1. Tiết lộ các chiến lược giao dịch có phần kỳ lạ của các Quỹ phòng hộ - Hedge fund (Phần 1)

    Tiết lộ các chiến lược giao dịch có phần kỳ lạ của các Quỹ phòng hộ - Hedge fund (Phần 1)
    28/11/2018
    2,869 lượt xem
    Mặc dù nhiều năm bị chỉ trích một cách công khai nhưng các quỹ phòng hộ (Hedge fund) vẫn phát triển khi mà các cỗ máy này vẫn tạo ra nhiều lợi nhuận nhờ vào những chiến lược giao dịch “có phần kỳ lạ”. Nếu bạn cố gắng nhìn vào bức tranh tổng thể, bạn sẽ thấy rằng các quỹ phòng hộ đã trở thành một phần của hệ sinh thái mang tên Phố Wall.

    Các chiến lược của quỹ phòng hộ và bản thân các quỹ đó đã là tâm điểm của mặt báo trong nhiều năm nay, vì nhiều lý do khác nhau. Và có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được một số đặc quyền mà các quỹ này dành cho các nhà quản lý của họ. Ví dụ:

    • Cựu giám đốc quỹ phòng hộ, Julian Robertson sẽ thực hiện các chuyến đi bộ đường dài và cắm trại ở vùng phía Tây (Mỹ) như một phần của bài tập xây dựng nhóm.
    • Người quản lý quỹ đầu tư của Texan, Kyle Bass, đã đem toàn bộ đội ngũ đầu tư của mình đi đánh bắt cá trong một tuần ở Bahamas hàng năm.
    • Paul Tudor Jones yêu cầu những trader của mình làm gà rán vào thứ Sáu nếu họ có một tuần tốt, và ngược lại họ sẽ phải làm sushi.
    • Bridgewater Associates của Ray Dalio thì có một chiếc xe buýt hạng sang đón các nhà phân tích của họ trong thành phố mỗi sáng. Xe buýt có một TV riêng ở mặt sau của mỗi ghế cùng với đồ uống và đồ ăn nhẹ.
    Nghe rất thú vị phải không? Nhưng để vào được nhóm bạn phải thực sự nổi trội hơn các trader còn lại. Khả năng của bạn phải đáp ứng đúng các yêu cầu của quỹ nhằm mang lại những khoản lợi nhuận béo bở.

    6.

    Trong loạt bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho anh em các chiến lược quỹ phòng hộ phổ biến, thứ đã giúp các quỹ này thành công. Có thể chúng ta sẽ không áp dụng được nhưng ít nhất anh em sẽ có một cái nhìn gần hơn về những nghiệp vụ của các ông lớn này. Các chiến lược sẽ tìm hiểu bao gồm:
    • Chiến lược mua bán cổ phần
    • Chiến lược thị trường trung lập
    • Chiến lược Arbitrage (ác-bít) hỗn hợp
    • Chiến lược Arbitrage (ác-bít) chuyển đổi
    • Chiến lược Arbitrage (ác-bít) cấu trúc vốn
    • Chiến lược Arbitrage (ác-bít) thu nhập cố định
    • Chiến lược sự kiện định hướng
    • Chiến lược vĩ mô toàn cầu
    • Chiến lược chỉ bán
    Sau đây tôi và anh em sẽ đi từng chiến lược để có cái nhìn rõ hơn về các nghiệp vụ này.

    1. Chiến lược mua bán cổ phần


    Trong chiến lược mua bán cổ phần, Giám đốc đầu tư duy trì các vị thế mua và bán các loại chứng khoán. Người quản lý quỹ sẽ mua các cổ phiếu mà họ cảm thấy bị đánh giá thấp và bán những cổ phiếu được định giá quá cao.

    Có nhiều kỹ thuật được để đưa ra quyết định đầu tư. Nó bao gồm cả kỹ thuật định lượng và phân tích cơ bản.

    Với chiến lược này, các quỹ đầu tư có thể đa dạng hóa hoặc tập trung vào lĩnh vực cụ thể. Các yếu tố như đòn bẩy, thời gian nắm giữ, mức độ vốn hóa thị trường cũng rất khác nhau.

    Về cơ bản, các quỹ này sẽ mua và bán cổ phần của hai đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. Nhưng hầu hết các nhà quản lý không “phòng hộ” toàn bộ các lệnh mua với lệnh bán của họ.

    Trong phần tiếp theo sẽ cùng anh em tìm hiểu về những chiến lược “kỳ lạ” còn lại, anh em nhớ đón theo dõi!

    Cảm ơn anh em đã đọc bài,
    Nguồn wallstreetmojo
    Xem thêm:
    >>Tiết lộ thủ thuật giúp anh em gia tăng khối lượng giao dịch một cách an toàn
     

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Lưu
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    ✅ Tất Tần Tật Về STOCHASTIC - Indicator Huyền Thoại Trong Giao Dịch Forex
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Mỹ Trung Căng Thẳng - Tuần 01/06-05/06
    ✅ "The Big Short" - Lệnh Bán Khống KHỦNG NHẤT Thời Covid-19 Của Tỷ Phú Bill Ackman
    Chỉnh sửa cuối: 28/11/2018
    Đang tải...
  2. thanks bác, hóng các phần tiếp theo của bác.
     
    Bianas bài này.
  3. Đang chờ đợi phần tiếp theo của thớt
     
    Bianas bài này.
  4. Anh Ka

    Anh Ka

    941
    1,059
  5. PaulPogba

    PaulPogba

    948
    1,944
    hóng cái chiến lược chỉ bán, thấy có ông giao dịch kiểu này rồi.
     
    Bianas bài này.
  6. lepat

    lepat

    908
    1,023
    hợp với bác chỉ toàn Bán ăn swap EU thôi =))
     
    Bianas bài này.
  7. Bianas

  8. Bianas
  9. 2,462
    17,452
  10. Bài này bác dịch thiếu phần ví dụ.
    Quỹ này chơi kiểu 2 cổ phiếu cùng ngành nghề cạnh tranh với nhau, mà nhiều phần tương đồng nhau. Vậy nên 2 cổ phiếu này có một mức độ tương quan, ví dụ =1 nghĩa là tương quan tuyệt đối, A tăng 1% thì B tăng 1%. Khi nào A tăng cao SO VỚI B (ví dụ A tăng 3% mà B tăng 1%) thì bán A mua B, không cần biết thị trường sẽ ra sao, khi A & B trở về với nhau thì anh có lời.

    Ví dụ 2 chú sản xuất săm lốp ở Việt Nam là CSM & DRC, đồ thị khá tương đồng. Cơ mà ở Việt Nam thì ai cho bán khống, chứ không thì anh em ta cũng áp dụng được :)
     
  11. Bianas

  12. Bianas
  13. 2,462
    17,452
    Phần tiếp theo đã bổ sung ví dụ nhé bác @Nick Halden
     
  14. Cám ơn bác, hay ghê, giờ e mới biết :))
     

Bình luận mới nhất

  • zeus300bc trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 14,884 Xem / 35 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    Capstone
    EightCap
    FBS
    AETOS
    AxiTrader
    FXCM
    Doo Prime
    LiteForex
    FT Markets
    OlympTrade
    Tickmill
    Đang tải...
    0