Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Tâm lý giao dịch kỳ trước dưới đây anh em
>> Tâm lý giao dịch - Phân tích kỹ thuật là thứ nhảm nhí? - Phần 26
>> Tâm lý giao dịch - Sự điên rồ là tính cách cơ bản nhất của thị trường - Phần 25
Hiểu đúng về xác suất chính xác là gì, và tại sao việc này lại cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ ai muốn đạt được thành công nhất quán trong trading? Nếu bạn để ý sẽ thấy chữ nhất quán chính là 1 chức năng tuyệt vời của xác suất. Nghe giống như 1 mâu thuẫn: Làm sao một người có thể tạo ra các kết quả nhất quán từ các dự đoán không chắc chắn trong tương lai? Để trả lời câu hỏi này, ta chỉ cần nhìn vào ngành công nghiệp đánh bạc. Người ta chi hàng tỷ đô để xây dựng các cơ sở đánh bạc, liệu đó có phải là may rủi?
Đây là 1 nghịch lý rất thú vị. Các sòng bạc kiếm được lợi nhuận nhất quán ngày qua ngày, năm qua năm, từ những sự kiện mang tính ngẫu nhiên thuần túy. Cùng lúc đó, phần lớn Trader tin rằng sự kiện của thị trường không hề mang tính ngẫu nhiên, nhưng lại không thể kiếm được lợi nhuận nhất quán. Sao kỳ vậy? Sự ngẫu nhiên của sòng bạc lại đem tới kết quả nhất quán, còn sự không ngẫu nhiên của thị trường thì không thể?
Điều các chủ sòng bạc, các tay chơi kinh nghiệm, và các trader giỏi nhất hiểu rõ mà phần lớn chúng ta chưa hiểu, đó là: những sự kiện mang tính ngẫu nhiên hoàn toàn có thể đem lại kết quả nhất quán, chỉ cần bạn có 1 lợi thế và có số lần cược đủ nhiều.
Các trader giỏi nhất coi trading như là 1 trò chơi về con số, tương tự như các tay đánh bạc chuyên nghiệp tiếp cận với đánh bạc vậy. Lấy ví dụ trò blackjack, sòng bài có hơn 4-5 phần trăm lợi thế so với người chơi trong trò này, dựa trên quy luật mà họ yêu cầu người chơi phải tuân theo. Điều này có nghĩa là nếu lấy 1 lượng mẫu đủ lớn (số người chơi đủ nhiều), sòng bài sẽ tạo ra lợi nhuận ròng khoảng 4.5 đô trên mỗi đô cược vào 1 game. Lợi nhuận này đã trừ đi tất cả các người chơi thắng đậm, thua đậm, và tất cả những người nằm khoảng giữa. Như vậy cuối ngày, cuối tháng hoặc cuối năm, sòng bạc sẽ kiếm được khoảng 4.5% lợi nhuận từ số vốn đầu tư.
4.5% nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng giả sử sòng đó cược 100 triệu đô trên mỗi bàn blackjack trong 1 năm, thì từ cái bàn đó sẽ thu được lợi nhuận ròng 4.5 triệu đô. Điều mà các tay chơi chuyên nghiệp và các chủ sòng hiểu rõ là mỗi tay chơi trên bàn đều tách biệt và không liên quan gì tới các tay chơi khác, về mặt xác suất. Nếu bạn tập trung vào mỗi tay chơi, thì kết quả rõ ràng là ngẫu nhiên, không đoán được. Nhưng nếu tổng lại, nếu có đủ số tay chơi tham gia, kết quả là hoàn toàn đoán trước được, nhất quán và rất chắc chắn.
Nhưng tại sao cách suy nghĩ theo xác suất này lại khó khăn tới thế? Vì nó cần 2 cách suy nghĩ cùng lúc mà lại mâu thuẫn nhau: 1) ta phải tin rằng mỗi tay chơi là độc lập với nhau, tức là việc tay này thua hay thắng không ảnh hưởng tới tay chơi khác, 2) ta phải tin rằng kết quả của nhiều tay chơi tổng hợp lại là đoán được và mang tính nhất quán, càng nhiều tay chơi thì kết quả càng rõ ràng và chắc chắn.
Trong trading cũng vậy, kết quả của mỗi cú trade là ngẫu nhiên và không thể đoán trước được, nhưng kết quả của 1 chuỗi 100 trade, hoặc 1000 trade là có thể đoán được, nếu Trader đó có 1 lợi thế. Mức độ chắc chắn và nhất quán này phụ thuộc vào “độ bén” của lợi thế đó. Nếu anh ta vừa có thể tin rằng mỗi cú trade là độc lập với nhau, vừa tin rằng kết quả của anh ta sau 1 chuỗi nhiều trade là nhất quán, thì anh ta có khả năng cao là 1 Trader thành công. Anh ta không cần quan tâm tới 1 cú trade nhất định là thua hay thắng, và hoàn toàn chấp nhận rằng anh ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chính vì không cần biết chuyện gì sắp xảy ra, anh ta chẳng bao giờ đặt cảm xúc, hy vọng, ở 1 mức độ quan trọng nào lên mỗi cú trade nhất định. Anh ta không đặt cái tôi của anh ta mà buộc mình phải đúng. Vì vậy, anh ta rất dễ dàng tập trung vào việc làm tăng “độ bén” của lợi thế, vốn càng làm kết quả của anh ta nhất quán hơn.
Nếu hiểu được và chấp nhận được hoàn toàn câu chuyện xác suất, bạn đã đi được nửa đường thành công trong trading.
(còn tiếp)
Thân tag @Ha Anh Nguyen @ndhung1998 @Belle Trang @Phương1607 @Trần Đức Thái @NamVu82 @nobita(“-“) @TheEagle @markov @uptrend @vuongtran 2882 @namanli @CháyAcc @JasonTruong @Bedauco @Nguyen6789 @PNC2011 @namanli @Khánh Ngân
Nếu thấy bài hay thì đừng tiếc 1 THẢ TIM cho bài viết nhé anh em, Xin Cảm Ơn!
>> Tâm lý giao dịch - Phân tích kỹ thuật là thứ nhảm nhí? - Phần 26
>> Tâm lý giao dịch - Sự điên rồ là tính cách cơ bản nhất của thị trường - Phần 25
Hiểu đúng về xác suất chính xác là gì, và tại sao việc này lại cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ ai muốn đạt được thành công nhất quán trong trading? Nếu bạn để ý sẽ thấy chữ nhất quán chính là 1 chức năng tuyệt vời của xác suất. Nghe giống như 1 mâu thuẫn: Làm sao một người có thể tạo ra các kết quả nhất quán từ các dự đoán không chắc chắn trong tương lai? Để trả lời câu hỏi này, ta chỉ cần nhìn vào ngành công nghiệp đánh bạc. Người ta chi hàng tỷ đô để xây dựng các cơ sở đánh bạc, liệu đó có phải là may rủi?
Nghịch lý xác suất: sự kiện ngẫu nhiên, kết quả nhất quán
Đây là 1 nghịch lý rất thú vị. Các sòng bạc kiếm được lợi nhuận nhất quán ngày qua ngày, năm qua năm, từ những sự kiện mang tính ngẫu nhiên thuần túy. Cùng lúc đó, phần lớn Trader tin rằng sự kiện của thị trường không hề mang tính ngẫu nhiên, nhưng lại không thể kiếm được lợi nhuận nhất quán. Sao kỳ vậy? Sự ngẫu nhiên của sòng bạc lại đem tới kết quả nhất quán, còn sự không ngẫu nhiên của thị trường thì không thể?
Điều các chủ sòng bạc, các tay chơi kinh nghiệm, và các trader giỏi nhất hiểu rõ mà phần lớn chúng ta chưa hiểu, đó là: những sự kiện mang tính ngẫu nhiên hoàn toàn có thể đem lại kết quả nhất quán, chỉ cần bạn có 1 lợi thế và có số lần cược đủ nhiều.
Các trader giỏi nhất coi trading như là 1 trò chơi về con số, tương tự như các tay đánh bạc chuyên nghiệp tiếp cận với đánh bạc vậy. Lấy ví dụ trò blackjack, sòng bài có hơn 4-5 phần trăm lợi thế so với người chơi trong trò này, dựa trên quy luật mà họ yêu cầu người chơi phải tuân theo. Điều này có nghĩa là nếu lấy 1 lượng mẫu đủ lớn (số người chơi đủ nhiều), sòng bài sẽ tạo ra lợi nhuận ròng khoảng 4.5 đô trên mỗi đô cược vào 1 game. Lợi nhuận này đã trừ đi tất cả các người chơi thắng đậm, thua đậm, và tất cả những người nằm khoảng giữa. Như vậy cuối ngày, cuối tháng hoặc cuối năm, sòng bạc sẽ kiếm được khoảng 4.5% lợi nhuận từ số vốn đầu tư.
4.5% nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng giả sử sòng đó cược 100 triệu đô trên mỗi bàn blackjack trong 1 năm, thì từ cái bàn đó sẽ thu được lợi nhuận ròng 4.5 triệu đô. Điều mà các tay chơi chuyên nghiệp và các chủ sòng hiểu rõ là mỗi tay chơi trên bàn đều tách biệt và không liên quan gì tới các tay chơi khác, về mặt xác suất. Nếu bạn tập trung vào mỗi tay chơi, thì kết quả rõ ràng là ngẫu nhiên, không đoán được. Nhưng nếu tổng lại, nếu có đủ số tay chơi tham gia, kết quả là hoàn toàn đoán trước được, nhất quán và rất chắc chắn.
Nhưng tại sao cách suy nghĩ theo xác suất này lại khó khăn tới thế? Vì nó cần 2 cách suy nghĩ cùng lúc mà lại mâu thuẫn nhau: 1) ta phải tin rằng mỗi tay chơi là độc lập với nhau, tức là việc tay này thua hay thắng không ảnh hưởng tới tay chơi khác, 2) ta phải tin rằng kết quả của nhiều tay chơi tổng hợp lại là đoán được và mang tính nhất quán, càng nhiều tay chơi thì kết quả càng rõ ràng và chắc chắn.
Trong trading cũng vậy, kết quả của mỗi cú trade là ngẫu nhiên và không thể đoán trước được, nhưng kết quả của 1 chuỗi 100 trade, hoặc 1000 trade là có thể đoán được, nếu Trader đó có 1 lợi thế. Mức độ chắc chắn và nhất quán này phụ thuộc vào “độ bén” của lợi thế đó. Nếu anh ta vừa có thể tin rằng mỗi cú trade là độc lập với nhau, vừa tin rằng kết quả của anh ta sau 1 chuỗi nhiều trade là nhất quán, thì anh ta có khả năng cao là 1 Trader thành công. Anh ta không cần quan tâm tới 1 cú trade nhất định là thua hay thắng, và hoàn toàn chấp nhận rằng anh ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chính vì không cần biết chuyện gì sắp xảy ra, anh ta chẳng bao giờ đặt cảm xúc, hy vọng, ở 1 mức độ quan trọng nào lên mỗi cú trade nhất định. Anh ta không đặt cái tôi của anh ta mà buộc mình phải đúng. Vì vậy, anh ta rất dễ dàng tập trung vào việc làm tăng “độ bén” của lợi thế, vốn càng làm kết quả của anh ta nhất quán hơn.
Nếu hiểu được và chấp nhận được hoàn toàn câu chuyện xác suất, bạn đã đi được nửa đường thành công trong trading.
(còn tiếp)
Thân tag @Ha Anh Nguyen @ndhung1998 @Belle Trang @Phương1607 @Trần Đức Thái @NamVu82 @nobita(“-“) @TheEagle @markov @uptrend @vuongtran 2882 @namanli @CháyAcc @JasonTruong @Bedauco @Nguyen6789 @PNC2011 @namanli @Khánh Ngân
Nếu thấy bài hay thì đừng tiếc 1 THẢ TIM cho bài viết nhé anh em, Xin Cảm Ơn!
Tham khảo trading in the zone
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
hay acc e bị blacklist à? =)))
