thường các phân kỳ tiềm ẩn hay ở song điều chỉnh nên trong xu hướng tăng ta nhìn tại đáy có phân kỳ tiềm ẩn tăng giá, còn xu hướng giảm ta nhìn đỉnh của giá và chỉ báo , nhìn nhiều sẽ quen thôi
     
  7. Cảm ơn chia sẻ của chị ạ :)
     
  8. cứ áp dụng công thức mà xài chứ nhỉ, ví dụ RSI (14) thì tính phân kì trong 14 nến chứ sao tính nhiều hơn 14 nến ???
     
    hardtolose bài này.
  9. Đâu có, phân kỳ là công cụ để a xác định đỉnh 3 và 5 trong EWP thôi, nên a dùng EMA34-89 là vậy. Nhưng phân kỳ thì ko có nghĩa là bán đỉnh/ mua đáy. Thường a luôn ngồi chờ 1 nhịp change of character. Đó là sóng A hoặc sóng 1, sau đó mới tính toán retracement và enter. Nhưng mà kỹ như thế cũng ko phải lúc nào cũng đúng, a vừa bị sml 3 lệnh index vừa rồi đấy :D. Hiện tại US30 và SP500 lại cho phân kỳ tiếp, a có thử bán đỉnh với KL nhỏ để test như xem ra là chưa đc. Hôm nay nếu có 1 nhịp rớt mạnh để xác nhận thì mai a lại sell retracement ^^
     
    SIquitThuyLeisMe bài này.
  10. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :D. Hóng phần tiếp theo thú vị của bạn
     
  11. aliba3

    aliba3

    118
    114
    Mấy cái indicator này chỉ là mấy cái công thức tính toán abc của toán học. Nếu nó đã ngon thì mấy ông chuyên về toán và xác suất đã giàu rồi. Dân trade nghiên cứu kỹ về FA chả khác nào loay hoay vẽ lại mấy cái bánh xe.
     

Bình luận mới nhất

  • Phùng Quốc Huy trong Chuyện bên lề 6,500 Xem / 143 Trả lời
  • ga_ngoc trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 10,916 Xem / 387 Trả lời
  • tran hoan trong Trao Đổi về Broker 32,032 Xem / 51 Trả lời
  • Phùng Quốc Huy trong Thị trường Forex - Commodities 2,838 Xem / 80 Trả lời
  • ngocdai1001 trong Trao Đổi về Broker 2,610 Xem / 6 Trả lời
  • tuananhfx trong Chuyện bên lề 593 Xem / 26 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...