Tín hiệu phân kì: cách hiểu, cách dùng và một số lưu ý.

[buihongduc132]

Để bảo toàn phần profit đã khó khăn có được hoặc giảm rủi ro lỗ, 1 trong những cách chúng ta có thể sử dụng đó là cố gắng xem xét xu hướng tăng hiện tại có còn mạnh mẽ nữa không. Nếu vẫn còn mạnh như trâu vật thì cứ tiếp tục đi theo trend. Còn nếu không, bắt đầu có những dấu hiệu yếu ớt đi thì chúng ta nên nghĩ tới việc thoát lệnh hoặc chốt lỗ tại đó.

Ý nghĩa

Các tín hiệu phân kì có thể được nói 1 cách dễ hiểu như sau.
Với 1 xu hướng tăng, nó sẽ có 1 lực tăng cho xu hướng đó. Để có tỉ lệ thắng cao thì chúng ta nên đè những xu hướng nào rõ ràng, và đang tăng mạnh để nhảy vào, và khi đang trên chuyến tàu thì cũng nghe ngóng, nhìn chart để xem khi nào thì trend đó đang có dấu hiệu yếu đi để nhảy ra. Khi thấy xuất hiện dấu hiệu xu hướng đang yếu đi, đó được gọi là tín hiệu phân kì.

Có nhiều cách để xác định được đang là xu hướng mạnh hay yếu, có người sử dụng hành động giá, có người sử dụng tâm lý thị trường, có người sử đụng khối lượng tiền vào và ra thị trường, ...

1 trong những cách để nhận ra được sự yếu đi đó là sử dụng các chỉ báo để nhìn thấy được độ mạnh, yếu của. 1 số các indicator có thể làm được việc đó là:

• RSI
• Stochastic
• MACD
• OBV (Sử dụng Volume)

Các indicator này có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Nhưng trong nội dung bài này mình chỉ trình bày về việc sử dụng nó để báo hiệu cho 1 đợt trend đang yếu dần và có khả năng kết thúc.

RSI indicator

Như các bạn đã biết thì RSI sẽ có các vùng quá bán và quá mua. RSI chạy vào các vùng này thì đây được coi là 1 tín hiệu mạnh.
Và đặc biệt các tín hiệu phân kì xuất hiện từ RSI còn được đánh giá cao hơn nữa.
Cách cơ bản nhất để xác định 1 tín hiệu từ RSI.
Giả sử đang trong 1 xu hướng tăng. Giá đang tạo các đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ. Trong khi đó các đỉnh mới được tạo bởi RSI lại thấp dần.

1 vài ví dụ của RSI:

Một điểm yếu của RSI đó là nó rất dễ bị ảnh hưởng với sự biến động của giá. Nên nếu bạn bỏ qua biểu đồ giá mà chỉ nhìn vào RSI để xem đâu là đỉnh là đáy thì sẽ không hiệu quả, mà phải kết hợp giữa biểu đồ giá + RSI để xác định các đỉnh đáy thật.

Ngoài ra, do phải sử dụng biểu đồ để xem giá có phải là đỉnh / đáy thật thay ko. Thì khi 1 cây nến nào đó nghi ngờ là đỉnh, thì phải đợi vài cây nến sau thì chúng ta mới có thể biết được là cây nến ban nãy có thật sự là đỉnh hay không. Lúc thì chúng ta đã bị trễ 1 nhịp so với thị trường. Đây cũng là 1 điểm yếu khác của RSI.

Stochastic Indicator

Đây là Indicator thứ 2 có thể sử dụng để cho ra các chỉ báo phân kì.
Cách sử dụng cũng tương tự RSI. Giá tạo các đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng tại các đỉnh đó thì Stoch lại tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ. Đây là 1 báo hiệu cho sự kết thúc xu hướng hiện tại.

Tuy nhiên, khi sử dụng Stochastic thì chúng ta sẽ có được rất nhiều tín hiệu. Do đó, mỗi tín hiệu này nên được xem như là 1 cảnh báo nhiều hơn là 1 tín hiệu, và nên sử dụng cùng với một số kĩ thuật khác để lọc nhiễu và xác định rõ hơn về tình hình market.

MACD Indicator

Cách cơ bản để nhìn MACD cũng tương tự như RSI và Stoch.

Khi sử dụng MACD thì cũng phải kết hợp với hành động giá, các mô hình nến để xác nhận lại tín hiệu.

Và ngoài ra, khi trade với MACD thì chúng ta để ý các vùng MACD quay về vùng 0. VD như sau:

Đang xu hướng giảm. Tại các đáy có MACD cho tín hiệu phân kì.Nhưng giữa đó có 1 khoảng MACD quay về vùng 0 và thậm chí tăng lên trên 1 tí. Khi có các dấu hiệu này xảy ra, đây là dấu hiệu của 1 tín hiệu phân kì yếu. Có thể sẽ không cho được tỉ lệ trúng con lô cao. Nên khi các thấy dấu hiệu này thì nên cẩn thận.

OBV indicator

Ngoài việc làm tín hiệu để phân biệt break out thật giả, xác nhận xu hướng, ...
Có thể sử dụng volume hoặc OBV để xem xác định phân kì.

OBV cũng như các indicator khác, nó cũng có những giới hạn của nó như: các tín hiệu của OBV cũng xảy ra rất nhiều, do đó nó cũng sẽ tạo ra 1 lượng lớn false signal; ngoài ra, khi có tin tức gì đó có tác động lớn thì volume cũng sẽ có 1 cây lớn dẫn đến việc theo dõi volume bình quân sẽ khó hơn.

Tóm tắt

1 số vấn đề cần quan tâm khi sử dụng các indicator trên:

• RSI: bị ảnh hưởng bởi sự dao động của giá, nên khi market biến động mạnh sẽ làm cho tín hiệu này giảm độ tin cậy.
• Stochastic: tín hiệu cho ra khá nhiều nên sẽ dẫn đến nhiễu.
• MACD: chú ý khi MACD quay trở về vùng 0.
• OBV: tín hiệu nhiều, độ nhiễu cao; bị ảnh hưởng mạnh bởi tin tức nên sẽ gây ra các false signal nhiều.

1 vài điểm lưu ý khác

• Phải có trend trước đó thì mới bắt tính tới chuyện phân kì. Nếu trước đó không có 1 trend rõ ràng thì phân kì sẽ không có ý nghĩa.
• Các tín hiệu phân kì nên được xem như là 1 báo hiệu xu hướng hiện tại sắp kết thúc, chứ không phải là báo hiệu sẽ bắt đầu 1 xu hướng mới.
• Ngoài các tín hiệu phân kì được các indicator đưa ra, cần phải xem xét hành động giá và các mô hình nến để xác nhận lại. Đừng áp dụng kiểu 1+1 = 2. Thời đại bây giờ phép toán ngộ lắm, như anh Tâm biến 1 = 3 (300%), như BTC có thể chứng minh được phương trình $20k = $6k5 mà
• Đừng kì vọng các dấu hiệu phân kì sẽ đúng 100%. Sẽ luôn có 1 biên độ sai sót trong tất cả mọi hệ thống giao dịch.
• Dù cho tín hiệu đẹp cỡ nào, vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc giao dịch đã đặt ra cho bản thân. Dù bạn có thắng đậm trade đó, nhưng bạn phá vỡ mọi nguyên tắc giao dịch đã đặt ra từ trước, thì đây được xem là 1 trade tệ chứ không phải là 1 trade tốt.
• Vào những thời điểm ra tin tức, nên chú ý trong khoảng thời gian đó. Bởi vì các tín hiệu lúc này sẽ có khả năng là false signal cao hơn bình thường.
• 1 tín hiệu phân kì phải được hình thành rõ ràng, các traders phải khá chắc chắn là những người khác cũng nhìn thấy được tín hiệu này giống mình, khi này thì tỉ lệ thắng của trade đó sẽ cao hơn. Còn với những tín hiệu không rõ ràng, quá khó để nhận ra thì khi đó bạn mua / bán ... chỉ có 1 mình bạn vào lệnh, cả thị trường vẫn còn đang đứng ngoài thì bạn chơi với ai