Tiết lộ bí kíp giúp Trader xác định điểm vào lệnh với rủi ro thấp - Từ giờ đỡ đau đầu rồi...

[Le Hue Truong]

Mục tiêu sai lầm của hầu hết trader và lối mòn dẫn đến thất bại trong sự nghiệp trading là gì?

Những đầu sách chất lượng xứng đáng làm xuất phát điểm cho những trader mới bắt đầu giao dịch!

Xin chào cả nhà!

Về cơ bản, nói đến trading là chúng ta đang nhắc đến cơ hội và rủi ro. Nếu bạn mở một vị thế thì bạn sẽ có cơ hội thua lỗ hoặc chiến thắng. Câu hỏi quan trọng nhất cần phải trả lời là: Bạn giành được bao nhiêu tiền so với thua lỗ dự tính? Hay hiểu chính xác đó là tỷ lệ chance-risk (cơ hội-rủi ro) mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này.

Đầu tiên, hãy cùng xem khái niệm tỷ lệ chance-risk là gì nhé!

Để xác định ra các điểm vào lệnh có rủi ro thấp, trước tiên bạn cần phải hiểu tỷ lệ chance-risk là gì... Khái niệm này khá đơn giản:

TỶ LỆ CHANCE-RISK = LỢI NHUẬN KHẢ THI/ THUA LỖ DỰ TÍNH
​

Trong đó:

• Lợi nhuận khả thi là số tiền bạn sẽ giành được nếu giao dịch của bạn hoạt động như mong đợi. Để tìm ra con số này, bạn phải lấy giá mục tiêu trừ đi mức giá bạn vào lệnh. Ví dụ: giá mục tiêu $70 - giá vào lệnh $50 = lợi nhuận $20.
• Thua lỗ dự tính là số tiền bạn đang mạo hiểm, được tính bằng cách lấy giá vào lệnh trừ đi mức dừng lỗ của bạn. Ví dụ: giá vào lệnh $50 - mức dừng lỗ $45 = thua lỗ dự tính $5.

Bây giờ bạn đã có tất cả những gì bạn cần, đây chính là tỷ lệ chance-risk của bạn:

Lợi nhuận khả thi $20/ Thua lỗ dự tính $5 = 4.
​

Nếu giao dịch của bạn đạt được mục tiêu, lợi nhuận sẽ gấp 4 lần rủi ro ban đầu của bạn. Đó là một tỷ lệ chance-risk khá tốt.

Thế nào là một tỷ lệ chance-risk tốt?

Điều này còn phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn là một trader giao dịch trong dài hạn, bạn thường sẽ có một tỷ lệ chance-risk cao hơn. Còn nếu bạn là một trader giao dịch trong ngắn hạn, bạn chủ yếu sẽ có tỷ lệ chance-risk thấp hơn và tỷ lệ trúng (hit rate) cao hơn.

Tương tự, nếu bạn là một trader giao dịch theo xu hướng thì bạn thường sẽ có một tỷ lệ chance-risk cao vì bạn đang đi theo một giao dịch trong một khoảng thời gian dài hơn. Còn nếu bạn là môt swing trader thì tỷ lệ chance-risk của bạn sẽ thấp hơn vì bạn đang làm việc với các mục tiêu trong ngắn hạn.

Điểm vào lệnh với rủi ro thấp là gì?

Rất đơn giản, đó là: Thua lỗ dự tính (rủi ro ban đầu) của bạn càng thấp, thì rủi ro tại điểm vào lệnh của bạn càng thấp.

Đừng nghĩ rằng một giao dịch với một điểm vào lệnh rủi ro thấp thì bạn sẽ có rủi ro thất bại nhỏ hơn. Điều đó thật vớ vẩn! Trong ngắn hạn, mọi giao dịch đều có cùng tỷ lệ cược: 50%. Đó có thể là một giao dịch chiến thắng hoặc một giao dịch thua lỗ. Chỉ thông qua một số lượng lớn các giao dịch được thực hiện, thì bạn mới biết được tỷ lệ trúng và tạo ra lợi thế cho mình.

Hãy tập trung vào những giao dịch mà bạn có thể đặt một mức dừng lỗ rất gần với điểm vào lệnh của bạn. Điều đó chỉ khả thi khi bạn chọn được điểm vào lệnh mà tại đó bạn có thể nhìn thấy giao dịch hiệu quả hay không một cách nhanh chóng.

3 ví dụ về những điểm vào lệnh khác nhau

Mức dừng lỗ quá xa (26%). Điều đó có nghĩa là cổ phiếu phải tăng 78% để đạt được tỷ lệ chance-risk là 3. Có thể, nhưng không có khả năng lắm.

Trong ví dụ này, mức dừng lỗ gần với điểm vào lệnh hơn: 13%. Nếu bạn muốn tỷ lệ chance-risk là 3 thì cổ phiếu phải tăng 39%. Điều đó có thể và có nhiều khả năng xảy ra được.

Mức dừng lỗ đã rất gần với điểm vào lệnh, chỉ cách 7%! Nó đủ xa để tránh bị lung lay trong các biến động hàng ngày và cung cấp đủ không gian cho cổ phiếu. Đối với tỷ lệ chance-risk mục tiêu là 3 thì cổ phiếu chỉ cần tăng lên 21% mà thôi!

Làm thế nào để chọn ra mức dừng lỗ hợp lệ?

Hãy nhớ rằng: Mức dừng lỗ nên là bảo hiểm cho giao dịch của bạn. Nó sẽ cho bạn thấy rõ rằng giao dịch không hiệu quả và bạn phải thoát lệnh ngay lập tức.

Nếu bạn chọn một điểm vào lệnh tốt vào đúng thời điểm, giá sẽ không bao giờ quay trở lại điểm vào lệnh của bạn. Do vậy, nếu giá giảm 5-7% so với điểm vào lệnh của bạn thì tức là đã có gì đó sai sai rồi! Bạn chỉ cung cấp đủ không gian cho biến động giá hàng ngày, chứ không đủ cho một đợt điều chỉnh!

Một tín hiệu vào lệnh rõ ràng và đơn giản là rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng những biểu đồ đơn giản như flags, triangles và nhiều đường kháng cự khác nhau. Còn đối với mức dừng lỗ, bạn có thể sử dụng đáy gần nhất hoặc một đường MA10 hay MA20. Vậy thôi!

Nếu giao dịch không hiệu quả, bạn không thể làm được gì cả. Hãy thoát ra ngoài và thử lại ở một thời điểm sau. Điều quan trọng hơn là bạn đã có một điểm dừng lỗ gần, không quá rủi ro. Ngược lại, nếu giao dịch hoạt động hiệu quả, bạn sẽ có một tỷ lệ chance-risk tuyệt vời!

Một điểm vào lệnh với rủi ro thấp cần phải có kỷ luật!

Nếu bạn chọn ra một giá trị cho mức dừng lỗ tối đa của mình thì coi như bạn đã đặt ra quy tắc cho mình rồi đấy! Mỗi quy tắc thì lại cần kỷ luật để được áp dụng. Nếu không, những quy tắc ấy rốt cuộc cũng chỉ là những thứ vô giá trị mà thôi...

Bạn có thể xây dựng cho mình một bộ quy tắc như: Không bao giờ mở một vị thế với mức dừng lỗ hơn 7-10%. Hoặc 10% là mức dừng lỗ tối đa, nhưng chỉ dành riêng cho các cổ phiếu cực kỳ biến động. Nếu mức dừng lỗ hơn 10%, hãy bỏ qua giao dịch và chờ đợi một điểm vào lệnh tốt hơn.

Một điểm vào lệnh với rủi ro thấp sẽ không giúp ích gì cho bạn nếu bạn không có các quy tắc hợp lý giúp chọn ra những cổ phiếu tuyệt vời. Bạn cần có cho mình quy tắc chọn ra các giao dịch chiến thắng tiềm năng để tạo ra một tỷ lệ chance-risk tốt. Nếu bạn đã tạo ra cho mình quy tắc cho mức dừng lỗ tối đa, thì bạn sẽ có thể bắt đầu tối ưu hóa các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu rồi đấy. Điều đó sẽ giúp tăng tỷ lệ trúng của bạn theo thời gian...

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích với các anh em trong việc chọn ra một điểm vào lệnh với rủi ro thấp. Happy Trading!!

Nguồn: julian-komar.com​

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà

 

[Vũ Thái Dương]

Dùng cái này để xác định entry thì chỉ có từ chết tới nát thôi chứ đỡ đau đầu cái gì ... Đâu phải cứ thấy risk 10pip, reward 20pip dễ đạt rồi cứ thế mà vào lệnh?