Thoát lệnh cũng là cả một nghệ thuật - chiến lược thoát lệnh từng phần (phần 2)

Thoát lệnh cũng là cả một nghệ thuật - chiến lược thoát lệnh từng phần (phần 2)

Thoát lệnh cũng là cả một nghệ thuật - chiến lược thoát lệnh từng phần (phần 2)

The Blade

Editor
Trial mod
2,920
17,920
Thực tế rằng ý tưởng giao dịch của bạn có thể đáng giá triệu đô la, NHƯNG nếu bạn không xác định đúng mức chốt lời và quản lý lệnh không đúng cách, bạn vẫn sẽ thua lỗ như thường mà thôi.

Những ai đã giao dịch một thời gian đều đồng ý rằng điểm thoát lệnh cũng quan trọng không kém gì điểm vào lệnh, thậm chí nó còn quan trọng hơn.

Bài viết hôm nay là sự tiếp nối phần 1 mà bác @Khánh Trình đã post cách đây hơn 1 năm. Tôi sẽ post tiếp các phần còn lại để chia sẻ đầy đủ về nghệ thuật của một chiến lược quản lý giao dịch đúng đắn.

Ai chưa xem phần 1 có thể xem lại tại đây:

>> Thoát lệnh cũng là cả một nghệ thuật - chiến lược quản lý lệnh theo nến đóng cửa

CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG NẰM Ở SỰ NHẤT QUÁN

Xin nhắc lại cốt lõi của bài viết này, cũng là yếu tố cốt lõi cho sự thành công của mọi trader, đó là sự NHẤT QUÁN.

Trong cuộc sống người có sự nhất quán luôn thành công, trong trading cũng vậy. Nhất quán được thể hiện ở kế hoạc và hành động giao dịch trước sau như một. Nói một cách dễ hiểu hơn, khi bạn đã có một kế hoạch hoàn chỉnh bao gồm những kịch bản có thể xảy ra thì trong lúc giao dịch bạn phải chế ngự được cảm xúc tham lam - sợ hãi để nhất quán tuân theo kế hoạch đó.

Đây là tâm pháp, các bạn có thể bỏ qua vì nó chỉ là mớ lý thuyết nói dễ hơn làm. Nhưng nếu bạn cố gắng thực hiện đúng theo các khái niệm NHẤT QUÁN này, thì sự thành công lâu dài chắc chắc thuộc về bạn.

Tôi muốn nói kỹ sự nhất quán trước khi chia sẻ chủ đề ngày hôm nay. Khi bạn có được sự nhất quán trong việc quan trọng nhất nhì như thoát lệnh, bạn sẽ cải thiện đáng kể chất lượng giao dịch của mình.

Ở phần trước, bác @Khánh Trình đã giới thiệu cho chúng ta chiến lược thoát lệnh đầu tiên - Chỉ sử dụng thời điểm đóng cửa của nến.

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ thêm một chiến lược nữa trong chuỗi 4 chiến lược thoát lệnh nghệ thuật.

THOÁT LỆNH MỘT PHẦN

Đây là một chiến lược hơi cao cấp một chút. Trong chiến lược này có 3 chiến lược nhỏ tôi sẽ đề cập ngay sau đây.

Phương pháp 80/20

Phương pháp 80/20 thì ai cũng biết rồi, vậy nó có liên quan gì đến việc chốt lệnh?

Đây là một trong ba chiến lược thoát lệnh 1 phần, do đó chúng ta sẽ chia lệnh giao dịch của chúng ta làm 2 phần. Một phần là 80% khối lượng, phần còn lại là 20%. Cụ thể, thay vì bạn giao dịch 1 lần là 0.1 lot, thì bạn nên đặt 2 lệnh, 1 lệnh 0.08 lot và 1 lệnh 0.02 lot.

Lệnh 0.08 lot (80%) sẽ được chốt lời tại mức bằng với mức stoploss. Lệnh 0.02 lot (20%) còn lại chúng ta sẽ trailing stop.

1.png


Nghe khá thú vị đúng không nào.

Với phương pháp này, chúng ta sẽ có hai lợi thế. Một là vẫn bảo toàn được một phần lớn lợi nhuận trong trường hợp giá không đi đúng hướng nữa. Hai là chúng ta vẫn duy trì được cơ hội gia tăng thêm lợi nhuận nhờ giữ lại 20% số lot. Nếu đi hết xu hướng, có khi lợi nhuận của phần 20% đó còn cao hơn cả 80% mà bạn đã chốt lời sớm.

Tỷ lệ RR của bạn sẽ nâng lên đáng kể nếu bạn là trader giao dịch theo xu hướng.

Phương pháp chốt lệnh 3 lần (Triple scale out)

Đây là phương pháp tôi được đọc trong quyển sách của Mark Douglas’s cuốn sách có tên là "Trading in the Zone". Mark Douglas nói về cách chốt lệnh của ông ta bằng việc chia lệnh ra làm 3 phần.

Cụ thể, nếu bạn trade 1 lần 3 lot với tỷ lệ chốt lời = 3 lần dừng lỗ chẳng hạn thì ba hãy đặt 3 lệnh, mỗi lệnh 1 lot và chốt lời như sau:

+ Chốt lệnh thứ nhất sau khi giá đi được 1/3 đoạn đường.

+ Chốt lệnh thứ hai sau khi giá đi được 2/3 đoạn đường. Dời lệnh còn lại về entry.

+ Chốt lệnh cuối cùng khi giá đi được hết đoạn đường takeprofit đã đặt ra.

Vì bạn đã dời stoploss về entry ở lệnh thứ hai nên coi như bạn không còn gặp rủi ro thua lỗ gì nữa.

2.png


Nếu so với phương pháp chốt lệnh 1 lúc thì cách này có vẻ hợp lý hơn cho việc quản lý vốn. Bởi lẽ, điều quan trọng nhất của một trader là giữ tiền chứ không phải kiếm thật nhiều tiền. Khi triệt tiêu hết rủi ro, mọi giao dịch của bạn sẽ có lợi nhuận tốt.

Thay vì ăn hết 3 lot tại mức take profit đã định thì ăn theo từng phần như vậy sẽ giúp bạn an toàn hơn. Sự đánh đổi này thực sự có ích cho sự bền vững của bạn.

Phương pháp chốt lệnh 2 lần (halfway)

Nếu bạn thấy chốt làm 3 lần mệt quá, và ăn ít quá thì phương pháp này có thể cải thiện được điều đó. Chúng ta chỉ cần chốt lệnh hai lần mà thôi.

Cụ thể, nếu bạn giao dịch 1 lần là 1 lot, thì nên chia làm hai lệnh mỗi lệnh 0.5 lot và chốt lời như sau:

+ Chốt lệnh 0.5 lot khi giá đi được một nửa take profit của bạn. Dời stoploss của lệnh còn lại về entry.

+ Chốt lệnh 0.5 lot còn lại khi giá đi hết take profit.

3.png


Để linh động hơn, bạn có thể chia lệnh thành 6-4 hoặc 7-3 tùy vào mức chấp nhận của bản thân. Có thể chốt 7 phần lời trước rồi chốt 3 phần lời sau hoặc ngược lại.

Trên đây là ba phương pháp chốt lời một phần mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy phương pháp nào là hữu ích nhất, xin mời comment chia sẻ quan điểm riêng của mình.

Ngày mai tôi sẽ tiếp tục với các phương pháp khác. Lucky Trading!

Xem thêm:

>> Hệ thống giao dịch theo xu hướng - sự kết hợp tuyệt vời giữa ADX và RSI
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
mình xin hỏi tý xíu. TP từng phần đẹp rồi. cắt lot size thế còn risk thì sao? và stoploss như thế nào? để không quá hẹp mà củng không quá rộng để trade nó thở.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 300 Xem / 14 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 711 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 169 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,230 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên