Thay vì lo lắng thái quá về stop-hunt, bạn nên tập trung tối ưu hóa stop-loss của mình! - Minh họa

[Bianas]

Phần mở đầu đã mang nặng tính lý thuyết và ở phần tiếp theo này những ví dụ trên biểu đồ nến sẽ giúp anh em hiểu rõ hơn về việc tối ưu hóa stop-loss là như thế nào, đồng thời gạt bỏ sự lo lắng thái quá về bigboys sang một bên.

Độ biến động

Như đã đề cập, sau khi bạn đã thấy được một setup, điều đầu tiên bạn cần xem xét tiếp sau đó chính là độ biến động của thị trường. Về cơ bạn thì thị trường có hai dạng: xu hướng và đi ngang.

Khi vào lệnh bạn phải luôn đặt ra câu hỏi thị trường đang ở trạng thái nào và độ biến động giá tại thời điểm đó ra sao. Cùng xem xét những ví dụ:

Thị trường đi ngang

[Minh họa độ biến động giá cao trong điều kiện thị trường đi ngang]
​

Vùng giá được đánh dấu bởi hai đường line màu cam cho thấy một vùng giá đi ngang. Vùng giá này tương đối hẹp so với độ biến động giá (độ lớn của các thanh nến), cá biệt có một thanh giá xuyên thủng đáy khá sâu và hồi lại rất mạnh khi chạm ngưỡng kháng cự trước đó.

Tất cả điều này cho thấy rằng thị trường đang không ổn định, Trader không nên vào lệnh tại bất cứ vùng nào trong đường ống giá này vì tỷ lệ risk:reward (R:R) xấu và khả năng rất cao những lệnh đó sẽ bị stopped out.

Thị trường có xu hướng

[Minh họa độ biến động giá thấp trong thị trường có xu hướng]
​

Xu hướng xuất phát từ điểm mũi tên xanh lên đường line màu cam, ở đoạn này giá di chuyển rất đều tức là độ biến động thấp. Những lệnh follow trend ở giai đoạn này có tỷ lệ R:R khá tốt do có khoảng cách dừng lỗ khá ngắn.

Tóm lại, trước khi bạn lo lắng hay than phiền rằng lệnh của bạn bị săn bởi broker hay các bigboy, bạn nên xem lại độ biến động thời điểm đó. Trader cũng giống như những thủy thủ, đừng ra khơi khi sóng to gió lớn.

Hướng đi sắp tới của giá

Khi thiết lập điểm dừng lỗ bạn phải phán đoán hướng mà thị trường muốn di chuyển đến tiếp theo. Trong giao dịch ngoại hối thì không có gì là đảm bảo, tuy nhiên khi bạn cố gắng phân tích những tín hiệu từ thị trường để đưa ra dự đoán giá thì bạn có ít khả năng bị stopped out hơn.

Lưu ý “hướng đi của giá” ở đây không ám chỉ một xu hướng mà chỉ đơn giản là những mức giá tiếp theo mà bạn dự đoán, đó có thể là dao động trong đường ống hoặc tiếp tục một xu hướng.

Nền tảng của những dự đoán này không gì khác đó chính là hành động giá ( price action).

[Giá bật ngược quay trở lại range]
​

Tại vùng giá A, sau một đoạn bị mắc kẹt giá đã sụp xuống mức đáy thấp ( kháng cự) trước đó và tiếp tục bật lên trở lại đường ống giá.

Ở vùng giá B, quan sát thanh nến cuối bạn có thể nhận thấy áp lực bán đã tăng mạnh, kết hợp với việc giá đang ở vùng kháng cự của đường ống bạn đã có thể phán đoán hướng đi giá tiếp sau đó.

[Những gì xảy ra sau đó]
​

Độ giãn của giá

“Độ giãn” của giá phản ánh ý tưởng của tác giả cho rằng những chuyển động của giá như những dải cao su đàn hồi, càng bị kéo căng giá càng bật lại mạnh.

​

Tận dụng nguyên lý này, Trader có thể tăng tỷ lệ R:R và dễ đạt được lợi nhuận kỳ vọng bằng cách chờ cho giá kéo về phía đối diện với “hướng đi sắp tới” của giá trước khi vào lệnh. Nói cách khác, Trader nên chờ giá hồi về thật sâu trước khi vào lệnh.

[Hình minh họa lệnh mua]
​

Vùng giá C là khởi đầu của trend tăng khi giá chạm ngưỡng kháng cự rất mạnh trước đó. Trader nên vào lệnh ở vùng mũi tên xanh; phân tích hành động giá tại khu vực này như sau: giá sau khi tăng liên tục đến vùng kháng cự phía trên đã hồi về liên tiếp 3 thanh nến, sau đó có hiện tượng kẹt giá. Thanh nến pinbar đóng vai trò quyết định trong tình huống này, nó cho thấy giá bị từ chối một cách mạnh mẽ khi giảm xuống mức này, điều đó cũng có nghĩa là độ giãn của giá có khả năng đã là cực đại. Và sau đó là một cú bật tăng mạnh.

Dừng lỗ trong trường hợp này nằm phía dưới đáy của nến pinbar, khoảng cách khá ngắn nên đây là một lệnh có R:R rất tốt.

Kết luận:
Nếu những lệnh của bạn bị stopped out quá thường xuyên thì khả năng cao là bạn quá tập trung vào tỷ lệ R:R và thiết lập stop-loss quá chặt; đồng thời thường xuyên giao dịch vào những thời điểm mà thị trường không ổn định.

Nắm được nội dung tác giả muốn truyền tải cộng với việc backtest để hiểu kỹ hơn về hệ thống giao dịch mà bạn đang sử dụng có thể giúp bạn không lo lắng về những “mối nguy” mà sẽ tập trung nhiều hơn vào việc tối ưu hóa stop-loss của mình!

Chúc anh em trading an toàn, like và share nếu cảm thấy hữu ích nhé!

Nguồn Tradingheroes
​

>> Tổng hợp các công cụ phát hiện vùng giá đảo chiều hiệu quả - Nhóm chỉ báo kỹ thuật

>> Xác định đảo chiều xu hướng trên..naked chart – Tay không bắt giặc

 

[phuchatri]

Bác cho em xin toàn bộ serie về stop hunt nhé. E có đọc dc vài bài nhưng sợ thiếu, thanks Bác !!