Theo dõi và diễn giải mức độ biến động trên thị trường Forex - cách nâng tầm giao dịch của bản thân!

[namthang]

Kính thưa các quý ngài trader Bitcoin, Golden Cross không phải lúc nào cũng là tín hiệu tăng giá

Bàn về sự thất bại của mô hình biểu đồ và cách tận dụng điều này

Biến động là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ thị trường nào. Theo dõi và giải thích sự biến động không chỉ đơn thuần là ''biết'' về biên độ của một cặp ngoại hối mà còn thể hiện mức độ ''hiểu'' của bạn về nó.

Một số thời điểm trong ngày có nhiều biến động hơn các thời điểm khác và một số ngày trong tuần lại biến động nhiều hơn những ngày khác. Những thay đổi dài hạn trong mức độ biến động cũng ảnh hưởng đến cách các nhà giao dịch ngoại hối tiếp cận thị trường, và do đó, cũng ảnh hưởng tới các chiến lược được sử dụng.

Hiểu về mức độ biến động trong thị trường Forex:

Trong thị trường chứng khoán, hầu hết mọi người coi sự biến động là một điều không tốt, vì nó thường diễn ra nhiều nhất khi thị trường chứng khoán giảm. Trong forex, sự biến động chỉ đơn giản là biên độ của một cặp tỷ giá. Sự biến động có thể được diễn ra theo phút, giờ, ngày, tuần hoặc theo khung thời gian dài hơn.

Nếu một loại tiền đang tăng có nghĩa là loại tiền khác trong cặp đang giảm. Ví dụ: nếu EUR / USD tăng, đồng euro sẽ tăng giá trị và đồng đô la Mỹ sẽ giảm giá trị .

Do đó, sự biến động trên thị trường FX không có các đặc điểm giống như trong thị trường chứng khoán. Mức độ biến động có thể tăng hoặc giảm trong cả hai xu hướng tăng và xu hướng giảm trong một cặp tiền tệ, và chúng có thể luân phiên cho nhau. Xu hướng của mức độ biến động và những thay đổi trong độ biến động cho chúng ta biết rất nhiều về cách chúng ta nên giao dịch.

Biến động theo giờ:

Biến động theo giờ có liên quan nhất đến các nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn, nhưng không phải là một yếu tố chính đối với tất cả các nhà giao dịch ngoại hối.

Các phiên giao dịch toàn cầu khác nhau ảnh hưởng đến sự biến động trong vòng 24 giờ. Hình 1 cho thấy các phiên giao dịch ngoại hối trên toàn cầu, theo Giờ chuẩn Greenwich (GMT).

Một cặp ngoại hối thường biến động nhất khi một hoặc hai trong số các thị trường liên quan đến nó mở cửa. Ví dụ: EUR / USD biến động và hoạt động mạnh nhất khi London và/hoặc New York mở cửa vì các thị trường này có sự gắn kết với với EUR (euro) và USD (đô la Mỹ).

Khoảng thời gian nằm giữa 13-17 giờ GMT, khi cả London và New York mở cửa là khi đồng EUR/USD trải qua nhiều biến động nhất. Trong khi đó cặp USDCAD thường sẽ biến động nhiều hơn vào 15-21 giờ GMT

Giao dịch theo xu hướng có khả năng hoạt động tốt hơn vào những giờ có nhiều biến động hơn, trong khi các chiến lược khác hoạt động tốt hơn khi thị trường có độ biến động thấp hoặc các thị trường chính liên quan đến cặp tiền tệ đó chưa mở cửa.

Mức độ biến động trong tuần:

Giả sử bạn chỉ giao dịch một cặp tiền, bạn có thể thấy mục tiêu 50 pips của mình rất dễ đạt được vào Thứ Năm, nhưng lại khó có thể kiếm được 30 pips vào Thứ Hai. Mỗi cặp tiền có mức độ biến động theo ngày khác nhau; một số ngày có thể chỉ đạt được một nửa mức độ biến động so với khác. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm thấy một số mô hình có hiệu suất tốt hơn hoặc kém hơn vào một số ngày nhất định trong tuần.

Trên đây là thống kê đối với cặp tiền EUR/USD, chúng ta có thể thấy mức độ biến động lớn nhất sẽ diễn ra vào thứ 4 và thứ 5, trong khi đó tối chủ nhật và thứ 2 (Giờ GMT) sẽ cho độ biến động thấp nhất. Vì thế, với những nhà giao dịch theo xu hướng, thứ 2 và thứ 5 sẽ là thời điểm tốt nhất để giao dịch với cặp EUR/USD. Trong khi đó với cặp USDCAD, thời điểm tốt nhất thường là thứ 6.

Biến động dài hạn:

Trung bình mỗi cặp đã di chuyển bao nhiêu vào mỗi ngày, trong nhiều năm qua? Câu trả lời sẽ cho chúng ta biết rất nhiều về điều kiện thị trường hiện tại, chúng ta nên giao dịch bao nhiêu và thậm chí những gì có thể xảy ra với cặp này trong tương lai.

Khi biến động nằm ở mức thấp trong nhiều năm, sẽ có ít cơ hội giao dịch hơn. Nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch ngắn hạn nên hạn chế giao dịch hơn. Hoa hồng và spreads ảnh hưởng đến giao dịch nhiều hơn khi một cặp tiền chỉ di chuyển 40 pips mỗi ngày, thay vì nó di chuyển 120 pips mỗi ngày.

Hình trên là một ví dụ, gần đầu năm 2014 có ít cơ hội giao dịch hơn vì sự biến động khá ít. Trong những thời điểm như vậy, chúng ta nên giao dịch thận trọng hơn, vì xu hướng giá có thể kết thúc nhanh chóng. Đến tháng 7, sự biến động bắt đầu tăng trở lại, báo hiệu một môi trường có xu hướng hơn, nơi các động thái có nhiều khả năng mở rộng hơn.

Giao dịch điều chỉnh theo mức độ biến động:

Một chiến lược cố định, chẳng hạn như mạo hiểm 20 pips để thu về 60 pips có thể hoạt động trong một số điều kiện thị trường, nhưng không phải là tất cả các điều kiện thị trường.

Chính vì thế chúng ta nên cân nhắc sử dụng các chỉ báo như Average True Range hoặc theo dõi sự biến động của các cặp ngoại hối một cách thường xuyên để xác định mức dừng lỗ và mục tiêu phù hợp với mức độ biến động hiện tại. Đôi khi bạn có thể mạo hiểm 10 pips để thu về 30 với kích thước vị thế lớn hơn trong điều kiện thị trường có độ biến động thấp, và khi độ biến động tăng, bạn có thể giảm kích thước vị thế của mình và chấp nhận mạo hiểm 30 pips để đổi lại 90 pips lợi nhuận (chỉ là một ví dụ).

Điểm mấu chốt:

Mức độ biến động phức tạp hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Bằng cách theo dõi thị trường và cảm nhận, chúng ta có thể biết được sự biến động qua các giờ khác nhau trong ngày, các ngày trong tuần và dài hơn. Hãy tập nhận biết mức độ biến động, đo lường và liên tục theo dõi nó để bạn có thể điều chỉnh kỳ vọng của mình cho phù hợp với điều kiện thị trường.

Nguồn: Traderhq​